西南交大创业计划书

公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 1 备注：请将封面及封底进行设计 2016 西南交大创业计划书 目 录 行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 司概况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 册资金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 利模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 资收益评价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 场分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 场定位与目标客户 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 场预测（市场占有率） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 争分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 营销策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 品特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 品定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 售渠道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 传推广 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 员与组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 队成员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 门 /岗位职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 务分析报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 . . . . . . . . . . . 12 原材料、商品采购成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 销售与管理费用预测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 动资金需求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 动资金来源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 利润预测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 险分析与对策 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 企业的愿景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 2 表 1：第一年利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 表 2：第一年现金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 业 /商业计划书评估表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 3 行摘要 司概况 公司名称 成都市 老有所依家政 模拟有限 责任公司 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 _ （打选择） 注册地址 成都市 三道堰镇水乡街 159 号 主要经营范围 老年 保健 、 老年护理、健康咨询 、 家政咨询 产品 /服务概况 针对 目前社会老龄 化 的趋势，开家 “ 亲情 出租 ” 店 ，专门为老年人服务。 该服务主要 内容 为 俩 个 方面： 1、 出租 “ 临时 家庭成员 ” ， 陪老人聊天，进餐，消磨 时光，解除 他们的孤独 。 2、 提供 临 时服务，如买菜、做饭 、陪同 看病、陪护等。 市场机会 1、 目前社会老 龄化 越来越严重， 加上 大多数年 轻人 常年工作在 外 ，少有时间陪伴，照顾 老人 。 “空巢 老人 ”这个 问题也变得越来越普遍，越来越严重，很多 老人 也因为长期的孤独 有 不同程度上的心理疾病，急需解决。 2、 市场 同类型服务公司较少，且大部分家政公司只能满足老年人的生活 需求 ，无法满足老人的精神需求。具备 强有力 的市场 竞争力 ，市场潜力巨大。 册资金 公司 注册资金共计 50 万 购买公司 所需的办公器材，员工出行 车辆 共计 90000 元 公司 初期宣传 ， 如微博，地铁广告，报刊广 告 等 需要 200000 元 公司的 场 地 租金，员工薪酬等 共需 100000 元 另外 需要风险保障金 100000 元 利模式 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 4 成都市老有所依家政有限责任公司是一家从事老年保健，老年护理，健康咨询，家政咨询的企业。 我们的目标客户群体是子女常年工作在外，长期缺乏关爱的空巢老人，通过给他们提供日常所需的家政服务，满足老人的生活需求，加上陪老人聊天，进餐等 服务 ，满足老人的精神需求。 产品策略：秉承客户即是上帝的原则，服务类型多样性和档次性兼顾以满足不同客户的不同需求。 价格策略：优质服务少而贵，平价服务多而便宜。 促销 策略：首次购买公司产品享有免费的一天特级服务；续满一年及以上的客户升级产品套餐即可享有 8折优惠；与保健品公司、药企达成合作，客户购买合作厂家的商品即可享受折扣优惠。 资收益评价 总投资额（元） 500000 投资收益率（第一年） % 预期净 利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 15% 年 增长率 13% 666000 766000 866000 备注 投资收益率净利润总投资额 100% 预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 场分析 场定位与目标客户 市场定位 产品定位：提供日常所需的家政服务，满足客户的生活要求，陪客户聊天，进餐等满足客户的精神需求。 竞争定位：与传统的家政服务公司相比，我们不仅能满足客户的日常生活需求，也能满足客户的精神需求，具有 强有力的 竞争 力 。 消费者定位：子女常年工作在外，长期缺乏关爱的空巢老人 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 5 目标客户 购买本公司 服务的目标客户有以下几个特点： 户籍特征：主要以外地为主 年龄特征： 30，处于事业的上升期，工作压力较大，父母也因此长期缺乏客户的陪护。 家庭生命周期特征：已婚，有小孩，家庭结构基本定型，家庭消费模式以家庭享受为中心的“家庭享受型”为主。 经济能力特征：家庭最低月收入 2万 /月，有一定的积蓄。 接受教育程度：本科及以上为主 职业职位特征：职位处于企业中高端以上为主 购买时最看重的因素：服务人员的文化水平、人品素质以及相关职业技能，公司对于员工的管理能力。 购买时的心理特征：能够满足老人家的日常需求，并 且提供一定的健康咨询，老年保健，保证老人的身体健康，以及陪老人聊天，进餐等，解决老人的精神需求。 市场预测（市场占有率） 现在大多数家政服务公司只能满足老人的日常需求，而我们公司提供的服务不仅能解决老人的日常的生活需求，还能提供健康咨询，老年保健服务，保证老人的身体健康，另外还能陪老人聊天，进餐等，满足老人的精神需求。在当今的社会，购买我公司的客户多为常年工作在外的中青年人群，对于老人的精神需求以及健康特别的担心，我们公司的服务很好的满足了这一切。预计创业初期本企业市场占有率达到 10%随着本企 业在家政行业的发展，知名度会越来越大，顾客群也会越来越多，我们还会根据消费者的需求进行服务的创新升级，预计未来一到两年内市场容量预计变化趋势为 15%到 20%。三到五年后，随着国家政策的变化以及消费水平的不断提升，目标消费群体的可支配收入的不断增加，消费者产品的要求不断提高，愿意购买的价位也不断提高，为具备良好品牌形象和较高品味的品牌品质产品提供强劲动力，因而市场前景将愈加宽阔，预计达到 30%到 40%。 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 6 竞争分析 成都 树德 家政 有限责任公司 优点 ： 公司 发展历史悠久，拥有的客户群较大 ， 管理体 制较为完善 。 缺点 ： 拥有 高学历， 高级 职业技能的员工较少 。 成都龙 禹开荒保洁公司 优点 ： 在家庭 家务清洁 以及 家具养护方面有多年的 经验 ，员工清洁技能优秀。 缺点 ：只能满足 人们 的日常生活要求，无法满足人 们 的精神需求 成都 幺妹子 家政 有限责任公司 优点 ： 公司涉及 业务 较为 广泛 ， 如月嫂， 育儿 ，护工等 缺点 ： 业务 虽广但不精，没有把服务体验做到 极致 ，口碑一般。 项目 析 优 势 （ 服务 产品不仅能满足 老人的日常的生活需求，还能提供健康咨询，老年保健服务，保证老人的身体健康，另外还能陪老 人聊天，进餐等，满足老人的精神需求。 劣 势 （ 概念 比较前卫， 与 中国传统的亲情血浓于水的概念相冲突，前期愿意购买 公司 服务的客户不多， 宣传 力度不小。 机 遇 (目前社会 上 大部分年轻人 常年工作在外， 少有 时间 陪伴 家中的父母， 孝顺 的子女心有余而 力不足 ， 我们的 服务 很 好 的满足了他们的需求。 威 胁 （ 前期 企业 服务 观念 容易 被 复制，来自 竞争对手的威胁不可小觑。 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 7 营销策略 品特征 产品或服务种类 功能 特色 陪 护普通 套餐 做家务 ， 做饭 ， 照顾 宠物等 陪 老人聊天，排遣 时光等 满足 客户的日常生活需求 老人 有一个说话的伴。 陪伴 黄金套餐 做家务 ，做饭，照顾 宠物等 陪 老人俩天， 排遣 时光等 健康 咨询，老人保健 等 满足 客户的日常生活需求 老人有一个说话的伴 对老人的身体健康 保驾护航 陪伴 钻石套餐 做 家务，做饭，照顾宠物等 陪 老人聊天，排遣时光等 健康 咨询，老人 保健 等 食品 养生建议， 茶艺教学 等 满足 客户的日常生活需求 老人有一个说话的伴 对老人的身体健康 保驾护航 提供 更 好 的 生活 方式建议。 品定价 产品或服务 单 位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价 * 陪护普通 套餐 12月 4万 6万 5万 陪伴 黄金套餐 12月 7万 10万 11万 陪伴钻石 套餐 12月 10万 15万 15万 注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 8 售渠道 单位：元 面积 费用或成本（元 /月） 选择该地址的主要原因 成都市 三道堰镇水乡街 159 号 40 平米 3000 元 房租 便宜，周边空巢老人居多。 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择） 选择 该销售方式的 原因 购买公司 服务的客户一般 是常年 在外工作的 年轻人 居多， 购买 公司产品 是为了 尽自己的一份孝心， 对于 公司 服务 的深入了解 方便 服务的销售。 因此 ，选择 直接 面对消费者的销售方式不仅可以大大减少中间 环节 的成本，同时也可以 促进 客户 和 公司之间的交流， 增加 客户对于服务的信心，促进销售 。 传推广 推广方式 主要内容 推广费用 广告媒体 报纸 ，地铁广告，广播广告等 10万 会展推广 无 无 公关活动 无 无 网络推广 微博、微信 5万 促销活动 首次 购买公司产品赠送钻石套餐一 天 5万 数据库营销 无 无 共 计 20万 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 9 员与组织结构 织结构 队成员 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工 作经历 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 刘凯 22 科 ，电气 无 领导 能力突出 国 俊 22 理 本科、 公政 无 沟通 能力强 王 纳勇 22 理 本科 、电气 无 沟通 能力强 竺 彦轩 22 产品 策划 本科 、电气 无 创新 意识强 陈 玉玲 22 产品 策划 本科 、 公 政 无 创新 意识强 何 鑫 22 销售 经理 本科 、公政 无 销售 能力强 成 禹 22 公关 经理 本科 、传播 无 文案 能力强 雷 延鹏 22 财务部长 本科 、生命 无 处理 数据能 力 强 凯 销售部 何 鑫 策划 部 竺 彦轩 财务部 雷 延鹏 公关 部 成 禹 人 事 部 国 俊 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 10 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 组成人员 总经理 刘凯 决定 公司未来发展方向 无 人事部 国俊 招收 公司 员工 王 纳勇 销售部 何 鑫 推销 公司产品 无 策划部 竺 彦轩 负责服务 的 创新 升级 陈 玉玲 财务部 雷 延鹏 管理 公司 财政 无 公关部 成 禹 负责品牌 形象维护 无 财务分析报告 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 无 无 0无 无 办公家具 10000 67 无 电子设备 20000 34 无 交通工具 60000 248 无 店铺厂房 无 无 无 无 合 计 - 1749 无 备注 折旧率标准参看根据 2009布的企业所得税法实施条例； 月折旧率 =1/折旧年数 /12 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 11 原材料 /商品采购成本 单位：元 名称 数量 单价 金额 碧螺春 茶饼 5 3000 15000 员工技能 培训 1 10000 10000 保健品 50 200 10000 合计 35000 销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 3000 管理费用 场地租金 3000 员工薪酬 80000 办公用品及耗材 1749 水、电、交通差旅费 1000 其他 无 财务费用 利息 1000 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 12 动资金需求 类别 /项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他 重要事项说明） 固定资产购置合计 90000 购买 电动车 20 辆 共 60000元 开 办 费 工商注册、税务登记费 2000 无 市场调查费、差旅费、咨询费 4000 无 各种许可证审批费用 2000 无 支付连锁加盟费用 0 无 加盟 其他费用 0 无 合计 8000 无 流 动 资 金 原材料 /商品采购 35000 无 场地租金 3000 无 员工薪酬 80000 无 办公用品及耗材 500 无 水、电、交通差旅费 1000 无 其他费用 无 无 合计 122500 无 启动资金总计 50000 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 30000 60 % 私人拆借 亲属、朋友 0 0 % 银行贷款 银行 20000 40 % 政府小额贷款 政府相关部门 0 0 % 总计 0000 % 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 13 月利润预测 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 170000 加：其他收入 30000 减：主营业务成本 生产 /采购成本 35000 营业税金及附加 (按 算 ) 11000 变动销售费用 销售提成 10000 边际贡献率 (%)=（主营业务收入 营业税金 、电、交通 差旅费 1000 固定资产折旧 1749 其他管理费用 无 财务费用 利息支出 1000 二、利润总额 50251 减：所得税费用（按 25计算） 、净利润 注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 14 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 政策风险 无 无 市场风险 服务 人员工资与 其他 家政 企 业 工资相 差 不多， 容易 被挖走 ； 初期人们 很难接受公司的服务理念，打开市场较难 对公司 有杰出贡献的分干股； 加大 宣传，以孝 为 切入点 资金风险 无 无 管理风险 初期 公司处于混沌期，管理制度不完善 ； 员工每天 与老人之间的工作情况需要得到监督 找 相关家政企业取经，学习先进管理理念 ； 建立 良好的客户反馈渠道，定时检查员工工作情况。 技术等 其他风险 员工 骑电动车上下班 遇事 风险较大 为 每一名 员工 购买安全意外险 注：只需要填写本企业涉 及到的风险。 企业的愿景 我们 公司是一家 从事老年 保健、 老年 护理、 健康 咨询、 家政咨询 的 企业 。 我 们 希望替全天下 所有 常年 工作在外，少有时间陪护 老人 的儿女们尽一份孝心，用我们最 诚挚 的服务 给 每一个 “空巢 老人 ”带来 久违的家的气息。 我们不仅仅 要 满足 好老人的日常生活需求，对于老人的精神 需求 同样十分 关注 ， 同时 ，我们可以 给 老人推荐更加健康，有趣的晚年生活方式，让老人不在孤单 ， 子女 不再担心。 附录公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 15 表：经营第一年利润表 单位 : 元 项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 陪伴普通 套餐 平均售价 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 50400 销售数量 20 21 25 25 28 25 25 27 27 28 27 30 308 月销售额 84000 88200 105000 105000 117600 105000 105000 113400 113400 117600 113400 126000 1293600 陪伴黄金 套餐 平均售价 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 109200 销售数量 5 5 6 5 6 4 5 6 5 5 6 5 63 月销售额 45500 45500 54600 45500 54600 36400 45500 54600 45500 45500 54600 45500 573300 陪伴 钻石套餐 平均售价 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 150000 销售数量 4 4 3 4 5 5 5 5 6 5 5 7 58 月销售额 50000 50000 37500 50000 62500 62500 62500 62500 72500 62500 62500 87500 725000 一、主营业务收入 179500 183700 197100 200500 234700 203900 213000 230500 231450 225600 230500 259000 2591900 加：其他收入 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240000 减：主营业务成本 生产 /采购成本 35000 30000 35000 40000 45000 40000 45000 45000 50000 50000 50000 50000 515000 营业税金及附加 (按 算 ) 11000 2815 3829 13508 13777 15345 155608 变动销售费用 销售提成 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000 固定销售费用 宣传推广费 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 管理费用 场 地租金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 员工薪酬 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 320000 办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 水、电、交通差旅费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 固定资产折旧 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 20988 其他费用 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 0 财务费用 利息支出 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 二、利润总额 50251 62247 69947 68123 1336 74936 91473 87372 81843 86474 113406 1580304 减：所得税费用（按 25计算） 5562 17486 17030 23860 17834 18734 22868 21843 20460 8351 395076 三、净利润 6685 52460 51092 3501 56202 68604 65529 61382 5054 1185228 公司 *公司商业计划书 第 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司中国中心 16 附表 2：第一年度的现金流量表 单位：元 1月 2月 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 月初现金 300000 445000 484200 576500 632500 722700 743000 798500 935600 1022550 1103650 1189650 金流入 现金销售收入 179500 183700 197100 200500 234700 203900 213000 230500 231450 225600 230500 259000 2591900 应收款收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借贷收入 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计 379500 183700 197100 200500 234700 203900 213000 230500 231450 225600 230500 259000 2791