中际装备：2011年度财务决算报告.ppt

中际装备第一届第十次董事会会议资料 山东中际电工装备股份有限公司 2011 年度财务决算报告 根据信永中和会计师事务所审计的山东中际电工装备股份有限公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的 具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2011 年度公司共实现营业收入人民币 162,079,174.21 元，同比增长 31.19 %； 营业利润人民币 58,135,526.44 元，同比增长 19.35%；净利润人民币 51,210,408.65 元，同比增长 22.17%。资产总额人民币 293,465,181.46 元，其中流动资产人民币 155,578,689.29 元，非流动资产人民币 137,886,492.17 元。负债合计人民币 86,562,596.01 元，股东权益人民币 206,902,585.45 元。 二、财务状况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 293,465,181.46 元，同比上升 32.82%；负债总额人民币 86,562,596.01 元，同比增长 32.65%；所有者权益总额人 民币 206,902,585.45 元，同比上升了 32.89%。资产主要构成项目为货币资金、应收 账款、存货、固定资产，分别占资产总额的 12.72%、11.35%、21.07%和 29.33%。 （1） 单项资产较上年相比，应收账款增长 34.56%，主要是受同期营业收入增长 所致,营业收入增长 31.19% ；固定资产增长 88.24%，主要是购买位于上海的营销与 研发中心 21,271,767.20 元，新厂区工程及设备安装完工 18,223,010.73 元转固定 资产。 负债方面，短期借款增长了 100%，短期借款余额较年初增加的原因系 2011 年 3 月新增恒丰银行 2000 万借款所致。 1 % 中际装备第一届第十次董事会会议资料 2011 年公司各项主要资产变动情况如下表所示： 金额单位：万元占总资产比例 项 目2011 年 12 月2010 年 12 月2011 年 122010 年 12变动幅 31 日31 日增幅月 31 日月 31 日度 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 固定资产 在建工程 无形资产 递延所得税资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 3,732.89 1,621.04 3,332.05 500.36 23.60 6,182.60 165.33 8,607.63 2,318.35 2,826.56 36.11 4,000.00 187.20 1,714.53 2,031.79 211.98 262.22 8.15 240.39 5,000.00 9,050.69 663.96 5,975.61 3,699.23 1,831.23 2,476.34 1,245.73 4.09 4,875.91 81.00 4,572.59 394.73 2,889.07 24.85 2,000.00 702.00 1,581.89 1,724.25 203.93 237.19 3.89 72.40 5,000.00 9,050.69 151.85 1,366.68 0.91% -11.48% 34.56% -59.83% 477.02% 26.80% 104.11% 88.24% 487.33% -2.16% 45.31% 100.00% -73.33% 8.38% 17.84% 3.95% 10.55% 109.51% 232.03% 0% 0% 337.25% 337.24% 12.72% 5.52% 11.35% 1.71% 0.08% 21.07% 0.56% 29.33% 7.90% 9.63% 0.12% 13.63% 0.64% 5.84% 6.92% 0.72% 0.89% 0.03% 0.82% 17.04% 30.84% 2.26% 20.36% 16.74% 8.29% 11.21% 5.64% 0.02% 22.07% 0.37% 20.70% 1.79% 13.08% 0.11% 9.05% 3.18% 7.16% 7.80% 0.92% 1.07% 0.02% 0.33% 22.63% 40.96% 0.69% 6.19% -4.02% -2.77% 0.14% -3.93% 0.06% -1.00% 0.19% 8.63% 6.11% -3.45% 0.01% 4.58% -2.54% -1.32% -0.88% -0.20% -0.18% 0.01% 0.49% -5.59% -10.12% 1.57% 14.17% 资产总计 29,346.52 22,094.7732.82% 三、经营成果 2011 年度公司共实现营业收入人民币 162,079,174.21 元，同比增长 31.19%； 营业利润率 35.87%，同比降低-3.56%。公司作为电机绕组装配成套设备制造商，销 售毛利率相对稳定，毛利率维持在 50%左右。2011 年净利润同比增长 22.17%。 2011 年公司各项经营成果指标如下表所示： 2 中际装备第一届第十次董事会会议资料 项目 金额（人民币万元）占收入比重（%） 营业收入 2011 年 16,207.92 2010 年 12,354.71 变动幅度 31.19% 2011 年2010 年变动幅度 毛利 营业税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业利润 利润总额 所得税 净利润 8,133.85 140.05 308.48 1,581.42 215.28 75.06 5,813.55 5,969.87 848.83 5,121.04 6,275.73 6.30 234.20 1,050.88 73.82 39.46 4,871.07 4,893.62 702.03 4,191.59 29.61% 2,123.02% 31.72% 50.49% 191.63% 90.22% 19.35% 21.99% 20.91% 22.17% 50.18% 0.09% 1.90% 9.76% 1.33% 0.46% 35.87% 36.83% 5.24% 31.60% 50.80% 0.05% 1.90% 8.51% 0.60% 0.32% 39.43% 39.61% 5.68% 33.93% -0.62% 0.04% 0.00% 1.25% 0.73% 0.14% -3.56% -2.78% -0.44% -2.33% 四、现金流量 2011 年度公司经营活动现金流入人民币 141,682,259.71 元，经营活动现金流量 净额人民币 33,019,518.66 元，投资活动现金流量净额人民币-49,472,612.96，筹 资活动现金流量净额人民币 16,789,676.69 元，现金净流量人民币 336,582.39 元。 经营活动现金流入、流出基本相当，公司靠自有资金基本能满足生产经营的需要； 投资活动现金流量为负数，主要是购买固定资产及无形资产所支付的现金；筹资活 动现金流量为正数，主要是取得的银行贷款。2011 年与 2010 年现金流量对比情况如 下表所示： 金额（人民币万元）占现金净流量比重（%） 项目 经营活动现金流入 其中：销售商品、提供劳 务收到的现金 经营活动现金流出 其中：购买商品、接受劳 务支付的现金 经营活动现金流量净额 投资活动现金流量净额 筹资活动现金流量净额 现金净流量 2011 年 14,168.23 14,001.45 10,866.27 6,440.02 3,301.95 -4,947.26 1,678.97 33.66 2010 年 9,752.07 9,430.14 6,521.81 2,789.65 3,230.26 -4，715.31 2,608.95 1,123.90 变动幅度 45.28% 48.48% 66.61% 130.85% 2.22% 4.92% -35.65% -97.01% 2011 年 42092.19% 41596.70% 32282.44% 19132.56% 9809.71% -14697.74% 4988.03% 100.00% 2010 年 867.70% 839.06% 580.28% 248.21% 287.42% -419.55% 232.13% 100.00% 3 中际装备第一届第十次董事会会议资料 五、其他财务指标分析 2011 年公司资产负债率比 2010 年降低了 0.03%，流动比率、速动比率、分别下 降了 0.38、0.35，公司的偿债能力大大提高；应收账款周转率、总资产周转率基本 相当，并未发生大的变化。 2011 年公司各项主要财务指标如下表所示： 项目 资产负债率 流动比率 速动比率 应收账款周转率 总资产周转率 2011 年度 29.50% 1.80 1.08 5.58 0.63 2010 年度 29.53% 2.18 1.43 5.93 0.66 变动额 -0.03% -0.38 -0.35 -0.35 -0.03 变动幅度 -0.10% -17.43 -24.48 -5.90 -4.55 总的来说，公司 2011 年的经营业