大学生创业计划大赛参赛作品-灵动多功能节水系统.doc

云南大学生创业计划大赛参赛作品 目 录第一部分 执行总结一、创业背景4二、公司概况及产品简介4（一）公司概况4（二）产品简介4（三）产品目标市场定位4三、投资与财务5四、管理队伍5第二部分 产品及服务一、产品6（一）产品名称名称及功能6（二）产品理念6（三）产品结构6二、服务10(一) 服务方式10(二) 技术描述10(三) 研究与开发10(四) 售后服务10(五) 未来服务计划10第三部分 可行性分析一、市场分析11（一）市场现状11（二） 市场前景12（三）市场调查总结13二、竞争分析14（一）目标市场定位14（二）竞争14三、应对策略16第四部分 市场营销策略一、产品策略17二、促销策略17（一）广告宣传17（二）公共关系17三、分销策略18第五部分 管理队伍及企业文化一、公司组织结构19二、 部门职责19三、激励机制20四、企业文化20第六部分 战略规划一、行动计划21二、发展战略22（一）初期22（二）中期22（三）长期22第七部分 财务分析及预算一、 公司筹资渠道分析：23（一） 国家财政资金23（二） 大学生创业贷款23（三） 基金会的资助23（四） 其他法人单位资金23（五） 公司内部形成资金23二、 财务假设23三、 预测方法24（一） 资金习性预测法24（二） 量本利分析法24四、 成本费用及利润预算26（一）材料价格26（二）成本费用预算表26（三）资产负债预算表27（四）计算公式27第八部分 附录附录一市场调研计划表28附录二市场调查问卷29附录三税收减免政策31附录四水资源概况32附录五2010年云南省干旱情况33创业计划书全局导视图目 录执行总结公司概况及产品简介产品及服务可行性分析市场营销策略管理队伍及企业文化战略规划财务分析及预算附 录创业背景管理队伍投资与财务产 品服 务市场分析竞争分析（swot分析法）应对策略产品策略促销策略分销策略公司组织结构部门职能激励机制企业文化经验与不足行动计划发展战略财 务 假 设筹资渠道计算公式预测方法利润预算成本预算33灵动多功能节水系统有限责任公司第一部分 执行总结一、创业背景世界各国都在关注水资源的利用与节约。采取各种措施来节约用水。节约用水，通过一系列的科学手段，实行计划用水，杜绝用水浪费，运用先进的科学技术建立科学的用水体系，有效地使用水资源，保护水资源，适应经济社会可持续发展的需要。但是目前的水资源浪费是惊人的：一个漏水的马桶，一个月要流掉3至25立方米水；一个城市如果有60万个水龙头关不紧、20万个马桶漏水，一年可损失上亿立方米的水。我国政府号召在水量不变的情况下，要保证工农业生产用水、居民生活用水和良好的水环境，必须建立节水型社会。为了响应国家建设节约型城市，进行低碳生活，合理有效的利用二次用水的政策，让社会与自然和谐发展，有效减少旱灾对人民的威胁，本团队设计的多功能节水系统符合社会需求。二、公司概况及产品简介（一）公司概况公司概述：灵动多功能节水系统有限责任公司是一个以基本建筑材料为基础材料来设计研发多功能节水系统的责任有限公司。公司主要致力于节水系统的系统安装以及安装使用后的技术维修服务，开发相关的配套实施。发展道路：科技创新，开源与节流并重。公司理念：创新、服务、节约、和谐。公司宗旨：节水节能，持续发展。（二）产品简介多功能节水系统是一个可以将大量的一次用水进行简单处理，进行二次利用，将二次水用做冲厕，浇灌，洗车等工作的系统。能给安装了本系统的居民用户、小区物管带来节水效应，同时为政府实现节约用水目标创造了一种有效的方法。并且安装了这个系统的建筑物会增加其强度，提高防火和抗震的能力，同时还可有效调节室内温度。除此之外，有些地区还可以利用当地的有利条件，安装附加系统，减少电和煤气的上交费用和使用量，减轻国家有些能源紧缺的问题。（三）产品目标市场定位灵动多功能节水系统主要面向的是新建建筑，如：小区，办公楼，大型娱乐设施建设。三、投资与财务初期公司需要的启动资金为80万预计投资回收期为1.5年四、管理队伍姓 名职 务职 能优 势 龙 腾 总经理对行政管理和经营管理全面负责，建立健全生产经营指挥管理系统，对经营管理统一领导，全权负责，主持制定公司中长期发展规划和年度方针目标、经营计划和其他各项公司计划，全面履行中层行政干部的任免权以及对职工的奖惩权等。领导能力，管理能力，协调组织能力 高宏燕 副总经理对财务总监和市场总监直接进行管理，对公司财务和产品销售市场进行监控。组织拟订公司经营管理、经营目标、经营方针经营策略的方案，提交总经理决策。组织编制公司中长期发展规划和综合性生产经营并计划组织实施。执行力，管理能力，领导能力 周 翔 副总经理负责生产和技术管理工作，参与公司经营战略，负责公司产品研发的总事项，计划多功能节水系统的研发计划，找出研究过程中存在的问题并提出对策，加速产品更新换代，提高产品质量和公司整体运营效率。创新思维，较强的逻辑思维 陈必臻 技术总监编制公司技术改造计划和科技发展规划并组织实施，管理好下属部门，提高公司生产技术管理水平，推进技术进步。主持新产品开发。执行力，专业素养高，技术技能强 刘 娟 财务总监财务会计的总负责人，负责财务管理和经济核算工作。编制和执行各项财务计划，监控公司资金运转，提高公司经济效益。协助行政领导作出决策。另外，做好人力资源管理工作。管理好下属部门。组织能力，资源分配者 邱艳坤 市场总监负责产品在市场上的推广管理工作，制定市场销售方案，收集回馈信息。管理好下属部门。监督回收利用工作，使其持续发展。社会经验丰富，社会关系好，公司与顾客的最好联络者第二部分 产品及服务一、产品（一）产品名称名称及功能1、产品名称：灵动多功能节水系统2、产品功能：灵动多功能节水系统是一个将大量一次用水进行简单处理，进行二次利用，用于冲厕，浇灌，洗车等工作的系统。另外加装此系统能加固建筑，提高防火和抗震的能力。增加此节水系统后，能减少小区住户自来水使用量，进行水资源循环利用，从而减少基本生活用水量。除了小区住户用水，还有小区内或者城市绿化带浇灌，各大型娱乐场所，如桑拿室，游泳馆等。有些地区还可以利用当地的有利条件，加装附加系统，减少电和煤气的消耗量，减少能源费用在家庭生活支出中的比例，响应国家节约能源的号召，构建资源节约型和环境友好型社会。（二）产品理念 因为世界淡水资源缺乏，所以我们响应世界节能经济以及国家建设节约型城市，进行低碳生活，合理有效的利用二次用水，让社会和谐发展，有效降低旱灾对社会经济生活的威胁，为建设节约型社会而努力。（三）产品结构1、系统平面设计图：2、立体结构图新建住房使用的装置（注：图中所示的二次进水和储水管道均安装在墙壁内）已有建筑加装的装置注：【1】因为已有建筑不能进行大面积翻修，所以没有建筑上的环形蓄水管，节水能力相对降低。 【2】此系统不建议小型个体住房使用 整体结构图 二、服务(一) 服务方式产品将依照顾客的要求进行安装，它一旦加装在建筑物上，来此建筑中使用用水设备的人都是此系统的服务对象，因为当使用者在使用这个建筑中的用水设备时，就已经在被动的节水了。我们还将主动与各种有水娱乐设施和居民生活小区联系，先进行宣传、交流活动，然后介绍我们的产品，进行销售。他们也可以电话咨询，上网留言，或者到办公室咨询。要做好这项工作，首要问题是资金和人员，销售产品的公司在成立之初因尽可能的壮大机构的队伍，寻求一切可能的资金援助（主要资金来源于政府支持、基金会）。只有这样才能为以后完善的服务提供保障。(二) 技术描述这个系统的技术支持源于社会上的建筑专家和节水技术专家，他们的建议能够让这个系统的节约能力大大的提高，从而更好的为人民服务。同时，因为他们的存在，也让这个系统的能力更有说服力，证明了此系统的可用性和实用性。(三) 研究与开发 随着这个系统的推广和使用，我们还将依照不同地区的情况开发出更多的配套设施，节约更多的能源。提高技术，开发质量有保障、成本更加低廉的系统。(四) 售后服务1.为了保障用户的正常使用，我们将对系统进行定期维护，在一定期限内包修包换部分零件，并为加装附加系统的用户减免一些加装的费用。2.建立良好的售后服务系统，对产品进行跟踪调查3.开通专门的服务热线，以便顾客在遇到障碍时能第一时间与售后服务人员取得联系。(五) 未来服务计划初期，对云南的一些居民小区和大型娱乐用水设施进行加装此系统的试点。中期，各方面都较完善后，我们将扩大服务的范围和规模，向外推广销售，后期，进一步扩大市场，向更多城市和省份推广公司的节水系统。第三部分 可行性分析一、市场分析（一）市场现状随着城市建设的加速，城市供水基础设施老化程度越来越高，供水管网漏损问题严重，爆管时常发生。根据2002年408个城市的统计，全国城市公共供水系统的管网漏损率平均达21.5%，全国城市供水系统的年漏损量近100亿m3。加之我国每年因供水不足造成工业产值的损失上千亿元。农业用水因城市和工业的发展而被大量占用，使本来就不敷农用的水资源更紧张。同时维系生态环境系统基本功能的水量被挤占，使生态系统失去平衡。城乡大量废污水排放，又使环境受到污染，水资源问题矛盾重重，已成我国经济、社会进一步发展的主要障碍。城市生活用水与人民群众的日常生活密切相关，因此，城市生活节水对于促进节水型城市的建设具有重要意义。城市节水在节约型城市建设中具有非常突出的地位。它的意义不仅在于节约水资源本身，同时还具有节能、节材、减污和保护环境的多重功能。城市节水的内涵和外延十分丰富，一是通过法规、技术、经济、行政等管理手段加强全社会的用水管理，约束人们的用水行为；二是通过规划的指导作用和标准的限定作用来促进用水结构的调整、用水工艺的改进，实行定额用水、杜绝用水浪费；三是运用先进的科学技术建立科学的用水体系、开辟新的水源，充分考虑再生水、雨水、低质水和海水的开发利用，鼓励节水行为，使有限的水资源得到高效利用、有效保护和充分再生，以满足经济社会长远健康发展的需要。国内城市生活用水包括居民住宅用水和公共用水两部分，一般占城市总用水量的50%左右。但随着社会经济的快速发展，城市生活用水量出现不断增加的趋势，因此就城市节水而言大有潜力可挖。目前采用的主要节水技术措施为：水表安装与计量、采用节水型器具等；城市绿化节水、无水洗车；城市再生水利用、建筑中水、海水利用、调整水价、节水教育等方面。目前我国为了实现节约型社会，在各大城市采取了各种措施，2002年以来，建设部会同有关部门制定了包括居民生活用水、用水器具、供水管网漏损控制和污水再生利用等方面的8项标准规范，对节水的技术指标、漏损率和用水计量做了一些强制性规定，为进一步指导并规范城市节水工作奠定了一定的基础。近年来，建设部出台了多项城镇建设行业标准，如节水型生活用水器具（cj164-2002）和非接触式给水器具（cj/t194-2004），在节水产品认证方面，2002年10月发布了坐便器节水产品认证实施规则和水嘴节水产品认证实施规则。我国最早的工业取水定额管理始于1984年，随后进行了多次修订。在节水型产品的选用及其鉴定方面，节水型产品技术条件与管理通则（gb/t18870-2002）对灌溉设备、冷却塔、生活洗衣机、卫生间便器系统和水嘴（水龙头）等五大类产品的技术性能和产品要求做了规定。虽然市场上已经出现了众多的节水器具，但都是需要人们养成良好的生活、工作习惯有意识的去做，而且都是局限于对水道、水管的修补，二次循环利用水的地方很少。灵动多功能节水系统突破了传统的节水工艺，它将直接被安装在建筑物中，对生活用水进行二次进化，它弥补了市场的这一大空白。（2） 市场前景人类进入21世纪之际，最需要解决的问题就是水资源短缺问题；解决这一问题的方法就是“开源节流” ，我国水资源人均占有量为世界平均水平的四分之一，为了增强水资源对经济社会可持续发展的保障能力，应把水资源管理作为国家可持续发展的战略问题对待。在社会主义市场经济中将政府宏观管理和市场基础性作用有机结合，避免政府失效和市场失灵，为了提高人们的节水意识及实现可持续发展，世界各国都采取了多种多样的政策及措施。政府对水资源进行宏观管理：水资源特有属性和市场经济对资源配置方式决定了政府对水资源管理应以宏观管理为主，宏观管理的重点是水资源供求管理和水资源保护管理。在水资源配置、开发、利用和保护等环节，围绕处理水资源供给与需求、开发和保护的关系，以及处理由此而产生的人们之间的关系，成为水资源管理的永恒主题。以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展，保障国家发展战略目标的实现，这是水资源管理的根本任务。实现经济效益、社会效益和环境效益高度协调统一的水资源优化配置是管理的最高目标。节水是国家鼓励、支持发展的朝阳产业，灵动多功能节水系统迎合了国家及世界的呼吁，在生产、安装过程中受到各种法律及税收的保护，灵动多功能节水系统有限责任公司的成立和发展将得到免交各种费用及政府各种贷款等系列支持。科学合理的利用水资源、节约城市工业与生活用水已迫在眉睫，建立“城市优化供配水系统数学模型”，实施城市管网优化供配水，是目前许多大城市用来减少生活及工业用水的主要手段。长期以来，大多数人有节约用水的理念，但缺少详细的行动，大手大脚的现象还比较普遍。一些人认为家大业大，再加上身处长江边，总认为这源泉取之不尽，用之不竭，缺少节水的紧迫感和忧患意识。如果真正到了“水比油贵”之时，我们再抓节水工作就悔之晚矣. 据分析，家庭只要注意改掉不良的习惯，如：用抽水马桶冲掉烟头和碎细废物；为了接一杯热水，而白白放掉许多冷水；先洗土豆、胡萝卜后削皮，或冲洗之后再择蔬菜；用水时的间断（开门接客人，接电话，改变电视机频道时），未关水龙头；停水期间，忘记关水龙头；洗手、洗脸、刷牙时，让水一直流着；睡觉之前、出门之前，不检查水龙头；设备漏水，不及时修，就能节水70%左右。除了养成良好的生活习惯外，人们还应改使用各种各样的节水器具，使用节水设施是最有效的措施。而通过联合国人类环境会议宣言、世界水资源开发报告、中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法等法律可知目前人们的节水意识还很淡薄，还需国家投入巨大的资金来实现可持续发展。灵动多功能节水系统将使人们在无意识状态下进行节约用水，它的出现会给国家及人类带来巨大的经济效益和社会效益。在这样的大背景下，灵动多功能节水系统不但符合了可持续发展战略的要求，还将为人们省下不必要的水费开支。因而，它的消费市场是广阔的，消费前景是巨大的。 （三）市场调查总结为了能够确信我们这个项目的市场前景，我们对200位市民做了节水调查：以下是对200位市民进行节水调查的统计表：据图表显示：不能够自觉节约月用水的人多余能自觉节约用水的人；愿意使用二次用水冲厕洗车的远远多余不愿意使用二次用水冲厕洗车的；愿意进行被动节水的人也远远多余不愿意被动节水的人。二、竞争分析（一）目标市场定位灵动多功能节水系统主要面向的是新建建筑，如：小区，办公楼，大型娱乐设施建设。当然，我们的节水系统同样可以在旧建筑物上，在加固旧建筑的同时可以达到建筑物翻新的目的。现在市场上的节水型住房只占少部分，因我们现在的目标消费群是那些没有用节水设施的居民小区和大型用水娱乐场所，这是一个很大的消费群体，要让他们购买系统以节水，降低自己的水费支出是可行的。当产品被大多数人认可接受后，有了一定的市场规模和知名度，再向外扩张，就能够赢得更多的消费群体，扩大市场占有率。 水，作为人们每天的生活必须品，总是在被不断的消耗，但是其中总是有大量的可再利用水白白的流失，而当干旱到来时，人们就没有了可使用的水。所以，如果加装了这个节水系统，每天就能够节约大量的用水，提高水库的蓄水量，这样当干旱到来时，人们就可以用这些每天节约下来的水抗击干旱，缓解因为干旱而带来的缺水问题。对于目前市场来说，市面上只售有一些单一的节水装置和二次净水装置，但是这些装置使用都不太广泛，现阶段使用这些二次水的大多只是洗车场等，从而来说，这样节约用水和使用二次水的范围就太狭窄，达不到预期的大量节约用水使用二次水资源的效果，因为这只仅仅限于这些极少数使用二次用水的洗车场来用，然而我们的节水系统是一套完整的节约装置，安装在建筑物上，不光光只限于洗车场使用，装置也不单一。在加上这套节水系统是一种被节水装置，可以在人们无意识的情况下就帮助广大群众节约用水，所以在市场上这是一个很好的突破口。（二）竞争swot分析法：1、 优势（1） 技术优势a、灵动多功能节水系统柔和了多种先进的科学技术，通过管道与进化系统的连接，把二次生活用水进行进化、处理，让人们在无意识中节约了水资源。b、灵动多功能节水系统，通过新颖的设计以及科学的有机结合增强了建筑的抗震能力。c、灵动多功能节水系统突破了传统的太阳能模式，它可以根据需要把太阳能和进化系统结合起来，同时安装到建筑物中。（2）管理优势a、人力资源优势：关键领域拥有专长的职员，积极上进的职员，很强的组织学习能力和一群敢于创新勇于创新的团队。 b、组织体系优势：高质量的控制体系，完善的信息管理系统。c、无形资产优势：优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化。（3）政策优势我国的水环境问题严重，水形势严峻，水资源短缺、水环境恶化、水旱灾害频繁问题日益突出，水环境安全已成为21世纪制约我国社会、经济可持续发展的关键因素。 在这样严峻的形式下，目前，我国的水资源的保护法主要是水法、水土保持法、水污染防治法，灵动多功能节水系统将为人类展现新的一面，它不仅响应了创建和谐社会的需要，同时迎合了世界各国节水、节能的号召。政府政策的支持及世界各地保护淡水资源的迫切心理是灵动多功能节水系统的生命之源。2、劣势（1）由于灵动多功能节水系统的技术含量要求高，从生产到安装它的成本都将高于市场上出现的普通节水系统，这样它销售和推广的范围就将局限于特定的范围。（2）灵动多功能节水系统的生产到推广安装需要很长一段时间的试验及考察，在考察期内本公司将需要投入很大的时间和机会成本。（3）由于灵动多功能节水系统的成本相对较高，被人们接受和使用需要一段时间（4）前期资金的不足。（5）由于灵动多功能节水有限责任公司刚起步，各方面的管理经验不足。3、机会据调查目前世界上出现的节水系统有各种简单节水设备、节水工艺、节水马桶、节水水龙头、无水洗车等等，面对日趋严峻的干旱和淡水资源的匮乏，人们的节水意识虽然在不断提高，但往往还是心有余而力部足。中国淡水资源总量为28000亿立方米，占全球水资源的6，但人均只有2300立方米，仅为世界平均水平的14、美国的15，在世界上名列121位，是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。 根据水利部21世纪中国水供求分析，2010年我国工业、农业、生活及生态环境总需水量在中等干旱年为6988亿m3，供水总量6670亿m3，缺水318亿m3。这表明，2010年后我国将开始进入严重的缺水期。同时，中国作为发展中国家，正处在工业化与城镇化发展的过程中，随着这一进程的推进，到2030年时，预计我国工业用水将增加1500亿m3，城镇用水将至少增加250亿m3。水利部预测，到2030年时，中国人口将达到16亿，届时人均水资源量将下降到1700m3，这已接近国际公认的警戒，这些触目惊心的数字不禁让人感叹问题的严重，使人类不得不做出全面的保护和节约措施。市场的空白、人类的呼吁、令人们触目惊心的数字、国家政策的支持，为灵动多功能节水系统搭建了良好的发展平台，它将在这个庞大的舞台上为人类翻出新的一页。4、威胁（1）由于灵动多功能节水系统是一个新兴产品，在技术和个方面都不成熟的情况下，在安装和使用过程中可能会出现一些意想不到的问题，这将会给推广使用带来威胁（2）随着科技的不断创新以及人们节水意识的不断增强，市场上将会出现各种各样的节水设备（3）灵动多功能节水系统的资金主要靠政府支持、大学生创业贷款、基金会扶持等，前期由于投入的资金得不到及时的回收，这样就极大的减少了流动资金量，这将使公司的正常运转带来阻碍。三、应对策略作为一个新崛起的新兴产业，初期可能会因为宣传不力和价格问题而得不到消费者的看好，会有一段艰难的起步期。当度过这个是时期后，也许会有竞争对手产生，所以就要不断的开发新技术，保持市场地位，为以后向外扩展打下基础。然后尽快向外扩展自己的销售路线，争取必要的合作和帮助。（一）对于灵动多功能节水系统的技术含量要求高，从生产到安装它的成本都将高于市场上出现的普通节水系统，这样它销售和推广的范围就将局限于特定的范围，我们可以：1、培养或聘请专业技术素养高的技术人员，组织安装新设施，并做好修理维护旧装置的工作。2、提高和完善公司系统开发到安装使用的技术含量，降低成本，以科技的增长来带动公司整体的经济效益的提高。3、尽快找到便宜、环保、轻便的材料做系统安装。4、做好产品宣传工作，提高产品的知名度。5、寻求政府支持，联合政府部门给市民做好工作，提高其环保节水意识。（二）对于灵动多功能节水系统的生产到推广安装需要很长一段时间的试验及考察，在考察期内本公司将需要投入很大的时间和机会成本，我们可以：1、首先还是要有技术的保障，系统安装使用的技术指标达到就能缩短多功能节水系统的实验考查时间，以为公司争取更多的资本回收以及盈利的时间和机会。2、提高公司员工的整体素质，公司上下团结一心，共同发展。3、制定缜密的制度措施，使得多功能节水系统合理有序的的发展，这样减少在实验考查中途出现的各种处理紧急情况的时间。（三）对于技术的不够成熟，将会使我们面临巨大的市场调整。我们可以：1、加强公司管理队伍的技术培养和塑造，增加技术覆盖面。2、在聘用员工时严格把关，尽量做到在员工进入公司后能人尽其用，才尽其用。3、增加相关专业技术人员，提高公司技术质量。4、以科学发展、事实就是的理论作为指导思想，做好实际工作。（四）对于灵动多功能节水系统这一全新产品来说，它的成本相对较高，被人们接受和使用需要一段时间，我们可以： 1、加大宣传力度，提高产品的知名度。 2、完善质量监管体系，提高产品可信度。 3、做好售后服务工作，塑造公司形象。（五）对于前期资金的不足，我们可以： 1、利用多功能节水系统本身的可利用价值吸引投资者。 2、寻求政府的支持。 3、在连年旱灾严重的地区吸纳爱心捐款。 4、聘请专业的财会人员，做好账目预算与资金周转运作。（六）对于灵动多功能节水有限责任公司刚起步，各方面的管理经验不足，我们可以： 1、加强公司管理运营体制的建设。 2、多做市场调查与分析。 3、关注竞争对手的发展运营情况，取长补短。第四部分 市场营销策略一、产品策略创新制胜 服务制胜质量制胜 速度制胜节能制胜 宣传制胜首先，在的到相关部门批准后，在部分的小区和娱乐场所进行试点。成功后，申请专利，聘请具有专业营销知识的专家对产品进行销售，并开始向市区的建筑和娱乐场所进行推广，得到大众认可后开始想整个省进行推广，并且在不同地区，因地制宜的加装匹配的节能系统，为国家节约更多的能源。在省试点成功后，就开始向国家的干旱地区推广这项节水技术，让容易发生干旱的地区拥有应对、抗击干旱的能力。随着消费群的增加，公司的赢利也会增加，从而能够更好的发展开发出质量好，成本低的产品，生产更多相关的配套设施。二、促销策略（一）广告宣传为了更好的销售，需要大力宣传，以下是销售是的宣传计划：方式说明传单、杂志发传单、杂志既方便又快捷，消费者更容易了解到信息海报与小区、宣传部门商讨将海报贴在其宣传栏内网络建立自己的网站，并在网站上设论坛、专家解答等讲座请专业人士到小区、机关、学校等公共场所做公益演讲社区走入社区进行节能宣传，寻求其支持新闻（报纸）公益讲座与其他公益活动结合的同时，利用媒介来宣传本产品信件与邮政合作印制专门的信封，广泛发行（二）公共关系1、做好政府与目标客户的双向沟通与政府等有关部门、及其他社会公众取得联系，让他们熟悉我们公司的宗旨，了解我们的服务和有关内容，使我们在社会上有一定范围的影响力，促进节约型社会的发展2、信息回馈（1） 建立完善的售后服务系统，使各顾客与公司保持信息的交流与沟通。（2） 建立服务网站，让消费者对产品的改进及更新提出宝贵的意见。（3） 公司内部设立专门的售后服务部，对产品进行跟踪调查。（4） 在各销售点设置意见征集箱，使顾客能及时反映意见。（5） 建立服务热线，使消费者对灵动多功能节水系统的使用情况提出建议。三、分销策略当公司有了一定规模后，需要向外发展，为了方便产片在外界的销售，我们将会在外寻找新的投资者和代理销售公司，这些新血液的注入将会让公司的发展出现长足的进步，并加快公司向外扩张，寻找更多消费群体，为人民节约更多生活能源的能力第五部分 管理队伍及企业文化一、公司组织结构人力资源部市场推广部财务部销售部产品研发部安装技术部后勤维修部财务总监总经理副总经理副总经理技术总监市场总监公司性质为有限责任公司，组织结构采取事业部制。结构遵循“集中决策，分散经营”的原则。2、 部门职责部门职能产品研发部负责多功能节水系统的功能改进和新功能的研发，掌握公司未来产品发展方向。安装技术部根据需安装系统的建筑环境，对客户提供安装技术指导支持。后勤维修部对出现的系统漏洞进行修复并做好后勤服务工作。销售部负责销售多功能节水系统，扩大产品市场占有率。市场推广部根据系统的功能特性进行市场推广，品牌打造，扩大公司知名度。财务部做好各项资金流通控制，保证公司资金链正常运转，做好财务分析及成本预算，确保盈利目标的实施。人力资源部合理调配各部门员工，做到人尽其用，发掘公司内外具有潜力的人才，着重培养技术型员工。三、激励机制对公司而言，公司最大的资产就是员工，公司希望能吸引并留用最好的人才，因此，公司必须为员工提供好的福利待遇，除了在薪资、保险及休假方面的保障之外，随着公司的发展，员工可以入股的方式参与公司分红，这样一方面能够达到激励员工的目的，另一方面还能鼓励大家为公司的发展而更加努力。四、企业文化企业文化已被越来越多的管理者所重视。良好的企业文化可以提高企业的形象，增强企业的凝聚力。公司应形成自己有特色的企业文化。拥有核心竞争力能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。本公司要有意识的培育自己的核心竞争力，树立创新意识，以市场为导向，不断完善管理体系建设，为用户提供高质量的服务。我们的企业文化如下：1、精神层精神层是企业文化的核心和灵魂，是形成物质层和制度的基础和原因。我公司理念是：创新、服务、节约、和谐。对于员工，我们始终塑造的是一种开拓进取的形象。具体来讲，精神层有以下几个方面的内容：（1）企业文化精髓开拓创新，实事求是（2）企业哲学以人为本，名牌战略。它是企业长远发展目标，运营方针，发展战略和策略的哲学思想，是处理企业管理经营过程中一切问题的基本指导思想和依据。（3）企业风气个性、和谐、发展企业风气是企业文化的直接表现，人们总是通过企业全体员工的言行举止来感受企业风气的存在。良好的企业风气能够产生一种向心力，能够使员工有一种凝聚力。（4）企业道德忠诚、守信、友爱对于企业来说，努力营造一种良好氛围，用环境造就人性，这就要求我们的企业文化要有感化、造成人的魅力。（5）企业宗旨节水节能，持续发展。这是公司对社会的一种责任。也是公司贯彻的宗旨。 2、物质层 公司良好的环境，将对每位员工的工作产生重要影响。因此，公司将不断美化公司的环境，将公司建设成为“和谐公司”。为每位员工营造一个舒适、宽松的工作环境。第六部分 战略规划一、行动计划计划注册（成立公司）自主投资财务分析总结回馈调查宣传申请专利产品研发招聘管理者和技术人员销售二、发展战略（一）初期在公司创办初期，参考产品的成本价格，以及消费群体的承受能力进行定价。（二）中期随着公司赢利的增加和公司的资金周转正常化，公司将会每年抽出一定比例的资金投入到原有设备技术更新和节能设备创新上来，价格战不会成为公司的市场取胜法宝，公司希望健康化的盈利，把公司的制胜要素转移到技术革新和产品创新上来。（三）长期因公司销售的节水产品有一定的局限性，为扬长避短，我们在做市场销售的同时，根据消费者的消费需求，公司也成立相关的研发部门，将新理念的产品设计出来，提供给厂家，让厂商生产。在保障产品符合市场需求的同时，也让我们走在了市场的前端，回避了不利之处。这样，我公司成为厂商一个部门的同时，也独立于厂商，灵活进退。理念概念质量节能新产品第七部分 财务分析及预算1、 公司筹资渠道分析：（1） 国家财政资金由于公司本所设计的本套节水系统新颖、实用，充分符合国家目前所需。故在产品研发成功并申请专利后，可申请国家重点扶持项目，从而获得资金。（2） 大学生创业贷款大学生创业贷款是国家给大学生提供的创业优惠措施，为支持大学生创业，国家各级政府出台了许多优惠政策，涉及融资、开业、税收、创业培训、创业指导等诸多方面。1、大学毕业生在毕业后两年内自主创业，到创业实体所在地的工商部门办理营业执照，注册资金(本)在50万元以下的，允许分期到位，首期到位资金不低于注册资本的10(出资额不低于3万元)，1年内实缴注册资本追加到50以上，余款可在3年内分期到位。2、大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税两年。3、各国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社要为自主创业的毕业生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款额度在 5万元左右。贷款期限最长为两年，到期确定需延长的，可申请延期一次。贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期限相同。 以上优惠政策是国家针对所有自主创业的大学生所制定的，各地政府为了扶持当地大学生创业，也出台了相关的政策法规，而且更加细化，更贴近实际。例如：根据国家和上海市政府的有关规定，上海地区应届大学毕业生创业可享受免费风险评估、免费政策培训、无偿贷款担保及部分税费减免四项优惠政策。 基于以上关于大学生创业贷款的几点政策，我公司可贷款近40万元。（3） 基金会的资助该套产品充分切合节能减排以及环保的理念，迎合了建设节约型和谐社会的重要方针，所以会得到各基金会的支持和帮助。（4） 其他法人单位资金有利可图的项目自然会吸引谋求利益的企业，在公司成立初期，可邀请其他法人单位投资入股，从而获得资金。（5） 公司内部形成资金邀请员工入股，增加公司内部形成的资金，同时也可增加员工控股比例，使员工的归属感和主人翁意识增强。2、 财务假设（1）应收帐款收现天数45天（2）应付帐款递延天数60天（3）存货周转天数80天（4）折旧年数：该公司根据公司的实际情况决定固定资产的折旧年限为5-8年。3、 预测方法（1） 资金习性预测法1、该预测法将资金分为不变资金、变动资金以及半变动资金。（1） 变动资金（与产销量成正比例，y=bx）（2） 不变资金（在一定范围内与产销量无关，y=a）（3） 半变动资金（随产销量变动而变动，但不成正比例变动，y=a+bx）2、 总资金直线方程：y=a+bx3、 回归直线分析法y=na+bx xy-xxy a= nx-(x) nxy-xynx-(x) xy=ax+bx b= 单位：万元年度 要素a（不变动要素）b（单价）x（产销量）y（资金）第一年28.756.820164.75第二年30.236.924195.83第三年31.407.026213.40第四年31.237.2331255.36第五年32.127.540332.12五年总计 1152.85 通过资金习性预测法可以得出公司运作5年中总流动金额的数量为1152.856万元。从而在公司成立之初有计划的通过各种筹资渠道筹集足够的资金，以备公司长期稳步的发展。（2） 量本利分析法量本利分析法即保本分析法或盈亏平衡分析法。是通过考察产量或销售量、成本和利润的关系以及盈亏变化的规律来为决策提供依据的方法。1、 图表法在第四部分中所阐述的营销方法预计可带来的销量为第一年：20套第二年：24套第三年：26套第四年：31套第五年：40套下图是对第一年度的保本分析2、计算法=pq-fq-q或=(p-f-)q-总利润 p-单位产品价格q-销售量 -单位变动成本f-单位固定成本 f-总固定成本保本产量a.企业不赢不亏时，pq=f+q q=f/(p-)=136/(10-1)=15(套)b.保本利润的产量，q=（f+）/(p-)=(136+44)/(10-1)=20(套)c.利润，=pq-f-q=10x20-136-1x20=44（万元）由量本利分析法可以看出，灵动节水系统有限责任公司的发展潜力是极为可观的，也是非常可行的。在巨大的社会需求和政府的方针政策的支持下，多功能节水系统将会成为一项新兴的产业，并且将会迅速占领市场。同时也将为保护环境，建设节约型和谐社会作出不可或缺的贡献。4、 成本费用及利润预算（一）材料价格多功能节水系统作为一种大型的节水设施，其造价也相对高于普通的节水设施，以下是制造该产品一套所需材料以及估计价格。 单位：元材料名称数量单价金额二次用水处理器1个2000020000输送管道3吨1200036000加压机1个30003000沉淀池1个90009000合计 68000（二）成本费用预算表 单位：万元项目年度第一年第二年第三年第四年第五年（一）生产成本167.00207.60225.80265.10334.60直接材料136.00163.20176.80210.80272.00直接人工 27.0032.4036.0043.2048.60制造费用4.0012.0013.0011.1014.00（二）营业成本8.4110.1610.9413.5018.00营业税金及附加0.901.101.341.792.60销售费用3.323.984.164.966.40管理费用2.743.283.324.035.20财务费用1.451.802.122.723.80成本合计175.41217.76236.74278.60352.60 1、原材料构成： 由于公司产品采用外购半成品即外购二次用水处理器等对其进行改造加工,所以原材料主要是该系统的各部分零件。 2、职工薪酬构成：主要是技术人员、管理人员和财务人员的工资。3、制造费用的构成：从材料采购到安装完毕的整个过程中所发生的与系统安装间接相关的一切费用（如运输费，宣传费等等）。由于我们采用培训专门的技术人员做系统安装顾问，因此，在初期开培训班也要增加一定的费用。（三）资产负债预算表 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年货币资金1.301.642.74 3.04 3.65 短期投资1.5000.00 0.00 0.00 应收账款7.158.9914.81 16.44 19.75 存货11.1018.6031.13 34.56 41.51 流动资产合计26.6033.5956.04 62.21 74.72 长期投资0.000.000.00 0.00 0.00 固定资产原值35.0588.83148.17 164.50 197.56 累计折旧3.657.0711.79 13.09 15.72 固定资产净值31.4081.76136.38 151.41 181.84 其他长期资产4.504.527.55 8.38 10.06 长期资产合计35.9086.29143.93 159.79 191.90 资产总计62.50119.89199.97 222.00 266.62 短期借款3.206.10102.08 113.32 136.10 应付账款4.356.4410.75 11.94 14.34 预提费用