公司财务年度总结.docx

公司财务年度总结 公司财务年度总结一 一、财务核算和财务管理工 作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本 职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重 要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工 作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务 人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺 利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的 基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资 金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁 重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公 司资金流量一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的 期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志 本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安 全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资 金收付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以 财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务 人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开 支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张，准确无误地出具各类会计报表 无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外 的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三 两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业 管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财 产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善 公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为 达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地 处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良 的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处 理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员 工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未 能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压 力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使 用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安 排调度资金。同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售 收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同 努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建 设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成 投资亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证 了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司 “AAA 资信企业” 的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营 销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了 信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月5 月向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理 了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工 作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同 时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款 工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接 关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量 的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定， 为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调 动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及 全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据 财务统计数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房 销售 262 个，成交率%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未收房款 XX 万元，资金回收率为%;预定门店 67 套，收取定金 139 万元。出租自有门店 82 套，收取定金 59 万元，出租率% 。在这 5 个月中，财务部和招商部同心协 力，加班加点，尤其是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款中, 表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东 塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月发放按揭 贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史史。一年中，财 务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在 资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上， 在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确 地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当 欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较 薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没 有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一 些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些 应该是 XX 年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一 位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修 课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将 不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应 时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 公司财务年度总结二 一、20XX 年度工作总结 (一)公司财务部工作执行及完成的情况 我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工 作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家 其他财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财 务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理 和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也 做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会 进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月 结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金 日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、 合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报 工作情况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们 财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好 了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。 (二)财务部工作执行情况分析 在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋 予的工作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因： 1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因 为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念， “爱公 司如爱家” ，所以才能做好财务工作。2、工作态度上。要 完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报 表、统计资料的工作就需要“严谨、仔细、认真、负责” 的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对 税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无 漏，有根有据。3、学习态度上。要将会计工作做好，就应 该进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流， 多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知 识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任 务。 (三)公司财务部工作中沟通协调事项问题 财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属 的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确 保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。我们财务 部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一 个服务类企业打交道，期间，我们做了大量协调沟通工作。 积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的 理解与支持，最大限度的利用国家相关的企业税收优惠政 策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发 展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工 作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员 的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。 (四)公司财务部工作绩效的评估 我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工 作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要 求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体 系。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人 员的责任感。 (五)对公司或财务部的几点建议 对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有 不妥，敬请同事和领导指教： 1、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务 软件、ERP 软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业 资源状况。 2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个 运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大， 建议总公司能够增加相关的工作人员。 3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递 不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望 公司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传 递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。 4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各 部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金 支出进行及时反映和分析等措施。 5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识， 提高财务风险意识，加强财务人员的定期培训。 二、20XX 年度工作计划 20XX 年我们财务部以“保证资金安全，服务公司管理， 支持公司发展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理 会计和谐发展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问 题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行， 将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。 财务部将做到以下几点： 1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。 不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财 务管理的重要作作用。推进会计标准化工作，从基础核算 到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准，特别 是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。 “严谨、 仔细、认真、负责”是我们秉承的理念，尽我们财务部的 全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保 公司项目正常顺利进行。 2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地 降低各项税务风险。 3.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各 部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金 支出进行及时反映和分析等措施。 4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司 生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进 行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控 费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公 司相关的财政、税务事宜。 6、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队 伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强 会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规 的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专 业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展 的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。 7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度， 清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作 做到照章办事。 8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。XX 年， 我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远 的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总