华北物资公司各部门职能

附件： 华北物资公司部门职能 一、市场资源部 工作职责 输出成果 对口业务部门 煤炭 1 煤炭资源分布、资源品质、地理位置、储备量的调研。 2 煤炭、运输等行业的政策、法律、法规、市场供求关系、市场价格、 成本构成的调研。 3 煤炭供应商名录搜寻。 4 竞争对手煤炭采购的对标分析。 5 监督、检查采 购 部 煤 炭 采 购 合 同 的 签 订 和 价 格 执 行 情 况 。 6 煤炭替代资源的调研。 7 对 煤 炭 采 购 渠 道 进 行 规 划 跟 踪 和 监 督 ， 提 出 规 划 调 整 和 优 化 建 议 。 8 对已合作煤炭供应商的价格和成本构成进行跟踪和监督，提出价格调 整建议。 9 组织确定煤炭供应商准入标准。组织煤炭的招标、议标、询比价和价 格调整论证会。 10 组 织 对 潜 在 的 、 有 合 作 意 向 的 煤 炭 供 应 商 进 行 调 查 ， 确 定 准 入 ， 建 立 供 应 商 档 案 ， 纳 入 煤 炭 合 格 供 应 方 名 录 ， 并 向 采 购 部 传 递 。 11 对商务部已合作煤炭供应商进行考核和淘汰。 1煤炭资源数据库 2煤炭市场调研报告 3煤炭供应商名录 4竞争对手煤炭采购对标分析报告 5煤炭专题市场调研报告 6煤炭替代资源调研报告 7煤炭采购渠道调整建议 8煤炭采购价格调整建议 9招标、议标、询比价报告 10煤炭供应商准入标准 11煤炭合格供应商名录 12煤炭供应商档案信息库 13煤炭供应商考核表 物资公司采购部 子公司生产设备处 子公司质检处 大宗原材料 1 大宗原材料资源分布、资源品质、地理位置、储备量的调研。 2 大宗原材料、运输等行业的政策、法律、法规、市场供求关系、市场 价格、成本构成的调研。 3 大宗原材料供应商名录收寻。 4 竞争对手大宗原材料采购的对标分析。 5 监督、检查采 购 部 大 宗 原 材 料 的 合 同 签 订 和 价 格 执 行 情 况 。 6 大宗原材料替代资源的调研。 7 对 大 宗 原 材 料 采 购 渠 道 进 行 规 划 跟 踪 和 监 督 ， 提 出 规 划 调 整 和 优 化 建 议 。 8 对已合作大宗原材料供应商的价格和成本构成进行跟踪和监督，提出 价格调整建议。 9 组织确定大宗原材料供应商准入标准。组织大宗原材料的招标、议标、 询比价和价格调整论证会。 10 组织对潜在的、有合作意向的供应商进行调查，确定准入，建立供应 商档案，纳入合格供应方名录 ，并向商务部传递。 11 对商务部已合作供应商进行考核和淘汰。 1大宗原材料资源数据库 2大宗原材料市场调研报告 3大宗原材料供应商名录 4竞争对手大宗原材料采购对标分 析报告 5大宗原材料专题市场调研报告 6大宗原材料替代资源调研报告 7大宗原材料采购渠道调整建议 8大宗原材料采购价格调整建议 9大宗原材料供应商准入标准 10大宗原材料合格供应商名录 11大宗原材料供应商档案信息库 12大宗原材料供应商考核表 13招标、议标、询比价报告 物资公司采购部 子公司生产设备处 子公司质检处 辅材材料 1 辅助材料、运输等行业的政策、法律、法规、市场供求关系、市场价 格、成本构成的调研。 2 辅助材料供应商名录收寻。 3 竞争对手辅助材料采购的对标分析。 4 监督、检查采 购 部 辅 助 材 料 的 合 同 签 订 和 价 格 执 行 情 况 。 5 辅助材料替代材料的调研。 6 对 辅 助 材 料 采 购 渠 道 进 行 规 划 跟 踪 和 监 督 ， 提 出 规 划 调 整 和 优 化 建 议 。 1辅助材料资源数据库 2辅助材料市场调研报告 3辅助材料供应商名录 4竞争对手辅助材料采购对标分析 报告 5辅助材料专题市场调研报告 6辅助材料替代材料调研报告 7辅助材料采购渠道调整建议 物资公司采购部 子公司生产设备处 子公司质检处 7 对已合作辅助材料供应商的价格和成本构成进行跟踪和监督，提出价 格调整建议。 8 组织确定辅助材料供应商准入标准。组织辅助材料的招标、议标、询 比价和价格调整论证会。 9 组织对潜在的、有合作意向的供应商进行调查，确定准入，建立供应 商档案，纳入合格供应方名录 ，并向商务部传递。 10 对商务部已合作供应商进行考核和淘汰。 8辅助材料采购价格调整建议 9辅助材料供应商准入标准 10辅助材料合格供应商名录 11辅助材料供应商档案信息库 12辅助材料供应商考核表 13招标、议标、询比价报告 二、采购部 工作职责 输出成果 对口业务部门 预算管理 1 组织编制华北区大宗原燃材料年度、月度采购预算。 2 组织编制华北区辅助材料采购年度、月度预算。 3 采购预算对标管理。 1华北区大宗原燃材料年度、月度采 购预算 2华北区辅助材料年度、月度采购预 算 3采购预算对标报告 计划 1 组织确定库存定额，并根据实际情况修订。 2 审核、汇总各公司提报的月度需求计划，根据库存定额、消耗定额和 仓库实际库存，编制华北区大宗原燃材料和辅助材料月度调剂和采购 计划 ，经审核批准后分发到相关部门执行。 3 业务数据的统计。 1物资库存定额 2华北区大宗原燃材料和辅助材料月 度调剂和采购计划 3 各种统计报表 煤炭采购 1 对煤炭市场进行持续跟踪和调查。 2 煤炭调剂计划的执行。 3 组织招标、议标、询比价和价格调整论证会。 4 与煤炭供应商进行商务洽谈，签定采购合同。 1价格调整论证会会议纪要 2采购合同 物资公司市场资源部 物资公司物流部 子公司使用单位 子公司财务处 子公司质检处 子公司生产处 5 按照计划员提报的华北区煤炭采购计划 ，编制、报批煤炭采购 分解计划 （供应商、供应量和价格） ，下达订单，并跟踪执行。 6 按照物流部的进度反馈表，将进度不足部分编制、报批煤炭临时、追 加采购分解计划，下达订单，并跟踪执行。 7 商务理赔和售后服务。 3煤炭采购分解计划 4煤炭临时、追加采购分解计划 5商务理赔报告 大宗原材料 采购 1 对大宗原材料市场进行持续跟踪和调查。 2 大宗原材料调剂计划的执行。 3 与供应商进行商务洽谈，签定采购合同。 4 按照计划员提报的华北区大宗原材料采购计划 ，编制、报批大 宗原材料采购分解计划 （供应商、供应量和价格） ，下达订单，并跟踪 执行。 5 按照物流部的进度反馈表，将进度不足部分编制、报批大宗原材料临 时、追加采购分解计划，下达订单，并跟踪执行。 6 商务理赔和售后服务。 1价格调整论证会会议纪要 2采购合同 3大宗原材料采购分解计划 4大宗原材料临时、追加采购分解计 划 5商务理赔报告 物资公司市场资源部 物资公司物流部 子公司使用单位 子公司财务处 子公司质检处 子公司生产处 辅助材料 采购 1 对辅助材料市场进行持续跟踪和调查。 2 辅助材料调剂计划的执行。 3 与供应商进行商务洽谈，签定采购合同。 4 按照计划员提报的华北区辅助材料采购计划 ，编制、报批辅助 材料采购分解计划 （供应商、供应量和价格） ，下达订单，并跟踪执行。 5 按照物流部进度反馈表，进度不足部分编制、报批辅助材料的临时、 追加采购分解计划，下达订单，并跟踪执行。 6 商务理赔和售后服务。 7 废旧物资处置。 1价格调整论证会会议纪要 2采购合同 3辅助材料采购分解计划 4辅助材料临时、追加采购分解计划 5商务理赔报告 6废旧物资处置报告 物资公司市场资源部 物资公司物流部 子公司使用单位 子公司财务处 子公司质检处 子公司生产处 三、物流部 工作职责 输出成果 对口业务部门 物流调度 1 汇总采购部的各类物资采购分解计划和临时、追加采购分解 计划 ，负责与各供应商和各公司沟通，总体安排物资调剂和进厂的 进度，并不断跟踪，及时向采购部反馈物资实际进厂进度。 2 调 度 驻 外 （ 驻 厂 物 流 员 、 驻 矿 物 流 员 ） 物 流 员 ， 进 行 发 货 和 接 货 的 协 调 。 3 比较实际进厂情况与发货进度计划，定期反馈并及时调整。 1物资采购进厂进度计划表 2物资采购进厂台帐 3调度日志 驻厂物流 1 接货的现场物流协调。 2 参与货物验收。 3 质量纠纷处理。 4 办理发票、结算单和其他相关票据传递手续。 1工作日志 2结算单和物资台帐 3质量纠纷处理报告 4发票入库单 采购部 子公司使用部门 子公司财务处 子公司质检处 子公司生产处 四、结算中心 工作职责 输出成果 对口业务部门 采购业务核算 付款计划 1 核对发票，办理发票财务入库手续。 2 建立台帐，定期与各公司和供应商对帐。 3 编制、报批物资月度资金支付分配计划并执行。 4 协调、配合各公司财务部办理付款手续。 1台帐 2月度资金分配计划 3付款申请审核单 物资公司采购部、物流部 子公司财务处 子公司质检部 子公司生产部 五、综合部 工作职责 输出成果 对口业务部门 企业管理 1 综合工作计划与督导 2 企业基础管理。 3 培训管理。 4 绩效考核。 1综合工作计划 2制度汇编 3基础管理报告 4绩效考核报告 物资公司内各部门 综合行政 1 对外接待。 2 内部行政事务管理（内勤） 。 3 部门费用预算（差旅费、办公费、办公修理费、办公材料费、业务 招待费、通讯费等） 。 4 部门公章管理 5 工资管理 6 人事管理 部门费用预算 公司内各部门 经济审核 1 对采购合同条款的复核 2 对结算单内容的复核 3 合同章管理 1 采购合同审批单 2 结算单 结算中心 六、大同办事处 工作职责 输出成果 对口业务部门 1 华北区各公司直采煤炭发货的现场物流协调。 2 参与华北区各公司直采煤炭发运的现场质量监督。 3 华北区各公司直采煤炭质量的纠纷处理。 4 办理当地