办公室工作内容及其管理办法

办公室岗位职责 1、主持办公室全面工作； 2、负责制定组织实施本部门的工作计划； 3、负责本部门的制度建设及日常管理工作； 4、负责管理公司档案管理及其他法人资料的保管和授权使 用工作； 5、负责管理公司文印室工作； 6、负责公司网络通讯管理； 7、负责写好每周事记，负责汇总公司各种基本情况； 8、负责公司车辆管理； 9、负责公司固定资产和低值易耗品管理及采购工作； 10、负责公司会议管理工作； 11、负责完成董事会、总经理安排的各种临时性工作。 12、管理公司食堂，担负食堂成本核算等具体工作。 13、负责公司文件材料的打、复印和传真的收发、登记工作； 14、负责公司办公室电脑、复印机设备的保养维护工作，出 现设备故障及时通知维修单位上门； 15、全面负责公司公文处理档案管理工作； 16、负责做好公司各类档案资料的搜集、整理和立券归档工 作； 17、做好档案保管及借阅工作； 18、做好印章保管工作； 19、全面负责车辆管理、调度、维修、保养、油料供应等 工作； 20、负责车队人员的定岗、定责、派车、考核、评估、奖罚 等工作； 21、加强司机的职业道德安全教育，提高业务素质，掌握各 类车辆的技术状况，建立健全车辆档案； 22、严把用车关，禁止公车私用； 23、确保公司领导及各部门用车，服务周到、安全行车； 24、做好车辆费用预算、公里油料消耗、总结报表，按时报 财务部； 25、做好出车记录。 司机岗位职责 1、服从命令，听领导指挥，值班时，不擅自离开岗位，服 从值班规定。 2、不私自出车、不私自载人、载货。 3、按到出车任务后，保证按时出车和收车，不得耽误工作。 4、搞好车辆维护保养，保持车内外卫生，做到车容干净整 洁、严格执行交通法规及驾驶员规定，保证行车安全。 3 5、不准借车给任何人。 6、发现机械故障未及时处理；或违章行车者，造成车辆损 坏或其它后果的，全部责任由本人承担。 7、完成任务后，及时检查车辆并向办公室汇报，不准私自 在外停留过夜。 8、严守纪律，态度和蔼，安全礼让；保守公司机密。 9、对于因个人主观原因，造成的工作不到位或工作失误， 被交警罚款等不予报销，由个人承担。因失职造成重大损失或不 良影响者公司将其辞退直至追究刑事责任。 食堂管理员岗位职责 一、严格执行食堂管理制度，不徇私舞弊； 二、严格出入库手续，认真执行验收、签字制度，搞好成本 核算。 三、逐月盘点、清库、结帐并及时汇报，伙食帐目要日清月 结，根据季节，合理安排伙食标准。 四、合理安排好一周的食谱。 五、监督检查食堂卫生管理。 六、合理安排炊事人员，搞好定岗、考核、评估、奖惩工作； 七、管理员工用餐秩序，认真检查饭、菜、汤情况，以及公 物使用情况； 八、严格执行食堂管理规定。 炊事员岗位职责 1、负责食堂饭菜制作，保证按时开餐。 2、遵守操作规程，保证饭菜质量和卫生。 3、合理安排菜样、搭配营养。 二、文印管理规定 1、打字程序 1、本着节约用纸的原则，初稿可利用废纸打印，待校稿完 全正确后，再用好的打印纸。 2、办公室对接收的文件材料，必须及时完成，打印完的文 件材料，应将原稿和打印文件放在一起，点清份数，及时送交申 请打印人员审阅。 2、复印程序 、复印机由办公室负责使用，其他人员不得擅自动用复印 机，因擅自动用复印机致使机器发生故障，影响工作者，对其所 造成的一切后果负全部责任。 、复印量在 40 张以上的，须经办公室负责人签字后方可 复印。 、办公室对所接收的文件材料，必须及时复印，并将所复 印的文件材料装订好，连同原稿一起送交申请复印人员，不要存 5 放于复印室里。 、复印纸张要进行登记，复印文件所需纸张的数量、类型、 材料内容都要填写清楚，经办人签名登记。 、每月底文印员应对各部门和下属公司所复印文件的数量 进行统计，以便清算。 3、传真程序 、传真由办公室负责，其它工作人员不得私自动用传真机 或用传真机打电话。 、除本市传真外，向其它地区传真文件必须由各部门负责 人签字，办公室见签批后的“传真申请单”方可传真。 、办公室要及时准确地收、发传真文件。 、收、发传真必须登记备案。 4、要求 、打字室要保持清洁、干净、文明的工作环境，对其所负 责的设备要定期保养。 、办公室对其所负责的材料及时 掌握用量，需要采购的 材料提前一周申报采购。 、打印文件、材料的过程中，留下的废纸、废文件页，不 能随便乱扔或送到垃圾箱里，要及时销毁，以免泄露。 、当天没有打印完的文件，或已打印未送出的文件要妥善 保管，下班时应整理清楚。 、对重要的文件、数据应有备份，一旦发生系统故障，可 恢复原始文件数据。 三、文件收集、归档管理规定 1、工作程序 收集整理档案立卷归档档案保管档案使用 2、工作细节 、各部门档案由各部门保存，保证档案无一流失。 、分类、整理、归档、使档案齐全，整洁有序。 、编制案卷目录，做到快速查看。 、对档案进行维护，保管并根据需要调阅、出借等。 、应归档的文件要收集齐全、完整，按照文件的分类立卷， 以便反映出公司的历史及便于保管和利用。 、各部门将处理完毕的文件整理立卷，定期移交办公室集 中保存。 、凡是已办理完毕，反映公司经营活动，具有备查利用价 值的文件资料均应进行归档，归档时案卷封面填写清楚卷内文件 齐全，经移交双方核对并履行签字手续。 、各部门因业务需要调阅档案时，应经部门负责人核准办 公室主任同意后，方可调阅，并在“借阅档案登记表”上填写借 出日期和档案归还时间，方可办理。 3、内容 、公司章程、营业执照、税务登记证、代码证； 、股东名册； 、组织机构及其职责； 、行政办公室的记录；纪要、讨论通过的文件； 、政府机关核准的文件； 、不动产所有权及其他债权资料； 7 、工程设计图等工程有关项目资料； 、征用土地文件材料； 、本公司的文件和重要业务文件； 、本公司重要的专题，典型的调查报告； 、本公司关于重要问题的请示与上级的批复； 、本公司年度以上的重要专题的工作总结、报告； 、本公司与有关单位签订的合同、协定、协议书等文件材 料； 、本公司关于参加会议重要大活动形成的文件材料； 、专题项目的可性报告等资料； 、其他经核定须保存的文件。 四、公司公章管理规定 一、公章保管 1、公章由办公室专人保管，未经董事长或总经理批准不得 随意交由他人保管和使用。因故需临时交接，须经董事长或总经 理批准并严格办理交接手续。 2、公章不得随意乱放，非工作时间，公章要存放在保险柜 内。 二、公章使用 1、一般性材料（介绍信、身份证明、证件复印件等） ，须 经办公室负责人审核后，方可盖章。 2、公司文件必须经董事长或总经理签批后方可盖章，原件 交办公室存档。 3、合同、协议必须履行主管领导审核、董事长或总经理签 字的程序后方可盖章，原件交档案室存档。 4、公章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须 要求具体经办人认真填写印章使用登记表 ，并负责文件的登记、 存档、保管和查阅。 5、公章禁止带出办公区外使用，特殊情况确需携带外出使用 时，必须经董事长或总经理批准，指定专人携带、专人监督公章 使用和登记备案。 6、对加盖公章的材料，落款单位必须与印模一致，用印位 置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。 7、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。 如遇特殊情况时，必须经董事长或总经理同意，并登记备案。 三、对加盖印章审核不严，违反公章使用规定，给公司名誉、 声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷的，公司 将视情节轻重及其造成后果是否严重，对相关责任人给予经济处罚和 通报批评、降职、免职、辞退、除名等行政处分直至追究其法律责任。 五、办公室档案室管理制度 （一） 、档案保管制度 9 、原则上各部门档案自行保管，综合档案由办公室统一保 管 2、 部门不方便管理的由办公室统一保管 3、对档案进行科学分类、排列、编目，以便查找。 4、熟悉档案室情况，对库藏档案和资料的保管情况定期进 行检查核对，做到帐物相符。对破损和字迹褪色的档案，应及时 修补、复制。 5、档案管理人员变动，必须严格办理移交手续，交接双方 和监交人签名确认。 （二） 、档案保密制度 1、不随意谈论档案材料的情况和内容，非管理人员不准随 便翻阅档案资料。 2、查阅档案只查与本人工作有关的内容，其他档案内容不 得随意翻阅摘抄。 3、借阅档案资料必须进行登记，收回时要核对无误后入库。 4、不准将所借档案转借他人，不得将所借档案带回家或公 共场所。 5、销毁期满档案必须报公司领导，登记造册，需报主管部 门备案的报主管部门。 六、接待工作管理规定 1、弄清客人基本情况，了解客人的单位、姓名、身份、性 别、人数等，掌握客人抵达的具体时间及乘座车（船、飞机）的 班次。 2、按照公司要求确定接待标准。对陪同人员、交通工具、 食宿、活动内容及方式、费用开支等方面提出具体意见，报请公 司领导批准。 3、安排好客人的食宿和接待用车，视情况通知有关部门和 单位做好相关材料等准备工作。 4、一般客人可以由对口部门负责人到机场(码头)接待，重 要客人应由办公室负责人或公司领导出面迎接。 5、安排好来宾住宿和商务活动日程，根据确定的活动日程 及时通知有关部门。 6、公司领导会见来宾要安排好会见的时间、地点等。 7、根据来宾的情况，安排宴请的规模、地点、时间和陪同 人员。 8、按日程安排组织好来宾的各项活动，安排好陪同人员。 9、协助来宾结算宿费、餐费、订购返程（车船、飞机）票 等。 10、及时、高效处理客人提出的问题和要求。 11、接待人员衣着整洁，精神饱满，举止得体，态度谦恭， 用语文明，让来宾感到亲切、自然。 11 12、妥善安排送客事项。 来访接待方案表 接待方案编号： 接 待 等 级 来访方式 接 待 时 间 来 访 人 员 来 访 性 质 来访人员名 单 公司接待领 导 接 待 路 线 安 排 其 它 事 项 安 排 附：来访人员名单 来访人员名单 序号 职务或部门 姓 名 接待工作通知单 客 人 姓 名 单 位 职 务 抵 达 日 期 航 班 号 人 数 接 待 部 门 接 待 人 员 车 辆 安 排 住 宿 地 点 在 州 天 数 配 合 13 部 门 备 注 七、固定资产管理办法 第一条 目的 为加强固定资产的保管及使用管理，掌握固定资产的构成与 使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本规定。 第二条 固定资产的定义 本规则所称固定资产是指单位价值在 1000 元以上，使用期 限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。 另外，耐用时间在一年以上、单位价值达不到规定标准的大批同 类物资，也作为固定资产管理，包括房屋及建筑物、生产设备、 运输设备、办公设备、辅助设备等。 第三条 固定资产的主管部门 固定资产由公司办公室统一进行管理，主管部门的职责包括： 1、随时掌握固定资产的使用状况。设置固定资产实物台帐， 建立固定资产卡片； 2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设 备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三 相符。 3、 负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号， 建立固定资产卡片，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、 启用等事项。 4、根据使用部门的使用情况，组织编制固定资产维修计划， 编报固定资产更新计划。 5、对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定 资产和人为破坏、丢失固定资产的，要严格追查责任，视情节给 予处罚。 第四条 固定资产的使用部门 各使用固定资产的职能部门为固定资产的使用部门，使用部 门的职责包括： 1、负责本部门的固定资产管理工作，要明确使用、保管、 维护的责任者。 2、 严格执行固定资产操作规程和维护保养制度，确保固定 资产的完好、清洁和安全使用。 3、建立固定资产台帐，固定资产的领用、调出、报废必须 经主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行 外借和变卖。 4、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、 卡、物三相符。 第五条 固定资产的核算部门 公司财务部为公司固定资产的核算部门，核算部门的主要职 责包括： 1、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 2、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 3、财务部会同固定资产主管部门对固定资产进行盘点，做 15 到帐实相符，保持帐、物、卡一致。 第六条 固定资产的购置 购置固定资产时，由使用部门填写“固定资产请购单” 一 式三联（第一联送主管部门转让入“固定资产登记卡” ，第二联 由财务部门自存转让入“固定资产登记卡” ，第三联送使用部门 留存。 ） ，由主管领导和主管部门审批后由主管部门统一购置。主 管部门采购时应根据固定资产名称、规格、型号，至少询问 3 家 以上供货厂商报价，对比后方可采购。 第七条 固定资产受赠处理 固定资产由其他公司拨入，捐赠而取得的，应注明价格，如 原价无法查对或根本无原价的，由主管部门与会计部门予以评估， 并按第六条固定资产采购手续办理。 第八条 固定资产登记 固定资产采购后由主管部门统一办理固定资产登记、编制固 定资产编码与财务部门对应，同时编制固定资产卡片后交由使用 部门验收使用。 第九条 固定资产使用与维修 使用部门平时应注重固定资产的保养，随时记录固定资产的 使用状况，出现异常状况需要修理时，应填写 “固定资产维修 单”一式三联（第一联使用部门留存，第二联送主管部门留存， 第三联送财务部门）送主管部门审批，主管部门应审核固定资产 的损坏状况，属于人为原因造成的，应追究相关责任人赔偿责任。 第十条 固定资产调拨与转移 凡列入公司的固定资产未经公司主管部门和总经理批准，任 何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售，一经发现，将追究使 用部门及经办人的责任。 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理固定资 产转移手续，同时由调出部门、调入部门的双方主管领导及经办 人签字后，由财务部门办理转帐手续，并由主管部门和使用部门 进行帐、卡交接。转移时，由调出部门填写“固定资产移转单” 一式四联经主管部门签章后，送调入部门签认，第一联送主管部 门，第二联送财务部门，第三联送调入部门，第四联送调出部门。 公司对外的固定资产调拨和转移一般实行有偿调拨方式，主 管部门会同财务部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度 按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对 外调拨和转移设备必须由主管部门提出对外调拨和转移报告，并 与外单位签订合同，报总经理签字后方可办理。 第十一条 固定资产减损处理 固定资产因减损拟报废的，应由使用部门填写“固定资产减 损单”一式四联，注明减损原因，送主管部门及财务部门签署处 理意见后呈报（总）经理。经核准后，第一联同该固定资产送主 管部门签收后转记入“固定资产登记卡” ，第二联连同有关资料 送财务部门据以办理报备手续，第三联由使用部门自存。该减损 资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，将第四联送委托部门凭 以办理，在减损资产拆移前，主管部门或使用部门应妥善保管。 17 第十二条 固定资产报废与封存 公司的固定资产报废处理时，须管理部门提出申请，填写设 备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办 理报废相关手续。 凡符合下列条件可申请报废： 1 、超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高， 而且不能改造利用的。 2、不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。 3、腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 4、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 5、因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 凡经批准报废的固定资产不能继续的，主管部门与使用部门 要及时作价变卖处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门 一起办理固定资产的注销手续，由总经理批准，将变价收入上交 财务部。 第十三条 闲置固定资产处理 凡停用三个月以上的闲置固定资产由使用部门会同主管部门 封存、保管。闲置固定资产需要启用的，由使用部门填写启封单， 主管部门同意后，方可使用。 固定资产的主管部门至少每三个月应将使用部门认为无利用 价值的闲置固定资产加以整理，并填“闲置固定资产明细表” ， 拟定处理意见并呈报总经理，经核定后按下列规定办理：主管部 门应按“闲置固定资产明细表”所列经批准计售部分开具“固定 资产让售比价单” ，一式四联由总经理指派专人或由主管部门负 责招商比价，并将比价结果转让于“标售比价单”后，第三联自 存，第四联送主管部门，第一、二联呈总经理核决后，由经办人 将第二联送财务部门做为凭证核对，第一联送主管部门以便发货。 外单位提货后主管部门应即填写“固定资产减损单”一式三联， 第一联自存转记入“固定资产登记卡” ，第二联送财务部门，第 三联送使用部门留存。 第十四条 固定资产的盘点与清查 为了保护固定资产的安全与完整，主管部门必须对固定资产 进行定期清查、盘点。固定资产主管部门每年至少应会同财务部 门、使用部门盘点一次，编制“盘存单”一式三份，一份自存， 一份送财务部，一份送使用部门留存。在清查或盘点时应掌握固 定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入账的固定资产， 保证账实相符。如发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因， 由责任部门写出书面情况报主管部门，主管部门签署意见并报知 总经理，待批复后，由财务部门作相应的账务处理。 第十五条 本制度自颁布即日起实施。 八、低值易耗品管理规定 1、管理范围 本办法适用于低值易耗品的管理，即不符合固定资产确认条 件的各种用具物品。为了便于管理，低值易耗品分为两类：贵重 办公用品，如：办公桌椅、保险柜、文件柜、饮水机等；易耗办 公用品，如：电源插座、订书机、计算器、剪刀、胶水、卷宗、 检签、信纸、信封、橡胶皮擦、拉杆夹、透明胶、双面胶、文件 19 篮、纽扣文件袋、多页文件夹、笔（圆珠笔、签字笔、铅笔、笔 芯） 、钉书针、图形针、大头针、印泥、印油、涂改液、复写纸、 裁纸刀、各类笔记本；打字、复印、传真用纸、墨盒、色带；网 络、水电维护工具、配件（电灯泡等） ；清洁卫生工具（用品） 等。 2、管理部门 低值易耗品的采购、发放、报废由办公室统一管理。办公 室应定期统计物品的采购、库存、发放、使用情况。在满足保证 办公效率情况下，压缩行政管理费用。 3、管理程序 1）申领程序：每月 30 或 31 日，各部门填写下个月办公用 品领用计划申请单（维修用品申请单） ，送办公室申核、汇总， 填写采购计划单。 2）采购程序：办公室指定专人，每次采购均按货比三家原 则，择其中质优价廉，服务好的一家，集中采购，特殊情况，如 需零星采购，使用部门填写申请单，送办公室。对贵重办公用品 的采购需经总经理的审批。 3）验收程序：办公室指定专人依据采购计划单，办理验收、 入库、登记手续，并在采购计划单与购货发票上签字。办公室建 立电脑台账，对低值易耗品的入库、领用、报废进行统一的登记 管理。其中对易耗办公用品按费用定额领用规定，以部门为单位 将领用情况公示。 4）领用程序：当月 5 日做办公用品领用日，各部门指定专 人依据领用计划申请单到办公室办理领用手续。原则上办公用品 每月发放一次，特殊情况例外。 5）报销程序：办公室采购人员按财务规定办理报销手续。 6）报废程序: 贵重办公用品如需报废需按照规定办理报废 手续。贵重物品报废时应由办公室提出申请，并报总经理审批后， 提交财务部办理相关报废账务处理。 7）盘点程序：办公室对库存的物品需按月定期盘点，对贵 重办公用品年底需进行盘点。如盘点发现不一致必须查明原因， 提出处理意见. 4、管理方式 易耗办公用品按在编人员实行费用定额管理方式（维修用品 按实际需要） 。具体标准如下： 1） 、费用定额 、董事长、总经理实报实销。 、公司副总经理(含享受副总待遇的领导)每人每月 20 元。 、部门领导每人每月 15 元。 、科室职员：每人每月 5 元。 2） 、费用核算原则 严格控制定额标准。原则上，超支自负，节约下月留用。 3） 、费用结算方式 、公司办公用品（设备）统一由办公室负责采购，按合同 约定，与供货商统一结算。 、公司下属单位需代办的，由办公室提供结算清单，报财 21 务部办理结转手续。 、办公室按核算方式，做好个人或部门费用支出统计表。 对超支的个人与部门，按规定做出处理意见后方可继续领用。同 时将费用统计表报财务部。 4） 、费用结算要求 办公室在办理报销手续时，必须提供合法合规的发票（原则 上需提供增值税发票） 、验收清单。验收人、经办人、审核人要 在验收清单签字。 九、车辆管理规定 （一） 、车辆使用程序： 1、领导专车（包括部门领导）是根据工作需要，配给个人 自己使用与保管。在省内办事与出差，原则上使用专车，路途较 远，可向办公室申派司机，但不再申派其他公务用车，外事接待 任务可申派接待用车。 2、公务用车（公司各部门办公、接待用车）由办公室派车 与管理。 3、用车部门（个人）按照办公平台车辆申请模块申请用车。 4、 长途用车至少提前一天申请，报办公室主任审批。 5、完成出车任务后，车辆要停放在规定的场所，未经许可， 不得擅自使用。 （二） 、车辆必须按时年检，按规定购买保险，各类证照齐 全。 （三） 、行车违章由当值司机自行处理。 （四） 、维修保养程序：公务车辆维修保养，由司机(使用人)提 出维修保养要求、办公室检查认可，填写车辆维修保养申请单， 报总经理审查同意，方可送修；领导专车维护，由用车领导提出 维修保养要求，经办公室检查认可，填写车辆维修保养申请单， 报总经理审查同意，方可送修，非特殊情况，个人不得自行联系 修理厂私自维修。 车辆维修申请单 使用部门 车辆牌号 故障说明 维修项目 询 价 紧急程度 申 请 人 审 核 人 （五） 、验收程序：车辆维修保养后，车队长按维修保养申 请单逐项检查、验收，合格交司机和使用人检验、签字；车队长 执维修保养申请单、厂家维修清单、发票，按财务规定办理报销 手续。 （六） 、车辆因意外事故造损坏，由司机(使用人)通知保险 公司到现场，并通知车队长事故原因，视事故程度及处理情况， 车队长还要报告部门与公司分管领导，造成损失者，由责任人写 书面材料以备查证，依据事故处理情况，由办公室做处理意见， 经当事人认可，报总经理。 （七） 、公司车辆一律定点持本加油，公务车一车一本，按 实际用量加油，领导专车按限量定额加油。 23 十、旅差费管理规定 为保证出差人员工作和生活的基本需要，按照勤俭节约、 合理开支的原则，特制定本办法。 1、出差及差旅费的审批权限 凡可以通过其他方式办理公务，应避免采取出差方式。必 须出差的，应尽可能缩短出差日期和选择合理路线。 1） 、公司员工因公务到市外出差，需经总经理批准；省内 出差按层级管理经上一级领导批准，未经批准的，差旅费不予以 报销。 2） 、公司员工因公出差借支差旅费，须填制“借款单”经 部门领导签字后，交财务总监审核，报分管领导或总经理审批。 2、费用内容及报销标准 1） 、差旅费包括以下内容： (1)路途交通费； (2)住宿费； (3)市内交通费； (4)餐补； (5)其他伴随出差发生的正当合理费用。 2） 、报销标准 住宿费、市内交通费、餐补根据职务不同报销标准作以下 规定： 人员类别 一类地区 二类地区 综 合 住 宿 住 宿 单人 双人 市内交 通 费 餐补 单人 双人 市内交 通 费 餐补 补 贴 董事长、 总经理 副总经理 部门经理、 员工 3、各项费用报销的规定 1） 、出差天数的计算 员工出差的天数，按出差之日至回公司（或住地）之日的 天数减去一天计算。无故逾期的，按合理的出差天数计算，逾期 天数不报销食宿及市内交通费； 当天返回的出差（出差时间 4 小时以上） ，不足一天，按一 天计算； 2） 、地区类别的划分：出差地为省内地级市的，按一类地 区标准执行，其它地区及上述城市的郊区（或郊县）按二类地区 标准执行 3） 、途中交通费 原则上按实际发生额报销，如无故绕道的，按合理路线核 定报销。 4） 、住宿费、市内交通费，在标准范围内凭票据实报销， 超标准部分不予报销。公司下一级员工随上一级员工出差时，住 宿费原则上按各自标准执行，特殊情况下根据实际原因，经审核 审批后下级员工可按上级员工标准执行。如两个员工一起出差， 应在一起住宿，住宿费按双人标准执行。 5） 、餐补，按出差天数乘以补贴标准计算。在出差期间因 25 招待客人而需报销招待费的应扣除当天餐补，严禁招待费和出差 费分开报销而多领餐补。 6） 、其他伴随出差发生的正当费用，根据公司主管领导及 总经理批准的金额报销。 4、其他规定 1） 、由公司派车出差的，不报出差期间的市内交通费。 2） 、员工出差参加会议等事项，由主办单位或接待单位负 责食宿的，公司不再报销会议等期间的食宿费。 3） 、员工出差住在自己家或亲戚朋友家，不能出具住宿发 票的，经上级领导核实后住宿费按住宿标准的 50%给予补贴。 4） 、员工按公司考勤管理规定享受探亲假待遇的，探亲交 通费也视作差旅费，按探亲规定标准报销。 5） 、公司员工报销差旅费时，除有关费用凭据外，还应附 出差批准件，会议通知等。 6） 、当天返回的出差，不予报销住宿费，餐补按二类地区 标准给予补贴，如发生招待费不给予餐补。 7） 、外派机构费用报销的范围如下：房租费、水电费、物业 管理费、人员的来回路费，合理的办公费用等。 外派人员生活性质的费用不予报销，但给予外派人员 30 元 /天餐费补贴。 十一、话费管理规定 （一） 、固定电话实行总量控制。即与电讯部门签订总量话费 协议，在总量费用范围内控制各部门话费用。 （二） 、话费标准： （方案一） 、董事长、总经理话费（含手机和住宅固定电话）实报实 销或办理公司帐户托收。 、其他人员话费用实行每月定额标准（不含出差发生的漫 游费用） ，实际费用低于定额标准实报实销，超过定额标准部分 由个人自付。 具体标准： 、部门主管人员每月定额标准为 元（含手机和住宅电 话） ； 、一般人员每月定额标准为 元（只限手机） ； 方案二） 、董事长、总经理话费（含手机和住宅固定电话）实报实 销或办理公司帐户托收。 （2）部门主管凭话费充值发票按百分之 的标准报销 （3）一般人员凭话费充值发票按百分之 的标准报销 （三） 、部门安装电话要提交申请，由分管领导批准，办公 室负责安装。 （四） 、固定电话发生的信息话费由部分自行承担。 （五） 、每月核对电讯部门提交的话费用单，对出现异常话 费的电话要进行调查，属非工作原因发生的异常话费用由当事人 自付，并通报分管领导。 （六） 、公司下属单位办公话费，按实际发生费用单独核算。 27 十二、物业管理 （一） 、费用管理 1、费用范围： 办公大楼内房屋、设施、设备维修保养；保 安、水电、网络；维护清洁工具（用品） ；易耗品（电灯泡等） 更换、垃圾运送、水池清洗、化验费等。 2、费用标准： （1） 、办公大楼各项设施维护保养以实际发生费为标准。 （2） 、维护工具以实际发生费用为标准。 （3） 、清洁工具（用品）及易耗品（电灯泡）参照上一年度 实际发生额度，按月均摊，做为定额标准。 3、核算原则和方式： 核算原则：严格控制费用标准，区分保修期内的设施维修责 任，执行维修前申报审批制度。 核算方式：易耗品（电灯泡）等按更换数量进行核算。 4、结算方式： （1） 、各项设施维护费用由办公室按核算方式统一结算。 （2） 、公司下属单位单独核算，由办公室提供结算清单，报 财务部办理结帐手续。 （二） 、物业维修 1、公共设施维修由专管员负责填报维修申请单，由部门使 用的设备、设施由部门负责人填报维修申请单。 2、维修单交送办公室物业管理负责人，经专业人员到现场 勘察，确定维修方案。 3、办公室维修人员能修复的，一个工作日内修复；需保修 或专业工程单位维修的，由其制定维修方案，报主管领导审批。 如单项维修费用在 2000 元以上的，须先立项预算，提交相关部 门审核和主管领导审批。 4、维修完成后，申请维修部门在维修单上签名确认，立项 维修项目，按基建项目管理程序组织验收。 5、提交维修申请单、立项预算书、验收单、发票办理报销 手续。 十三、食堂管理规定 （一） 、用餐管理 1、伙食标准为每餐 元。 2、根据就餐登记表每周结算一次。 3、停餐、退餐要提前一天通知食堂，否则仍按正常用餐登 记；新增就餐人员由办公室或所在部