供应链物流园区仓储物流升级改造

第一章 项目单位基本情况及财务状况 1.1 项目单位概况 企业名称 镇江金山物流中心 建设地址 江苏省镇江高新技术产业开发区 项目负责人 施玉平 联系电话邮政编码 212021 镇江金山物流中心（以下简称“金山物流”）成立于2002年5 月，是镇江市首家公路物流运营基地，成立时总占地面积近3万平方 米。近年来，在市区政府的关心指导下，公司逐步做大做强，初步 形成了以货物配载、货运代理为主，集停车住宿、车辆维修、餐饮 休闲为一体的综合型物流基地。目前，已吸引全国各地物流企业200 多家，安置下岗工人300多人。其中天地华宇、德邦、佳宇、通成、 远方、金采、中通、佳吉、城市之星等国内物流业大型连锁企业的 进驻，进一步提升了金山物流的货运网络、配送层次、管理水平， 成为沪宁线上极具竞争力、影响力的物流基地。 2008年，为呼应镇江市委、市政府打造“长三角地区重要物流 基地”的发展战略，在312国道与243省道交汇处、润扬大桥下规划 建设金山物流园区项目，园区总规划面积326亩（其中一期116亩， 二期210亩），着力构建现代化的物流企业聚集区，提高城市配送的 2 效率和效益，完善城市服务体系，增强城市服务功能。目前，金山 物流一期工程已完成工程建设，市政府已将金山物流列入市经济发 展总体规划中，并作为“十二五”期间全市现代服务业的发展重 点。2011年江苏省交通厅将金山物流园作为“十二五”期间的发展 重点枢纽物流基地。2011年被省经信委评为“省重点物流企 业”，2012年被省发改委列入江苏省现代服务业“十百千”行动 计划（2012-2015）培育的重点企业，2013年获得江苏省中小企业 三星级公共服务平台称号。 公司现有员工52人，其中管理人员9人，技术人员20人，物流人 员23人。 1.2 项目负责人简介 项目负责人施玉平先生，男，1965年1月出生，1987年7月毕业 于厦门大学人类学系考古专业，1987.81990.6：镇江博物馆考古 部，1990.71991.6：润州区计划经济委员会企管 科，1991.71992.8：润州区人民政府办公室，1992.91999.10：润州 区对外经济贸易委员会副主任，1999.112002.5：镇江民营经济开发 管理委员会副主任，2002.6今：镇江金山物流中心法人代表、总经 理。 1.3 项目建设的目标及概况 从镇江市仓储业的现状出发，抓住发展机遇，加快城市现代仓 3 储物流中心的建设，形成以信息服务为核心、以仓储服务为基础、 以物流配送为目标的业务框架，为全市工商企业提供完全个性化的 仓储服务，降低运输成本，提高运输效率，直接创造时间价值和空 间价值，调节供应和需求，完善城市服务体系，促进经济结构调整。 项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建 10000 平方米物流 仓储设施；新建 10000 平方米仓储配送场地；购置升降机、行车、 叉车等相关仓储设备及相关信息系统建设。 1.4 近三年承担的主要服务项目及取得的主要成绩 2011 年，金山物流实现营业收入 1238.96 万元，园区内年交易 额达到 5.8 亿元，运输量 384 万吨；2012 年，金山物流实现营业收 入 1720.11 万元，园区内年交易额达到 6.5 亿元，运输量 430 万吨。 2013 年，实现营业收入 2247.17 万元，园区年交易额达 7.1 亿元， 运输量 550 万吨。 1.5 财务状况及财务分析 金山物流自成立以来一直按照国家财经法规和会计制度进行财 务核算，财务状况良好，资产负责率为57% ，银行信用等级为AA 级，近年财务情况见下表。 财务基本情况表 单位：万元 序号 项目名称 2011 年 2012 年 2013 年 1 营业（销售）收入 1238.96 1720.11 2247.17 4 2 利润总额 306.18 510.19 717.50 3 实交税金 107.16 169.15 213.13 4 资产总额 3005.14 3920.11 4831.05 5 负债总额 1803.29 2208.13 2757.50 本项目总投资 1600 万元，其中固定资产投资 1398.15 万元，流 动资金投资 201.85 万元。申请银行信贷资金 600 万元，企业自筹 950 万元，资金已全部到账。项目正常年营业收入 3200 万元，税后 利润 200 万元。通过对项目现金流量进行分析，财务内部收益率、 财务净现值和静态投资回收期结果，从结果看，项目全部投资所得 税后财务内部收益率为 27.14%，大于基准收益率,所得税后财务净 现值 367.19 万元。所得税后静态投资回收期 3.2 年。说明在经济寿 命期内，能取得令人满意的收益。 财务分析结果表明，项目盈利能力和清偿能力很强，能够满足 建设单位及有关方面要求，项目具有较强的抗风险能力，借款偿还 期能满足借款条件。从财务分析的角度看，金山物流完全有实力完 成本项目。 5 第二章 项目建设背景及必要性分析 2.1 项目建设背景 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服 务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数 多，促进生产、拉动消费作用大，在促进生产结构调整、转变经济 发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。 国家“十二五”期间明确提出“大力发展现代物流业” ，中央和 地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了 支持现代物流业发展的规划和政策。2013 年，全国社会物流总额达 197.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.5%；物流业实现增加 6 值 3.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 8.5%，物流业增加值占 GDP 的比重为 6.8%，占服务业增加值的比重为 14.8%。 交通运输业物流、贸易业物流增加值仍占我国物流业增加值主体， 近年来仓储业创造的社会价值增加很快，也可以看出仓储作为现代物 流业的基础，直接创造了时间价值和空间价值，创造了国民收入，扩 大了经济总量。随着我国物流业的发展，保持了仓储业较快发展，促 进了经济结构调整，顺应了我国经济发展的时代潮流和历史规律。 但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出 问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与 GDP 的比 率高出发达国家 1 倍左右；二是社会化物流需求不足和专业物流供 给能力不足的问题同时存在， “大而全” 、 “小而全”的企业物流运作 模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、 衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、 物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整 合一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人 7 才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约 化程度不高。 据物流前程网分析，我国有各种货运车辆 1126.10 万辆，加上 运输船舶将超过 1500 万辆（艘） ，由于市场供需不对称等原因，在 途空驶的和载重不足的车船约占全部在途运输车船的 50%左右， 2013 年我国的货运总量达 444 亿吨，社会物流总运输费用为 54292 亿元，物流运输费用降低一个百分点，就可以产生 410 多亿元的经 济效益，因此返程空车、空船的配载市场潜力巨大，由于仓储在时 间上协调原材料、产成品的供需，起到产品整合，缓和及平衡调节 作用，降低运输成本，提高运输效率。 20092013 年社会物流需求情况表 单位：亿元 GDP 社会物流总额 社会物流需求系统 2009 340906 967000 2.84 2010 401202 1254000 3.13 2011 473104 1584000 3.35 2012 519322 1773000 3.41 2013 531254 1978000 3.56 根据 2010 年中国物流年鉴资料显示：我国共有仓储企业 10177 个，就业人员 39.9 万人，2007 年至 2010 年，我国仓储业增 加值占 GDP 的比重为 0.1%，占第三产业增加值比重为 0.2%-0.4%。 其中，我国仓储业创造的社会价值 2013 年比 2007 年增加了 1800 亿 元，年均增长 36.8%，我国仓储业创造的社会价值年增长呈快速上 升势头，年均增长速度高于国民经济增长水平，说明我国仓储业社 会化程度在不断提高，仓储业专业化正在加速发展，社会仓储需求 整体增加，可以看出仓储业在我国国民经济中心地位和作用不断提 8 高。 2003 年 -2013 年仓储业固定资产投资额图示 本项目以仓储物流的升级改造为基础，以物流信息建设为目标， 通过技术设备的改造、信息系统的完善，站在客户立场考虑自身的 服务质量，依据自身的优势和特点，发展基于仓储业的增值业务， 满足镇江市工矿企业客户日益提高的个性化和差异化的需求。项目 建成后，将对产业链和供应链通过信息化平台有机集成，仓储物流 设施环境改善，可以大幅度降低物资流通环节成本，提升产业核心 竞争力，为先进制造业和现代物流业提供巨大利润空间，为物流行 业提供长远的发展空间。 2.2 项目建设必要性 2.2.1 镇江具有良好的产业基础 镇江拥有世界主要的锚链生产基地、全球单厂规模最大的高档 铜版纸生产基地、中国最大的汽车发动机缸体和醋酸生产基地，正 9 逐步成为以机械、化工、造纸三大主导产业，电子信息、新材料、 交通设备、食品、电力五大优势产业，船舶及船用设备、工程电 器、五金工具、眼镜、香醋等十大产业集群为主体的长三角地区重 要的先进制造业基地。 2013 年，长三角地区实现地区生产总值 113956 亿元，以全国 1%的 土地，创造了近 1/5 的 GDP，平均每平方公里产生 8921 万元，平均 产出是全国平均水平的 20 倍多。2013 年长三角地区完成固定投资 47198 亿元，同比增长 16.7%。消费市场持续活跃，全年实现社会消 费品零售总额达到 35449 亿元，同比增长 12.2%。长三角 16 城市中 有 6 个城市消费总量超过 2000 亿元。长三角 16 个城市中，每平方 公里消费品零售额超过千万元的有 14 个城市，镇江位列其中。规模 企业，外资企业占的比重越来越大，60 家世界 500 强、180 家中国 500 强和中国民营 500 强投资镇江，今年来 160 家央企中有 40 家在 镇江设立基地。近五年来，在镇江投资的企业增资扩股比例达 68%，高附加值的产品越来越多。2013 年，镇江实现地区生产总值 2927.09 亿元，比上年增长 12.1%，物流需求巨大。 2.2.2 镇江具有发达的综合运输条件 镇江位于江苏省中南部，长江三角洲的顶端，是长江下游重要 的交通枢纽城市。镇江地处我国沿江与沿海产业带“T”字形生产力 布局以及轴线的交汇部分，这是我国较长时期进行重点开发的两条 最重要轴线，而且镇江港正处于长江和大运河两大“黄金水道”交 10 汇之处。处于长江中下游地区大宗物资江海中转量最佳经济效益区 段，是处于长江B级航区末端的大型对外开放港口，有利于长江沿 岸各省B级航区船舶能满载且直达江、海、河进行中转联运。 镇江还拥有完善的铁路运输、公路运输和航空运输等集疏运条 件。京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、104国道穿城而过。随着 京沪高速铁路、泰州长江公路大桥、沪宁城际轻轨、宁杭城际轻轨 的开工建设，镇江的交通枢纽地位更加突出。 由此可见，镇江市区位优势突出，交通基础设施良好，综合运 输网络日益完善，全国各地原材料及工农业产品聚集与分拨是发展 仓储物流的理想之地。 2.2.3 项目具有广阔的市场 金山物流中心位于 312 国道与 243 省道交汇处，润扬大桥下 300 米处，镇江到南京禄口机场“绿色通道”就以金山物流中心为 起点，紧临惠龙港与龙门港（其中惠龙湾拥有 2 个 5 万吨级和 6 个 3000 吨级码头，即将开工建设集装箱码头和重件码头，2-3 年内建 成长江中下游钢铁物流基地；龙门港是镇江最大的煤炭物流基地） ， 并与正在建设中货运铁路（高资段）专运线相接，特别是金山物流 中心分别距两个省级开发区：镇江民营经济开发区和镇江高新技术 产业开发区 1-2 公里，在金山物流中心 2-3 公里范围内分别聚集 9 个省级产业集群：江苏省船舶及船用设备产业集群、江苏省工程机 械产业集群、江苏镇江高新技术船舶及配套设备高新技术产业化基 11 地、江苏（镇江）绿色照明产业园、江苏省现代物流服务业（钢铁） 集聚区、江苏省船用动力特色产业基地、省级“江苏镇江软件园润 州分区” 、江苏省服务业外包示范基地、西津渡省级服务业集聚区。 镇江拥有全国最大的香醋生产基地，商业网络发达。2013 年， 镇江实现社会消费品零售额总额 866.89 亿元，比上年增长 13.8%。2014 年，镇江将完成工业销售 7854 亿元，固定资产投资 2124 亿元，社会消费品零售总额 970 亿元。连年巨大的社会消费品 总额增长，需要巨大的物流支持系统来保证其较好的实现，因此为 我们发展城市仓储物流业提供了广阔的市场。如图所示： 全市社会消费品零售额稳步攀升，重点行业、重点企业、重点 商品的强力带动：一是一批重大商贸载体建成开业，如八佰伴、大 润发、沃尔玛、欧尚、世纪联华等大型超市建成开业，万方、旅游、 苏果等连锁超市加快布点；二是一批城市综合体、五星级酒店开业 建设，在建的又苏宁、常发、九润、东方伟业、财富广场等；三是 批发市场加快发展，如亿都建材、亚太五金、义务小商品、森林家 居，全市超 50 亿市场有 3 个；四是全市建成“万村千户”连锁农家 12 店 1300 个。提供了充足仓储、工业及生活消费品物流配送的服务空 间。 2.2.4 社会仓储需求整体增加，仓储业的物流节点作用日益 显要 根据中国物流与采购联合会对全国分布于 20 个省会城市 50 家 仓库的抽样调查显示：2013 年，仓储货物吞吐量增长了 7.6%左右， 储运业务收入水平平均增长 17%，而上年比前年的增长幅度为 8.9%。至此，储运业务收入增长率已连续三年超过 GDP 增长率。城 市物流经济发展提供了仓储业空间需求，这在国内主要经济区域和 城市中表现尤为突出。 当前，市场对生产的时间要求更严格，生产需求更加贴近市场 需求，JIT 送货的愿望更加强烈；同时，由于供应链的再造和缩短， 许多原来由生产企业完成的环节，开始转向仓储；另外，不同的货 主、不同的货物以及不同的流向，也造成了运输工具间的转换、交 接。这些因素都促成了仓库存储有静态向动态方向发展，更多的仓 库开始提供加工、配送等服务，越来越成为货物的流转中心和配送 中心。如日本物流企业在中国设立的企业和分支机构已达 320 多家， 其中有 50 多家为仓储配送中心企业。归结起来，城市周边一定距离 的仓储配送基地在满足运输配送、JIT 采购、集散分拨、保税、降低 流通成本等方面，起着越来越重要的作用。 13 2.2.5 仓储业的平均库存量增长，周转速度明显加快 由于市场变化的不确定性，生产流通的周期性，以及货物总量 的增长、仓储、保管、分拨的货物总量在增加。在 2013 年市交通局 运管处组织全市仓储业调查中，货物平均库存量增长 10%，煤炭、 钢材的库存量分别比上年增长 66%和 14%，吞吐量分别增加 37%和 21%， 家电的吞吐量比上年增长 34%。 在众多的客户企业通过物流外包等方式提高物流专业化水平、 仓储企业较硬件设施逐步改善的环境下，整个物流系统包含仓储环 节的效率明显提高，一定程度上缓解了客户企业在产前、产中、产 后诸多环节中，原材料、半成品和产成品的资金占用情况，库存货 物平均周转次数为 13.6 次，而上年的周转次数为 10.6 次，其中有 色金属周转次数为 25.3 次，黑色金属年周转次数为 20 次，家用电 器年周转次数为 13.6 次，饲料年周转次数为 8 次。仓储业的发展对 经济结构调整和经济拉动作用非常明显。 2.3 市场分析 2.3.1 仓储物流发展现状 “十二五”期间，全市经济社会加快发展，带动了物流业规模 扩张，在全市服务业主要行业中，物流业总量规模仅次于商贸 业。2013年，物流业增加值达到175亿元，年均增长25%；总货运量 达到16362万吨，年均增长12.9%，其中公路 15300万吨，水路1062万 14 吨，分别增长15.2%和8.2%；货物周转量（不含铁路）达到84.53亿 吨公里，年均增长15.6%；港口吞吐量达到16000万吨，年均增长 5.0%，其中，长江港口货物吞吐量达到14000万吨、集装箱运量达到 38万TEU。 但现代物流业目前在镇江还处于起步阶段，尤其是现代物流的 理念还没有融入全市生产企业和物流企业的经营理念之中，经济增 长的方式还很粗放，物流总成本占GDP的比重仍较高。据有关资料 表明，我国目前物流总成本占GDP的比重为 18.4%，江苏省为 17.5%，而发达的国家约在10%左右（英国10.1%，美国10.5% ，日本 11.4%，香港地区13.7%） 。根据抽样调查，镇江市全社会物流总成 本约在153.4亿元左右。运输业、仓储业、货代业增加值分别占物流 业的比重为54.3%、14.8%和15.9% 。由此可见，仓储业在发展全市 现代化物流业中还有较大的挖潜空间。 全市仓储企业平均规模偏小、经济效益低、资产负债率高。据 2012年市交通局调查显示：所有物流主体企业中，平均每个法人单 位拥有20.5人，仓储业每单位4人，仅高于装卸搬运企业的2人。平 均业务收入利润为8.77%，仓储业为2.6%，远低于道路运输业的 12.45%，水运企业的18.17%，管道运输的15.6%，甚至低于装卸搬 运和其他运输企业的8%。 从资产利润率看，物流主体企业平均为2.86%，仓储企业仅为 0.92%，低于道路运输的3.7%、水运企业的7.86%，装卸搬运及其他 运输业的6.4%。且平均负债率为47.%，而仓储企业高达69.5%，高 15 出道路运输企业（56.5%）13个百分点，高出水运企业（51.8% ） 17.2个百分点。 2.3.2 物流发展机遇 “十二五”时期，正处于世界经济格局深刻变革、我国经济发 展方式快速转型的重要阶段，科学技术特别是物联网经济的蓬勃发 展，为现代物流业发展带来了机遇和前景。 （1）国家扩大内需战略深入实施的机遇。国家将构建扩大内需 长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变， 生产资料和消费品流通环节分工细化进程加快，货物流通量增长迅 速，镇江作为综合交通物流结点城市，将迎来现代物流业发展的巨 大空间。 （2）上海国际航运中心加快建设的机遇。随着以上海为中心、 江浙为两翼、长江流域为腹地的国际航运枢纽港加快建设，以及上 海至南京12.5米深长江主航道的疏通，通过积极对接上海洋山港和 宁波港，镇江作为上海国际航运中心北翼重要组成部分的作用将进 一步增强，作为长三角港口群集装箱支线港的地位将进一步提升， 有利于镇江港口物流业加速发展。 （3）镇江经济跨越发展带来的机遇。 镇江市国民经济和社会 发展第十二个五年规划纲要提出，2015年全市GDP将在2010年基 础上实现翻番，总量达到4000亿元以上，并建设长三角先进制造业 重要基地和现代化的“山水花园城市” 。经济高速增长、城市功能不 16 断完善、信息化水平加速提升，为现代物流业发展提供强大支撑。 到2015年，基本建成与全市经济社会发展相适应、服务功能完 善、竞争能力较强、比较优势明显的现代物流业体系。 2.3.3 物流发展前景 （1）产业规模。2015年，全市物流业营业收入达到1000亿元， 年均增长25%以上；物流业增加值达到300 亿元，年均增长20% 以 上。实现港口吞吐量1.8亿吨，集装箱吞吐量70万TEU。 （2）示范基地。到2015年，建设10个市级以上（含市级）服务 功能完善的物流基地，其中省级物流基地6家。 （3）规模企业。到2015年，年营业收入超2000万元物流企业达 到100家，其中超亿元物流企业10家以上；年交易额超百亿元物流企 业4个，其中超500亿元物流企业1个。 建设项目是由金山物流中心投资兴建的。建设具有一个开放型、 互通型的物流服务平台，充分满足企业的个性化和差异化的仓储需 求，达到物流与信息系统双向汇聚，整合零散车源、货源，满足城 市发展对现代物流的需要，解决物流“堵在最后一公里“现象。 17 第三章 项目主要建设内容 3.1 项目概况 3.1.1 项目名称、建设单位及建设地点 项目名称：供应链物流园区仓储物流升级改造 建设单位：镇江金山物流中心 建设地点：江苏省镇江高新技术开发区 项目负责人：施玉平 3.1.2 项目建设依据 1、 中华人民共和国城市规划法 ； 2、 城市规划编制办法及其实施细则； 3、 城市用地分类与规划建设用地标准 （GBJ137-90） ； 4、 江苏省城市规划管理技术规定 ； 5、国标民用建筑设计通则 ； 6、国标汽车库建筑设计规范 ； 7、现行建筑供电、排水、消防、防雷、道路、交通规范； 8、国家及地方其他相关技术规定、规范； 3.1.3 项目建设目标 从镇江市现代物流业的现状出发，紧紧抓住发展机遇，形成以 仓储服务为目标的业务框架，为全市工商企业提供完全个性化的仓 18 储服务，以提高社会物流效率，提升区域综合竞争力，提高物流服 务水平。 3.2 建设内容及概况 项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建 10000 平方米仓储 物流设施；新建 10000 平方米仓储配送场地；购置升降机、行车、 叉车等相关设备及信息系统建设。具体如下： 3.2.1 仓储建设 （1）新建10000平方米高标准仓储、多层货架仓储的基础设施 建设。 （2）新建10000平方米仓储配送场地，以满足提高堆货高度后 的荷载。 （3）对仓库内的水、电等配套设施进行改造。 （4）运用现代物流先进计算机信息技术，实现信息化仓储管理 与服务。 3.3 项目功能定位及建设方案 供应链物流园区仓储物流升级改造项目重点是基础设施和仓储 设备、同时加快仓储物流信息系统建设，主要由仓储管理系统、终 端软件架构、网络体系架构组成。 19 3.3.1 主要功能定位 供应链物流园区仓储物流升级改造建设项目具备区域物流、城 市物流配送等主要功能以及综合运输、一般货物仓储、货物配载、 装卸搬运、物资交易、信息处理等综合服务功能。 项目从2014年1月开始实施，到2016年1月全部建设完成。 3.3.2 仓储建设方案 建筑工程方案 屋面排水：一般均为有组织排水。屋面坡度：一般为结构找坡， 现浇钢筋硂屋面3%，彩瓦屋面10%（钢结构屋面采用彩钢瓦屋面） 。 屋面防水：现浇钢筋硂屋面为 1:2 防水砂浆 20 厚；彩瓦屋面自 防水；防水要求高的建筑铺 PVC 防水卷材，上做保护板或保护层。 屋面保温和隔热:电气室既有需要的建筑做架空隔热板，标准较 高的建筑可做吊顶。 墙体：框架结构外封面砖乳胶漆，非承重墙为 190 厚空心砌块， 墙体需进行保温处理。 抗震设防：本工程按 7 度抗震 设防考虑。 材料： 砌体：MU10 红砖、承重空心砌砖。 20 混凝土：垫屋 C10，基础 C20，其他 C20-C30. 钢材：钢筋 I、II 级，型钢 A3 钢。 3.3.3 仓储管理系统方案 仓储管理系统应用架构方案 现代化仓储管理系统包含货物分捡系统、条码自动识别系统、 安全保障系统等，其应用架构如图所示。 21 现代化仓储管理系统应用架构图 终端软件架构设计 终端软件架构图 WLAN：802.1b/.4GHZ其 他 传 输 方 式成 品 入 库 销 售 出 库销 售 管 理 其 他 管 理 后 台 系 统数 据 接 口 层 系统管理 系统安全 无 线 终 端 层 系 统 接 入 层 终 端 应 用 层 23 网络体系架构设计 网络体系架构图 24 软件架构设计 软件架构图 Web Service 所使用的是Internet 上统一、开放的标准，如 HTTP、XML、SOAP（简单对象访问协议）、WSDL等，所以Web Service可以在任何支持这些标准的环境（Windows、Linux）中使 用。 SOAP协议（Simple Object Access Protocol，简单对象访问协 议），他是一个用于分散和分布式环境下网络信息交换的基于XML 的通讯协议。在此协议下，软件或应用程序能够通过标准的HTTP协 议进行通讯。它的设计目标就是简单性和扩张性，这有助于大量异 构程序和平台之间的互操作性，从而使存在的应用程序能够被广泛 的用户访问。 后 台 数 据 库（ ADO. Net）Web Service服 务 或 socket服 务 （ HTP或 socket协 议 ）（ Htp或 socket协 议 ）Window .nt客 户 端 25 SOCKET使一种地层连接。客户机和服务器通过写入到 SOCKET的字节流进行通信。它是一个稳固的连接，响应及时，开 发相对自主性大，但对网络负担大。在业务处理速度要求高的地方 可以考虑采用。 物料编码方式 UCC/EAN物流码用于标识由包装单元组成的托盘或其他物流单 元。它唯一标识用于管理和物流目的的物流单元、内容物以及附加 的制造商和客户信息。UCC/EAN物流码与ISO 和欧洲标准化委员会 （CEN）标准完全兼容。 UCC/EAN物流码可以包括物流单元标识符的系列货运包装箱代 码（SSCC）以及与产品相关的信息如：生产日期、包装日期、有效 期、最佳食用日期、组号、批号和系列号等。同时也可包含订货和 订单处理信息如：到货地、订单代码、和装卸信息以及与运输有关 的货物装卸信息如：到货地邮政编码、托运代码、和装卸信息等。 图6-5 物料编码流程图 26 3.3.4 仓储管理系统总体目标 仓储管理系统在原有ERP系统基础上实现生产、仓库作业流程 管理的全面条码化、网络化和实时化。对仓储各环节实施全过程控 制管理，并可对货物进行货位、批次、保质期、配送等实现条形码 标签序列号管理，对整个收货、发货、补货、集货、送货等各个环 节的规范化作业,还可以根据客户的需求制作多种合理的统计报表.去 掉了手工书写票据和送到机房输入的步骤，解决库房信息陈旧滞后 的弊病。自动跟踪物品流向。帮助企业合理有效地利用仓库空间， 以快速、准确、低成本的方式为客户提供最好的服务。 （1）对库存品进行科学编码，并列印库存品条码标签。 根据不同的管理目标（例如要追踪单品，还是实现保质期/批次 管理）对库存品进行科学编码，在科学编码的基础上，入库前列印 出库存品条码标签，以便于后续仓库作业的各个环节进行相关数据 的自动化采集。 （2）对仓库的库位进行科学编码，并用条码符号加以标识，实 现仓库的库位管理。 对仓库的库位进行科学编码，用条码符号加以标识，并在入库 时采集库存品所入的库位，同时导入管理系统。仓库的库位管理有 利于在大型仓库或多品种仓库种快速定位库存品所在的位置，有利 于实现先进先出的管理目标及仓库作业的效率。 （3）使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行仓库管理。 对于大型的仓库，由于仓库作业无法在计算机旁直接作业，可 27 以使用手持数据终端先分散采集相关数据，后把采集的数据上载到 计算机系统集中批量处理。此时给生产现场作业人员配备带有条码 扫描功能的手持数据终端，进行现场的数据采集。同时在现场也可 查询相关信息，在此之前会将系统中的有关数据下载手持终端中。 （4）数据的上传与同步 将现场采集的数据上传到仓库管理系统中，自动更新系统中的 数据。同时也可以将系统中更新已后的数据下载到手持终端中，以 便在现场进行查询和调用。 28 第四章 项目建设实施进度 4.1 实施进度安排 供应链物流园区仓储物升级改造项目建设期为 2 年，从 2014 年 1 月到 2016 年 1 月。根据工期及分季进度安排绘制的工程建设进度 如表 4-1 所示。 表4-1 工程建设进度表 2014年 2015年 时 进度 间 项目 一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 项目前期工作 仓储基础设施 仓储信息系统 仓储设备购置 设备安装运行 项目竣工验收 4.2 阶段性考核指标 按照总体规划，分步实施原则，计划用 1 年左右的时间，初步建 成物流仓储设施、物流仓储配送场地等相关基础设施，用 1 年左右 时间建成现代物流仓储信息系统、仓储设备的安装与调试。 4.2.1 2014 年建设内容 1、新建 10000 平方米物流配送仓储基础设施； 2、对 10000 平方米场地基础开挖并完成铺设 30cm 的二灰结石； 29 3、铺设完成水电设施及相关设备采购； 4、信息系统的研发与相关设备购置。 4.2.2 2015 年建设内容 1、完成高标准仓储、多层货架仓储的基础设施建设； 2、完成仓储配送场地建设； 2、完成信息系统安装并试运行； 4、完成行车、叉车、仓储升降机等相关设备； 4.3 仓储业合作单位及招商情况 目前金山物流园拥有 200 多个企业用户，3000 多个个人用户。 重点企业有：中南物流、天地华宇、德邦物流、金采物流、宝泰物 流、城市之星、金牛物流、三运物流、际川物流、亿浩物流、天虎 物流、福佑物流、盛辉物流、中通物流、大众物流、逸名恒宝、顺 天物流、凯美物流、海联物流、万众快运、通成物流、亚连物流、 中运物流、大盛物流、通港物流、十力物流、京京物流、豫达物流、 九龙大件、建平物流、金川物流、中源物流、广达物流、祥华物流、 安捷物流、超达物流、大洋物流、诚运物流、新鑫吉物流、盛运物 流、恒盛物流、天源物流、运一物流、飞鹰物流、闽通运输、孝丰 货运、兴达物流、正大快运、汉藏物流、佳吉物流等。 仓储合作重点企业有：镇江商业城、镇江新世纪商厦、镇江船 厂、恒顺醋业、大东纸业、金东纸业、索普集团、中国二重、柳工 30 机械、镇江中船、瓦锡兰日螺旋浆、正茂集团、中船现代发电设备、 中船绿洲机器、镇江船舶机器、正茂日立造船、黄墟锚链、胜华船 舶、蓝波船舶、沃得集团等。 4.4 项目组织与管理 4.4.1 组织机构与职能划分 为保证项目的顺利实施，项目成立了领导小组，下设项目办， 配齐基建、工艺设备、财务、项目管理等专业人员，责任到人，加 强组织管理，加快项目进展。项目办具体负责建设的日常事务；设 备的招投标、项目工程技术由总经理负责；技术质量部负责落实设 备安装、调试，以及正常投产后，设备的维护保养，配电设施、基 础设施的配套工作。 该项目建设成后，纳入公司原运行系统，实行董事会领导下的 总经理运作制，设信息工程部、物流部、市场推广部和综合办公室 等职能部门，如下图所示： 31 项目组织机构图 4.4.2 劳动定员 该项目劳动定员52人，其中管理人员9人、技术人员20人、生产 人员18人、后勤辅助人员5人。项目实施后，招收文化素质较高的新 工人，试车以前所有员工接受培训，并经考试合格后上岗。管理部 门为常日班制，仓储部等业务部门为二班制。 4.4.3 管理措施 项目建设阶段将设立项目办具体负责建设过程中的事务。建设 工程严格执行国家有关招投标、工程监理制度，土建、设备的招投 标、工程技术由总经理直接负责，项目部负责落实土建、设备安 董事会 总经理 副总经理 副总经理 专家委员会、总工程师室 行政办公室 综合保障部 人力资源部 信息工程部市场推广部 物 流 部 财 务 部 32 装、调试，水电等基础设施的配套工作。 财务部负责项目建设过程中的资金管理，财务部按照国家、省 市有关项目资金管理的要求建立专账，开设专户，实行专人管理， 专账核算，专款专用，保证项目资金发挥最大作用。 4.5 项目招投标管理 4.5.1 招标的说明 根据（苏政发200448号） 省政府关于印发江苏省工程建设 项目的文件精神，必须招标的规模标准： 1、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元 人民币以上的； 2、施工单项合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在 2000平方米以上的； 3、重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人 民币以上的。 根据以上有关法规、规章的规定，供应链物流园区仓储物流升 级改造项目勘察、设计、监理、施工和重要设备采购应当进行招 标。 4.5.2 招标的组织形式 根据国家发改委第5号令规定，依据项目具体情况，结合建设单 位对编制招标文件和组织评标所具备的能力，供应链物流园区仓储 33 物流升级改造项目拟采用委托招标的招标组织形式。采取委托招标 组织形式时，代理机构必须具有相应的招标代理资质。 4.5.3 招标基本情况表 供应链物流园区仓储物流升级改造项目有关招标基本情况参见 下表，该方案为初步确定的供参考方案，在具体实施过程中可依据 国家及省、市有关规定并结合实际情况适时调整。 招标基本情况表 招标范围 组织形式 招标方式 内容 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标方 式 勘察 设计 土建工程 重要设备 一般设备 建筑工程材料 34 五、资金估算及使用方向 5.1 项目总投资规模 本项目总投资额为 1600 万元，其中固定资产投资 1398.15 万元， 流动资金投资 201.85 万元。 5.2 资金使用方案 固定资产投资由前期费用、工程费用、建设期贷款利息、财政 与事业性收费组成。铺底流动资金按正常年流动资金的30%估算。 5.2.1 前期费用 项目前期费用包括设计费、钻探费、测绘费、招标费、质监费、 监理费、排污费、环卫垃圾费和可研费 36.27 万元。 5.2.2 工程费用 工程费包括主体建筑成本、配套设施投资和设备费用，工资 1173.90 万元，其中主体工程建筑成本和配套设施 981.16 万元，设 备购置 192.74 万元。 5.2.3 财政与事业性收费 财政与事业性收费包括白蚁防治费、墙改基金、规划技术服务 费、档案资料保管费、散装水泥押金，以及各项审查费，投资 8.32 万元。 35 5.2.4 其他费用 其他费用包括：不可预见费、工程保险费、职工培训费、工器 具购置总计 79.82 万元 5.2.5 建设期利息估算 根据项目资金筹措方案，本项目拟申请5年期银行贷款600万 元，贷款利率按基准利率上浮25%为8.32%估算，建设期为2年，预 计建设期利息为99.84万元。 5.2.6 流动资金估算 项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，根据本项目经 营模式及产品特点，预计正常年项目需流动资金201.85万元。 5.3 资金筹措方案 项目投资根据项目进度进行筹措，总投资 1600 万元，其中镇江 金山物流中心自筹资金 1000 万元，申请银行贷款 600 万元。 5.4 贷款偿还计划 根据预测，项目经营期第 1 年的资产负债率为 67%，以后逐年 降低，企业的偿债能力较强；固定资产投资贷款在第 4 年和第 5 年 末分两次等额偿还之后的负债率小于 20%。项目盈利资金远大于银 行贷款，具有较强的还款能力。 36 5.5 申请投资补助资金额及主要原因 项目申请投资补助金额 50 万元，主要用于设备购置的投入。 37 第六章 项目财务、经济分析及绩效指标 6.1 项目财务评价 6.1.1 财务评价依据 1、企业财务通则、企业会计准则及企业会计制 度； 2、中华人民共和国企业所得税法及其实施条例； 3、中华人民共和国营业税暂行条例及其实施细则； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 5、有关参数：项目计算期为12年，其中建设期2年；项目运营 第1年的生产负荷为60%，第2年的生产负荷为 80%，第3年起生产负 荷为100%；项目贴现率为12%。 6.1.2 营业收入、营业税金和附加估算 营业收入 供应链物流园区仓储物流升级改造项目营业收入包括仓储收 入、会员会费收入、电子商务收益、物流交易收益、信息广告收 益、机械搬运费等，预计正常年为3200万元。 营业税金及附加 根据相关税法规定，供应链物流园区仓储物流升级改造项目适 用营业税，税率为5%，同时需按营业税的 7%、4%缴纳城市维护建 38 设费用和教育费附加。经计算，项目正常年税金及附加为179.2万 元。 6.1.3 总成本估算 项目总成本费用包括营业成本、办公管理费用、财务费用（利 息支出）、房租等营业费用。项目正常年总成本费用为2724.8万 元。 6.1.4 财务效益分析 盈利能力分析 本项目正常年税前利润为296万元，所得税96万元，净利润200 万元。 本项目主要财务指标如下： 1、总投资利润率：200/1600=12.5% 2、总投资利税率：（200+275.2）/1600=42.2% 3、销售利润率：200/3200=6.25% 项目现金流量分析 本项目财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期，详见 附表：项目投资现金流量表。从结果看，项目全部投资所得税后财 务内部收益率为27.14%，大于基准收益率；所得税后财务净现值 367.19万元，大于零；所得税后静态投资回收期3.2年。说明在经济 寿命期内，能取得令人满意的收益。 39 6.1.5 盈亏平衡分析 项目正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其 计算公式为： BEP（ %）固定成本/（营业收入-可变成本-营业税金及附加） =2355.36/（3200-369.44-179.2 ） 88.83% 计算结果表明，该项目达到设计能力的49.02%时就能保本。 6.1.6 敏感性分析 影响项目经济效益的主要因素有建设投资、经营成本和营业收 入，各单项因素变化正负10%、50%时，其税前财务内部收益率受 影响程度见表。 项目税前财务内部收益率敏感性分析表 变动因素 -10% -5% 0 5% 10% 建设投资 37.53% 35.59% 33.82% 32.19% 30.67% 营业收入 28.21% 6.20% 33.82% 36.53% 39.19% 运输成本 34.17% 33.99% 33.82% 33.65% 33.47% 由表可以看出，影响项目经济效益的主要因素是营业收入和建 设投资，运输成本变化影响最小。该项目具有较强的抗风险能力。 6.1.7 贷款清偿能力分析 根据预测，项目经营期第 1 年的资产负债率为 25.75%，以后逐 年降低，企业的偿债能力较强；项目经营期第 1 年的流动比率为 40 16.14，利息备付率为 7.30%，偿债备付率为 2.81%，达产年以后逐 年提高，说明企业具有较好的流动负债偿还能力，该项目的财务状 况较好。 6.2 项目风险分析 6.2.1 社会风险及对策分析 风险程度分析 1、市场风险 市场是影响项目建设、招商、经营和进一步发展的决定性因素 之一，对本项目而言，市场风险主要存在四个方面： （1）宏观经济的影响 物流行业明显受到宏观经济运行状况的影响，物流市场与宏观 经济的波动周期在时间上和振幅上的对应关系也非常明显，即当国 民经济景气时，市场需求旺盛，而当国民经济处于调整期时，物流 市场需求下降。 随着我国改革开放的深入，宏观经济的周期性波动愈见明显， 因此，项目不仅会受到国际经济大环境的影响，更易受到我国宏观 经济的影响。 （2）市场发育程度的影响 我国物流市场仍处于初级阶段，大多数生产、流通企业对第三 方物流的需求表现的不明显。加之制约物流消费的因素仍然大量存 在，如缺乏先进的物流设备、管理经验，信息资源不完善等。这些 41 因素都影响了对物流的需求，也影响着仓储配送市场的发育和发 展。 （3）竞争风险 目前镇江已有较大数量的物流企业，有向现代物流业延伸的趋 势和抢占市场的打算，这使得本项目将面临较大的竞争压力。 （4）对其他行业依赖的风险 本项目仓储出租、配送、信息服务等业务，将不可避免地依赖 于其他行业发展。 2、 经营风险因素 该项目经营风险因素主要表现在以下几个方面： （1）组织模式和管理制度不完善的风险 本项目建设单位是成立不久的公司，组织模式和管理制度需要 不断完善，在激烈的市场竞争形式和快速变化的经济环境下，组织 结构和管理制度完善程度将会影响公司的经营。 （2）内部激励机制和制约机制不健全的风险 企业内部激励机制的不完善将可能影响经营管理者对企业经营 的投入程度，约束机制不够健全可能使经营者权利得不到有效的监 督而导致整体经营产生风险。 3、 管理风险 从管理上来说，物流行业在国内仍较落后，无论是物流中心还 是第三方物流的经营，管理经验和人才均显不足，是管理者必须面 对的问题。 42 4、财务风险 （1）筹资风险 该项目规模较大，投资额较大，项目资本金占总投资的 62.13%。同时，由于项目建设资金投入密集，也存在一定程度的风 险。 （2）现金流风险 项目主要的收入来源为运输收入、信息服务收入、装卸收入、 中转型仓库仓储收入等，如果招商环节、自营管理上出现问题，必 将使项目现金流入受到较大影响，从而影响项目总体的进展。 （3）利率风险 对公司而言，利率风险是指利率水平的上升或银行对该项目融 资利率的提高导致资金成本或债务负担的增加。 防范社会风险的对策分析 1、 防范市场风险对策 本项目一方面重点立足于仓储、配送，另一方面也要规划和建 设好信息中心，培养物流供应链的核心竞争力。吸取国外成功物流 企业的运作经验，完善物流信息网络体系、建设物流综合服务系 统、全力构筑大辐射的现代物流发展平台。为入驻的物流企业提供 快捷、便利的服务，为他们的实际运作减少不必要的中间环节。 2、 防范经营风险对策 （1）优化组织结构 43 项目单位将以精干高效为目标，在稳定现有组织模式的基础 上，根据企业内外情况变化及发展战略需要，适合稳妥地对组织体 系进行调整和优化，建立现代企业制度。努力做到机构扁平化，并 划小核算单位，增强激励机制。 （2）建立目标考核体系 项目单位将对经营管理者制定科学的目标考核体系，完善对经 营管理者的奖惩制度。同时，制订严格的岗位责任制，树立“与客 户一荣俱荣，一损俱损”的观念关系。 （3）吸引优秀人才加盟 该项目将利用镇江及周边的人才集聚效应，向各高校及研究院 所公开招聘，吸引各类人才，并尽早予以全面的岗位、技术和服务 培训，提高经营管理能力。 （4）提高与政府职能部门之间的协调 本项目建设的成功与否要看项目单位能否“招得进，留得 住”。公司应与政府各相关部门保持良好的关系，还将积极与政府 职能部门进行沟通，提高与政府职能部门的协调工作，不断减少入 驻企业办事环节，提高效率。 3、防范财务风险对策 （1）资金风险的防范 项目单位使资本金如期到位。另一方面抓紧与银行进行前期接 触，保证其余建设资金按时到位。同时应加大招商力度，以促进项 目的尽早收回投资取得收益。 44 （2）贷款偿还风险的防范 加大招商力度，利用边建设边运营的收入