用友U8 XX公司ERP项目业务解决方案项目说明书.pdf

xxx 项目业务解决方案 1 _erp系统 业务解决方案 建立日期: 2007-10-29 修改日期: 2007-10-29 客户项目经理： 日 期： xx公司项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 期： xx公司项目经理： 日 期： xxx 项目业务解决方案 文档控制文档控制 更该记录 更该记录 2 审阅审阅 审阅人审阅人 职务职务 日期日期 分发分发 份数份数 姓名姓名 部门及职务部门及职务 1 2 3 4 5 6 日期 日期 更改人 更改人 版本号 版本号 备注 备注 xxx 项目业务解决方案 3 一、基本情况：5 1.1 公司组织结构图5 1.2 使用模块：5 1.3 方案应用目标：6 1.4 方案应用业务范围:6 1.5 实施范围:6 二、总体流程6 2.1 xxx基于xx公司erp-u8 业务流程总图:.6 2.2 总体流程说明8 三、公共信息基础设置：9 3.1 特殊科目设置：9 3.2 仓库档案设置：10 3.3 存货分类设置：.10 3.4 计量单位设置：.11 3.5 存货档案设置：.12 3.6 地区分类设置：.17 3.6 客户分类设置：.17 3.7 供应商分类设置：.18 3.8 收发类别设置：.18 3.9 采购类型设置：.20 3.10 销售类型设置：.20 3.11 业务类型与科目对应关系设置：.20 3.12 生产新增档案设置：22 3.13 其他档案设置：22 四、系统选项及参数设置22 4.1 建账参数设置：22 4.2 总账参数设置：23 4.3 应收、应付系统参数设置：23 4.4 采购管理参数设置：24 4.5 销售管理参数设置：24 4.6 库存管理参数设置：25 4.7 存货核算参数设置：26 xxx 项目业务解决方案 4 五、岗位操作流程26 5.1 技术部26 5.2 销售部27 5.2.1 普通销售业务28 5.2.2 销售退货业务30 5.2.3 分期收款发出商品销售业务31 5.3.生产部32 5.3.1 mrp计划 32 5.3.2 rom采购计划34 5.4 采购部.35 5.4.1 普通采购业务36 5.4.2 固定资产采购37 5.4.3 样品采购38 5.5 仓库部.38 5.5.1 入库38 5.5.2 出库39 5.5.3 其它业务.39 5.5.4 领料业务40 5.5.5 生产退补料业务41 5.5.5 委外加工业务42 5.6 财务部42 5.6.1 存货核算总体业务流程43 5.6.2 应收款管理业务流程.46 5.6.3 应付款管理业务流程47 5.6.3 总账、ufo报表流程：48 5.6.4 月末结账顺序.48 5.7 其他业务说明49 5.7.1 研发物料的处理:.49 5.7.2 返修业务的处理:49 5.7.3 改装业务的处理50 5.7.4 材料和半成品的销售处理50 5.7.5 换货业务处理：50 六、实施方案说明条款：50 xxx 项目业务解决方案 一、基本情况： 一、基本情况： 深圳市 xxx 科技发展有限公司成立于 1994 年（前身为深圳市 xxx 不锈钢设计制作有限公司），经 过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程 等四大系列为主的一百多种产品，为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产 品的专业生产厂商。是万科、中海、金地、卓越、振业、中信、天健、招商、泰华等国内知名房地产公 司供应商，产品遍及深圳，并销往北京、上海、广州、武汉、长沙、合肥、南宁、大连、长春、海口。 深圳市 xxx 发展有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完 善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了 erp 项目组。作为一个 管理水平的标志，其最终目的是通过 erp 项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛，实现供应链顺畅， 随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥 有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生 业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，xx 公司公司有幸 地被选为软件供应商和实施伙伴。 1.1 公司组织结构图 1.1 公司组织结构图 总经理 业 务 部 设 计 部 综 合 管 理 部 工 程 部 人 力 资 源 部 武 汉 公 司 公 司 总 部 武 汉 工 厂 品 质 部 生 产 部 深 圳 本 部 外 办 事 处 行 政 后 勤 人 事 采 购 财 务 仓 库 生 产 计 划 调 度 开 料 班 制 品 班 蚀 刻 班 丝 印 班 信 箱 班 售 后 服 务 班 包 装 运 输 组 1.2 使用模块： 1.2 使用模块： 财务系统：总账、ufo 报表、应收/应付款 5 xxx 项目业务解决方案 6 供 应 链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算 生产制造：物料清单、需求规划、生产订单 1.3 方案应用目标： 1.3 方案应用目标： 通过 xxx 公司的业务调研，结合 xx 公司 u870 系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金 流管理、需求规划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要 。提供相应的解决方 案。 1.4 方案应用业务范围:1.4 方案应用业务范围: 采购业务管理，包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购 分析报表； 销售业务管理，包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表； 仓库管理，包括各种出入库管理； 生产计划管理，生产计划的生成及采购计划的生成； 应收应付款管理； 总账、现金、银行存款、费用等核算; 1.5 实施范围: 1.5 实施范围: 单位：深圳市 xxx 科技发展有限公司 地址：深圳市南山区西丽红花岭工业区 2 区 6 栋 2 楼 二、总体流程 二、总体流程 2.1 xxx基于xx公司erp-u8 业务流程总图: 2.1 xxx基于xx公司erp-u8 业务流程总图: xxx 项目业务解决方案 回填合格 数量 产品预测单 bom 销售订单 发货（单） 7 mrp 计划生成 mrp 计划生成 发货单（报检） 合格 生产订单自动生成 采购订单 销售出库单 退货 生产订单处理（审核） 采购到货（单） 是 否 到货退回（单） 采购到货单（报检） 已审核订单修改 合格 让步接收 不良品退货 不良 材料出库（单） 生产订单处理 采购入库（单） 合格入库 不良品返工 销售管理 需求规划 生产订单 生产订单 修改 物料清单 需求规划 生产计划采购计划 生产订单 生产订单 库存管理 生产完工 生产订单 采购管理 采购管理 采购管理 检验 库存管理 采购管理 销售管理 销售管理 检验 库存管理 检验 库存管理 产品入库（单） xxx 项目业务解决方案 8 2.2 总体流程说明 2.2 总体流程说明 1、特别说明：、特别说明：企业的产品、半成品和主料 mrp 运算的“供需政策”均采用“pe”方式；辅料、包材 采购用 rop（再订货单法）制作采购计划。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”; 由于“供需政策”均采用“pe”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次 供应，即一齐生成一张计划订单。 2、企业总体流程：、企业总体流程：从“bom” 、 “销售订单” 、 “产品预测单”开始，通过 mrp 运算后，系统自动生成 “生产计划”和“采购计划” ，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购 订单” 采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生 产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库. 3、详细流程：、详细流程： (1)、企业的业务流程的源头是从“bom” 、 “销售订单” 、 “产品预测单”开始，技术部门将确定要投入 生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“bom” ，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、 传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单” ，并审核确认。如果企业需要备货，生产 计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单” ，作为备料的需求。 (2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“bom”中子件的“基本用量” ，作为“产 品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的 “mrp 计划生成” （mrp 运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划” 。 (3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单” ，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单” 。如 果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单” ，向供 应商订购材料；同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领） ，然后进行生产。 (4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料） ，则应该对已审核过的“生 产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改， 待修改后再重新在“需求规划”模块执行“mrp 计划生成” （mrp 运算）操作，系统根据修改后的“子 件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划” 。然后采购部门才能根据“采购计划” 生成“采购订单” ，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品” （假 定有料可领） ，然后进行生产。 (5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，手工制作“产品报检单” ，品保部门对产品进 行检验，手工制作“产品检验单” ，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库 手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。 (6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订 单分在“销售管理”模块中录入“发货单” ，并同时报检；手工制作“发退货报检单” ，品保部门对即将 发出的产品进行检验，手工制作“发退货检验单” ，填写检验结果；系统按合格产品的数量 在“库存管 理”模块中自动生成“销售出库单” ，并同时回写“发货单”中的“实发数量” 。对于不良品，按不良品 处理程序处理。 (7)、材料到货后，仓库进行收货，报检通知品保部门检验，手工制作“来料报检单” ，品保部门对来料 批注批注 t1: 合同签订前目前 仍按原报价及合同格式报 价，合同签回后将合同订货 产品图纸及数量等交设计部 门，准备 bom，设计部门将 产品编号告之业务部进行销 售订单的录入。 xxx 项目业务解决方案 9 进行检验，手工制作“来料检验单” ，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手 续， 对不良物料通知采购部门退回供应商， 仓库人员依据检验合格数量入库， 不合格数量直接退供应商。 (8)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位 操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。erp 对每一位员工的工作质量提出了更高的 要求。 三、公共信息基础设置： 三、公共信息基础设置： 3.1 特殊科目设置： 维护权限：会计主管 3.1 特殊科目设置： 维护权限：会计主管 科目编码及名称 科目设置方式 科目设置目的 科目编码及名称 科目设置方式 科目设置目的 应收账款 不设置明细科目， 同时使用客户往来辅助核 算 使用应收系统核算 应付账款 按暂估与非暂估设置二级明细科目， 同时使 用供应商往来辅助核算 使用应付系统核算 预收账款 不设置明细科目,使用客户往来辅助核算 使用应收系统核算 预付账款 不设置明细科目使用供应商往来辅助核算 使用应付系统核算 其他应收款 分别设置单位与个人， 分别使用客户往来与 个人往来辅助核算 其他应付款 分别设置单位与个人， 分别使用供应往来与 个人往来辅助核算 管理费用 设置明细科目并在明细科目设置辅助核算 营业费用 设置明细科目并在明细科目设置辅助核算 制造费用 设置明细科目并在明细科目设置辅助核算 物资采购 不设置明细科目 使用存货核算系统核算 库存商品 不设置明细科目 使用存货核算系统核算 基本生产成本 按产品大类设置二级科目， 与产成品大类相 关联 使用存货核算系统核算 主营业务收入 按产品大类设置二级科目， 与产成品大类相 关联 使用应收核算系统核算 主营业务成本 按产品大类设置二级科目， 与产成品大类相使用存货核算系统核算 xxx 项目业务解决方案 10 关联 原材料 不设置明细科目 使用存货核算系统核算 委托加工物资 不设置明细科目 使用存货核算系统核算 3.2 仓库档案设置： 3.2 仓库档案设置： 维护权限：材料会计维护权限：材料会计 （2007 年度）仓库档案 仓库 编码 仓库名称 计价方法 核算管理对象 是否货 位管理 （2007 年度）仓库档案 仓库 编码 仓库名称 计价方法 核算管理对象 是否货 位管理 001 原材料仓 先进先出 从供应商购进的原材料 002 半成品仓 先进先出 从生产车间完工的半成品 003 产成品仓 先进先出 从生产车间完工的产成品 004 不良品仓 先进先出 生产不合格的成品，检验不合格 006 维修仓 先进先出 客户退货回来的产品 007 固定资产仓 先进先出 采购回来的固定资产专用仓 008 xx 委外加工仓 先进先出 从加工商加工产品 009 xx 委外加工仓 先进先出 从加工商加工产品 3.3 存货分类设置：存货分类设置： 维护权限：技术部维护权限：技术部 （2007 年度）存货分类 一级存货分类及编码 二级存货分类及编码 三级存货分类及编码 四级存货分类及编码 （2007 年度）存货分类 一级存货分类及编码 二级存货分类及编码 三级存货分类及编码 四级存货分类及编码 01 原材料 0101 不锈钢板 0102 金属板 0103 金属管 0104 化学用品 0105 五金配件 0105 电子（铝合金） 信箱配件 xxx 项目业务解决方案 11 0107 锁类 02 半成品 03 产成品 0301 信(奶)箱 030101信箱(折弯门板 明排铰) 030102信箱(折弯门板 暗排铰) 030103 信箱(圆弧门 板) 030104信箱(铝合金门 板) 030105电子信箱(折弯 门板) 0302 标识 0303 栏杆 0304 制品 04 固定资产 0401 生产用 0402 办公用 0403 模具 说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类 逐步分配，并可按存货分类对应存货科目 3.4 计量单位设置：计量单位设置： 维护权限：技术部维护权限：技术部 计量单位分组 计量单位分组 计量单位组 编码 单位组名称 计量单位组 类别 001 1*2 板材张转平方 数 固定换算 002 4*8 板材张转平方 数 固定换算 003 4*10板材张转平方 数 固定换算 004 组换算成户 浮动换算 005 无换算 无换算 006 每条长换算米 固定换算 007 排铰条换算成 1.8 米 固定换算 xxx 项目业务解决方案 12 计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算 存货计量单位档案 存货计量单位档案 单位编码 单位名称 单位组编码 计量单位组名称 主计量单位 标志 换算 率 00101 平米 001 1*2 板材张转平方 数 0.5 00102 张 001 1*2 板材张转平方 数 是 00201 平米 002 4*8 板材张转平方 数 2.97 00202 张 002 4*8 板材张转平方 数 是 00301 平米 003 4*10板材张转平方 数 3.72 00302 张 003 4*10板材张转平方 数 是 00401 户 004 组换算成户 00402 组 004 组换算成户 是 00501 平米 005 无换算 00502 立方米 005 无换算 00503 毫升 005 无换算 00504 升 005 无换算 00505 块 005 无换算 注：原材料-板材 会使用平方与张之间的固定换算率 产成品-信箱 会使用组与户之间的浮动换算率 3.5 存货档案设置：存货档案设置： 维护权限：技术部维护权限：技术部 存货编码方式：采用xxx公司规定的存货编码原则进行编码。采用xxx公司规定的存货编码原则进行编码。 存货档案基本页签内容：存货档案基本页签内容： xxx 项目业务解决方案 其中存货编码按公司的编码原则进行录入，其中在存货代码中录入存货的图号或标准号，蓝色的内容为 必输项。 存货属性设置： 比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。 产成品必须选择内售和自制属性。 半成品必须选择内售、生产耗用、自制属性。 存货成本页签主要内容： 存货成本页签主要内容： 本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。 其中主要供货单位主要是在进行mrp运算后自动带出采购单位，采购员则是在做采购单据时自动带出该存 13 xxx 项目业务解决方案 货相应的采购业务员。 其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。 如果存货核算是按存货来进行成本核算，则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库来进行成本核算， 则可以不选择。 存货控制页签主要内容：存货控制页签主要内容： 在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存 在进行mrp运算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存时，系统会在进行mrp运算时计算 出差额需求。 当允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。 当允许超计划领料时，必须在出库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。 当允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。 最高库存：如果是 rop 件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。 最低库存：如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位。 安全库存：采购计划量=净需求+安全库存 存货其它页签内容：存货其它页签内容： 14 xxx 项目业务解决方案 当需要对存货停用时，可以在停用日期中录入相应的停用日期。 存货计划页签内容：存货计划页签内容： 对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为rop件，其它需要进行mrp运算的物料全部设置为mrp件，在这 里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。 对于xxx公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料可以设为rop件，通过rop 15 xxx 项目业务解决方案 计算得出相应的采购计划。 当采购件、自制件有采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产 周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。 rop 件：对于某些物料（特别是不在 bom 中的） ，可以采用 rop 方法制定采购计划。 固定提前期：对于采购物料，设置为采购周期（不包括检验时间） ；对于成品不设置；半成品设置为 7 天。 自由项页签内容：自由项页签内容： 自由项：存货编码+自由项 可以等同于新的存货档案。 结构性：是代表可以独立编产品bom，否代表不编制产品bom。 mps/mrp页：mps/mrp页： 16 xxx 项目业务解决方案 17 这里主要是对mrp件料品进行维护，主要需要维护的资料包括计划方法，供应政策，供应期间， 最低供 应量等。 其中需要参与mrp运算的存货必须将计划方法选择为 r ；rop件则选择 n 。 需要追踪到销售订单的存货必须将供需政策选择为 lp ； 对于板料、管料、棒料这些采购必须成批的存 货则建议将供需政策选择为 pe；即同一次mrp运算中不同订单中的板料、管料、棒料的需求自动汇总成 一条采购记录。 对于板料、管料、棒料这些存货通过mrp运算得出的需求可能不适合下达采购订单（如1.25kg棒料），则 可以设置最低供应量，当库存量小于需求量时，而需求量又小于最低供应量时，系统自动生成该存货的 采购计划，其采购量就为该最低供应量。 最低供应量：设置为最小采购量。 供应倍数：可设置为最小包装量； 3.6 地区分类设置：地区分类设置： 维护权限：销售部维护权限：销售部 （2007 年度）地区分类（2007 年度）地区分类 分类编码 地区名称 分类编码 地区名称 01 广东 0101 深圳 0102 广州 0103 珠海 0104 中山 0105 佛山 0106 东莞 0107 惠州 0108 湛江 02 江西 0201 南昌 0202 九江 0203 吉安 注：地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。按省、市、县之分 3.6 客户分类设置：客户分类设置： 维护权限：销售部维护权限：销售部 （2007 年度）客户分类 （2007 年度）客户分类 分类编号 分类名称 分类编号 分类名称 01 a 类客户（地产、物业） xxx 项目业务解决方案 18 02 b 类客户（装饰） 03 c 类客户（广告、同行） 04 d 类客户（渠道） 05 e 类客户（其他） 说明：客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类对其进行汇总统计 分析的相关处理。 3.7 供应商分类设置： 维护权限：采购部 供应商分类设置： 维护权限：采购部 （2007 年度）供应商分类 （2007 年度）供应商分类 分类编号 分类名称 分类编号 分类名称 01 不锈钢 02 铁制品 03 金属管 04 化学类 05 五金类 06 铝合金(电子信箱) 07 锁具 08 包装类 09 电工零配件 10 标识材料 11 非金属板 12 螺丝类 13 管材配件 14 模具 15 武汉工厂 说明：供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后，按照供应商分类对其进行汇总统计 分析的相关处理 3.8 收发类别设置： 维护权限：材料会计 （2007 年度）收发类别 收发类 别编码 收发类别名称 收发 标志 业务说明 收发类别设置： 维护权限：材料会计 （2007 年度）收发类别 收发类 别编码 收发类别名称 收发 标志 业务说明 1入库分类 收 xxx 项目业务解决方案 19 101采购入库 收 采购原材料业务时， 采购入库单上填列 102采购退货 收 采购原材料退料业务时，红字采购入库单上填列 103固定资产采购 收 采购固定资产业务时， 采购入库单上填列 104产成品入库 收 车间完工产品入库时， 产成品入库单上填列 105产成品退回 收 车间完工产品入库退回车间时， 红字 产成品入库单 上填列 106半成品入库 收 车间完工半产品入库时， 产成品入库单上填列 107半成品退回 收 车间完工半产品入库退回车间时，红字产成品入库 单上填列 108低值易耗品入库 收 采购回来的办公用品、 低值易耗品， 在 其他入库单 上填列 109盘盈入库 收 仓库盘点，盘盈入库， 盘点单上填列 110 固定资产调拨入库 收 当调拨固定资产时，在调拨单上填列 111委托加工入库 收 产品以委托外商加工入库， 产品入库单上填列 112不良品入库 收 不合格材料、半成品、产成品 113 调拨入库 收 指调拨业务，在调拨入库单上填列 2出库分类 发 201材料领用 发 向车间发料业务时， 材料领用出库单上填列 202材料退库 发 车间退料业务时，红材料领用出库单上填列 203销售出库 发 销售产品业务时， 销售出库单上填列 204销售退货 发 销售退货业务时，红销售出库单上填列 205低值易耗库品出库 发 领用的办公用品、低值易耗品，在其他出库单上 填列 206盘亏出库 发 仓库盘点，盘盈出库， 盘点单上填列 xxx 项目业务解决方案 20 207委外加工出库 发 委托业务时， 调拨单上委外公司仓库填列 208固定资产调拨出库 发 当调拨固定资产进， 调拨单上填列 209不良品出库 发 对针不良品处理调拨单上委外公司仓库填列 210调拨出库 发 指调拨业务，在调拨入库单上填列 211材料销售 发 销售原材料业务时， 销售出库单上填列 3.9 采购类型设置： 维护权限：采购部门 （2007 年度）采购类型 代码 名称 入库类别 是否默认值 采购类型设置： 维护权限：采购部门 （2007 年度）采购类型 代码 名称 入库类别 是否默认值 01 普通采购 采购入库 是 02 样品采购 采购入库 03 固定资产采购 固定资产采购 说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计 3.10 销售类型设置：销售类型设置： 维护权限：销售部门 （2007 年度）销售类型 维护权限：销售部门 （2007 年度）销售类型 销售类型编码 销售类型名称 对应出库类别 是否默认值 001 普通销售 销售出库 是 002 样品销售 销售出库 否 003 维修销售 销售出库 否 3.11 业务类型与科目对应关系设置： 维护权限：往来会计、财务会计 （2007 年度）业务类型与科目对应关系： 业务类型与科目对应关系设置： 维护权限：往来会计、财务会计 （2007 年度）业务类型与科目对应关系： xxx 项目业务解决方案 21 系统名称 业务类型 对应总账会计科目及编码 系统名称 业务类型 对应总账会计科目及编码 应收款管理 应收业务科目（本币） 1131 应收账款 应收业务科目（外币） 预收业务科目（本币） 2131 预收账款 预收业务科目（外币） 销售收入科目 5101 主营业务收入 销售税金科目 21710105 销项税额 销售退回科目 5101 主营业务收入 销售税金科目 21710105 销项税额 应付款管理 应付业务科目（本币） 2121 应付账款 应付业务科目（外币） 预付业务科目（本币） 1151 预付账款 预付业务科目（外币） 采购科目 1211 原材料 采购税金科目 217101 进项税额 存货核算 存货分类-原材料 1211 原材料 存货分类-半成品 1241 自制半成品 存货分类-产成品 1244 库存商品 存货分类-固定资产 1501 固定资产 收发类别-采购入库 1201 物资采购 收发类别-固定资产采购入库 1201 物资采购 收发类别-产成品入库 410101 基本生产成本 收发类别-半成品入库 410101 基本生产成本 收发类别-低值易耗品入库 1231 低值易耗品 收发类别-盘盈入库 191101 待处理流动资产损溢 收发类别-委托外加工入库 1251 委托加工物资 收发类别-材料领用 410101 基本生产成本 收发类别-销售出库 5401 主营业务成本 xxx 项目业务解决方案 22 收发类别-半成品领用 410101 基本生产成本 收发类别-盘亏出库 191101 待处理流动资产损溢 收发类别-委托加工出库 410101 基本生产成本 收发类别-材料销售 5401 主营业务成本 收发类别-不良品出库 5501 营业费用-物料消耗 3.12 生产新增档案设置： 维护权限：计划员 生产新增档案设置： 维护权限：计划员 1、 工作日历：设定车间休息日，对生产计划滞留日期; 2、 生产制造参数设定：按系统默认 3、 时栅资料维护：行号：001 ； 日数：10； 需求来源：预测客户订单抵消； 4、 时格资料维护：时格代号：001；时格说明：需求规划；行号：1；类别：天；起始位置：空； 5、 预测版本资料维护：序号：1；版本代号：01；版本说明：mrp 运算；版本类别：mrp； 6、 对照表：根据需要选择录入； 3.13 其他档案设置： 其他档案设置： 上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。 四、系统选项及参数设置 四、系统选项及参数设置 此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不 大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。 4.1 建账参数设置： 维护权限：系统管理员 建账参数设置： 维护权限：系统管理员 系统启用时间：2007-03-01 月末结账：每月月末 本位币：人民币 行业：工业 企业类型：新会计制度 外币：不启用 存货分类级次：2-2-2 客户分类级次：2 供应商分类： 2 部门编码级次：3-3 收发类别级次：1-2 科目级次：4-2-2-2-2 地区编码：2-2 结算方式编码：3 企业类型：工业工业 行业性质：新会计科目制度 xxx 项目业务解决方案 23 4.2 总账参数设置： 维护权限：总账会计 总账参数设置： 维护权限：总账会计 制单序时控制 允许修改、 作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字 现金流量科目必录现金流量项 目 自动填补凭证断号 可以查询他人的凭证 可以使用存货受控科目 固定汇率 可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 凭证编号方式：系统编号 4.3 应收、应付系统参数设置：应收、应付系统参数设置： 维护权限：往来会计维护权限：往来会计 应收款管理 应收账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按客户商 销售科目依据：存货分类 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单 应收账款按余额核销； 应付款管理 应付账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 汇兑损益方式：月末处理 核销时生成凭证 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按供应商 采购科目依据：按存货分类 应付款按余额核销； xxx 项目业务解决方案 24 应收应付业务范围 发票审核；发票制单 4.4 采购管理参数设置：采购管理参数设置： 维护权限：采购主管 维护权限：采购主管 公共参数 存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货 业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单发票单 价取供应商存货对价格表 进行采购及预警及报警控制 提前预警天数 7 天，逾期报警天数 1 天。 业务范围 启用普通业务，暂估业务 4.5 销售管理参数设置：销售管理参数设置： 维护权限：销售主管 维护权限：销售主管 公共参数 业务控制： 业务控制： 普通销售必有订单; 不允许超订单发货;销售生成出库单; 订单变更保存历史记录; 报价含税; 销售计划金额含税; 其他控制： 其他控制： 自动匹配入库为：先进先出 新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成； 可用量控制： 可用量控制： 不允许超存货可用量发货 发货单发票非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查： xxx 项目业务解决方案 25 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。 业务范围 先发货后开票；销售报价含税； 4.6 库存管理参数设置：库存管理参数设置： 维护权限：仓库主管 维护权限：仓库主管 参数设置 通用设置： 通用设置： 修改现存量时点： 采购入库审核时修改现存量； 销售出库审核时修改现存量； 其他出入库审核时修改现存量； 材料出库单审核时修改现存量; 产成品入库单审核时修改现存量; 专用设置： 专用设置： 业务开关： 允许超采购订单入库; 允许超生产订单入库; 允许超生产订单领料; 允许超限额领料; 不允许未领料的产成品入库; 入库出库单成本依据计价方式取价。 可用量控制： 可用量控制： 不允许超可用量出库; 定义库存展望可用量公式： 预计入库量：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途 量 预计出库量：预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量 业务范围 入库；出库；调拨业务；盘点业务。 xxx 项目业务解决方案 26 4.7 存货核算参数设置：存货核算参数设置： 维护权限：材料会计 维护权限：材料会计 参数设置 核算方式： 核算方式： 按仓库核算方式 暂估方式单到回冲 零出库成本取上次出库成本 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单 控制方式： 控制方式： 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 最高最低控制： 最高最低控制： 业务范围 日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、 出库调整单） 、业务核算（正常单据记账、 、特殊单据记账）财务核算 五、业务流程五、业务流程 5.1 技术部技术部 1、 使用模块：物料清单 2、 物料清单（bom）维护 3、 工程部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“bom” 。 4、 栏目说明： (1)、产品 bom 分“主 bom”和“替代 bom” ， “主 bom”和“替代 bom”都可以录入多个版本号。 产品的改进等可以通过用不同的版本号来实现。 (2)、如果有同一物料有多个供应商供货，且产品生产时只会用到其中之一或者同时用到其中几种的情 况，在 bom 录入时，只要录入其中最常用的一种，其他供应商的物料以“替代料”的形式录入，替代 用的“半成品”也以“替代料”的形式录入。 (3)、 “物料清单”中的栏目，除如下特别说明的外，其他栏目采用“默认值”就可以。 a、供应类型：除对于因包装的不可分割或价值较低的材料设置其供应类型为“入库倒冲”外，其余均 设置为“领用” 。 b、生效日期：子件开始生效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列 入应领用物料，mps/mrp 也考虑该生效日。新增时系统默认母件的“版本日期“，若是替代清单则默认 xxx 项目业务解决方案 2000/01/01 可改，对于主要清单须大于或等于母件“版本日期“且不可大于“失效日期“，同一“子件+结构 自由项“在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。 c、失效日期：子件开始失效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列入 应领用物料，mps/mrp 也考虑该失效日。新增时系统默认 2099/12/31 可改，不可小于“生效日期“，同一 “子件+结构自由项“在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。 5、 操作步骤： 物料清单 物料清单维护 物料清单资料维护 说明：说明：替代料录入：在子件上单击右键即可进行子件维护。 5.2 销售部销售部 1、 使用模块：销售管理 2、 工作范围：销售订单录入、发货单录入 3、 操作步骤： 销售订单录入：销售管理 销售订货 销售订单 增加（直接录入） 保存 审核 发货单录入： 销售管理 销售发货 发货单 增加（参照销售订单录入） 保存 审核 27 xxx 项目业务解决方案 5.2.1 普通销售业务 5.2.1 普通销售业务 销售业务流程 财务部pmc货仓课对应u8程序业务部 销售订单 （审核） 发货单 （审核） （pmc） 计划/生产流程 销售出库单 （审核） 销售发票（复 核） 凭证 凭证 存货记账 审核 （销售）-销售订单 （销售）-发货单 （库存）-销售出库单 （销售）-销售专用发票 （应收）-应收单据审核 （存货）-正常单据记账 （应收）-制单处理 （存货）-生成凭证 （销售）-销售普通发票 库存可用量 可否满足 否 可以 业务流程说明：业务流程说明： 1 xxx 主要销售业务类型为普通销售。 2 业务部业务员在收到客户订单后，在系统中录入销售订单并由部门主管审核； 销售订单录入注意事项：销售订单录入注意事项： 业务类型必须选择“普通销售” ；“普通销售” ； 销售类型的选择：正常销售业务选择“普通销售” ，销售样品业务选择“样品销售” ，维修销售业务 选择“维修销售” ，一张销售订单只能对应一种销售类型； 订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置； 28 xxx 项目业务解决方案 29 注意税率、币种的选择； 表头部门、业务员等信息要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。 表体栏中要注意预计完工日期预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加 mrp 计算；如实际业务中 需更改此日期，则应立即在软件中更改并通知 pmc 等部门；现统一将预完工日期设置为比预发货日 期提前 2 个工作日。 如果是分期分批发货，则不同发货日期应做不同记录。 如有备品，应在销售订单中单独录入记录行，价格为 0； 备品应与其整机录入同一张销售订单；销售订单按销售部门制作的订单录入，而不是按照客户订单 录入。 备品应与其整机录入同一张销售订单；销售订单按销售部门制作的订单录入，而不是按照客户订单 录入。 3 如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知 pmc，进入计划、采购、 生产流程。产品入库后，仓库应通知业务部，业务员参照销售订单生成发货单，由主管审核后打印 出来交总经理审核，审核完毕后交仓库发货；仓库在按照发货单发货后在软件中审核该发货单对应 的销售出库单；如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货； 发货单填写注意事项：发货单填写注意事项： 发货单必须拷贝销售订单生成； 注意发货仓库的填写要正确。 4 销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即必须立即在系统中将其关 闭 关 闭，并要通知 pmc 进行相应的处理； 6 当需要确认销售收入时，财务部拷贝发货单生成发票。确认无误后复核，则该发票会传递到应收款 管理系统，要对其进行审核，形成应收款并按照销售类型生成凭证：借记应收账款，贷记主营业务 收入及税金；同时在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证：借记主营业务成本，贷记库存 商品。 对于销售中的备品，应与销售的货物同开在一张发票中，价格为零，不形成应收款，但结转销售成 本。 当月发货当月开发票完毕，确认收入。 销售发票填写注意事项：销售发票填写注意事项： 销售发票必须拷贝发货单生成； 单据日期必须是确认收入当月； 如开立发票时需要更改开票客户，应先在客户档案中修改开票单位，然后再开立发票。发票审核后 再将客户档案修改回原状态。 7 如有客户退货情况发生，业务部需要拷贝销售订单生成退货单（退货仓库选择不合格品仓库） ，审核 后打印出来交货仓课收货，货仓课在收货后审核相应的红字销售出库单。如需要冲减应收账款，财 务部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核，复核后发票传递到应收款管理系统，财务部对其进行 审核冲减应收款及主营业务收入；并在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证，冲减主营业 务成本并增加库存商品； 退货入库后如该销售订单不再补发货物，业务部要立即关闭该销售订单。 退货如为良品，则入成品仓；如为不良品，则入成品不良品仓。 退货如无法找到对应销售订单，则在销售管理模块手工填写退货单并审核。 客户退货的入库成本需指定。 退货不包括客户退回返修情况。 8 月末在处理完毕当月业务后要进行销售管理模块的月末结账。 xxx 项目业务解决方案 5.2.2 销售退货业务 5.2.2 销售退货业务 销售退货流程 对应u8程序货仓课财务部业务部 自动产生 是 记账 （销售）-退货单 （应收）-正常单据记账 （销售）-红字专用销售发票 总账 红字销售发票 (录入/复核） 总账 （库存）-销售出库单 制单 是否需要冲销 应收账款 退货单 (录入并审核) （应收）-制单处理 （存货）-生成凭证 （应收）-应收单据审核 审核 制单 红字销售出库单 （审核报检） 销售订单 业务流程说明：业务流程说明： 详细请见详细请见 5.2.1 普通销售业务普通销售业务 30 xxx 项目业务解决方案 5.2.3 分期收款发出商品销售业务 5.2.3 分期收款发出商品销售业务 业务流程说明：业务流程说明： 分期收款发出商品业务专用于财务部处理先发货后挂账，结转成本的业务。 分期收款发出商品销售业务与普通销售业务的区别在于： 1 销售订单中业务类型必须选择“分期收款”； 2 分期收款发出商品销售业务在发货后，财务部要在存货核算模块对销售出库单进行记账 结转分期收款发出商品的成本，并生成凭证：借记分期收款发出商品科目，贷记产成品/库存商 品科目。而规划的普通销售业务销售出库单是不在存货核算模块记账和生成凭证的。 3 与客户结算时，财务部开立销售发票并复核，一方面在应收款管理模块经过审核形成应收，另 一方面财务部要在存货核算模块对该发票进行记账，结转销售成本，并形成凭证，借记主营业 务成本，贷记分期收款发出商品科目。 而规划的普通销售业务销售发票结转销售成本并形成凭证时，贷方为产成品/库存商品科目。 31 xxx 项目业务解决方案 5.3.生产部生产部 1、 使用模块：需求规划、生产订单、库存管理 2、 工作范围：产品预测单录入、mrp 计划生成（mrp 运算） 、生产订单自动生成、生产订单处理（审 核及报检） 、已审核生产订单修改、材料出库单录入； 3、 操作流程及说明： 5.3.1 mrp计划 5.3.1 mrp计划 业务流程说明：业务流程说明： (1)、 pmc 接到销售部门接单通知后，检查订单中的成品是否需要使用库存：如需要则在销售管理模 块按订单做库存预留；如库存不能满足销售订单，则由 pc 执行 mrp 运算。 a) 设置 mrp 计划参数： 32 xxx 项目业务解决方案 33 时栅：选择基础档案中定义的时栅，界定本次 mrp 运算使用的需求来源。 冻结日期：选择至生产计划已经排满的日期。 截止日期：截止日期界定参与 mrp 运算的订单的范围，销售订单中预完工日期落后于截止日期 的销售不参加本次 mrp 运算。 b) mrp 计划前稽核作业： 累计提前天数推算：推算出物料的累计提前天数。执行即可。 库存异常状况查询：查询是否有负库存情况产生。如有，应查找原因并处理。 仓库净算定义查询：查询参加 mrp 运算的仓库是否定义正确。 无物料清单物料查询：查询没有物料清单的成品和半成品，查看是否有影响本次 mrp 运算的无 物料清单的物料。