xx公司财务年度工作计划报告.docx

XX 公司财务年度工作计划报告 XX 公司财务年度工作计划报告一 各位领导、同事： 春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员 召开 20xx 年度财务工作会，旨在总结 20xx 年的工作得失， 谋划 20xx 年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。 第一部分：20xx 年财务工作总结 20xx 年，分公司主要指标均全面超额完成公司计划， 完成营业额 x 亿元，合同额 x 亿元，完成货币上交 x 万元， 实现考核利润总额 x 万元，资产质量大幅改善，财务品质 稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大 量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、 有效。取得了一些成绩，表现在： 、财务体系建设稳步推进 1、财务制度方面： 遵守财经纪律和公司的各项管理 规定，保证了企业平稳运行，新印发了x 公司资金管理实 施细则和费用预算管理办法两项财务制度，财务治 理结构的日渐成熟、完善。 2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干 x 人， 其中的 x 人已被任命为副经理，新调入 x 人，财务负责人 晋升为分公司领导班子成员。x 人获局财务优秀个人，x 人 获 “XX 之星”称号，团结协作，氛围良好。 3、业务培训方面：财务部对外培训 2 次。内部培训不 拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多 次开展，财务人员个体的业务能力提高快。 4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程 环节的约束，培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自 下到项目指导年前资金收支安排，开创了分公司财务服务 的先例。 、财务基础工作逐步提高 1、财务归档管理及时性得到加强。目前会计凭证装订 已至 2 月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高， 其他会计档案也按计划推进。去年 10 月接受公司财务大检 查，整改问题也比以往大幅减少。 2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更 正在减少，摘要填写，会计科目的使用上进步较大。 3、财务单据传递的及时性有提高。岗位之单据传递比 较及时，相互补位意识有所提高。 4、财务销项工作取得较大进展。核销 8 个项目，销项 备忘录进一步完善，老项目的对账工作也有较大进展。 、财务资金实力显著提升 1、资金存量大幅提高。20xx 年末资金存量 x 亿元，占 资产总额达 x%，经营性净流入占营业收入 x%，均创历史最 好水平，春节前资金存量也达 x 万元，实现了融资借款的 完全归零目标。 2、资金管理计划性增强。项目上报资金计划的及时性 和准确性有一定的提高，严格杜绝了绝对超付现象，春节 前劳务超合同付款保证了企业稳定， “特殊付款”在逐步减 少。 3、催收清欠稳步开展。20xx 年 10 月底在召开资金管 理专题会，并建立奖罚机制并今年工作会上进行兑现，发 放奖励 x 万元，罚款 x 万元。完成了 6 个项目的应收账款 归零任务，保证金(比如 x 嘉里)的清理回收工作也有很大 的进展。 、财务理财创效成果丰硕。 1、钢材集中采购：利用仅有的融资手段，依靠自身用 现金+商票结合的方式采购钢材 x 万多吨，钢材采购单价比 同区域的单位低 x 元，春节前对钢材基本实现了零欠款。 2、资产清理：清理 x 会展、x 局等完工项目债权并完 成清收，挽回企业损失 100 多万元。 3、完工项目：完工项目往来清理及销项工作，清理联 营项目的债权债务，规范付款，节约了企业资金。 4、税收筹划：全年实现节约税金 x 多万元，特别是异 常困难的 x 项目，合肥三个区的 x 个项目，每个项目都付 出了极大的努力，我们从未放弃。 5、费用控制：通过预算管控，分公司百元管理费用由 x 元降低到 x 元，项目间接费用也由 x%降低至 x%； 、财务标准化信息推进顺利。 1、标准化工作。11 月份启用新单据，推进快，效果佳。 2、信息化工作。加班加点，基本完成了信息补录跟进， 4 月份已完全实行资金计划和资金审批网上操作。 在看到取得成绩的同时，也看到财务工作离领导的期 待和要求还在不小的差距，很多方面存在不足，主要为： 一是资金预算水平亟待提高。公司对资金管理的要求 已从被动付款到计划使用上升到现在全期预算的新高度， 管理习性造成的资金策划被动，对供应商的培育需要更大 的胸怀和周期，我们无论思想意识上还是操作技巧上都急 需快马加鞭，迎头赶上。 二是标准化和信息化工作有差距。财务基础工作还有 较大差距，核算业务和台帐不完整、不规范、不齐全，不 统一；信息化工作重视不够，财务业务一体化工作还未起 步。 三是岗位人员业务处理的熟练程度，主动性、前瞻性 不够，效率还有待提高。 四是财务的服务的意识和水平需要提高。项目对分公 司财务的诉求远未满足，财务支持项目的能力还很欠缺， 比如财务分析的实用性，对甲方的对接力度等等。 XX 公司财务年度工作计划报告二 一是各单位要按 财政规定做好财务决算和财务预算工作，要吸取 XX 年财务 决算和预算工作的经验，改进不足，少走弯路，多和财政 部门联系，密切关注中央要求的财政预算改革，做好今年 的财务决算和明年的财务预算工作。二是局财务科 2 月末 制定下发全局财务收支计划，各单位必须严格执行工资、 社保等刚性支出，不允许有挪用工资、社保资金等行为， 专项支出、特殊支出采取一事一议办法制定。三是依七处 要强化征收管理，采取多种手段，有效遏制擅自免费、恶 性逃费行为，增加车辆通行费收入，争取完成 XX 年征收指 标；公路处、公路站要进一步加强公路路政管理，在保证 路产路权不受侵犯及按照省、市要求做好治理超载超限工 作基础上，争取在损坏公路附属设施赔偿款、路政罚没款 方面较上年有所突破；做好通行费及罚没款的上缴工作， 局财务科将密切联系财政局做好款项回拨工作。四是各单 位要按时上报月度财务报表和年度财务报表，局财务科根 据各单位的财务收支计划及财务报表，对各单位进行半年 和全年的财务收支检查，并进行财务工作总结。 落实完成全年重点工作 一是在 XX 年年末未完成的全系统资产清查工作基础上， 根据根据社会中介机构出具的资产清查工作报告，报送财 政、国资部门进行资产核实批复并及时进行账务处理，完 善相关资产处置手续。对长期闲置、低效运行和超标资产 统筹调配，避免重复建设、重复购置造成损失浪费。摸清 现有企业经营情况，科学分析企业的经营前景，梳理债权 债务，积极探索对无经营前景及长期亏损企业依法进行资 源整合，扶持和打造有发展潜力的企业。加强对国有企业 投资管理，对国有投资企业进行跟踪问效，奖优罚劣，促 进企业的良性发展，避免造成不必要的投资损失。二是协 助、配合公路建设指挥部完成依七高速公路、饶盖公路的 竣工决算审计工作。三是根据市财政局要求，进一步做好 XX 年的部门预算和决算公开工作。四是根据市政府 XX 年第 40 次专题会议精神，为支持 XX 市区农村信用合作社的改制 工作。我局已结清历史遗留贷款问题，下一步还可以利用 市政府给农信社改制出台政策的机会争取把全系统无房产 证、土地使用证的办公用房都办理完产权证。五是要逐步 解决历史遗留问题。开展往来账款清理工作，按照省厅财 务处要求，当年往来账款全部收回，3 年内往来账款收回 65%以上，3 年以上往来账款收回 35%以上原则清收。对账 实不符的资产要查明原因，完善相关资料，逐步消化解决。 六是要加强交通债务管理，提前做好偿债预警，有效防范 发生区域性、行业性债务风险。进行有效的债务风险防范 措施，做好依七高速公路项目银团贷款本息偿还工作，我 局提前向政府报告偿债计划，积极请示政府落实还贷资金， 并及时向省交通厅汇报相关情况。七是要积极争取本级政 府支持，力争在二级路配套资金和项目资本金补贴及财政 借款上获得更大支持，密切与金融机构合作，探索新的融 资方式以缓解依七高速银团贷款还本付息的压力，提高资 金保障能力。八是要加强债务管理，利用好国家取消二级 公路收费还债资金，探索研究新的使用途径，今年争取与 市农业银行就七宝公路 22325 万元贷款本金及利息进行协 商，利用国家相关金融政策化解此笔债务，把运管处原在 农行的 560 万元贷款本金及利息一并打包解决。 要切实加强会计基础工作。各单位 领导要充分认识会 计基础工作的重要性，创造必要的条件加强财务人员的培 养及队伍建设，以解决我局目前会计人员青黄不接的问题。 抓好常规工作。财务的常规工作是基础，是基石，只 有把常规性工作做好了，才能保障重点工作的落实和完成。 突出重点工作。在做好常规性工作的基础上，加强与 本市相关单位及省级主管部门的沟通和联系，有效推进工 作进程，保障全年的重点工作保质保量完成。 为了遵守财务制度，结合 xx 有限公司自身特色，制定 本年度出纳工作计划。 1出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口， 是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，xx 年要使服务 更上一个台阶。 2搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血 液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重 要的，要根据科学的指标测算出合理的资