某房地产公司财务管理中心电算化管理业务流程及节点说明.xls_第1页
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财务管理中心电算化管理业务流程框架图 编号：btcw4.6 部门名称财务管理中心流程名称 电算化管理业务流程框 架图 层 次概 要电算化管理业务流程 财务总监财务管理中心主任电算管理员会计责任人 abcde 1 2电算管理员 3财务管理中心主任 4财务管理中心主任 5 财务管理中心主任、电 算管理员、会计 6电算管理员 7电算管理员 8财务总监 9电算管理员 10 11 财务管理中心电算化管理流程图说明 节点c2 电算化管理制度 电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。 节点b3 严格授权 电算化管理制度报经财务主任审核同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权，分别设置不同核 算岗位密码，严防修改。 节点c5 日常杀毒工作 电算化管理人员要做好财务软件日常维护工作，并定期更新杀毒软件，做好电脑杀毒工作等。 节点d5 日常电算化操作 不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权做好日常核算业务。 节点b5 财务主任审核监督 财务主任要负责审核、监督电算化日常核算、管理工作。 节点c6财务数据保存、备份 电算化管理人员，在月底或年底结帐后，做好财务数据保存和备份工作。 节点c7 财务软件升级申请 根据公司经营管理的需要，在需要财务软件更新升级时，电算化管理人员拟订出财务软件升级方 案，报财务总监审批。 节点a8 财务总监审批 财务总监根据公司实际情况，决定更新财务软件，由电算化管理员具体实施。 节点c10 电算化档案保管工作 电算化管理人员要做好财务电算化档案日常保管工作。 开始 制定制度 审批 分级授权 整理存档 结束 日常维护 日常工作 软件升级 监督审核 升级申请 审批 通过 通过 未通过 未 通 过 财务管理中心电算化管理流程图说明 节点c2 电算化管理制度 电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。 节点b3 严格授权 电算化管理制度报经财务主任审核同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权，分别设置不同核 算岗位密码，严防修改。 节点c5 日常杀毒工作 电算化管理人员要做好财务软件日常维护工作，并定期更新杀毒软件，做好电脑杀毒工作等。 节点d5 日常电算化操作 不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权做好日常核算业务。 节点b5 财务主任审核监督 财务主任要负责审核、监督电算化日常核算、管理工作。 节点c6财务数据保存、备份 电算化管理人员，在月底或年底结帐后，做好财务数据保存和备份工作。 节点c7 财务软件升级申请 根据公司经营管理的需要，在需要财务软件更新升级时，电算化管理人员拟订出财务软件升级方 案，报财务总监审批。 节点a8 财务总监审批 财务总监根据公司实际情况，决定
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