芜湖波帝医药保健模拟公司创业计划书

1 芜湖 波帝医药保健模拟 公司 创业计划书 目 录 4 司概况 4 5 利模式） 5 5 5 5 市场预测（市场占有率） 5 竞争分析 5 项目 6 营销策略 11 征 13 价 13 销售 14 宣传推广 8 9 9 9 岗位职 责 10 11 产经营所需设备、工具和办公家具 11 月原材料 /商品采购成本 12 月销售与管理费用预测 12 启动 资金需求 12 启动资金来源 13 险分析与对策 13 14 附录 15 表：经营第一年利润表 单位 : 元 15 附表 2：第一年度的现金流量表 16 2 / 29 行摘要 司概况 公司名称 芜湖 波帝（ 药保健模拟 公司 公司类型 个人独资企业 注册地址 安徽省芜湖市镜湖区 主要经营范围 公司主营业务涵盖天然药物、医药化工、医疗器械、医药商业和综合贸易等五大核心业务领域， 其中特别是在 医用电子仪器设备，临 床检验分析仪器 )；经营保健食品；销售定型包装食品 等方面 ；涉及国际贸易、国内营销、生产、 研发、物流和技术服务等多种经营业态，已初步形成了科工贸一体化发展的产业格局。 产品服务概况 最好的质量，最贴心的服务，最合理的价格；吃的放心，用的安心，花的开心，您值得拥有！现在市场上，保健类食品非常之多，有关生物科技的保健食品也有不少。但本公司经过多方的调查和严格的分析之后发现，社会上流行的各类保健品虽然看起来各式各样，但都大同小异，没有仕么特色，只是换了个名字，换汤不换药而已。这样的话，就会造成很多问题。首先，这些产品不是顾客真正想要的，那么保健这类商品便似乎失去了它的存在意义，而且长此以往的话，必将 造成保健食品的市场竞争力缩小，不久得将来整个食品市场将没有我们生物保健食品的立足之地。其次，产品总是没有仕么创新，也就是说，对顾客的身体没有仕么大的帮助 3 / 29 了，其实，生物保健品这块在技术上是很有挖掘潜质的。除此之外，当今很多商家或者一些知名企业在安全上没有提高警惕，总是有这样那样的安全事故。我们这些食品服务业应以顾客的利益为先，安全第一啊！在此，本公司做出以下承诺： 一要建立健全保健食品经营质量管理制度并上墙，在保健食品经营过程中认真执行和落实各项管理制度 ； 二要设立保健食品质量管理机构或质量负责人和经过专业培训的 食品安全管理人员，加强保健食品质量管理。保证从事保健食品经营的所有从业人员在上岗前都经过食品安全知识培训并合格。保证所有从事保健食品经营的人员经健康检查并取得合格健康证明 ； 三要保证经营场所、储存场所、设施、设备和卫生环境符合条件；经营场所和仓库 (贮存区 )具有相应的采光、照明、通风、防尘、防虫、防鼠等设施；在保健食品仓库 (贮存区 )设离地隔墙的货架，保证仓储设施符合产品的贮藏要求，具有调节温、湿度的设施设备。经营场所有保健食品专区、专柜和标识；经营的保健食品不与普通食品、有毒有害物品和个人日常用品混放；经营保健 食品品种均建立了台帐，索证索票制度认真落实；不做夸大疗效的保健食品宣传 ； 四要自觉规范企业经营行为，接受政府监管部门和消费者的管理与监督。 总之，本公司将根据顾客的需求，用最先进的生物科技，再加上对安全的绝对监督，创造出造福大众的优秀保健食品。 4 / 29 本公司除了批发外还有店面的零售服务。 市场机会 写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为 “地利 ” ，大大 “地利 ”；非常驻人口众多，并逐年风速增长； 册资金 注册资金 70 万元 业模式（盈利模式） 本公司的盈利方式主要分为两 种。第一，首先本公司以批发为主。对象是一些保健品零售商店或一些相关的小型企业 ，因为本公司拥有自己的创造研发团队，且拥有自己的大型工厂，可以批量的生产。第二，本公司也会零售，针对的主要是一些附近的客户，我们有自己的商店，可以随时欢迎新老顾客的光顾。 另外值得一提的是，本公司不仅批发零售自己研发制造的保健品，还会与相关知名企业公司联合，销售一些当今市场上比较盛行的各种品牌的保健品，尽我们的最大努力服务好我们的顾客。 资收益评价 单位：万元 总投资额（万） 70 投资收益率（第一年 ） 预期净 利润 （税后利润）元 第一年 第二年 第三年 年增长率 % 年增长率 % 15 30% 70% 备注 投资收益率净利润 总投资额 100% 预期净利润第一年：见附件经营第一年利润表； 此表中 “总投资额 ”项的金额等于资金需求合计 场分析 场定位与目标客户 市场定位 提供最专业的网上 预订 服务。 5 / 29 目标客户 我们公司面向的是居民区、写字楼、学校、机关等客户 场预测（市场占有率） 仅和平路一条街 20 层以上的写字楼就超过 30 座，按每层拥有 8 名员工的 企业有 3 家，那么 20 层 30 座 3 家企业 8 名员工 =14400 名顾客假设我们只拥有 1000 名顾客 (不足 10%)，每次净赚 1 元钱计算，那么 1000 人 1 元 30 天 (月 )10 个月 =300000 元每年 30 万的利润，这是最保守的计算方式。，用我比较了解的历下区为例可见一斑。写字楼 100 余座算 100 座，软件园有800 家企业，平均员工算 30 人，那么 100 座 20 层 3 家 8 人 =48000 人 800 家 30 人 =24000 人合计 72000 人，每天每餐的利润空间为 720000 元 72000 元 30 天 10 个月 =21600000 元贰仟壹佰陆拾万的利润空间。 争分析 企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围餐饮业经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。 一、产品多样化 据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。 二、技术优势 传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招 聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。 我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。 网上订餐给我们带来了另外一个优势，通过网上订餐 ， 可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统，通过电脑的数据来分析消费者行为，我们可以更加准确地把 握市场信息，了解消费者的需求，及时制定适合市场发展的决策。同时，我们可以通过得到的信息，给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传，扩大我们的广告范围，加强宣传针对性，提高我们的广告效率，降低广告成本，让更多的消费者了解我们。 三、服务贴心化 6 / 29 我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。 四、配送规范准确快捷化 目 析 优 势 （ 1、研发与技术优势 本公司建立了较为完善的、多层级的自主创新平台。本公司设有专门从事兽 药自主创新研究的研发中心，并经广东省科技厅、省发改委、省经贸委批准同意 组建广东省动物保健品工程技术研究开发中心；本公司与中山大学合作组建的生 物安全三级实验室是我国首家由企业和高校合作的生物安全三级实验室，具有从 事禽畜重要烈性传染病的病原学和防控技术研究以及动物源性人畜共患病的病 原学和防控技术研究资格；本公司与中国兽医药品监察所、中山大学、华南农业 大学、中国动物疫病预防控制中心等高校和科研机构建立了长期产学研合作关饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目可行性研究报告 同时，本 公司拥有一支专业的研发队伍，形成了一套较完善的自主创新体制 和激励制度。本公司为国家火炬计划重点高新技术企业，现有从事高新技术产品 研究、开发的科技人员 98 人（包括博士、硕士研究 7 / 29 生 42 人，高级技术职称 9 人，中级技术职称 30 人）。 近三年本公司获得国家新兽药证书 8 项，广东省重 点新产品 3 个，专有技术 19 项等一批拥有自主知识产权的产品和技术，获得研 发成果转化 38 项。目前公司正在研发的项目中有国家火炬项目 2 项、国家星火 计划国家的重点课题 3 项、国家 863 计划项目 1 项。 本公司具有较强的产业化能力。公司高度重视生产工艺优化与创新，多次率 先完成农业部科研成果产业化任务。 2、产品质量和品牌优势 通过不断地进行技术创新，促进公司生产工艺逐渐成 熟。研制出系列的中药 添加剂产品，具有无毒、无残留、高效的保健效果，同时拥有保健预防、疾病治 疗、促进生产、改善畜禽产品质量等功能，三珍散等产品树立了强劲的品牌优势， 是重要的利润增长点。公司消毒剂产品深受用户好评 ,但产能严重不足、缺乏固 体消毒剂品种。近三年本公司先后被中国动物保健 品协会评为消费者最信赖、 生物药品行业十大质量品牌、广东省名牌产品、动物保健品行业最具影响力 品 8 / 29 牌、动物保健品行业突出贡献奖、 2009 年度广东省最佳优秀自主品牌等 称号。公司品牌因此得到了市场的高度认可。 3、规模优势 公司拥有 7 个按农业部 求组建的生产车间， 8个国家新兽药证书， 214 个国家产品批准文号， 154 个种类的兽药产品， 23 个疫苗产品，并拥有 3 个国家农 业部定点生产的疫苗产品，以及年产 150 万枚 蛋的实验动物中心，是我国 首家拥有自主出口权的动物保健品高新技 术企业。公司的产能、产品种类都已形 成相当规模，是我国兽药产品种类、产能、产量最多的动物保健品企业之一。公 司硬件和软件设施完善、设备齐全，引进先进的全自动生产线和高度智能信息处 理系统，其先进的设备和高度的信息集成技术为提高产品质量、提高生产效率提 供了良好的物质条件。优质的产品创造了良好的经营业绩，促进了生产规模的进 一步扩大，成果转化能力在同行更显优势。 4、管理优势 公司的管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰 9 / 29 富的经验，董事长温均 生先生从事畜牧业已有近二十年的历史，对兽药行业的发展方向 把握准确。总经 理陈瑞爱在兽药行业工作多年，承担了十几项国家及省市级项目，具有丰富的科 研和管理经验。公司致力于打造学习型组织，形成了一支行业经验深厚，持续成 长的管理团队，形成了快速应对市场变化的管理机制。管理层能深刻认识和把握 国兽药市场的发展动态，并对兽药行业技术发展具有敏锐的洞察力，对公司业务 的快速平稳发展发挥重要作用。 劣 势 （ 1、网站的安全性 我们推出了网上 预订 服务，然而现在电子商务具体运作上还存在一些问题，例如安全性问题。我们的网站虽然能够在硬件配置上尽量避免 遭受攻击，但是却不能保证有些顾客故意用假的信息注册定购，对我们的管理造成了混乱，我们将采取各种方法来解决安全性的问题，例如让用户在第一次注册后，我们通过电话验证等形式对其进行验证，验证通过后，以后就可以免这道程序。 2、进入市场晚 机 遇 (1、写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对 保健食品零售 来说为 “地利 ” ，大大 “地利 ”； 10 / 29 2、非常驻人口众多，并逐年风速增长； 威 胁 （ 1、竞争对手过多 2、进入市场较晚 3、内部人员 缺乏合作经验， 缺少经验 11 / 29 销策略 品特征 名称 产品描述 图片 产品 1 玫瑰胶囊 配料表：玫瑰 (重瓣红玫瑰 )、维生素 E 食品添加剂：无 规格 : 60 粒 /瓶 包装方式 : 包装 保质期： 两年 产品 2 爱爱螺旋藻 配料表：天然螺旋藻粉 储藏方法：密 封 避光 置于阴凉干燥处 保质期： 790 食品添加剂：无 规格 : 1000g 性别 /年龄 : 全部适用 保健部位 : 肠胃保健 产品 3 脑黄金 产地 : 进口保健品代购 包装方式 : 盒装 12 / 29 产品 4 蚕蛹蚁杞胶囊 【规格】 粒 *6 板 【有效期】 24 个月 【保健功能】：缓解体力疲劳 【储存方法】：密封、置干燥处 【成分功效表】： 枸杞 ： 治疗肝肾亏虚、腰膝酸软、头晕、健忘、目眩、目昏多泪、遗精等 牛膝 ： 治痿，补肾填精 菟丝子： 补肾益精、养肝明目之功效 芦根 ： 清热生津、除烦、利尿 蚕 蛹 ： 怯风、健脾、镇静安神、益精助阳 黑蚁 ： 补肾强身、滋阴壮阳、填精固髓、增强性功能、防治阳痿、遗精、前列腺 产品 5 阳光美容瘦身胶囊 配料表：绿茶、荷叶、山楂、紫苏、决明子、红花、左 储藏方法：置阴凉干燥处保存 保质期： 24 个月 食品添加剂： 品牌 : 阳光美人 其它地区安利 系列 : 阳光美人 规 格 : 1 盒 产品 6 维康钙片 成份 本品为复方制剂，每粒含维生素 克（ 500 单位）， 。辅料为：柠檬黄 克，香草醇 克。 性状 本品为淡黄色片 【保质期】 12 个月 作用类别 本品为维生素及矿物质类非处方药药品。 适应症 用于儿童、孕妇、哺乳期妇女钙的补充。 13 / 29 规格 复方 禁忌 高钙血症、高尿酸血症、含钙肾结 石或有肾结石病史者禁用。 作用功效 产品 7 碧生源常润茶 配料表：绿茶、土茯苓、沙参、淮山药、番泻叶、草决明 储藏方法：置于低温干燥处 保质期： 540 食品添加剂：无 产品剂型 : 冲剂 性别 /年龄 : 全部适用 保健部位 : 其它部位保健 产品辅助功能 : 排毒通便 品定价 单位：元 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单 价 产品单价 * 产品 1 瓶 45 128 99 产品 2 瓶 234 520 499 产品 3 盒 44 90 88 产品 4 盒 66 104 99 产品 5 盒 50 150 108 产品 6 瓶 11 29 22 产品 7 盒 32 62 58 合计 482 1083 1273 14 / 29 售渠道 单位：元 经营地址 面积 费用或成本（元 /月） 选择该地址的主要 原因 芜湖市镜湖区 100 平方米 2 万元 客户群集中 销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 其它（打 选择） 选择该销售方式的原因 目标群体集中在居民区、学校、机关、写字楼 主要批发 /零售商合作方式 比例分成 广方式 主要内容 广告宣传 广告是最普遍采用的一种促销方式，是指企业按照一定的预算方法，支付一定的费用，通过一定的 媒体把产品或服务的信息传递给目标顾客的一种促销方式。在考虑做广告时，企业要确定产品的目标市场和购买者的动机，然后根据这些做出所需要的五项决策：广告目标、预算、需要传递的信息、效果评估方法。成功的广告可使默默无闻的企业和产品名声大振，家喻户晓，广为传播。 会展推广 这是说在促销之时，商家可以邀请多家同类商品厂家，在所属分店内共同举办商品展销会，形成一定声势和规模，让消费者有更多的选择机会；也可以组织商品的展销，比如多种节日套餐销售等等。在这种活动中，通过各厂商之间相互竞争，促进商品的销售。 公关活动 公 共关系在企业营销管理中占有重要地位。在企业内部，公关部门介于决策者与各职能部门之间或介于职能部门与基层人员之间，负责沟通和协调决策者与职能部门之间、各职能部门之间以及职能部门与成员之间的相互关系；在企业外部，公关部门介于企业与公众之间，对内代表公众，对外代表企业，沟通、协调企业与公众之间的关系。公共关系部门，无论是独立的职能部门，还是隶属于某一职能部门，它都具有相同的活动方式和工作程序。 网络推广 一、论坛：网络推广论坛方式，就是找一些和行业相关的论坛，然后进去宣传。 二、博客：保证信息有价值，然后好好的 维护下去。 三、微博：很强大的产品，发展之迅速，让每个人都惊讶，具有很强烈的口碑效应。 四、邮箱：以电子邮件为主要的网络推广工具，不过发送的广告可不能写得太硬，不然对方还没看就会删了，内容的话相对写得婉转一点，有点类似软文的性质。漂流瓶也是可以 15 / 29 的。 优惠活动 1、降价式促销 2、有奖式促销 3、打折式优惠 4、竞赛式促销 5、免费品尝和试用式促销 6、焦点赠送式促销 7、赠送式促销 8、展览和联合展销式促销 人员推销 人员推销是最基础也是最重要的促销方式，是指企业派出销售人员亲自向顾客对产品或服 务进行介绍、推广和销售，与客户面对面进行口头洽谈交易的促销方式。人员推销既是信息沟通过程，也是商品交换过程，同时也是技术服务过程。推销人员的素质，决定了人员推销活动的成败。因此选择人员推销时，一定要注意推销人员的素质、推销人员的甄选与培训、推销人员的考核与评价等方面。 数据库营销 数据库营销就是企业通过收集和积累会员（用户或消费者 ）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、 短信 、电话、信件等方式进行 客户 深度挖掘与关系维护的 营销方式 。或者，数据库营销就是以与 顾客 建立一对一的互动沟通关系为目标，并依赖庞大的顾客信息库进行长期促销活动的一种全新的销售手段。是一套内容涵盖现有顾客和 潜在顾客 ，可以随时更新的动态 数据库管理系统 。数据库营销的核心是 数据挖掘 。 其它 营业推广是企业运用各种短期诱因，鼓励购买或销售企业产品或服务的促销方式，也是人员推销、广告和公共关系以外的能刺激需求、扩大销售的各种促销活动。营业推广的范围很广，形式多样，比如折扣、优惠券、陈列展览等，其作用就是效果即时显现。概括说来，营业推广有如下特点： 其它 员与组织结构 织结构 16 / 29 理团队 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 汪家龙 1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算 ，带领全体员工积极完成和超额完成指标 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 汪家龙 21 总经理 本科 对 保健品行业 相对熟悉 丁兆鹏 21 副总经理 本科 有丰富的销售经验 李胜男 22 财务部经理 本科 从事过财务教学 郑贤金 20 生产部经理 本科 有从事生产的经验 杨军 22 销售部 经理 本科 年轻，有激情，有销售经验 鲍美玉 19 采购部经理 本科 精打细算能持家 总经理 财务部 销售部 生产部 采购部 会计 出纳 销售员 销售员 研发员 研发员 生产员 生产员 司机 采购员 采购员 副总经理 17 / 29 2，主持建立和完善 各 部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施 3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定 保健品 销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制 4，检查管理人员的工作情况和各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务 部经理，研究新 产品 ，并有针对性的进行各种促销活动 期对下属进行绩效评估 动征求客人对餐饮的意 见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高 销售 服务质量 真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全 、 库房的安全 调和配合工作 持每日 销售、开发 例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施 副总经理 丁兆鹏 1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作 2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、 月度营业目标等工作。 3 完成公司交办的其他任务。 财务部 /财务部经理 李胜男 常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等； 据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 生产部 /生产经理 郑贤金 1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。 2、根据生产运行计划 ，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。 3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实 18 / 29 施，及时联系解决生产缺口物资。 4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。 5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施； 6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任； 7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量； 8、负责所属员工的管理、教育、培训工作； 9、满足公司供应需要，按质、 按量、按时完成公司下达的生产任务。 10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责； 11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施； 销售部 /销售经理 杨军 1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位； 2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力； 3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制； 4、培训市场调查与新市场机会的发现； 5、新项目市场推广 方案的制定； 6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理； 7、销售队伍的建设与培养等。 采购部 /采购部长 鲍美玉 1、 熟悉和严格执行国家法律、法规、条例、标准、规范和公司制度、职责、流程、规定；服从直接上级的安排和公司管理； 2、组织编写公司采购管理制度，建立原材料和设备易损件进货渠道； 3、制定采购计划，保障生产用品、设备、车辆维修的需求； 4、负责牵头并拟提 A 类材料、设备类（水泥、沙、石、常用外加（水）剂、粉煤灰、柴油、生产设备、装载设备、泵送设备、运输设备）等的招标文件或合同按权限报批，严格督促执 行； 19 / 29 5、负责牵头并拟提 B 类材料、设备类（检测、化验、试验、维修仪器和设备、动力机械）等的合同、报价按权限报批，严格督促执行； 6、负责牵头并拟提 C 类材料、设备类（车辆和各种设备保养、维修、更换所需易损易耗品和配件，车辆定点维修单位的选择确定， A、 B 类以外的材料）等的合同、报价按权限报批，严格督促执行； 7、负责对所有招标文件、澄清文件及设计变更、开标结果统计表、相关签字表格、中标单位投标文件副本（含有关承诺说明等）、中标通知书、合同及定案表、合同等应按顺序编码，建立台帐，并报集团造价采购中心备案，抄送督察中 心负责人； 8、维修工程核价类双包（包工包料）或材料类、人工费用按权限报批，严格督促执行； 9 严格执行公司制度，对混凝土原、辅材料，车辆、设备材料、油料、配件的质量和数量的准确性负责；保证公司混凝土原、辅材料，车辆、设备材料、油料、配件的供应不影响生产； 10、加强团队建设，打造一支凝聚力强、效率高、技术过硬的团队 。 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 100000 1670 无 办公家具 6000 电子设备 24000 脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 交通工具 20000 416 汽车 店铺厂房 租房，此项空白 合 计 150000 备注 折旧率标准参考根据 2009布的企业所得税法实施条例 月折旧率 =1/折旧年数 /12 月原材料 /商品采购成本 单位：元 原材料名称 数量 【元】 单价 【元 /千克】 价格 【元】 玫瑰 100 80 8000 20 / 29 天然螺旋藻粉 100 2 2000 枸杞 700 3 2100 牛膝 100 12 1200 菟丝子 200 20 4000 芦根 300 5 1500 黑蚁 500 10 5000 紫苏 320 20 6400 决明子 300 20 6000 绿茶 100 100 10000 荷叶 800 5 4000 土茯苓 600 15 9000 沙参 100 40 4000 淮山药 200 30 6000 红花 100 30 3000 番泻叶 40 20 800 中草 300 25 7500 芥子 100 30 3000 红糖 200 20 4000 甘草 200 20 4000 蚕蛹 50 16 7200 合计 98700 21 / 29 销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 3000 管理费用 场地租金 20000 员工薪酬 45000 办公用品及耗材 400 水、电、交通差旅费 500 其它 0 财务费用 利息 0 动资金需求 类别 /项目 金额 备注 固定资产购置合计 85000 开办费 工商注册、税务登记费 200 市场调查费、差旅费、咨询费 1500 各种许可证审批费用 5000 支付连锁加盟费用 0 其他 0 合计 6700 流动资金 原材料 /商品采购 165000 场地租金 3000 员工薪酬 30000 办公用品及耗材 1500 水、电、交通 3000 其他费用 0 合计 20250 启动资金合计 294200 原材料 /商品采购 98700 22 / 29 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 60 86% 私人拆借 亲属、朋友 10 14% 银行贷款 银行 0 0% 政府小额贷款 政府相关部门 0 0% 总计 70 100% 险分析与对策 风险类别 风险内容 应对措施 财务风险 1 采购原材料成本过高，原材料价格上涨。 2 营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新 3 投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做 4 由于赊账太多，导致现金流动方面困难 减少赊账 场地租金 60000 员工薪酬 135000 办公用品及耗材 1200 水、电、交通 1500 其他费用 0 合计 296400 23 / 29 市场风险 随着食品添加剂行业的不断发展，饲料加工企业的生产规模不断扩大，保健食品业处 于完全市场竞争状态。我国饮食行业集中度不高，市场竞争激 烈 ， 90% 以 上 的 食 品 企 业则 为微型企业甚至小作坊。由于饲料行业的技术壁垒偏低，进入行业的资金规模偏 小，市场上大部分食品企业的生产能力和生产规模较小，生产技术与企业管理水平较 低。公司主营业务为兽用生物制品、兽用药物制剂及饲料添加剂，未来在市场开拓方 面存在一定风险。 提高成员素质，注意安全隐患 管理风险 公司目前已建立完善的企业管理制度，积累了丰富的企 全的产、供、销体系，制定了一系列行之有效的规则体系，随着公司本次超募资金的 运用，充分扩大现有饲料添加剂及兽用药物制剂的规模，公司生产能力也讲迅速扩张， 公司人员将不断 增长，业务区域不断扩张，尤其是在本项目实施以后，公司将面临管 理模式、市场开拓及人才需求的各方面挑战。因此饲料添加针 对 管 理 风 险 的 应 公司现有高级管理人员，都有着丰富的管理敬业和多年的行业从业经验 ， 通 过 在 资深管理层与中青年管理层之间建立动态互动模式，加快公司制度化建设步伐，用制 度建设来引领企业发展，规范企业成长，防止企业出现管理失控的风险 。在管理 制度建立以后，规范员工及管理层度制度的执行，加大制度监督与控制力度，使企业规范制度落到实处，切实发挥强有力的规范作用，防止企业管理制度失效。正确处理管理层之间的权利分配制度，在保持公司管理有效性及管理权限的基础上提 升企业管理活力和员 工 士 气 。 未来公司将以企业价值最大化为战略目标，保持公司核心技术及管理人员的稳定 24 / 29 剂及兽用药物制剂的产能 扩充，要做到研发、生产和销售三位一体，公司现有的管理架构、人员素质及管理方 式若无法适应公司规模的迅速扩张，将有碍公司未来进一步发展。 性。以企业经营战略为核心，建立一套规范化的人力资源管理体系，制定完善的人才培养与经营战略，建立稳健的、全新的、高标准的人才战略和人才格局，进一化 公司的人才培养机制，促进有能力、有事 业追求的优秀人才快速脱颖而出，使员在 优秀职业经理的培养下，在重要工作岗位上得到快速提。公司未来将实现市场型人才和管理人才的互补性人才团队的引进，实现管理团队 内部的知识与能力互补与共享、构建一支联系密切、配合默契的经营管理团队，稳步提升团队的综合竞争力。 政策风险 医药保健行业 是一个比较成熟的行业，政策风险不大 针对政策调整结构 业的愿景 让顾客吃出健康，吃出好心情。我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者体验价值，我们将把公司战略目标长期地渗透，消费者至上，不断地学习和成长，做到可 持续发展。 发展战略 ： 立足高新区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个陕西及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。抢先进入电子商务网上订 购 、个性化定制服务，管理模式化，为未来可持续发展打好基础。 人员战略 :坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行正式、正规化评价方式。 产品战略 :根据顾客需求偏好自主开发新产品，在未来两年内，拓宽产品组合的同时，加深产品线，提高产品加工档次。 25 / 29 销售战略 : 紧紧抓住高新区附近的市场特点，把握好核 心产品的生产和销售，围绕市场变化及时作出反应。通过数据库信息管理分析市场，保证对市场脉搏的把握。 服务战略 :我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品。我们还推出网上定制业务满足消费者个性化服务要求，创造最高的消费者满意度。 实施战略 ： 建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。 赢利战略 ： 以餐饮配送为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以电子商务作为发展起点，创造更好的社会效 益和更多的经济效益。 研制促进动物生产性能、安全无害的新添加剂一直是畜牧业和饲料业的优先课 题，添加剂主流发展趋势由一系列生物技术新产品所组成。积极发展中兽药、环境友 好型消毒剂，减少抗生素使用，是保障动物源性食品安全的重要体现。本项目的实施， 是实现公司战略目标的重要基础和保障，将极大地提高公司现有技术水平和产业规 模，全面提升公司核心竞争力。 综上，本项目在管理和经验上具备可行性，经济效益良好，技术上可行，同时符 合公司长远发展战略。 26 / 29 录 27 / 29 经营第一年利润表 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 产品一 平均售价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 销售数量 3000 4000 1000 3000 1000 4000 1000 3000 1000 4000 4000 3000 月销售额 24000 32000 8000 24000 8000 32000 8000 24000 8000 32000 32000 24000 产品二 平均售价 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 销售数量 2820 3000 2000 2820 2000 3000 2000 2820 2000 3000 3000 2820 月销售额 70500 75000 50000 70500 50000 75000 50000 70500 50000 75000 75000 70500 产品三 平均售价 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 销售数量 3500 4300 12000 3500 12000 4300 12000 3500 12000 4300 4300 3500 月销售额 10500 12900 360000 10500 360000 12900 360000 10500 360000 12900 12900 10500 产品四 平均售价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 销售数量 8000 6510 9100 8000 6510 8000 6510 6510 8000 月销售额 80000 65100 91000 80000 65100 80000 65100 65100 80000 一、主营业务收入 185000 185,000 509,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 185,000 185,000 0 加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：主营业务成本 生产 /采购成本 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 780000 营业税金及附加 (按 算 ) 10175 10175 27995 10175 22990 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 178365 变动销售费用 销售提成 (业务收入的10%) 324300 固定销售费用 宣传推广费 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 管理 费用 场地租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 员工薪酬 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 水、电、交通差旅费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 固定资产折旧 开办手续费 其他费用 财务费用 利息支出 0 二、利润总额 1544285 减：所得税费用（按 25计算） 、净利润 表：