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文档简介
东莞镇 社区报账员交接表 一、账面现金: 元 未入账收入: 元附明细表一; 未入账支出: 元附明细表二; 已入账收入但实际未收款: 元附明细表三 已入账支出实际未支出款 元附明细表四 经调后现金余额是(账面现金+-+): 元。 二、账面银行存款:元 未入账银行存款但银行已到存款 元附明细表五; 已入账银行存款但银行未到存款 元附明细表六; 账面已付出账款但银行未支付存款 元附明细表七; 账面未付出账款但银行已支付存款 元附明细表八; 银行存款调整为(账面银行存+-+-): 元。 现金(转账)支票(大写) 份;编号: 号到 号 注:本表一式四份,移交人、接收人、监交人、单位各一份 移交人保证书: 我保证在交接后没有隐瞒及截留任何收入支出,并对在任报账 员期间发生的一切财务事项负责,愿承担一切法律责任。 保证人: 时间: 年 月 日 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表一 未入账收入明细表 单位名称: 单位:元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表二 未入账支出明细表 单位名称: 单位:元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表三 已入账收入但实际未收款明细表 单位名称: 单位:元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表四 已入账支出实际未支出款明细表 单位名称: 单位:元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表五 未入账银行存款但银行已到存款明细表 单位名称: 单位:元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表六 已入账银行存款但银行未到存款明细表 单位名称: 单位:元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表七 账面已付出账款但银行未支付存款明细表 单位名称: 单位:元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名: 接收人签名: 监交人签名 莒县东莞镇 XX 社区 (章) 年 月 日 附 表八 账面未付出账款但银行已支付存款明细表 单位名称: 单位:元 项目 金
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