公司财务部财务年度工作报告.docx

公司财务部财务年度工作报告 工作报告，范文中的一种形式。它是指党的机关、行 政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或 不定期地向上级机关或法定对象汇报工作。汇报的内容， 包括近一段的工作情况和下一段工作部署。公司财务部财 务年度工作报告，欢迎阅读。 公司财务部财务年度工作报告(一) 20*年一年来， 财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在 为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范 各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制 制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为 中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账 凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳 税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、 支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做 好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收 集、处理和传递的及时性、准确性。 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后， 财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大 XX 年财 务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门 的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定， 并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行 了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科 目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体 开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如 对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、 现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前 冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售 毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部 门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分 类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并 在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工 作。集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中 大财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金 蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两 套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿 部相链接，并运行良好。 根据集团司企字 117 号文关于下达集团 XX 年多经企业经济责任制考核方案的通知和司字 8 号文关于下达分公司多样化经营二 00暨一季度 生产经营计划的通知 ，财务部对有关考核指标进行了分解， 下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程 中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总 可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季 度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其 他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考 核，对于超支部分坚决不予核销。 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集 团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃 紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的 及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另 一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资 进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择 相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团 总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发 展的有序进行。 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规 范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定 了机械集团工作人员差旅费开支规定 。为提高会计 信息的质量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛 考评办法 ，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、 数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系 统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策 和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工 作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会 计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序 有效地运行和控制。 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工 和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位 会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评 述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己 的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会 计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的 交流、合作与团结。 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计 工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的 财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了 整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总 体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以 下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时 提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措 施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专 项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度， 不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团 总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统 收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度， 如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人 员岗位考评办法等。 4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面 预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配 合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇 到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注 重与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的 沟通，更好地提高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会 计人员的专业知识、技能和职业判断能力。 公司财务部财务年度工作报告(二) 回顾 20*年一 年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务 工作的重点有以下几点认识。 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进 一步提高。 一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注 不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法 规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有 些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底， 布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将 努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的 信任和期望。 二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进 一步深化。 一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递 的体制还没有形成。随着中石油 a 股回归上市，来自资本 市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁 布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆 论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管 理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费 用控制列入 XX 年的重点工作，我们在成本费用控制中受到 的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本 费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项 目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态; 二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范， 一次性盘亏数额较大;三是人工成本方面，各项补贴名目繁 多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比;四是非生 产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五 是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压 力的逐级传递。 二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适 应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今 年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复 杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以 适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、 资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异 地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项 的管理还缺乏完备的管理手段。 三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。 与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链 越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模 越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑 战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期， 稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一 方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须 紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机 构要切实担负起确保财务安全的责任。 20*年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新 形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份 公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了 20*年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作 部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务 机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设， 确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财 务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩， 为实现公司效益最大化努力奋斗。 ”概括起来讲为“六抓” 、 “两创” 。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理 力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实 现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进 一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、 资金管理系统、财务系统和财务人员信息系统的推广和使 用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程 的优化,进一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务系统上线的契机，继续修订和完 善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、 明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法， 加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规 避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养， 运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制 和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执 行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养， 促进总会计师综合素质的提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明 晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标， 要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、 健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建 设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境， 对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制， 对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保 受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能 部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体 战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标 的协调统一。 抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务” 三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机 构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优 良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应 的责任。 创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管 理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费 用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控， 做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创 造间接的管理效益。 创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集 团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的 研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理 等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水 平同比能有大的进步。 20*年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人 员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风， 高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为 公司的发展作出新贡献。 公司财务部财务年度工作报告(三) 光阴如梭，我 进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现 在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对 遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有 价值的部分。 财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯 穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要 是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。 在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠 道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的 认知是我一开始的主要的工作重点。 随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高， 已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连 续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记 工作中解脱出来。在姚总的组织下 5 月份进行了会计电算 化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基 本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会 计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的 基础，使财务工作上了一个新的台阶。 搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过 程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售 产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好 的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为 企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的 工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。 工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得 到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解， 这让我非常幸喜。 “活到老，学到老”很好的一句时刻提醒 我们学习的话。 在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的 工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进 步! 公司财务部财务年度工作报告(四) 首先，在领导 的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流 程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知 识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高 低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提 高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作， 利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面 尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式 方法的同时，顺利完成如下工作： 1、严格执行现