公司财务出纳的岗位职责.docx

公司财务出纳的岗位职责 财务出纳要严格按照公司财务制度办理各种现金收付 业务、费用报销业务、银行结算业务。下面是小编收集整 理的公司财务出纳的岗位职责，希望对您有所帮助！ 公司财务出纳岗位职责 1、认真执行国家财经法规、 现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公 的工作原则。 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露 公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和管理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔 核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交 会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入 公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题 公司将严惩不怠。 7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账 簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不 得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合 报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、 市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同 意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账 实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原 因，原因不明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 公司财务出纳岗位职责 一、严格按照公司财务制 度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做 好其它税项的申报、缴纳的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭 证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行 对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到 日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及 时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额 调节表 。 十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负 责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、 收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款 项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。 公司财务出纳岗位职责 一、要认真审查各种报销 或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝 办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、 数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额， 不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实 存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定 设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安 全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据 及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道， 有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对