中国烟草云南xx丰乐水库水源工程项目建设实施情况汇报.docx

中国烟草云南 XX 丰乐水库水源工程项目建 设实施情况汇报 中国烟草云南 XX 丰乐水库水源工程 项目建设实施情况汇报 一、工程进展情况 XX 县丰乐小型水库建设是第一批列入烟草部门补贴建 设的烟草骨干水源工程。截至目前，已完成工程开工建设 所涉及的相关报批建设手续，并得到了国家局的补贴资金 批复，现已完成招标工作。 XX 年 7 月底，丰乐水库工程可行性研究报告和初步设 计报告经州发改委和州水务局批复后，于 XX 年 8 月 28 日 由省公司组织审计公司对水库投资进行了前置审计，通过 前置审计后，国家局于 XX 年 11 月 11 日 组织全国部份 水利专家在 XX 对水库初步设计进行了技术评审，评审通过 后，中国烟草总公司批复了水库项目补贴资金。 XX 年 1 月，工程管理局确定了云南中方工程建设管理 有限公司为招标代理机构，招标方案编制完成后经州烟草 专卖局上报省局(公司)审批，与此同时，管理局认真按要 求完成了招标前审计工作及招标备案工作，招标方案经省 局审批后，于 XX 年 1 月 19 日 在中国招标采购网发布公 告， 3 月 1 日 在州公共资源交易中心开标，招标结果经 整理后经由州局发文上报省局审批。 二、工程具体工作情况及补贴资金监督管理 立项相关手续 1. XX 年 6 月 3 日 ，州发展和改革委员会以文批复 XX 县丰乐水库工程可行性研究报告； 2. XX 年 7 月 21 日 ，州水务局以文件批复XX 县 丰乐水库工程初步设计报告； 3、 XX 年 8 月 28 日 ，省烟草公司组织审计公司在 XX 对丰乐水库投资进行了前置审计，审定投资 5706.69 万 元，其中烟草补贴资金 4542.33 万元，政府配套资金 1164.36 万元。 4 XX 年 11 月 11 日 ，国家烟草局组织全国部份水 利专家在 XX 对丰乐水库初步设计进行了技术评审。 5 XX 年 12 月 18 日 ，林业规划设计部门已提供林 地占用报批的相关报告，县林业局正准备向省、州林业部 门报批用地手续。 6、 XX 年 12 月 13 日 ，中国烟草总公司以文批复 中国烟草总公司关于云南省 XX 州 XX 县丰乐水库项目申 请补贴的批复； 7、 XX 年 12 月 21 日 ，中国烟草总公司云南省公司 以文批复中国烟草总公司云南省公司关于下达 XX 州 XX 县丰乐水库项目建设计划及补贴资金的通知； 8、 XX 年 1 月 18 日 ，中国烟草总公司云南省公司 以文批复中国烟草总公司云南省公司关于 XX 州 XX 县丰 乐水库工程招标方案的批复； 截至 XX 年 2 月底，开工前各项报件除土地占用已报州 国土局上报审批外，其余手续已全部报批结束。 程序规定 丰乐水库烟草水源工程建设严格按照烟草行业水源 工程建设项目管理办法和水利部水利工程建设项目管 理规定组织实施，资金管理严格按照中国烟草总公司 烟草行业水源工程建设项目补贴资金管理办法执行。 机构人员设置 以牟政通XX36 号文件，组建了由县政协副主席统 战部长任李源先任局长、水务局副局长周建荣、县烟草分 公司总支副书记陈纲、受益区共和镇副镇长杨万发任副局 长，从水务局、共和镇抽调了陈继华、张世彪、陈海刚、 李剑贵、郑本和、江国江、施毓宏、王德乾 8 名工程技术 人员为成员的“XX 县丰乐水库工程建设管理局”，所抽调 人员已全部到位，有序地开展了前期工作。 资金管理制度建设 丰乐水库工程管理局根据相关要求制订了XX 县丰乐 水库工程建设财务管理制度。工程建设管理局在今后的 建设管理及资金监管试用过程中，严格执行烟草水源项目 和水利行业的管理办法及规定，做好工程建设过程中质量、 资金、进度等全方面的建设管理工作。 账户管理 丰乐水库工程建设管理局已在中国农业银行 XX 县分行 设立并开通资金专用账户，建立了资金管理制度，从县烟 草分公司抽调财务人员负责工程建设补贴资金的财务管理 工作。 补贴资金合同签订 目前尚未与烟草部门签订烟草补贴资金合同。 项目预算造价前置审计 已完成了丰乐水库工程建设项目预算造价前置审计， 年度建设补贴资金预算编制。 补贴资金预算编制 按照 XX 州烟草专卖局基础办 2 月 22 日 书面通知要 求，工程建设管理局已编制出烟草水源工程 XX 县丰乐水 库资金补贴方案，并已上报州公司基础办。 XX 州水务局楚水水规XX108 号文件批复的丰乐水库 建设项目初步设计总投资 5613.07 万元，其中申请烟草补 贴 4632.82 万元，按照国家烟草专卖局专家组项目审查意 见修改后上报的初步设计项目总投资 5354.88 万元，申请 烟草补助 4146.92 万元，最终国家烟草专卖局批复最高额 补贴资金 3460.46 万元，不足 1894.42 万元由地方政府配 套，根据州水务局楚水水规XX108 号文件“按照审定的概 算总投资扣除上级补助资金后，不足部分州承担 70%，县承 担 30%”的资金筹措意见及州县人民政府对配套资金承诺， 州人民政府应配套 1326.1 万元，县人民政府应配套 568.32 万元。 丰乐水库烟草水源工程建设最终国家烟草专卖局批复 补贴资金 3460.46 万元，按施工组织设计分 2 年实施完成， 其中 XX 年完成隧洞、大坝基础灌浆、一期抬头坝回填、灌 溉渠道衬砌等工程项目预算补贴资金 2533.662 万元；XX 年 完成大坝二期填筑、溢洪道开挖浇筑、工程竣工验收，预 算补贴资金 926.798 万元。 补贴资金监督管理 XX 县丰乐水库工程建设管理局已进行法人登记，项目 法人已在中国农业银行 XX 县支行开设了基本帐户及专户， 并签订了监管协议，对补贴资金实行“专户储存、专款专 用”。资金管理使用严格按照中烟办XX146 号文件烟草 行业水源工程建设项目补贴资金管理办法规定执行，同 时制定XX 县丰乐水库工程建设财务管理制度。为管好 用好烟草补贴资金，县烟草分公司指派了总支副书记陈纲 任工程管理局副局长，负责烟草部门对丰乐水库工程建设 的上下协调工作，主要分管财务科，指派分公司财务科长 赵登平任工程管理局财务科长，并从基层烟叶站抽调了一 名报帐员洪萍派驻项目法人任出纳，再从分公司基础科派 驻艾可彪为业务代表。其工作保障措施是：丰乐水库工程 建设管理局设四个科室，即办公室、建设管理科、财务科、 安全科，分公司派任的副局长负责与烟草部门对水库建设 监管的上下联系，主要分管财务科。 三、项目实施及资金管理中存在的主要问题 县级各相关部门抽调的工作人员已经到位，进库公路、 管理所工程现已动工，枢纽工程计划于 XX 年 3 月 12 日 前 正式动工，工程局办公设备及交通车辆由州烟草公司 统一配置现未就位。 目前工程项目已全面完成招标工作，施工单位面临签 订施工合同后进场开工，亟待各级配套的建设资金尽快到 位，确保工程建设顺利实施。到目前为止已到位资金州级 配套 350 万元，县级配套 70 万元。 四、对上述问题在政策及操作层面的建议 烟草水源工程丰乐水库烟草补贴资金的监管是以烟草 部门为主，工程管理局及地方政府应该积极配合接受烟草 部门的监管；协调领导小组要积极与同级或上级相关部门 协调相关工作；上级烟草部门要与水利主管部门相互统一， 工程实施、进度、质量控制管理体系是以水利部门为主， 如果上面两个部门意见不统一，会给业主单位在项目的实 施过程中增加难度。 XX 县丰乐水库工程建设管理局 二一二年三月二日 烟草行业水源工程调查表 项目名称 XX 县丰乐水库烟草水源工程 项目类型 相关部门批复文件文号、日期 水利主管部门：楚水水规XX108 号初设总投资 5613.07 万元 发改主管部门： 楚发农经 XX25 号可研批复 流域委 主管部门： 中国烟草总公司：中烟办XX266 号项目补贴 3460.46 万元 纳入当地水利部门“十二五”规划的证明材料：楚水 水规XX203 号文 主要建设内容 加高大坝 15.7m ，在大坝右岸新建长 219.6m 的钢筋混凝土溢洪道，在左岸新建长 255.91m 的钢筋混 凝土导流输水隧洞，配套修建灌溉干渠 15km 。扩建后 主要规模技术数据指标为：坝高 29.8m ，总库容 180.09 万 m3，兴利库容 129.31 万 m3，防洪库容 32.63 万 m3，死 库容 9.08 万 m3，年供水量 120.42 万 m3。 项目总投资概算 0.535488 申请烟草行业补贴资金 0.346046 主要经济指标 水库：单方库容投资 49.5 元；引水渠：每公里造价 73.86 万元；灌溉面积：每亩投入 1912 元；受益农田面积 2.8 万亩；受益基本烟田面积 2.1 万亩。 项目招投标 是否委托招投标：已委托；招标代理公司名称：云南 中方工程项目管理有限公司；招标日期： XX 年 2 月 19 日 ；开标日期： XX 年 3 月 1 日 。 分标段施工单位名称和工程资质 第一标：云南省水利水电工程有限公司 第二标：云南宏鑫建筑工程有限公司 第三标：云南彝州建设工程有限公司 第四标：四川华远建设工程有限公司