MMTV21入库操作手册-仓库相关帐务处理.doc

1 入库操作手册入库操作手册 用户：用户：mmtv21 最最 新新 手手 册册 仓库相关帐务处理 2 目目 录录 一、一、岗位职责说明岗位职责说明 3 二、审单二、审单.3 三、收货三、收货.3 1、常用料和代管料收货.3 2、无订单入库.8 3、半成品入库.11 4、办公用品入库.13 5、香港料收货.14 四、退货四、退货.34 1. 122 退货.34 2 124 退货42 五五. .补退货补退货.48 1.补 122 退货.48 2.补 124 退货.48 六转库六转库.48 1.库间转移.48 2.厂间转移.51 七、七、开物资出门证明开物资出门证明 54 八、八、整理材料检验单整理材料检验单 54 九、九、盖章（其它分厂）盖章（其它分厂） 54 3 一、一、 岗位职责说明岗位职责说明 1、 负责公司原材料的来料入库帐务处理和盖章； 2、 负责不合格物料、报废物料、清仓物料等所有退供应商物料的帐务处理； 3、 负责开具在物料部出库的物资出门证明 4、 负责相关凭证的保管 二、审单二、审单 确认供应商送货单的有效性。其前提条件是厂家名称订单号物料编号 送货数量（若更改，须签名）仓管员签名。 注：订单号分 ag. jg. sg. ad. jd. sd ak（香港料） (a：彩电厂 j：技服 s：试产 g：常用料 d：代管料) 三、收货三、收货 1 1、常用料和代管料收货、常用料和代管料收货 操作目的：操作目的：供应商根据采购所下的订单将物料送给仓管员，仓管员签收后，帐务员根据仓管员签收的有 效送货单将物料入进 sap 系统。 路径路径: :打开sapmigo-货物移动收货-采购订单-103输入订单号enter选择编号、修改数量及仓储地 点盖串号章过帐盖收货章留单。 交易代码交易代码: : migomigo 在在sapsap中的操作流程中的操作流程 4 打开 sap，双击“migo-货物移动”事物代码： 双 击 5 进入 migo 界面，选择“收货” ， “采购订单” ，移动类型“103” ，输入采购订单号 字段名称字段名称类型类型字段作用说明字段作用说明工厂工厂仓储地仓储地 点点 工厂工厂仓储地点仓储地点 ad 平板厂代管料收货 4000pm421000pm10 ag 平板厂常用料收货 4000pm421000pm10 jd 用户服务部代管料收货 4000pm421000jf10 jg 用户服务部常用料收货 4000pm421000jf10 sd 试产料代管料收货 4000pm431000pm11 采购订单号采购订单号必输 sg 试产料常用料收货 4000pm431000pm11 按回车选择与送货单上相同的物料编号（ok 栏打“” ） ，修改数量、输入更改原因（根据仓储地点）盖串 号章，在“交货单”上输入串号检查(出现凭证 ok)点击“过帐”或者按“ctrl+s” ，盖收货章，留单。 输入采购订单 6 字段名称字段名称类型类型字段作用说明字段作用说明 交货单交货单必输输入所盖串号 抬头文本抬头文本可选根据具体情况输入 将送货单的第一联留下，并将串号整理发给部品部打单人员打单，最后将送货单按串号由小到大排列并装订起 来。 问题处理：问题处理： a) 当输入送货单上的订单号，左下角出现“凭证*不包含可选项”或者“采购凭证*未批准” ，或者该订单里 无与送货单上相同的物料编号或者订单里物料数量少于送货单上物料数量时，让供应商自己找采购解决。 b) 过账时若出现“物料 * 在工厂4000、 1000 （1100）中具有状态 为成本冻结(建立物料时选)” ，将该句话 用邮件发给财务，并将此单暂存，等财务解冻后再过账。 c) 若某一物料漏入库,将其补入进去即可并将抬头文本里输入补入xx月xx日来料 。 输入更改原因，根 据仓库地点 输入串号 7 d) 物料编号或者物料数量过错，用mbstmbst将其冲销掉，再重新入库。 e) 冲销物料时，若库存不够，用mb51mb51查出发料用户，请该用户反冲够库存后再冲销。 注意：注意： a) 若订单为sd或sg，或者仓管员写明入进试产仓，仓储位置必须改为pm11。 b) 送货单上的物料编号或者数量若有更改，必须让供应商或者仓管员签名。 c) 送货单上仓管员签名若不是当日，必须让厂家找仓管员重新签名确认,或者在“抬头文本”一栏输入 “xx月xx日来料” 。 2 2、无订单入库、无订单入库（备损料入库）（备损料入库）-即厂家赠送物料入库，主要为纸箱备损料入库。即厂家赠送物料入库，主要为纸箱备损料入库。 路径：路径：打开 sapmigo 货物移动收货-其它-501数量移动原因仓储地点物料描述 回车物料单凭证抬头检查，出现“凭证 ok”过帐。 在在 sapsap 中的操作流程：中的操作流程： 打开 sap，进入“migo-货物移动”选择“收货-其他-501” 8 输入数量（uoe 的量） ，移动原因（输入“4”表示赠品） ，仓储地点（pm10） 、工厂及物料编号 回车 输入物料单（串号）-凭证抬头文本(如：赠品及供应商名称)点击“过帐”或者按“ctrl+s” 。 9 3 3、半成品入库、半成品入库 广州、广州、 及公司内部电源（包括及公司内部电源（包括 smt 和电源部的）和电源部的） 路径路径: :打开sapmigo-货物移动收货-订单-101输入订单号enter选择编号、修改数量及仓储地点 输入抬头文本及交货单检查出现ok过帐记凭证盖收货章留单。 在在sapsap中的操作流程中的操作流程 打开 sap，双击“migo-货物移动”事物代码： 进入 migo 界面，选择“收货” ， “订单” ，移动类型“101” ， 10 输入订单号回车选择与送货单上相同的物料编号（ok 栏打“” ） ，修改数量、仓储地点在“交货单” 与“抬头文本”中输“smt” 、 “元件厂”检查(出现凭证 ok)点击“过帐”或者按“ctrl+s” 记凭证 盖收货章留单。 11 4 4、办公用品入库、办公用品入库 办公用品入库过程与常用料入库相似，只不过输入“交货单”的“串号”不一样，有专用的办公用品串 号章（五位数的）和办公用品收货章。 路径路径: :打开sapmigo-货物移动收货-采购订单-101输入订单号enter选择编号、修改数量及仓储地 点盖办公用品串号章检查(出现凭证ok) 输入“抬头文本” （办公用品）过帐盖办公用品收货章 留单。 12 办公用品是免检的，其材料检验单交给办公用品仓管员即可。 5 5、香港料收货、香港料收货 akak 订单入库订单入库 进入 migo选择收货、采购订单输入订单号如：ak08050304、移动类型改为“105”回车选择物料 编号在“ok”栏下方框内打钩、修改数量及库存地点串号需返查“103”入库串号并与其一致添加抬头 “香港料入石岩”检验、过帐。 界面操作； 第一步，进入 migo 事务代码； 13 进入如下界面，选择“收货“、 “采购订单” ，输入相应的订单号码，右方框改为“105”收货。 14 回车后，选择过 帐的编号，并在方框内打勾，修改数量与仓储地点（公明 rm10 或石岩 pm10） ，返查 103 入库时的串号填入交货单栏 ，添加 抬头文本。如下：检查过帐。 15 四、退货四、退货 1.1. 122122 退货退货 首先确定物料是否能退货（要在不良品首先确定物料是否能退货（要在不良品 pt10 或是质检仓才需用或是质检仓才需用 122 清退）清退） 。先看退货单据上“仓管员、 仓库主管、供应商”是否签名确认。再查库存，若与退货单据上的要求不相符，则要供应商去找仓管员解 决；若符合要求，则可写手写编号（按月由小到大写“*石岩”） ；然后盖退货专用章；最后留前两联，后 两联返还供应商并根据单据开“物资出门证明” 。 其次根据退料单据把物料从系统中退出。其次根据退料单据把物料从系统中退出。 （查库存，用 mb51 查收货记录，进入 migo 进行退货处 理，反查库存看退货是否准确。 ） 查库存： 进入 sap 系统，打开事务代码 mmbe，界面如下： 16 按 f8，进入下一界面： 输入所退物料编号 17 若有库存则进入下一步骤，若没有,则与仓管员核对查明原因够库存后再进入下一步骤 进入事务代码 mb51： 18 输入“物料编号、移动类型”等所需条件，按 f8 进入下一界面： 一一. . 字段名字段名 称称 类型类型二二. . 字段作用描述字段作用描述 物料栏必输输入物料编号 供应商选输输入供应商代码 移动类型必输输入 101-102 用户名称选输mmtv*/ mmtv21 19 复制相应厂家的最近所需收货串号， 进入事物代码 migo，选择“退回交货” ，粘贴串号(交货单后)，如下： 20 回车，进入下一界面： 21 抬头文本输入退货单上的单据编号 找出相应编号，内打标明移动原因，修改数量与仓储地点及库存类型 退货原因仓储地点库存类型移动类型 检验不合格pt10/rt01质量检查1 生产报废pt10/rt01非限制使用仓3 超期退 pm10非限制使用仓4 清仓退pm10（pt10/rt01 ） 非限制使用（质量检查）5 检查出现凭证 ok,过账，在退货单据上记下过帐凭证即可。 反查库存。在 mmbe 界面点击“刷新”按扭，看库存是否按预期的而变化。 22 2 2124124 退货退货 当厂家来料批量不合格则需用 124 清退。其步骤与 122 退货相似。当收到厂家退料单时.退货单上会注明 来料不合格 ； 界面如下： 需进入 mb51（商品凭证清单） 23 双击进入出现以下界面（输入所要清退的物料编号输入移动类型 103 至 106） 按 f8 进入，选中所要清退物料的串号或凭证号都可； 24 在打开 migo选择退货交货，在交货单处输入串号； 25 回车进入下一界面； 26 抬头文本输入退货单上的单据编号 找出相应编号，内打； 检查出现凭证 ok,过账，在退货单据上记下过帐凭证即可。 五五. .补退货补退货 补退货的送货单上一般都有注明退货单据编号。根据单据编号查出退货订单号再分两种情况处理。 补补 122122 退货退货 （正常订单退，正常订单补） 用事物代码 mb51，在“抬头文本”处输入退货单据编号及退货的“用户名称”等，查出退货时的订单号， 然后按该订单号进入事物代码 migo 收货即可。 27 六转六转库库 1.1.库间转移库间转移 操作程序(以 rm11 转 pm10 为例) p pm10 平板厂非限制使用原料仓 rm11 元件厂在彩电厂设立的非限制使用原料仓 打开 sap,进入 mb1b 输入必输项目，回车 28 字段名称字段名称类型类型三三. . 字段作用描述字段作用描述 凭证抬头文本必输输入单据编号 移动类型必输输入 311 工厂必输输入 1000 库存地点必输输入 rm11 四四. . 字段名字段名 称称 类型类型五五. . 字段作用描述字段作用描述 接收库存地必输pm10 物料栏必输输入物料编号 数量栏必输输入转移单上相应数量 凭证抬头文本必输输入单据编号“*元件厂转” 按“ctrl+s”ctrl+s”保存，记凭证号即可。 29 2.2.厂间转移厂间转移 厂间转移与库间转移几乎一样，其区别在于，将移动类型 311 改为 301，业务范围：1000，4000 工厂间的 用 tv03， 收货地点（必输项）：输入接收的工厂； 接收库存地（必输项）：输入接收工厂的库位。 即可。 例如 4000 工厂： 在 mb1b 界面中“抬头文本”输入“yj*元件厂转” 、“移动类型” “301” 、工厂“4000” 、“库存 地点” “rm40” 30 回车进入以下界面； 输入“物料编号” “数量”等然后按“ctrl+s”ctrl+s”保存，过帐记凭证即可。 31 移动类型说明：移动类型说明： 移动类型交易说明事物代码备注 301 厂间移转 mb1b不同工厂间物料的移转。 311 库间移转 mb1b同一工厂内常用料在不同库位间的移转。 311+k 库间移转 mb1b 同一工厂内寄售状态下代管料在不同库位间的移转。 411+k 代管料转为常用料 mb1b 412+k 常用料转为代管料 mb1b 注：代管料的厂间移转需先用 411+k 转换为常用料后再用 301 转工厂然后用 412+k 转回为代管料。 七、七、 开物资出门开物资出门证明证明 （1） 厂家自带货厂家自带货：若供应商有进门时在大门保安处登记的“物资入门登记单” ，则无须办在这办手续； 若没有，须有仓管员和仓库主管出具的证明，方可开。 （2） 外发加工厂领料外发加工厂领料：领料人有有效授权书及仓库主管签名证明。 （3） 其它部门领料其它部门领料：有仓库主管签名证明。 注：若有 ic 或锡丝、锡条及液晶屏，须在备注一栏注明。 所开出门证明不得有涂改，若有需经办人签名。 有效授权书：必须符合以下几个条件-有领料人有效身份证，签名样板，有效日期，该公司领导签名及公司 盖章原