十二月会计主管工作计划.docx

十二月会计主管工作计划十二月会计主管工作计划 十二月会计主管工作计划一 1.建立健全各项规章 制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变 化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目 标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制 度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非凡是 针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了 “制度” ，有效地遏制了风险的蔓延。 2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一 方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率， 并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方 面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定 期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难 点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风 险。 3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训， 进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做 了以下七点工作： (1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质 文明服务，树立服务意识; (2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作 出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻 求解决途径; (3)坚持考核与经济效益指标挂钩; (4)成立了以骨干为主的结算小组; (5)积极地组织柜员上岗考试; (6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯; (7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综 合能力的培养，提高结算工作质量和效率。 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规 定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财 务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析;在资 产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确 的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经 费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、 固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按 照营业费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目 中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了 相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业 务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不 必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。xx 年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%; 实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数 据可知，收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用 的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好 日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比 例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去 向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为 %，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度 费用控制指标。 我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强 驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和 预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败 消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实 的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度， 推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。 十二月会计主管工作计划二 1、1-3 日，根据财务 主管完成的各部门上月经营指标编写经营分析报告、 2、2 号前往某职能部门配合调查工作 3、3 日与销售、采购负责人碰头，落实 7 月公司销售、 采购的计划完成指标，应收、应付、库存等营运资金的具 体安排。总结上月在资金、物流等方面存在的问题，提出 需要财务部配合的工作。本月资金缺口较大，需要销售部 门明确收款金额及到款日期，采购需要密切与财务沟通， 以免资金集中支付。 4、7 日，集团版块会议，6 月份总结会议(集团实行矩 阵式管理，除了各地公司的直属管理外，各事业部之间还 实行同类别产品的横向管理)，为时一小时，为此要提前做 三小时的准备，包括所属于公司及版块间涉及应收、应付、 库存等营运资金的相关指标完成情况，指出不足及改善的 建议等，下月计划完成指标。 5、7 日审核对外报送报表 6、9 日向集团报送上月利润表 7、14 日总经理会议，总结各公司及集团上月整体情况。 且因为财务数据与经营数据存在时点数及核算口径的不一 致，会议之前，财务部需要根据各指标差异分别列出差异 及原因说明。为此需要填报 9 大表，三页左右的文字说明。 如销售及采购等部门有异议的需要重新核对。 8、17 号前组织部门全体同事共同完成 09 年半年公司 经营及财务情况分析报告(15 份报表，10 页左右的文字分 析报告说明全体同事共同耗时 4-5 天完成)。 9、13 日陪同老板，销售总监及采购经理前往某客户处 洽谈服务外包的相关事宜。之前要联同各相关部门起草合 作方案，对配送物流等服务支持、公司资金支持等编写方 案 10、半年度业绩考核：20 号之前逐一与本部门人员单 独面谈，就其上半年取得的工作成绩，存在不足，下半年 的工作计划等情况进行充分的沟通，并形成业绩考核报告。 编写个人述职报告，部门工作总结等。还须参与公司全体 人员的 360 度考核并挑选部分人员进行面谈，作出公平公 正的评价。 11、15 号之前会同公司老总，人力资源经理，对本月 到期转正人员进行评核。 12、因为融资需要要不时与各银行搞好关系，并积极 向银行推介。定时或不定时约见各大银行客户经理，贸易 融资部经理、审查官等，平均每月会面 4-5 次，每次 2 小 时以上 13、新增的某银行综合授信约定于 15 号前审批下来， 终于可以自行开具国际信用证，之前为此准备的资料估计 超过 8CM 厚!批下来后的工作量更大。 14、本月到期三笔某银行的应收保理贷款。并新增申 请放款 3 笔，需要跟进相应的还款时间 15、配合物流主管工作，约见各大车队老板进行座谈 会，就目前所遇困难尤其是 5-6 月出现的几次重大发货延 误事情双方作更深入的检讨与要杜绝。 16、完成 VIP 客户对我司进行的并接待某客户 8 人的 亲自考察工作 17、15 号前，物流部门对上月事故或差错的总结分析 及整改意见 18、27-29 号前往集团参加半年度总结会议 19、编写下月资金计划表 20、日常工作包括但不限于：员工报销单据的审批， 采购申请的审核，销售订单的确认，采购付款的审批，网 上银行的授权审批，听取部属的工作汇报，各部门之间的 沟通，突发事件的处理，审核新增客户、新供应商的资信， 逾期应收款的催促，与客户、供应商的往来核对等。 银行会计主管工作月工作计划三 作为副行长兼会 计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础 管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高 规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础 管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、 制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计 出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精 神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面 开展了工作： 1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引 和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为 契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员 以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系， 大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考 核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著 提升。 2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和 操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是 坚持按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检 查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、 对责任人有处理。 从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出 问题 37 个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议 处理责任人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金 额 400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则， 通过持续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有 了明显的进步。 3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的 监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务 操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗 交接时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不 定期突击要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来 我已经累计代班 23 天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换 和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账 簿记载、档案归档等方面共 12 处问题。通过调看监控录像 观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的 加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提高， 规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、 强大的监督和威慑作用。 4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。 副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键 一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强 业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决 管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会 计主管的履职能力。 一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动， 自觉维护班子团结，协 定“四优”党员争创计划。三是做 好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响 到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法 和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行业务营 销。截止 10 月末，我行存款日均余额 0000 万元、中间业 务收入 0000 万元，比同期分别上升 27%、%，国际业务更是 取得历史性突破，存款余额达到了 25 万美元，提前完成全 年任务。五是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原 有工行网银的基础上，又开通了信用联社网上银行，为售 粮农户办理了工行 POS 机及联社的“一*” ，秋季收购全 面实现非现金结算。 今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象， 创建行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为： 一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。 开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落 实检查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台营业 窗口文明服务规范考核办法 ，设立“周服务之星” 、 “月文 明之星” 、 “季规范之星” 、 “业务精英奖”等，对客户口碑 好、业务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。 二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。 在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范” 、 “设备 使用正常” 、 “环境整洁宜人” 、 “服务设施到位” 、 “宣传醒 目规范”;在礼仪形象中严格执行“着装统一规范” 、 “形象 整洁大方” 、 “行动文明得体”;要求员工贯彻执行“三好一 提高” ，即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服 务宗旨，还要做到“六六声” ，即：来有迎声、去有转自 送声、咨询有答声、求助有请声、不足有歉声、合作有谢 声;做好“五心” ，即：服务态度要“热心” 、接待客户要 “诚心” 、言谈举止要“虚心” 、宣传解释要“耐心” 、关心 他人要“真心”的服务承诺，切实将职业文明落到实处。 三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。 为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低 于 20 分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提 高工作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业 务更新在晨会上进行传达，上一日的工作情况在晨会上进 行及时点评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学 习和交流，每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行 分享，从而充分调动全体员工的工作积极性、主动性和创 造性，顺利并高效地完成每天的各项工作。 四是坚持业务技能培训。 1、抓规章制度学习。制订详实的学习计划，资料人手 一份，晨会时间轮流领学、工作闲暇时间自学;每周五集中 学、指定内容讨论学;不仅组织大家学，更要求自己先学， 确保在一起学时能起讲解辅导的作用;不仅学习传达最新文 件要求，还对执行不到位的文件进行温故以知新。 2、抓岗位实战训练。储备积累了业务理论知识，光纸 上谈兵是不行的，总得有实战演练才行。平时要求各岗人 员在业务操作中严格遵照操作规程办事，以老带新，互相 监督，互相提醒，注重细节，注重总结。 3、抓季度测试评 十二月会计主管工作计划四 一、20XX 年的全面财 务预算。也就是要把 20XX 年全年的客流量、销售收入、各 项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对 20XX 年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进 行初步预算。这样，在年初就可以预知 20XX 年全年的大致 经营情况。 规定完成日期：12 月 20 日前。(附：预算表格*份) 二、20XX 年全年的资金计划。在全年预算的基础上， 对 20XX 年全年的资金收支情况进行预测，做出 20XX 年的 资金计划，为 20XX 年总体的资金调度和安排提供参考依据。 规定完成日期：12 月 20 日前。(附：资金计划表格* 份) 注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。 三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对 公司全部资产进行年终全面盘点，并与 20XX 年的年终全面 盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。 规定完成日期：20XX 年 1 月 5 日前。 四、对 20XX 年全年的经营情况做进行全面的总结分析。 1.对公司 20XX 年全年的经营情况进行总结：包括收入、 客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的 增减变动等;(附表格*份) 2.与 20XX 年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格 *份) 3.对 20XX 年的任务指标完成情况进行分析总结。(附 表格*份) 规定完成日期：20XX 年 1 月 15 日前。 五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作 的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。 规定完成日期：20XX 年 1 月 15 日前。 六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个 先进来，具体评选办法另发。 七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在 全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总 结大会” ，并现场对评选出来的先进进行表彰。 十二月会计主管工作计划五 20xx 年是公司发展的 关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键 一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署， 结合公司的发展战略，提出了 20xx 年工作思路，即：“以 集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司 发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠 抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提 高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的 和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化 努力奋斗。 ”概括起来讲为“六抓” 、 “两创” 。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理 力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实 现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进 一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、 资金管理系统、财务系统和财务人员信息系统的推广和使 用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程 的优化,进一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务系统上线的契机，继续修订和完 善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、 明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法， 加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规 避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养， 运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制 和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执 行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养， 促进总会计师综合素质的提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明 晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标， 要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、 健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建 设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境， 对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制， 对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保 受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能 部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体 战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标 的协调统一。 抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务” 三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机 构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优 良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应 的责任。 创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管 理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费 用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控， 做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创 造间接的管理效益。 创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集 团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的 研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理 等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水 平同比能有大的进步。 下个月我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人 员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风， 高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为 公司的发展作出新贡献。 十二月会计主管工作计划六 在过去的 20XX 年里， 我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营 中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解 会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到 x 年。 2x 年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形 象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看” 深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作 和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财 务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完 成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实 基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合 事业”的讲话精神，特作出如下工作计划： 为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控 制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各 类案件的发生，我制定了东回信用社违反业务管理规定 和业务操作规程处罚办法 ，把安全保卫、操作流程、柜台 服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、 完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范 了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风 险防范，防止违规行为的发生。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规 范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作 风险。具体从 8 个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报 表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管 理;6、网点管理;7、会计经营管理。 从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的 原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广， 但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检 查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在