财务部2018年度工作总结(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 财务部 2018 年度工作总结(精选多篇) 2014 年财务部上半年工作总结 一、 取得的成绩 改制遗留问题 1. 一户一表专项资金已拨付到位 计 69.68 万元. 2. 原公司终结审计报告国资委已 批复，原公司亏损 188.2 万已拨付到位。 3. 土地证过户办妥。 4. 及时收回土地证垫交契税 83 万元。 5. 完成原公司九江县金彩公寓商 住院拖欠材料款官司的汇报工作。 6. .办理陈赣生改制遗留问题。 融资筹集工作 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 完成工行贷款融资工作 完善制度，为生产经营服务 会同草拟管理制度。如：办事 费用报销管理办法等。 加强管理发挥职能作用 1、完成了 2014 年度财务年报和 统计年报并设置完 2014 年财务核算帐 套体系。 2、及时收回土地证垫交契税 83 万元。 3、完成了配合电力资质升级工 作。 4、完成了 2014 年度财务收支计 划的制定工作。 5、正常办理投标保证金的收付 工作。 6、完成企业所得税亏损弥补。 7、清理债务欠款。 二、 存在的问题 1. 资金筹集不到位 2. 管理不够细致 三、 下半年计划 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 1. 加大欠款清缴力度 第一步，清收个人借支 第二步， 清收工程欠款 2. 增收节支 1) 控制个人借支 2) 降低个人备用金额度 3) 计算好垫付的明细账 4) 招投标费用要控制 3. 扩大融资范围 2014 年财务部上半年工作总结 一、取得的成绩 1. 一户一表专项资金已拨付到位 计 69.68 万元 2. 原公司终结审计报告国资委已 批复，原公司亏损 188.2 万已拨付到位。 3. 完成了 2014 年度财务年报和 统计年报并设置完 2014 年财务核算帐 套体系。 4. 土地证过户办妥。 5. 妥善办理清算年前工程款拨付， 适度缓解了公司年前资金压力。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 6. 及时收回土地证垫交契税 83 万元。 7. 完成工行贷款融资工作。 8. 完成了配合电力资质升级工作。 9. 完成了 2014 年度财务收支计 划的制定工作。 10. 正常办理投标保证金收付工 作 11. 完成原公司九江县金彩公寓 商住院拖欠材料款官司的汇报工作。 12. 完成企业所得税亏损弥补 13. 清理债务欠款 14. 办理陈*改制遗留问题。 15. 会同草拟管理制度 二、存在的问题 1. 资金筹集不到位 2. 管理不够细致 三、下半年计划 1. 加大欠款清缴力度 第一步，清收个人借支 第二步， 清收工程欠款 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 2. 增收节支 1) 控制个人借支 2) 降低个人备用金额度 3) 计算好垫付的明细账 4) 招投标费用要控制 3. 扩大融资范围 财务部 2014 年工作总结和 2014 年工作设想 2014 年财务部在公司领导大力支 持、其他部门协作配合、财务人员的辛 勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标， 积极开展财务工作，发挥管理职能，以 成本管理和资金管理为重点，安健环风 险管理体系建设为契机，有序地完成了 各项工作。为使财务工作进一步得到提 高，现将 2014 年的工作做如下简要回 顾和总结。 一、 做好经营预算分析，提供 管理决策依据 1、 以预算指标和经营业绩考核 指标的目标值为指引，落实公司竞争战 略，强化成本控制，争取成本领先优势。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 推进公司业务流程合理化、过程管理可 控化、监督考核系统化，着重关注经营 指标的实际及计划情况对财务状况、经 营成果及现金流的影响，通过财务指标 的比较分析和预测，为公司积极参与直 购电、碳排放交易等有关市场竞价业务 提供财务支持平台，同时对发现的问题 并提出合理建议，保证公司预期经营目 标的实现。 2、 *财务部较好地完成公司 2014 年度经营业绩考核的申报工作，通 过申报、考核工作，充分反映公司财务 状况、经营效益、资本保值增值以及经 营管理水平等情况，公司 2014 年经营 业绩考核成绩为优 二、 加强公司资金管理，积极 筹措营运资金 1、 通过合理安排资金，在保证 生产经营资金需求的情况下，提前偿还 本年固定资产借款本金及还未来三年 75%的 借款本金合计 52,002.50 万元，相比原 还款计划减少借款利息 1,353.67 万元。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 2、 近年环保压力增大，脱硝项 目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造 等大型资本性项目相继实施，碳排放放 额度的竞购，排污费用的涨价，无一不 对公司营运资金造成巨大压力，使资金 链面临断裂风险。因此，公司现金流管 理将成为重中之重。与此同时，国家宏 观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率 居高不下。在此困局下，公司积极筹集 资金，争取到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件的流动资金循环借款，满 足生产经营的需求。同时合理运用各种 资金来源，降低筹资成本，防止资金沉 淀及供给不及时，从而提高资金管理效 益，降低资金成本，防范财务风险。 三、 实现资产价值管理，国有 资产保值增值 1、 根据*集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算报告，对 2307 张固定资产卡片进行分类、整理、 核实，完成卡片导入财务管理系统的工 作，落实责任管理部门/分部。此举标志 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 着 3、4 号机组财务竣工决算工作全面 完成。 2、 根据公司实际业务流程，修 订了固定资产管理标准，完善固定资产 后续支出的价值归集制度，夯实资产计 价基础。对资产处置处理方面的模糊点 及缺失点进行改进，真正做到明晰权责， 落实责任。 3、 根据国有资产监管及评估的 相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、 换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资 产评估工作，及时向*集团公司和省国 资委上报备案。 4、 启动 1-4 号机组脱硫改造报 废固定资产工作，目前资产报废鉴证报 告的税局备案及资产评估报告的*批复 工作正在进行中。 5、 参与了物资仓库搬迁工作， 财务人员全程监督盘点下架物资。 四、 强化保险管理工作，完善 保险索赔机制 1、 根据安健环风险管理三星标 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 准的要求，修订了保险管理标准 、 建立了财产保险投保及索赔情况表 及社保及工会保障计划情况统计表 等台帐。通过三次元素审查及自我评价， 不断查找差距并推动其完善。 2、 制定 2014-2014 年度机组保 险方案，充分利用公司良好的营运业绩 和风险管控能力，比上年度减少年度保 险费用 200 万元，下降 17%。 3、 积极跟进保险理赔案件，每 周盘点保险工作，与相关部门密切沟通 协作，加快了索赔进度，今年共收到保 险赔款 420 万元。 五、 加强税务机关沟通，依法 进行税务工作 1、 依法完成税务申报工作，做 到按时申报、税额准确。截至 2014 年 11 月，实际上缴税收 3.77 亿元。 2、 2014 年末，广东省已被纳入 部分营业税改增值税试点范围，本年财 务部在合同审批过程中，重点关注符合 “营改增”业务范围的项目，对合同税费 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 条款提出要求或建议，节约公司成本。 3、 为规范固定资产抵扣增值税 管理，珠海市国家税务局对我公司 2014 年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。 财务人员积极配合，完成税局检查工作。 六、 加强财务团队建设，团结 高效完成工作 人才是企业经营发展的核心要素， 也是财务部团队构建的主要力量。由于 财务编制和工作安排方案，2014 年是财 务部人员工作稳定性最为经受考验的一 年。面对这些无法立时解决的问题，财 务部及时调整工作思路，精细开发存量， 深挖现有人员的潜力，着力打造合力高 效团队。 七、 加强财务制度建设，夯实 财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体 系建设，财务部以此为契机，重新审视 财务管理标准，依据公司业务发展的实 际情况，以加强公司内部控制为目标， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 修订了全面预算管理标准等 9 个财务管 理标准，进一步理顺业务流程，明晰工 作内容，为提升经营管理效率奠定基础。 八、 注重财务工作基础，认真 做好常规工作 1、 财务人员严格遵守财税法规， 认真履行工作职责。在原始单据审核、 记账凭证录入、资金的收付等会计处理 环节，财务人员都能做到认真仔细地完 成工作，认真执行公司的各项规章制度， 保证了会计信息的及时性、完整性及准 确性。 2、 及时准确上报报表。按照国 资委、*集团的要求，财务部人员加班 加点，遇有国家法定假日各会计也放弃 休息主动加班，保时保质完成报表的编 制，顺利完成年度财务决算工作，并荣 获*集团公司财务决算工作二等奖。 3、 规范财务档案管理。财务部 按照国家档案管理以及会计档案管理要 求，收集、整理、装订、归档各类合同 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 及财税基础资料。 展望 2014 年，电力市场需求持 续低迷，发电份额不断被挤占，节能环 保要求走高，碳排放配额竞购、直购电 竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营 环境困难重重，公司盈利空间受限，经 营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存 的时刻，我们必须做好规划应对挑战， 在激烈的战场中开创新局面。 2014 年设想： 1、 推行全面预算管理，实行成 本费用精细化管控。严格控制下达的成 本费用指标，强调目标成本管理法，推 行以节约成本、提高竞争能力为目的的 全员式、全过程成本管理，以提升盈利 空间。开展全面预算管理，编制中期预 算，初步构建预算系统和经营量化指标 预测数据的互动，通过滚动预算，提高 预算的前瞻性， 更好地为参与竞争和争取盈利提 供服务。 2、 积极筹措资金，优化贷款结 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 构，争取优惠贷款条件，降低融资费用， 防范财务风险。协同相关部门编制生产 及基建工程资金计划，合理安排用款， 组合、运用各种资金来源，满足生产运 营及环保改造工程的资金需求，防止资 金沉淀及供给不及时。 3、 健全保险索赔机制，完善保 险管理标准，增订 3、4 号机组财产保 险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时 需加强与各保险有关责任部门的内部沟 通及外部保险顾问、公司的外部协调， 加快保险索赔进度，提高保险索赔率。 4、 积极参与直购电竞价上网、 碳交易等工作，建立售电成本计算模型， 为直购电竞价提供依据。 5、 积极参与内部控制制度的建 设和完善，控制财务风险。 6、 加强财务团队建设，在保证 “人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间 交流学习，实行“ 一人多岗 ”，以能力培 养为核心、以素质提升为主线，着重公 司发展需要的高层次、复合型人才培养， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 努力建设一支高效的财务队伍。 xx 年财务部在 x 总的直接领导下， 各项工作均沿正确的方向迈进，通过财 务部各成员的努力与付出，在各部门同 事的鼎力协助下，完成了上级交待的各 项任务，取得了良好的工作成绩，为公 司 xx 年达成 xx 万的销售目标，加强货 款回收提供了良好的保障预警平台。 鼠年已经离我们而去，在公司领 导正确的带领下， 维力谷公司已经 从一个普通的天线厂，步入了一个更高 的台阶，并在业界享有一定的声誉，现 在正临近农历新年，在部分人看来，这 是一个论功行赏的日子，而在我们来看， 这是一个检讨过去，发现缺点，改进工 作，迎接挑战的机会。工作思路面对已 经到来的全球金融危机，回顾过去的一 年，我们发现自己还有很多工作不到位 的地方，下面就从几方面简单的阐述和 检讨一下财务部的工作。财务工作一般 来讲，主要由以后几个部分组成。 一 会计报表： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 财务会计报表分为两部分，在财 务会计报表方面，财务部均能做到次月 15 号之前将报表报出，尽可能的做到数 据的准确完整，并且明细化，努力为决 策层提供真实，及时，有说服力的数据， 保证决策层有据可依，有规可循。由于 财务保密制度，在此不做过多的数据分 析。 在税务局的税务申报方面，财务 部力求做到准确及时，并与税务部门保 持着良好的沟通与协调，在 xx 年底国 税局批准了公司企业所得税的“两免三 减半”税收优惠政策，并保持公司开业 四年来税务局零投诉的良好记录。为减 轻公司负担做出了良好的表率。由于金 融危机的到来，在 xx 年国家税务总局 已经在政策上下调小规模纳税人 1%的 税负率，对增值税一般纳税人给予固定 资产进项税可以抵扣的优惠政策，并对 消费税进行了改革，取销内购国产设备 投资退税的政策，中国已经全面进入实 行“消费型”增值税时代。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 二 应收账款： 在 xx 年，财务部在控制企业成 本费用的开支，加强应收账的催收方面 发挥了其应有的监督的职能，能做到超 期货款及时提示，到期未付货款停止发 货的处理意见，最大限度了保障公司财 产安全。从会计报表上来看，在 xx 年 销售业绩同比 xx 年翻番的情况下，xx 年底应收账款欠款总额却有所下降。尽 管如此，我们的工作中还存在一定的失 误，如卡货的态度不坚决，没有及时更 新应收账款余额明细表，对业务的收款 造成一定的负面影响，对业务部出现呆 坏账的情况负有监督责任，相信在今后 的工作中，财务部还会一如既往的加强 和完善这方面的工作。 三 费用控制： 公司所有的开支均由应付账款的 支付体现出来，而应付货款由两大方面 组成：数量和单价，数量*单价=应付账 款，费用的控制我们也可以从这两大方 面展开。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 1单价：首先是降低采购单价， 为了降低采购成本，采购时必须做到 “货比三家”，没有三家以上的报价，公 司可以做出拒绝下单的决定，以便企业 形成降价机制； 2供应商：同一主要原料的稳 定供应商一般不能唯一，同一主要原材 料在存在三个以上同类供应商的情况下， 这样公司采购回旋的空间较大，增加了 供应商的可选择性，并且可以有效防止 断料风险，由于供应商的停料对企业自 身的隐性损失是很大的。 3数量：根据“ 以销定产 ”的经 营原则，假如我们将所有订单完结以后， 理论上可达到零库存的思路。公司所采 购的原材料，在考虑备品的情况下，均 是以销售定单的大小的确定，这个步骤 在 xx 年是由生管部和财务部两个部门 在同时控制，现在维力谷所采用的具体 办法是：财务审核生管采购订单，并取 得了较好的效果。这个办法在防止超订 单采购，进而超订单生产，降低呆滞品 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 方面，起到一个很好的控制作用。这就 是控制费用的另一个重要举措：控制采 购的数量。 4备料：现在维力谷的存在一 个矛盾，那就是客户要求备料，如果客 户取消定单，那么多采购的原料就可能 造成呆滞，增加了购料成本，占用了仓 储空间，在客户要求备料的情况下造成 的呆滞品，必须要客户承担，以达到减 少损失的目的。由于我们的原料多为专 用原料，不可通用，尽可能的减少备料 也是降低库存的办法之一。 5付款期：供应商付款的延长， 对于公司来说存在几个方面的优势，财 务上付款的资金压力明显减少，增加了 企业的流动资金，公司可以将有限的资 金用于扩大生产，购置新的资产设备。 另一方面付款期的延长，在财务理论上 类同于“无息长期借款 ”，所以说顶住付 款压力的人，是为公司做贡献的人。但 是同时较多的欠款，也给公司造成了较 大的付款压力与资金风险。6呆滞品： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间， 还造成了资金的占用，长期呆滞的物料， 而且维力谷的原料很少能通用，如不能 及时出售，基本上毫无价值。造成呆滞 原因有：研发改模前的呆滞，客户取消 订单，超订单采购和生产，品质问题造 成的退货等，后续绩效考核小组会对呆 滞的原因是进行分类处理，并提出处罚 意见。 四 固定资产： 固定资产是企业的重要资源，是 vlg 保持正常动作的坚强后盾与物质支 持，为公司的研发与生产提供了一个良 好的硬件环境。在 xx 年公司不断加大 对固定资产的投入，现有的公司固定资 产大原值已达到全公司资产的一半，由 于固定资产价值巨大，并且是企业重要 的生产资料和物质资源，对于固定资产 后续的维护与保养是一项长期重要的任 务。主要分以下几个步骤进行： 1 验收合格并登记品名，规格； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 2 设立固定资产编码：给每一 项固定资产排列出了一个“身份证号码” ； 3 确定管辖制度：一般固定资 产实行“属地管辖 ”的原则，确定资产责 任部门，落实资产直接责任人； 4 建立对固定资产设备移动， 改装，报废的会计备案制； 5 安全保卫工作：要求门卫对 出入的资产进行检查，登记，对资产的 外借，外移必须执行必要的手续； 6年底定期盘点和平时不定期 的抽查也是固定资产必要的保全措施之 一，以上措施在防止丢失，推托保管责 任，降低资产损耗风险方面有相当重要 的作用。 五 绩效考核 公司进行绩效考核的目的，就是 激励员工创造性，提高工作的自觉性， 改进工作方法，提高工作效率，最终达 到自治的目标。公司设计的考核思路， 具有很强的前瞻性，一条基本的原则： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 以绩效考核小组为主导，部门间相互考 核，比如，生管部考核生产部和采购部， 销售部考核生管部和研发部，财务部考 核人事部和销售部，人事部考核其他各 部门。在考核中发现问题，反映情况， 集中解决公司动作过程中发生的异常情 况，将公司的动作回归到正常的轨道上 来。这对提高企业的效益将会起到积极 的作用。 现在公司的绩效考核分成两部分， 第一部分是部门考核，第二部分是副总 考核，考核小组必须具备判定的权利， 被考核部门可以保留申诉的权力，但必 须服从考核结 财务部 2014 年上半年工作总结 在宾馆总经理及各部门的支持与 通力合作下，财务部每月均认真及时的 完成了各项日常工作，财务预算、核算 及收支、申报税款、处理账务、部门费 用核算、集团各项财务报表上报等工作， 并且很好的配合了其他部门相关工作， 现就 2014 年上半年工作总结如下： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 一、 规范了财务部各岗位的工 作岗位责任书，明确部门各人员的岗位 职责权限、工作分工及纪律要求，强化 了各岗位人员的工作责任感，加强了内 部核算监督的效力，促进工作的正常有 序开展。 二、 财务部的日常工作职责是 做好会计核算、进行会计监督。财务部 全体人员均严格遵守国家财税法规及工 作职责，从审核原始凭证到记账凭证的 录入以及财务报表的编制，从各项税款 的核算到申报上缴，从资金计划的安排 到支付及收回，每位人员均任劳任怨、 勤勤恳恳做好本职工作，做到会计信息 传递的及时性和准确性。 三、 为了发挥财务的监管作用， 加大监管力度，要求财务监控要从第一 环节做起，及每日前台、吧台单据的审 核，对二级库物品及各营业点现金进行 随机抽盘，每个环节衔接监控，发现问 题及时纠正或上报。 四、 作为非盈利部门，财务部 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 在合理的控制成本费用，有效发挥宾馆 内部监管职能起到了积极作用，如： 1.为了控制采购成本，管理好供 应商及采购业务，每月均进行市场材料 核价，并将核价结果出具核价报告留存 备查，以提供给领导了解市场行情，为 采购决策做出合理依据 2.通过