某市工会干部学校项目申请报告.doc

*市工会干部学校 项目申请报告申请报告 *市工会干部学校市工会干部学校 项目申请报告项目申请报告 总 经 理： 项目总设计师： 项 目 经 理： 编 制 人 员： 审 核 人 员： 1 目录目录 1 1申报单位及项目概况申报单位及项目概况.1 11 项目申报单位概况项目申报单位概况1 12 项目概况项目概况1 2 2发展规划、产业政策、行业准入和市场分析发展规划、产业政策、行业准入和市场分析.5 21 发展规划分析发展规划分析5 22 产业政策分析产业政策分析6 23 行业准入分析行业准入分析6 24 市场分析市场分析7 3 3资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析.10 4 4节能方案分析节能方案分析.11 5 5建设用地、征地拆迁及移民安置分析建设用地、征地拆迁及移民安置分析.12 6 6环境和生态影响分析环境和生态影响分析.13 7 7经济影响分析经济影响分析.16 71 经济评价参数经济评价参数16 72 财务效益分析财务效益分析18 73 行业影响分析行业影响分析21 8 8社会影响分析社会影响分析.21 9 9结论结论.22 附件一附件一 *市市*区发展和改革局通知区发展和改革局通知 .23 附件二附件二 关于创办关于创办*市工会干部学校的申请市工会干部学校的申请 .23 附件三附件三 土地转让协议书土地转让协议书 .23 2 附件四附件四 联合办校协议书联合办校协议书 .23 1 1 1申报单位及项目概况申报单位及项目概况 11 项目申报单位概况项目申报单位概况 本项目由*市总工会及*区总工会联合出资创办。 *市总工会正式成立于 19*年*月 10 日。*市总工会成立 后，*市工会代表大会每 5 年召开一次，选举产生新一届工会委员 会、经费审查委员会和女职工委员会。200*年 1 月，已召开过*市 工会第十三次代表大会。*市总工会地址在*市*区*街 578 号。 *市*区总工会根据三定方案，下设办公室（内设宣教部、 技协办） 、组织部、维保部（内设女工部、法工部） 、生产部和财务 部（内设经审办）等四部一室，管辖 18 个镇（区、街道）工会、12 个系统工会、3 个直属企业工会。*区总工会地址在*市*路 101 号。 12 项目概况项目概况 121 项目背景 改革开放以来，*经济社会持续快速发展，综合实力不断增强。 *的经济总量已跻身全国前五，被评为中国十大最具经济活力城市； 荣获国际花园城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家环境保护 模范城市等称号，在长三角经济圈的地位仅次于*。地区外向型经 济发展迅速，投资增长较快。2009 年*地区生产总值达 7740 亿元， 2 比上年增长 11.5%，进出口总额达 2014.5 亿美元，比上年下降 11.8%， 全市实际利用外资 82.27 亿美元，比上年增长 1.2%。*在对外贸 易与利用外资方面走在了全国大中城市的前列，成为外商投资的热 土，世界 500 强跨国公司中已有壹佰多家落户*。全市累计建有工 会组织的外商和港澳台商投资企业达 8000 多家，世界 500 强在*投 资企业工会组建率达 86%以上，跨国企业工会数和会员数均居全省 首位。目前，全市建立独立基层工会 14134 个，累计工会会员 2111570 名。经济社会快速发展的同时，*也努力构建优质教育体 系，全面实施素质教育，不断提升教育品质，教育现代化稳步推进， 义务教育、基础教育、特殊教育均衡发展。 *山，又名*山，位于*城西南 23.5 公里处，它是延伸于 *湖中的一个半岛，三面环水，万顷湖光连天，渔帆鸥影点点。全镇 总面积 96.6 平方公里，现有常住人口五万三千余人。境内自然风光 秀丽，物产丰富。春天，百花盛开，万紫千红，茶芽滴翠；端阳佳 节时，枇杷林披翠挂黄，杨梅树枝茂茁壮；秋天，漫山遍野的桔林， 远看万绿丛中点点红，近看累累硕果树弯腰。在这著名的自然风景 区内，青山如壁，林木茂密，泛舟湖中，令人乐而忘返。 *，物华天宝，人杰地灵，文化、商界、政界等名人数不胜数， 形成了*独特的人文内涵。隋莫厘将军、唐席温将军、南宋著名文 学家、丞相叶梦得、明代文渊阁大学士王鏊等，*明清两代出了 2 名状元、1 名探花、44 名进士和 149 名知县以上的官员，有“进士 之乡”的美誉。近代出版的*艺文志上，元、明、清三代*的 3 作家诗人多达 359 名。现代又出了 4 名中科院院士和 420 多名正副 教授，因此又有“教授之镇”的美誉。这些古今名人在故乡留下了 大量的遗产，为*留下众多的人文景观。*镇交通便利，地理环境 优越，在这块土地上，聚集了一大批知名企业和商家，并且在近两 年呈较快的增长趋势。 *古村是全国历史文化名村，区域内明清建筑星罗棋布，古 街小巷、古井深宅，犹似走进了明清建筑艺术的博物馆。街上明代 牌楼摩肩接踵，巍然屹立，王鏊故居惠和堂、南宋丞相叶梦得故居 宝俭堂以及怀德堂、王家祠堂、粹和堂、会老堂等各擅其胜，令人 叹为观止。*街、*街、*巷、*巷、*湾、*山各历史街区前街后 宅，小巷悠深、茶楼酒肆，前后错落、意境悠远。区内上百上千年 的古树名木、老井、名泉点缀其间，充分彰显了东山悠久的历史文 化，是昔日繁华的缩影 本项目的开发，传承了*古村深厚的历史文化底蕴，进一步 完善教育体系，把工会办成“大学校” ，培养高层次工会干部队伍， 培养高素质职业技术人才，为*经济转型升级提供人才保障。 122 项目建设地点 项目位置：本项目为原*市*小学校区，位于*镇*村 新山。 本项目位于*湖边上，背靠*峰，面向*，东有*山、西 有*，同*湖西山遥遥相望，依山傍水，风景秀丽。地块具备较好的 交通、自然、人文条件，开发条件成熟。 4 123 项目建设内容和规模 本项目为教学用房建设项目，项目占地 4651.28 平方米，总建 筑面积 4047.15 平方米。规划设计容积率0.8701。 经济技术指标： 用地面积：4651.28m2 建筑面积：4047.15m2 教学宿舍综合楼 3287.01 m2 教员办公 216.06 m2 教员宿舍 382.08 m2 门卫 24 其中 泵房、配电 138 容积率：0.8701 停车位5 个 124 项目投资规模和资金筹措方案 本项目总投资 960 万元，所需资金筹措渠道全部自筹，其中* 市总工会出资 672 万元，*区总工会出资 288 万元，按 7：3 投资比 例出资。 125 项目的经济效益 项目总投资 960 万元，利润总额 8 万元，全部投资内部收益率 0.08%，自有资金投资内部收益率 0.08%，所需资金全部自筹。本项 目为*市总工会和*区总工会联合创办，培训全市各级工会干部， 5 属于自建自用，不以盈利为目的。每年日常收支出现盈亏，按投资 比例由双方分担。详见表 1.1。 经济评价指标汇总表经济评价指标汇总表 表 1.1 序号指标名称单位项目1 期工程 1 项目总投资万元 960 960 2 资金筹措万元 960 960 2.1 项目资本金万元 960 960 2.1.1 资本金投入万元 960 960 2.1.2 利用上期滚动资金万元 2.1.3 返还上期滚动资金万元 2.2 长期借款万元 2.3 预租售收入万元 2.4 短期借款万元 3 营业收入万元 1800 1800 4 营业税金及附加万元 5 土地增值税万元 6 利润总额万元 8 8 7 所得税万元 8 税后利润万元 8 8 9 全投资内部收益率 %0.08 0.08 10 资本金内部收益率 %0.08 0.08 11 总投资收益率 %0.85 0.85 12 资本金净利润率 %0.85 0.85 13 偿债备付率 % 14 银行借款偿还期年 2 2发展规划、产业政策、行业准入和市场分析发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 21 发展规划分析发展规划分析 本项目开发符合*镇及*村庄建设的总体规划，符合*镇 城乡一体化发展综合配套改革的规划结构，本项目的开发建设正是 6 按*镇的规划开发的，是*市*镇的重要配套项目，符合规划要 求。 22 产业政策分析产业政策分析 *市*镇是*省首批历史文化名镇之一，又是*风景区的核 心组成部分。本项目建设的*市工会干部学校项目是*镇老镇建 设的重要组成部分，是*镇在政策上大力扶持的，与*镇发展的 产业方向完全一致，对推动*镇的发展有积极的作用。本项目用地 是通过 2011 年*区*镇人民政府转让原*校区取得的，建设 用地规划和建设方案规划都经过*市规划局批准，本项目是符合政 府产业政策的。 23 行业准入分析行业准入分析 本项目由*市总工会和*区总工会联合创办。*市总工会是 中共*市委和*省总工会领导下的市级地方工会，*区总工会管 辖 18 个镇（区、街道）工会、12 个系统工会、3 个直属企业工会。 建设单位完全符合行业准入条件；拟建项目土地的取得、规划、环 保等手续完全按国家合法程序办理，拟建项目作为*市工会干部学 校项目，项目的开发充分挖掘利用存量土地资产，为*经济转型升 级提供人才保障，改善和提高*市*镇教育事业的水平，促进* 镇城乡一体化建设的发展，建设项目完全符合行业准入标准。 7 24 市场分析市场分析 2.4.1*经济发展情况 *经济在 20 世纪 80 年代以乡镇企业的快速发展而闻名全国； 20 世纪 90 年代以来大力兴建开发区，改善投资环境，吸引外资在 全国名列前茅，乡镇企业经过改制后重新焕发活力，股份制经济也 得到快速发展，城市建设日新月异，人民收入水平也有了较快增长； 自我国加入 wto 后，*外向性经济的优势得到进一步的发挥，整 体经济水平在*省地级市中名列榜首，在全国已超过深圳，仅次于 上海、北京、广州三个沿海一线城市。下面将*近五年经济发展的 主要指标汇总如下： *市 20052009 年主要经济指标表 指标名称单位2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年 国民生产总值亿元4026.54820.357006701.37740 工业总产值亿元1210015315.91904022103.523704.6 全社会固定资产投资亿元1870210726302611.22967.4 房地产投资亿元420470.7565718.1724.3 社会消费品零售总额亿元821.41055.41245.51551.52026.8 进出口总额亿美元14001742.621302285.32014.5 地方财政一般预算收 入 亿元316.8400.2541.8668.9745.2 注册外资金额亿美元153.4159.6185.2163.4131.6 实际到账外资金额亿美元6061.773.881.371.1 城镇居民人均可支配 收入 元1627618532212602386726320 从上表中可以看出*外向型经济明显，进出口强劲增长，投资、 消费、吸引外资增长较快，地方财政收入水涨船高。经济发展转型， 离不开人才这一要素的推动。创新人才培养方式，优化人才发展环 8 境，推进校区建设，进一步为*的发展聚集高层次人才。 2.4.2 *市教育概况 *历来教育发达、人文荟萃。历史上先后有 2000 多名状元、 进士出自*，当代*籍的两院院士达到 80 余名。新中国成立后， 特别是改革开放以来，*坚持将“科教兴市”作为经济社会发展的主 体战略之一，坚持优先并适度超前发展教育，全市教育事业发展基 本上实现每十年上一个新台阶。 近年来在市委市政府和省教育厅的正确领导下，全市教育系统 认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习党的十七大 精神，坚持以科学发展观统领全局，紧扣率先基本实现教育现代化 的奋斗目标，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，遵循教 育规律、运用科学方法、提高教育质量，各项工作都取得了较为显 著的成绩。 2.4.3 *区教育概况 *区位于历史文化名城*南部，北与*古城、*工业园区、* 高新区接壤，西衔*湖，与*市、*省*市隔湖相望。全区陆地面积 742 平方公里，*水域面积 2425 平方公里，其中属*区的水域面 积约 1459 平方公里，户籍人口 57.68 万人。2010 年，全区实现生 产总值 602 亿元，完成地方一般预算收入 58 亿元，城镇居民人均可 9 支配收入 32022 元，农民人均纯收入 14450 元。 全区通过实施“教育改革深化工程、基础教育提优工程、职业 教育创新工程、终身教育推进工程、素质教育优化工程、名师培养 拓展工程、信息技术提升工程、和谐校园创建工程”等八项工程， 全力打造教育强区，全面提高区域教育现代化水平。 2.4.3.1 建干校必要性 人才资源是第一资源，是推进科学发展观、建设创新型城区的 关键资源和紧缺资源，也是地区发展的核心战略资源。随着经济全 球化进程的加快和我国改革开放的全面推进，国家对加快经济转型 升级的发展导向越来越明显，国内外引进高层次创新创业人才的竞 争日趋激烈。*区区委区政府站在全局和战略的高度，围绕“山水 *、人文*”的总体目标定位和“走进*时代”的发展战略，制定 了关于在加快经济转型升级中充分发挥人才支撑和引领作用的若 干意见 。作为“优化体制环境，健全完善为经济转型升级服务的人 才工作运行和管理机制”的重要措施之一，就是要建立人才投入保 障机制。充分发挥地方政府人才投入的主导作用，坚持人才投入优 先保障，逐步建立政府主导、企业主体、社会参与的多元人才经费 投入机制，5 年内，区财政用于人才引进、人才培养、人才奖励和 工作运行的投入，不少于当年地方一般预算收入的 1%。 本项目根据全总要把工会办成“大学校”的要求，培养高素质 职业技术人才，*市总工会及*区总工会联合出资在*区*镇 10 创办苏州市工会干部学校，为*经济转型升级提供人才保障，为加 快经济转型升级发挥人才支撑和引领作用。 2.4.3.2 学校基本情况 学校挂“*市工会干部学校”和“*市*区工会干部学校”两 块牌子；设立一套机构，由*市总工会和*区总工会派员组成校 管会，由校管会聘任学校管理人员及相关负责人，负责学校的日常 管理。 学校坚持为广大工会干部和职工学习服务，为工会建设服务， 多层次、多渠道、多形式地开展各类培训。预计每年举办培训班 30 期，每期 100 人，总计 3000 人/年。 经过规划，本项目建设期 1 年，经营期以 20 年测算。预计培训 班收费标准为 300 元/人，学校建成后，日常运营费用以人员工资、 学校水、电、气以及办公用品消耗等为主，预计每年开支 44 万元左 右。 3 3资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 本项目所需主要资源是土地资源，该资源通过*区*镇人民 政府划拨取得。在项目建设过程中将消耗的资源主要是钢材、水泥、 木材等材料，通过市场采购取得，不直接消耗一次性的原始资源。 11 4 4节能方案分析节能方案分析 本项目是教学用房项目，项目建成后主要的能源消耗是水、电、 气，而学校的日常水、电、气消耗量并不大，在设计方案中用一些 较好的材料，项目建成后可减少跑、冒、滴、漏。 本项目在建筑节能上，项目建筑的体形简洁，以南北向为主。 建筑物外墙为多层砖混结构和高层剪力墙结构。主要节能措施如下： 1、建材的选用上，内隔断采用轻质隔墙，减轻建筑物自重，节 约结构构件用料。 2、东、北、西混凝土 20 毫米厚保温粉刷。 3、给排水 （1）选用节水型卫生洁具，在不影响使用的前提下节约用水， 节约能耗。 （2）合理选用管材管径，控制管道流速，控制设备使之高速运 行，降低能耗。 4、暖通 电梯消防前室、疏散楼梯前室采用机械增压通风方式进行排烟 和 通风。 5、电气 本工程照明灯具以荧光灯及节能型荧光灯为主，荧光灯采用电 子镇流器或低温低耗镇流器，既提高了功率因数，又降低了能耗。 12 如采用电感镇流器，则以电容分散补偿方式降低能耗。 6、太阳能热水系统应用 *流域属于我国三等太阳能辐照度地区，对太阳能的利用有一 定的条件，参照*市的日照条件，年照时数在 1996h/a 以上；辐射 量 30 度倾角表面为 4716.445（mj/m2.a） ，年平均日太阳辐射量斜 面为 12.904 mj/m2，年平均日照时数为 5.5h。 利用太阳能热水系统将综合考虑教学楼类型，平面布局、建筑 外观、热水使用量与使用工况、集热器形式与性能、系统配置、运 行方式、安装方法、接口形式与尺寸、安全性、维修等因素，做到 与建筑一体化，与太阳能热水系统符合民用建筑的设计要求。 7、太阳能光电技术 太阳能光电技术应用的主要优点：节能、环保，可再生能源的 利用。其应用范围主要是学校的景观和道路、广告照明、及建筑内 部的部分公共照明。 我们将利用计算机分析软件分析场地内任意时段太阳能辐照密 度，对太阳能光电设备布置，运行情况做出分析。同时建议光电板 的安装主要形式，并对为学校和教室内提供公共照明分别提供方案 及全寿命周期经济可行性分析。在屋顶较大大面积采用光电板形式， 并在各单体建筑根据情况结合建筑立面或屋面作些考虑。在室外， 同时可以考虑采用太阳能路灯、庭院灯或能太阳能风互补路灯等方 式。 13 5 5建设用地、征地拆迁及移民安置分析建设用地、征地拆迁及移民安置分析 本项目用地于 20*年 2 月由*市*区*镇人民政府将原 *校区转让所得。转让范围为现有土地、房屋等全部。为改善 入口环境，地块入口南侧若干户民房由*市*区*镇人民政府负 责动迁，费用按实向*市总工会和*区总工会结算。 6 6环境和生态影响分析环境和生态影响分析 本项目作为教学用房项目对环境和生态基本没有影响，项目的 建设可以改善该区域的环境。本项目作为教学用房项目，有一些生 活污水，通过排入污水管道，由污水处理厂统一处理，对生态基本 上没有影响。 本项目建设期环境影响及治理措施方面，本项目施工范围不大， 施工期不长，在此期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废 气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定 的影响。建设期产生污染的环节主要是沟槽开挖、土地平整、配制 混凝土及水泥砂浆等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废 水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其 中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。因此，在施工过程中，应当 遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施 工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染 和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。 14 1. 施工噪声 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪 声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业： （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具， 同时尽可能采用施工噪声低的施工方法； （3）施工机械应尽可能放置于对周围敏感点影响最小的地点； （4）在高噪声设备周围设置掩蔽物； （5）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅 拌机运行时间压到最低限度。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运 行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的 管理，尽量压缩行车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 2. 施工粉尘 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、 材 料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增 大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 本工程施工期虽较短，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施 工活动，其中扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采 取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。其 主要对策有： 15 （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应 设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防 止包装破裂； （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度， 以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期 堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭 措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散溶在地面上的泥土和建筑材料， 冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； （4）应首选商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝 土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚 内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑 材料采取遮盖措施； （7）对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的 污染。 3. 施工污水 施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害 环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水 种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生 16 量； （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理 设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废 水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与 固体废物一起处置； （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定 的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免 这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 4. 建筑垃圾 施工期间将涉及到房屋拆除、土地开挖、管道敷设、材料运输 等工程内容，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、 混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑 垃圾及时清运，按城管要求定时运送到指定地点或加以利用，防止 其因长期堆放而产生扬尘。 7 7经济影响分析经济影响分析 71 经济经济评价参数评价参数 711 产品成本分析产品成本分析 遵循权责发生制原则，将产品直接发生的投资直接归类到开发 产品；土地费用，根据产品占用土地面积分摊；其它投资费用，根 据每种产品的单项工程投资比例分摊。经估算教学宿舍综合楼平均 开发成本为 2372 元/平方米，详见表 7.1“产品开发成本表” 。 17 产品开发成本表 表 7.1 产品名称教学宿舍综合楼等 产品数量() 4047.15 开发产品总成本(万元) 960 建筑安装工程费(万元) 500 土地费用(万元) 270 前期工程费(万元) 25 基础设施建设费(万元) 107 公共设施建设费(万元) 10 开发期税费(万元) 0 开发间接费(万元) 10 其他费用(万元) 10 管理费用(万元) 18 销售费用(万元) 0 开发期利息(万元) 0 不可预见费(万元) 10 单位成本(元) 2372 712 收入和营业税金及附加计算收入和营业税金及附加计算 收入和营业税金及附加计算 表 7.2 产品名称项目合计 2012. 2031. 营业收入(万元) 1800 90 90 销售合同额（万元） 价格(元) 900000 900000 销售比例（%） 数量(m2) 出租率(%) 营业税金及附加(万元) 营业税(万元) 营业税税率（%） 城建税(万元) 城建税税率（%） 教育附加(万元) 教育附加税率（%） 所得税预征（万元） 所得税预征税率（%） 教学宿舍综合楼 土地增值税预征（万元） 18 土地增值税预征税率（%） 销售产品收入（万元） 出租产品收入（万元） 三产经营收入（万元） 1800 90 90 代建产品收入（万元） 营业税金及附加（万元） 所得税预征（万元） 合计 土地增值税预征（万元） 72 财务效益分析财务效益分析 721 经济评价参数 经分析，项目总投资 960 万元，利润总额 8 万元，全部投资内 部收益率 0.08%，资本金内部收益率 0.08%,所需资金全部自筹。本 项目为培训全市各级工会干部，属于自建自用，不以盈利为目的。 每年日常收支出现盈亏，按投资比例由双方分担。详见表 7.3“经 济评价指标汇总表” 、表 7.4“损益表” 、表 7.5“全部投资财务现金 流量表” 、表 7.6“资本金财务现金流量表” 。 经济评价指标汇总表经济评价指标汇总表 表 7.3 序号指标名称单位项目1 期工程 1 项目总投资万元 960 960 2 资金筹措万元 960 960 2.1 项目资本金万元 960 960 2.1.1 资本金投入万元 960 960 2.1.2 利用上期滚动资金万元 2.1.3 返还上期滚动资金万元 2.2 长期借款万元 2.3 预租售收入万元 2.4 短期借款万元 3 营业收入万元 1800 1800 4 营业税金及附加万元 5 土地增值税万元 19 6 利润总额万元 8 8 7 所得税万元 8 税后利润万元 8 8 9 全投资内部收益率 %0.08 0.08 10 资本金内部收益率 %0.08 0.08 11 总投资收益率 %0.85 0.85 12 资本金净利润率 %0.85 0.85 13 偿债备付率 % 14 银行借款偿还期年 722项目盈利性分析项目盈利性分析 项目总收入 1800 万元，经营成本 1792 万元，实现利润总额 8 万元。详见 表 7.4 损益表 表 7.4 序号项目合计 2012. 2031. 1 经营收入 1800 90 90 1.1 销售收入 1.2 出租收入 1.3 自营收入 1800 90 90 1.4 补贴收入 1.5 租转售收入 2 总成本费用 1792 90 90 2.1 商品房总成本费用 2.2 出租房总成本费用 2.3 三产经营总成本费用 1792 90 90 3 经营税金及附加 3.1 销售税金及附加 3.2 其他经营税金及附加 4 土地增值税 5 利润总额 8 0.41 0.41 6 所得税 7 税后利润 8 0.41 0.41 8 盈余公积金 1 0.04 9 公益金 10 任意公积金 11 期初未分配利润 7 0 7 12 可供分配利润 7 0.37 7 13 应付利润 14 未分配利润 7 0.37 7 20 14.1 用于还款 14.2 用于投资 14.3 未分配利润结余 7 0.37 7 723现金流量和内部收益率分析现金流量和内部收益率分析 7231全部投资现金流量和内部收益率分析全部投资现金流量和内部收益率分析 项目建设经营期共流入现金 1848 万元，其中培训收入 1800 万元，现金流 出 1840 万元，其中开发建设投资 960 万元，日常运营费用 880 万，实现净现金 流量 8 万元,将每期净现金流量进行折算,得到项目全部投资内部收益率为 0.08%。 全部投资现金流量表全部投资现金流量表 表 7.5 序号项目合计 2011. 2031. 1 现金流入 1848 138 1.1 销售收入 1.2 出租收入 1.3 自营收入 1800 90 1.4 其他收入 1.5 回收固定资产余值 48 48 1.6 回收经营资金 2 现金流出 1840 960 44 2.1 开发建设投资 960 960 2.2 经营资金 2.3 运营费用 880 44 2.4 经营税金及附加 2.5 土地增殖税 2.6 所得税 0 3 净现金流量 8-960 94 4 累计现金流量 -960 8 4.1 项目投资财务内部收益率（%） 0.08