excel与财务管理 实验报告范文

陇东学院经济管理学院 实 验 报 告 册 学 期： 2013-2014 学年第一学期 课程名称： Excel 与财务管理 班 级： XX 级财务管理二班 学 号： XXXXXX 姓 名： XXX 二零一三年十二月二十日 1 实验名称 Excel 与财务管理 实验目的 熟练掌握 Excel 各种函数公式以及其在财务管理中的应用 实验设备 电脑，课本，笔，相应的软件 实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页） 1、11 级财管 2 班成绩汇总表 说明：（1）AVERAGE 函数。计算平均分，点击 f(x)快捷按钮或在插入中选择函数中的 Average 函数或在 N3 单元格直接输入“=Average(F3:M3)”,求出第一个人的平均分，双 击或下拉单元格右下角填充键完成。 （2）排序。在菜单数据中选中排序，按平均分进行排序。 （3）筛选。在数据菜单下选中“筛选自动筛选平均分下拉自定义为大于等 于 80 分，完成筛选，其他同此。 （4）冻结窗口。选中交叉点的 E3 单元格，单击窗口中的冻结窗口。 2、分类汇总。 14 说明：（1）首先对其按姓名排序。 （参照 1） （2）在 F3 单元格中输入“=D3*E3”,按 ENTER 键结束，填充其他。 （参照 1） （3）分类汇总。 “菜单分类汇总业务员，求和，单价，销售金额确定” 。 （4）左侧正负号查看每个人的销售业务明细。 3、数据透视表。 说明：(1)单击原始数据表中任意非空单元格数据数据透视表和数据透视图单击 下一步至出现新表。 （2）将自己感兴趣的项目，在出现的数据透视表中用鼠标拉入左边相应空格中， 完成自己理想的布局。 （3）在完成（1）中第三步时，可使用向导进行求和等公式确定。 4、九九乘法口诀 1 说明：（1）在 C3-K3 单元格和 B4-B12 单元格中输入 1-9 的数字。 （2）在交叉单元格 B3 单元格输入“=A1*B1”,选定模拟运算表 B3：K12 区域。 （3）数据模拟运算表弹出模拟运算表对话框，引用行的单元格（R）$B$1,引 用列的为$A$1,确定结束。 5、PMT 年金现值 说明：（1）在 C10 单元格中输入公式“=PMT(B10/12，C6，C7)”,ENTRT 键结束。 （2）选中 B10：C15 区域，数据模拟运算表选中列的单元格 B10，确定结束。 （3）(二）表中，选中 F10 单元格，输入“=PMT(E10/12，$C$6，$C$7)”,ENTER 键结束，填充至 F11：F15 区域。 6、单变量求解 说明：（1）首先在 B5 中输入 1，对 B4 单元格设定公式“=PMT(B3，B5，B2)” 。 （2）工具单变量求解，目标单元格：B4，目标值：B4，可变单元格：B5，确 定。 7、方案及摘要。 说明：（1）在 G7 中输入公式“=SUMPRODUCT(B3：B5，1+G4：G6)- SUMPRODUCT(C3：C5，1+H4:H6)” 。 （2）G4 命名为“产品 A 销售增长率” ，G4:H6 同此。 （3）工具方案弹出“方案管理器” ，单击“添加”弹出“系统方案”对话 框。 （4）方案名：方案 1 销售好，可变单元格：$G$4：$G$6,确定。 （5）弹出“方案变量值”对话框，输入每个可变单元格的值，单击添加，方案 2、3 同此步骤。 8、复利 单利终值：F=P*（1+in） 单利现值：P=F/(1+in) 复利终值：F=P*(1+i)n 复利现值：P=F/（1+i）n 复利终值系数表 1 说明：（1）自动填充，B2：K2，A3：A12 为 1-10。 （2）选中 B3：K12，输入公式“=（1+B2：K2/100）A3：A12”,然后，同时按住 Ctrl+Shift+Enter 组合键。 复利现值系数表 说明：（1）同复利终值系数表。 （2）选取 C3：K11 区域，编辑公式“=（1+C2：K2/100）(-A3：A12)，然后同 时按住 Ctrl+Shift+Enter。 9、年金 普通年金终值公式：F=A*(1+i)n-1 /i 普通年金现值公式：P=A*1-(1+i)(-n)/i 先付年金终值式：F=A(1+i)(n+1)-1/i-1 先付年金现值：P=A1-(1+i)-(n-1) /i+1 普通年金终值的计算 说明：在 B5 中输入公式“=FV(B3，B4，-B2)”,ENTER 键确定。 年金终值系数表 说明：选中 E3：M11 区域，输入公式“=FV(E2：M2/100，D3：D11，-1)”,同时按住 CTRL+SHIFT+ENTER 键。 年金现值系数表 1 说明：选中 B3：J11 区域，输入公式“=PV(B2：J2/100，A3:A11,-1),三组合键结束。 10、还款方法 等额本息还款法 说明：（1）在 B9 单元格中输入“=PMT($B$4，$B$3,$B$2)”,确定，填充至 B28。 （2）在 C9 单元格中输入“=PPMT($B$4，A9，$B$3，$B$2)”,填充至 C28。 （3）在 D9 单元格中输入“=IPMT($B$4，A9，$B$3，$B$2)” ，填充至 D28。 （4）在 E9 但与昂中输入“=C9+D9”,填充至 E28。 （5）在 B29 中输入“=SUM(B9：B28)”,向右填充至 E29。 （6）选取 C8：D28 区域，图标向导柱状图三维堆积柱状图，作出即可。 等额本金还款法 1 说明：（1）在 C9 单元格中键入“=-$B$2/20” 。 （2）在 D9 中键入“=-$B$2*$B$4”,ENTER 键结束。 （3）在 B9 中键入“=C9+D9” ，E9 同。 （4）在 D10 单元格键入“=(-$B$2-C9*A9)*$B$4” （5）选择 B10:E10 区域，填充至 B10：E28 区域，折线图做法同等额法。 11、销售百分比法 说明：(1)在 C13 输入公式“=IF(B13=“是” ，B3/$F$3， “不适用”)” ，填充至 C14：C18。在 C19 中输入“=SUM(C13：C18)” 。 （2）在单元格 G13 中输入公式“=IF(F13=“是” ，D3/$F$3， “不适用”)”,填充 至 G14：G18，G19 中输入公式“=SUM(G13：G18)” 。 （3）在 D20 中输入公式“=（C19-G19）*(G3-F3)-G3*G4*(1-G5)+G6” （4）在 D13 中输入公式“=G3*C13+G6” ；在 D14 中输入公式“=$G$3*C14”,然后 填充至 D15；D16 中“=B6” ，填充至 D17：D18 中；D19 中输入求和公式。 （5）在 H13 中输入公式“=$G$3*G13”,填充至 H14：H15 中；H16 为“=D6+D20”, H17 中输入“=D7”,H18 中输入公式“=D8+G3*G4*(1-G5)”;H19 中输入求和公式。 12、资金习性预测法 说明：（1）在 B12 中输入公式“=MAX(B3：B7)”,C12 中 “=INDEX(C3：C7，MATCH(B12，B3：B7，0)。 （2）在 B13 中输入公式“=MIN(B3：B7)”,类同（1） 。 （3）C14 中“=（C12-C13）/(B12-B13)。C15 中“=C12-B12*C14” （4）C16 中“=C8*C14+C15” 。 13、长期借款还本付息方式的选择 1 说明：方案 A 的计算 （1） 选中 C10:H10，输入数组公式“=PPMT(B3，C9：H9，B4，-B2)” 。 （2） 选中 C11:H11，输入数组公式“=IPMT(B3，C9：H9，B4，-B2)” 。 （3） 选中 C12:H12，输入数组公式“=C11：H11*25%” 。 （4） 选中 C13:H13，输入数组公式“=C10：H10+C11：H11-C12：H12” 。 （5） I10 中输入“=NPV(B3，C13：H13)+B5” 。 方案 B 的计算 （1） C14,D14 中输入 50。E14：H14 中输入数组公式“=PPMT(B3，E9：H9- 2，B4-2，-(B2-(C14+D14)” 。 （2） C15 中输入“=B2*B3”,D15 中输入“=（B2-C14）*B3” 。 （3） E15：H15 中数组公式“=IPMT(B3,E9:H9-2,B4-2,-900)。 （4） 在 C16：H16 中输入数组公式“=C15：H15*25%” （5） C17：H17 中数组公式“=C14：H14+ C15：H15- C16：H16” （6） I14 中输入公式“=NPV(B3，C17：H17)+B5” （7） B19 中“=IF(I100， “项目可行” ， “项目不可行”)” 。 实验结论分析 与实验体会