金蝶KIS专业版V11.0产品初始化.ppt

n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶金蝶友商友商电子商务服务有限公司电子商务服务有限公司 kis专业版v11.0产品初始化 金蝶友商电子商务服务有限公司 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p2 2 n 初始化模块流程化 n 基础设置分类 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p3 3 n初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管 理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套 会计期间的期初数据的工作过程 n初始化是手工（或其他系统）与kis专业版的数据 信息交接 n财务系统的初始化设置是所有kis系统进行业务操 作的第一步，是整个erp管理工作的基础，所以设 置尤为重要 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p4 4 n分5步走 新建账套 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额 设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置 设置系统会计期间、业务参数 用户授权 软件安装、配置 新建账套 结束初始化 结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了 1 3 4 2 5 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p5 5 n系统初始化流程 系统设置 基础资料设置初始数据录入结束初始化 参数设置 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务 单据录入 初始化结束 存货初始 数据录入 会计科 目引入 对账 币别 单据设置 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 往来初始 数据录入 固定资产 数据录入 现金流量 初始数据 用户授权 其他资料 新建账套 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p6 6 n账套本身就是一个数据库文件 n步骤：“开始”-“所有程序”-“kis专业版”-“工具”-“账套管理” n首次进入用户名为manager，密码为空 n及时更改账套管理密码，妥善保管 新建账套 名词解释： 账套：存储电脑账务数据的计算机文 件或数据库。 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p7 7 n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为dbb和bak，dbb记录账 套相关信息，bak存放数据库备份 n恢复：将原有备份文件恢复出来 n账套注册：账套注册后才能在软件中使用 n取消注册 n可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册 n操作步骤：“操作”菜单- “账套注册管理”-“高级” n自动备份账套：设置自动备份计划，开户sql的agent服务，并且设置 完后要重启加密服务 n账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系 统性能 n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权 管理 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p8 8 n自动备份 n开户sql server agent n设置备份任务 n重启加密服务器 n账套注册与反注册 n账套显示与不显示 n附加通过sql恢复的数据库 n收缩 n定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 n优化账套使用性能 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n np p9 9 n结转新账套 在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转 新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生 成一个新的独立的账套 n n 操作：账套管理操作：账套管理-操作操作-结转到新账套结转到新账套-是是-输入输入 相关信息相关信息-结转结转是是-确定确定 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1010 第一次进入用户名manager密码为空 选择账套 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1111 n系统菜单 n系统登录 n清除任务 n界面自定义 n自定义报表维护 n界面自定义 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1212 n引入会计科目 n首先确定所用的会计科目体系 n然后从模板中引入 n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入 科目” n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1313 n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期 间” n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪 个月正式使用金蝶kis专业版财务部分 n注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无 法结转损益 n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好 不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析 n如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数 ，再录入初始化数据 n“业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年 度及期间及其他控制参数 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1414 n 系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一 人”参数 n 系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一 人”参数 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1515 n取消部分系统参数 n取消系统参数-业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应 付预警、按保质期对到期存货预警 n在系统参数-业务参数中增加各种预警天数设置，并 调整位置 n增加采购订单交货提前预警天数设置 n增加销售订单交货提前预警天数设置 n增加保质期预警提前天数设置 n增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置 n增加生产任务超期提前预警天数设置 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1616 n 在系统参数-业务参数中，增加bom损耗率公式参数 n 标准用量/（1-损耗率%） n 标准用量*（1+损耗率%） n 涉及到bom损耗率公式的地方 n 在生产任务单表体计划用量根据bom损耗率公式计算而来 n 组装拆卸单表体的数量根据bom损耗率公式计算取数 n 采购建议计算子件数量时，要根据选择的bom损耗率公式来进行取数 n 所有业务单据使用bom关联生成时，都需要根据选择的bom损耗率 公式来进行取数 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1717 n“基础设置”-“用户管理” n工具栏-“新建用户” n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 n授权 n“功能权限管理”用于用户授权 n详细权限点“高级” n系统管理员不用授权 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1818 n “客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授 权。 可分别对客户、仓库 、供应商、会计 科目单据授权 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p1919 n初始化包括两部分内容 n初始基础资料 n初始数据 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2020 1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核 算项目 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2121 n增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 nkis专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级 n币别 n必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 n凭证字 n录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字 n计量单位 n必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 n每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 n其他计量单位通过换算系数与其换算 n会计科目 n一般科目 n外币核算科目 n带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别 n数量金额的科目 n损益类科目 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2222 n发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的 记录 n科目 n发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等 属性不可更改 n录入下级科目时，科目类别不可更改 n下级科目保存后，该科目代码不可更改 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2323 n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一 类基础数据的统称 n核算项目具有的共性 n具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行 条形码管理，可以在单据中通过f7进行调用等。 n是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、 供应商、商品、部门、职员等信息。 n本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系 保存和显示 n共同特征 n代码、名称 n助记码（系统自动生成） n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2424 n核算项目可以起到和明细科目相同的效果 n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 n如收到a单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款 单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统 自动确认应收账款-a单位 n查询方便 n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个 部门发生的收入成本和费用。 n多个核算项目系统有组合表 n应用方便 n核算项目编码可以是数字字母等 n核算项目代码可以任意长 n一个核算项目类别可被多个科目选择 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2525 n手工录入 n系统导入 n如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入 n录入提示 n先录入上级后录入下级 n上下级之间，用“.”分级 n核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类 别 n核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增 加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段 n核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明 细别 n物料属性支持图片导入 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2626 n 基础资料引入引出功能 n基础设置增加“基础资料引入引出”功能 n原系统工具中基础资料导入导出功能保留 n模板全中文显示，简单易懂 基础资料引出结果清晰明了，简单易懂 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2727 n科目初始数据化录入 n固定资产初始数化据录入 n现金流量表初始数化据录入 n出纳初始化数据录入 n应收应付初始化数据录入 n存货初始化数据录入 n库存数据 n未核销业务单据 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2828 n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据 年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额 n几种业务处理 n一般科目：直接录入 n外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额 n数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的 科目将自动显示数量录入信息 n下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入 n普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入 n启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要 录入业务日期 n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 n借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发 生额 n贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发 生额 n损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损 益表 n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷 方余额相等 n科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p2929 n特别提示 n科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改 n如果要修改，则需要按以下步骤操作 n在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别） n点击平衡，再点击刷新 n保存数据 n如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等 ，则还需要将其他引用也删除 n最后再修改数据，否则不成功 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p3030 n固定资产卡片录入 n先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录 项 n录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余 额至总账 n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据 n如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能， 批量引入，减轻工作量 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p3131 n基础资料注意事项 n尤其关注可能会影响到折旧计算的参数 n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p3232 n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表 n只有年中启用才需录入数据 n根据手工现金流量表录入 n钩稽检查 n主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现 金流量净额” n主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物 的净增加额” n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p3333 n步骤： n点击工具栏中的【引入】按钮 n在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮， 实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目 n选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额 n录入未达账 n余额调节表平衡后才能启用 n发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总 账科目后才能使用； n n 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司 n n p p3434 n选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普 通仓，虚