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工作流程文件编号：页 码：第 2 页 共1页报销业务管理流程修改状态：a/01. 目的为加强公司的报销业务管理，完善公司的财务管理职能。2. 适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。3. 职责3.1明确集团公司、控股（子）公司、项目公司报销业务流程。3.2加强集团公司、控股（子）公司、项目公司报销业务管理。4. 工作程序4.1借款单审批4.1.1报销经办人一般业务借款需经财务管理中心主任审批，重要事项需经财务总监审批，重大事项需经董事局主席审批。4.1.2现金出纳根据审批后借款单支付借款。4.2费用报销单4.2.1报销经办人在业务办理结束后，及时整理出费用报销单。4.2.2报销经办人找领导审批。4.3审批4.3.1财务管理中心主任审核，审核发票是否合法、合规。4.3.2部门经理审核，审核所办业务是否与事实相符，并控制本部门费用预算。4.3.3分管经理审批，并对其分管的部门费用预算控制情况负责。4.3.4董事局主席审批，超过授权标准的重大事项，需要董事局主席审批。4.4费用报销报销经办人在领导签字审批后，到现金出纳处报销或冲帐。
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