年产60万平方米花岗岩板材生产加工项目建议书代可研报告.doc

年产年产 6060 万平方米花岗岩板材生产加工项目建议书万平方米花岗岩板材生产加工项目建议书 目目 录录 一、总论一、总论 .3 （一）项目名称.3 （二）建设单位.3 （三）建设地点.3 （四）建设内容与规模.3 （五）建设年限.4 （六）概算投资.4 （七）效益分析.4 二、项目建设的必要性和条件二、项目建设的必要性和条件 .5 （一）建设的必要性分析.5 （二）建设条件分析.6 （三）资源条件评价.9 三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案 .13 （一）建设规模.13 （二）产品方案.13 四、技术方案和工程方案四、技术方案和工程方案 .14 （一）技术方案.14 2 （二）设备方案.14 （三）工程方案.15 五、投资估算及资金筹措五、投资估算及资金筹措 .17 （一）编制范围.17 （二）编制依据.17 （三）投资估算.18 （四）资金筹措.20 六、效益分析六、效益分析 .21 （一）经济效益.21 七、结论七、结论 .24 3 一、总论一、总论 （一）项目名称（一）项目名称 *有限公司年产 60 万平方米花岗岩板材生产加工项目 （二）建设单位（二）建设单位 *有限公司，注册资本 2000 万元。该公司是由*县人 民检察院和*乡人民政府通过招商引资共同引进的企业，落 户在*乡。 （三）建设地点（三）建设地点 *省*县*乡清峰村 （四）建设内容与规模（四）建设内容与规模 建设内容为购置国内先进生产设备及检测设备，新建 年产 60 万花岗岩板材生产线。项目厂区占地 25 亩，总 建筑面积 12882 平方米，主要建筑工程包括：生产车间、 养护室、仓库、综合办公楼、生活服务区等，建设配套的 供配电、给排水、消防、通信信息等配套工程以及厂区内 的道路硬化、厂区绿化等辅助设施；项目矿区占地 0.36 平 方公里，主要建筑工程包括：新建开采棚、办公楼、生活 服务区、需新建道路 3 公里，架设用电线路 4 公里。 4 （五）建设年限（五）建设年限 建设时间 2012 年 8 月至 2013 年 12 月。 （六）概算投资（六）概算投资 该项目估算总投资 5120 万元，其中固定资产投资 4593 万元，流动资金 617 万元，资金来源为企业自筹和银 行贷款。 （七）效益分析（七）效益分析 根据项目投资现金分析，静态投资回收期（所得税 ） 5.07 年；财务净现值（所得税后） （i=10%）4732.89 万元 0；财务内部收益率（所得税后）24.67%10%。可 知财务评价可行。 5 6 二、项目建设的必要性和条件二、项目建设的必要性和条件 （一）建设的必要性分析（一）建设的必要性分析 在国家实施支持赣南等原中央苏区振兴发展若干意见 战略，加快赣南苏区发展的大好形势下，*必须抓住这一大 好历史机遇，不失时机地加快地方经济建设，把地方的发 展潜力转换为现实生产力，把潜在市场转换为现实市场， 把资源优势转换为经济优势，有效地推动地方经济快速发 展。国家强烈要求产业结构战略性调整核心要放在工业结 构升级上，以升级带动调整，逐步淘汰那些浪费资源、技 术落后、污染严重、质量低劣的企业，重点发展一批运用 高新技术和先进适用技术，能积极地带动产业结构调整， 升级的支柱型企业。建材工业作为经济建设的基础产业， 具有广阔的市场前景。 “十一五”期间，*坚持以科学发展观统 领经济社会发展全局，按照“大抓项目，抓大项目，大抓整 合，抓大整合，大抓环境，抓大环境”的要求，以项目建设 为核心，以产业培育为重点，扎实推进新型工业化进程， 提出了“十二五”末把*建成省级建材基地的目标。 经过多年的开采加工，东部地区石材资源日渐枯竭， 大规模开采已不太现实，而我县石材资源丰富，品质优良， 裸露面大，易开采，相对于东部地区开采难度小、成本低， 还不受环保的限制。所以，在近期对我县石材资源进行有 7 序的开发，是东部资源优势互补，技术、资金、人才合作 的最佳时机。随着我国改革开放的不断深入，近年来国际 上石材用量每年 7%的增速度递增,在我国,石材市场的需求 量随经济快速发展而迅速增大。我国石材产量位居世界前 茅，花色品种也集中了红、白、黄、绿、黑、灰、花七大 系列，而且国产石材价格、品质以及装饰效果较国外同类 产品更具竞争力，天然石材走进寻常百姓家已成趋势。石 材产量尤其是优质石材满足不了市场发展的需要，供需矛 盾日益突出。 本项目的建设不仅可以提高*第二产业的比重，加快工 业化进程，增加财税收入，而且还可以提高资源利用，解决 下岗职工再就业，安排农村富余劳动力，增加农 民收入，维 护社会稳定等。 根据国家发展和改革委员会 2011 年第 9 号令产业结 构调整指导目录（2011 年本），该项目属于鼓励类中第 十二条。 （二）建设条件分析（二）建设条件分析 1 1基本建设条件基本建设条件 *县位于*东南部，辖 19 个乡镇，243 个村（居）委 会，3121 个村民小组，人口 50 万，土地面积 2722 平方公 里，耕地 26 万亩，是全国第二批生态农业建设示范县。* 8 是一块红色的土地。毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等老 一辈无产阶级革命家曾在这里从事伟大的革命实践活动。 1934 年 7 月 23 日，毛泽东登上*城外高峰，写下了脍炙人 口的诗篇。*是一方投资福地，人力资源丰富，工业用水、 用电、用地充足，*与粤港澳发达地区的通道更加通畅，与 闽东南和珠三角的联系更加紧密；*是一块创业沃土，县委、 县政府确定了以大开放为主战略，大力发展开放型、外向 型经济，制定了一系列鼓励客商投资的优惠政策措施，全 心为投资者服务，全力帮投资者发展，让投资者在*投资放 心、发展顺心、居住舒心。 *县东邻福建，南靠广东，为赣、粤、闽“三省通衢”。 境内有*、*国道和*铁路穿过，另有*线（*至福建武平） 、 省道*线、*线（*至*县版石）为境内主要交通干线。途 径*西北部的*高速已建成通车，*铁路复线也在 2009 年 开工建设。途经本项目拟建地点的*高速公路及*路三年内 可建成通车。全县实现了乡乡通水泥路，县内路网纵横， 交通方便。 2 2其它条件其它条件 国内外客商（*县以外）在我县投资，并办理法定手续 的新批项目，在执行国家、省和市相应政策的同时，均可 执行以下规定。 (1)对招商引资项目实行“一条龙”服务， “一站式”审批， “一 9 个窗口”收费，申办手续可委托招商引资单位代办。 (2)对外来投资企业审批、年审实行限时办结、首办责 任制和一次性告知制。 (3)外商来*投资，一时达不到规定设立登记条件的， 核发 6 个月预备期营业执照（高危、高污染项目除外） 。 (4)对连续三年无不良行为记录，且经营情况良好，商 业信誉较高的外来投资企业，经企业申请，涉及部门免予 年检材料审查。 (5)实行*外来投资企业缴费明白卡和*县外来投 资企业收费登记卡制度。收费一律按标准下限收取，对 生产性项目免收地方性规费，对于卡外收费，企业可以拒 缴。 (6)依法保护外来投资企业生产、经营、工作、生活秩 序。有关职能部门确因工作需要对外来投资企业进行检查 的，须经其单位法人代表批准，并报县政府优化办备案。 (7)到我县投资创业的国内外客商和外来投资企业的外 地中层以上管理人员及技术人员，可将本人及配偶、子女 户口迁入本县，其子女入托、就学、就医、居住等方面享 受本县居民同等待遇；有关部门还将协助企业做好员工招 聘、培训、档案管理、社会保险、技术职称评定及出国人 员政审等工作。 (8)依法保护外来投资者的合法权益。对在本县投资固 定资产达到 100 万元以上的外来投资者发给“外商绿卡”，有 10 关部门对持证人提供工作生活等方面的便利。 此外，对年纳税 100 万元以上的工业企业，年纳税 50 万元以上的农产品加工、销售企业，国家授予的高新技术 企业和生产国家级名牌产品（有效期内）的生产企业，符 合国家产业政策，年纳税达 100 万元以上的非生产性企业 （房地产、基础设施除外）等，由受益财政分别按不同标 准进行奖励，用于企业扩大生产或技术进步。 （三）资源条件评价（三）资源条件评价 1 1原材料资源原材料资源 *县地处*省东南部，北邻于都、南靠广东、西连安远、 东接福建省武平，地处湘、绵、贡江三江，路通粤、赣、 闽三省，206 国道贯穿南北，紧靠 323 国道及赣龙铁路， 交通便利。属中亚热带季风湿润气候。雨量充沛，光热丰 富，无霜期平均每年 290 天以上，年平均温度 19.3，年 降雨量 1732mm，年平均日照 1988 小时，丘陵山区，昼夜 温差大，以红壤土和紫色土为主，土壤肥沃，植被丰富， 土壤有机质含量 34%，土壤含氮 0.150.2%，速效钾 50200ppm，速效磷 2040ppm。*县资源丰富，矿产种 类较多，已查明的有盐矿等，其中以盐矿等的储量为多。 但作为本项目所需的原材料在*乡清峰村储藏丰富，*冶金 地质勘查局 909 大队对我县*乡石材资源进行了地质详查， 对石材储量进行了测算，储量约 50 万立方米。对石材质量 11 进行了评价，确认资源储量大，石材品质好，档次高。已 探明的储量，开采的空间，开采的潜力都很大。 2 2气候条件气候条件 *属中亚热带湿润气候区，气候温和，雨量充沛、四季 分明。年平均气温 19.3，一月份平均气温 8.3，七月 份平均气温 28.7；极端最低气温 -6.7，极端最高气 温 39.5；10积温 6079；平均无霜 280 天。年平 均降雨量为 1597 毫米，年最大降雨量为 2331 毫米，最小 为 1319 毫米，降水大部分集中在 4-6 月，约占全年雨量 44%，最大一日降雨量为 120 毫米（时间为 3 小时） 。 3 3地震影响地震影响 根据国家地震烈度分区的划分，*县地震烈度为 6 度， 设计基本地震加速度为 0.05g,设计地震分组为第一组，抗 震设防类别为乙类。地震作用按 6 度考虑。 4 4水资源水资源 * 5 5电力资源电力资源 (1)现有电力资源。* (2)规划建设中的电力资源。* 12 6 6劳动力资源劳动力资源 我县共有劳动力资源 30.6 万人，其中城镇劳动力资源 总量为 6.01 万人；农村劳动力资源总量为 24.59 万人。人 才总量 19757 人，其中党政人才 1671 人；专业技术人才 6968 人；技能人才 1020 人，管理事业人才 2742 人；企业 管理人才 410 人；乡土人才 7356 人。 13 三、建设三、建设规模与产品方案规模与产品方案 （一）建设规模（一）建设规模 建设内容为购置国内先进生产设备及检测设备，新建 年产 60 万花岗岩板材生产线。项目厂区占地 25 亩，总 建筑面积 12882 平方米，主要建筑工程包括：生产车间、 养护室、仓库、综合办公楼、生活服务区等，建设配套的 供配电、给排水、消防、通信信息等配套工程以及厂区内 的道路硬化、厂区绿化等辅助设施；项目矿区占地 0.36 平 方公里，主要建筑工程包括：新建开采棚、办公楼、生活 服务区、需新建道路 3 公里，架设用电线路 4 公里。 （二）产品方案（二）产品方案 项目最终产品：年产 60 万花岗岩板材生产线。 14 四、技术方案和工程方案四、技术方案和工程方案 （一）技术方案（一）技术方案 1 1采矿工艺采矿工艺 主要工序为：分离 术顶翻 解体分割 整形 吊装 清碴 2 2石材加工工艺石材加工工艺 （1）花岗岩石大板加工生产线工艺流程 整形荒料 金刚石框架锯机 多头大板磨抛机 桥式切机 磨边倒角机 擦拭机 修补 检验 包装入库。 （2）花岗石薄板加工生产工艺流程 选择花岗石荒料 双向切机锯割毛板 多刀横向切机 开条板（定宽度） 四头校平机粗磨（定厚度） 花岗 石薄板连续磨抛机 多刀横向切机切（定长度） 磨 边倒角 擦拭机 修补 检验 包装入库。 （二）设备方案（二）设备方案 本项目主要工艺设备有：花岗石条板树脂自动连续磨 机、多头摆动式园盘定厚机、上升式框架锯、液压锁紧柱 式切石机、桥式大切机、红外线自动桥式切石机、自动荔 枝面机器、石材自动火烧机、翻石机、高压水冲机、横、 纵自动切石机、烘干补胶线、铲车、挖机、运输车辆、变 15 压器等设备。(见下表) 主要设备一栏表主要设备一栏表 序号设备名称单位数量单价金额 1 花岗石条板树脂自动连续磨机 台 280160 2 多头摆动式园盘定厚机台42080 3 上升式框架锯台1225270 4 红外线自动桥式切石机台815120 5 自动荔枝面机器台21020 6 石材自动火烧机台21530 7 翻石机台4520 8 高压水冲机台2510 9 横、纵自动切石机台21020 10 烘干补胶线台2515 11 铲车台430120 12 挖机台3150450 13 运输车辆台815120 14 变压器套21530 15 消防设施机电维修设施套11515 合计581480 （三）工程方案（三）工程方案 初步工程方案为：项目厂区占地 25 亩，总建筑面积 16 12882 平方米，主要建筑工程包括：生产车间、养护室、 仓库、综合办公楼、生活服务区等，建设配套的供配电、 给排水、消防、通信信息等配套工程以及厂区内的道路硬 化、厂区绿化等辅助设施；项目矿区占地 0.36 平方公里， 主要建筑工程包括：新建开采棚、办公楼、生活服务区、 需新建道路 3 公里，架设用电线路 4 公里。 总体建筑按照框架结构，附属建筑砖混结构，基础工 程采用挖孔桩基，建筑层数主体建筑不超过 6 层，总体布 置根据建筑有关规范执行。总体布局要求功能分区明确合 理，平面布局紧凑，交通路线流畅短捷，环境协调美观， 空间人性化设计。 建议设计使用年限为 50 年。防火、抗震类别按照有关 规范执行，本区域地处河（源）邵（武）地震断裂带中段， 地质构造复杂，具有发生破坏性地震的地质背景；按照国 家颁布的地震烈度区划，寻乌、*及瑞金大部份为 0.1g， 安远、石城、宁都、龙南、定南、全南、大余及瑞金、*一 部份为 0.05g，于都、信丰为*省地震重点监视区；省内 70的地震活动发生在我市，震情具有中小地震持续活跃、 震源浅、破坏性强的特点。 17 五、投资估算及资金筹措五、投资估算及资金筹措 （一）编制范围（一）编制范围 项目年产 60 万花岗岩板材生产厂的总图运输，主要 生产项目、辅助生产项目、动力及控制系统，室内外给排 水系统、土地费用、生产准备及少量的公用工程设施等及 其他工程费用，基本预备费、建设期贷款利息组成。 （二）编制依据（二）编制依据 根据本项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料及 同类型生产建设资料进行估算。 1 1设备费用设备费用 设备价格按设备制造商所提供的近期报价资料计取，设 备价格中包括到厂设备运杂费（其中国外设备费中包含备 品备件费） ；设备运杂费进口设备按抵岸价的 2%计，国产 设备按设计原价的 8%计；备品备件费按设备原价（不含进 口设备）和设备运杂费的 3%计取；工器具及生产家具购置 费按设备原价（不含进口设备）和设备运杂费的 0.5%计取， 非标准件制作及安装按类似工程框算。 2 2其它工程费用其它工程费用 其它工程费用参照 1992 年建材工业工程其他费用定 额及有关文件计取，结合实际情况，按发生费用计列， 其中： 18 （1）基本预备费：按单项工程费和其他工程费之和的 5%计取； （2）涨价预备金：根据建设部的最新规定，取消工程 项目的涨价预备金； （3）办公和生活家具购置费：按人均 600 元，设计总 定员 150 人计算； （4）投资方向调节税按国家税务总局等部门下发的 关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知执行， 按 0 税率计算。 （5）职工培训及提前进厂费：按人均 2500 元，设计 总定员 150 人进行计算。 （6）建设单位管理费：按单项工程费用总和的 2.5% 计取。 3 3工程费用工程费用 取费标准执行 2004 年*省建设工程费用定额 。 4 4建筑工程费用建筑工程费用 建筑工程投资估算根据房屋规模、标准，参照*县当地 价格估算。 （三）投资估算（三）投资估算 该项目总投资 5210 万元。其中：固定资产投资为 4593 万元（建筑工程 1188 万元，占 26%，设备费 2265 万元，占 49%，安装工程 233 万元，占 5%，其它工程费 用 906 万元，占 20%） ；流动资金 617 万元。 19 固定资产投资估算固定资产投资估算（见下表）（见下表） 年产年产 6060 万平方米花岗岩板材生产加工项目固定资产投资估算表万平方米花岗岩板材生产加工项目固定资产投资估算表 投投 资资 估估 算算 （万元）（万元） 序号序号 工程或费用工程或费用 名称名称建筑工程建筑工程设备设备安装工程安装工程其它费用其它费用总值总值 固定资产投资估算固定资产投资估算 118811882265226523323390690645934593 投资比例投资比例% 262649495 52020100100 工程费用工程费用 11881188226522652332330 036863686 一一厂区部分厂区部分 10881088166516651831830 029362936 1 1 主要工程项目主要工程项目 747747156015601631630 024702470 1.1 厂区场地平整及 道路 6060 1.2 荒料堆场 050555 1.3 板材生产车间 48214801482110 1.4 成品库房 2003010240 1.5 材料库房 55 2 2 辅助工程项目辅助工程项目 34234210510520200 0467467 2.1 供配电系统 560570 2.2 水处理及给排水 系统 205227 2.3 综合办公楼 8010595 2.4 生活用房 237308275 二二矿山部分矿山部分 1001006006005050750750 20 工程建设及其它费用工程建设及其它费用 （厂区部分（厂区部分+ +花岗石矿）花岗石矿） 0 00 00 0489489489489 1 建设场地占用及 清理费 160160 2 建设单位管理费 9292 3 生产职工培训费 3838 4 办公及生活家具 购置费 99 5 联合试运转补差 费 5050 6 勘察设计、监理 费 140140 7 引进技术费用 预备费用预备费用 （厂区部分（厂区部分+ +花岗石矿）花岗石矿） 209209209209 1 基本预备费用 209209 2 涨价预备费用 00 固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税 0 00 0 建设期贷款利息建设期贷款利息 209209209209 流动资金估算流动资金估算 流动资金估算总额为 617 万元。 21 （四）资金筹措（四）资金筹措 本项目总投资 5210 万元。根据投资项目资本金制度和 招商引资项目注册资本制度有关规定，投资业主自筹资金 600 万元以上，外商注册资金 300 万元以上，其余投资可 申请当地银行贷款等负债融资解决。 22 六、效益分析六、效益分析 （一）经济效益（一）经济效益 1.1.基本数据的确定基本数据的确定 项目计算期：建设期 1 年，运营期 15 年。投产第一年， 生产负荷达到设计能力 80，第二年以后，生产能力达 100。 税率： 1）增值税 17%，企业所得税 25%; 2）城市建设维护税按增值税的 5计，教育税附加为增 值税额 3; 3）本项目财务分析采用不含增值税价格计算; 2.2.营业收入估算营业收入估算 根据勘探矿山的石材品种，结合本地区天然大理石板 材的销售情况，确定产品综合售价为 150 元/，达产期营 业收入为 9000 万元。 3.3. 成本成本费用估算（详见总费用估算（详见总成本成本费用估算表）费用估算表） 辅助原材料及外购动力均以现行市场价格的到厂价计 算。 固定资产折旧采用平均年限法，建筑与设备的折旧年 限均取为 15 年，残值率为 4。固定资产原值为 4113 万 23 元，年折旧总额为 263 万元。 无形资产按十年摊销，递延资产按五年摊销，年摊销 费用 64 万元。 修理费按固定资产原值的 3.5估计，年修理费 144 万 元。 生产线职工人数为 150 人，职工年工资福利平均按 18000 元/人估算。 其他管理费按工资总额的 200计算。 其他制造费按工资总额的 100计算。 销售费用按产品销售收入的 1计算。 固定资产投资贷款利率 6.0计算。 4.4.财务评价结果财务评价结果 计算过程详见项目投资现金流量表 1）静态投资回收期（所得税后）5.07 年 2）财务净现值（所得税后） （i=10%）4732.89 万元 0 3）财务内部收益率（所得税后）24.67%10% 根据以上分析可知财务评价可行。 （二）社会效益（二）社会效益 1 1.该项目的建成投产将对当地增加就业机会、减少待 业人口带来的社会稳定的效益，将极大的改善地区经济结 构、提高地区经济发展水平。 24 2 2.本项目的建设对实施“工业*”的战略有促进作用，能 促进当地区域经济增长方式的改变，逐步从以农业的 gdp 增长为主变为以工业的增长为主带动 gdp 增长，改变三大 产业的结构比例，实现单纯从传统增加土地和人力的增长 模式走上通过技术要素实现增长的可持续发展道路。 3 3.本项目将充分运用目前国内先进成熟的生产工艺技术， 并在该基础上进行工艺改进，达到原材料的最大化利用， 实现对资源综合利用循环使用，实施清洁生产，做到项目 建设与自然的和谐共存。 25 七、结论七、结论 本项目符合国家产业准入政策，在从分把握市场前景 的有利条件下，通过加强建设期和运营期的管理与监控， 在实施过程中不断完善建设方案，将能达到项目的经济效 益。 结论，本项目在技术与财务上的综合评价为可行。 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 人民币单位：万元 建设期建设期生产期生产期 序序 号号 项目项目合计合计 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616 生产负荷（%） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 现金流入 134248 7200 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10048 1.1 营业收入 133200 7200 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 1.2 补贴收入 0 1.3 回收固定资产余值 431 431 1.4 回收流动资金 617 617 2 现金流出 112817.245936682 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 7253 2.1 建设投资 45934593 2.2 流动资金 617 617 2.3 经营成本 97410 5514 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 2.4 销售税金及附加 10197.2 551 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 3 调整所得税 5331.95