年产5万吨高精电子铜带产品加工生产项目可行性研究报告.docx

年产5万吨高精电子铜带产品加工生产项目 可行性研究报告 年产5万吨高精电子铜带产品加工生产项目可行性研究报告财务附表目录表1 主要技术经济指标表116表2 建设投资估算表116表2-1 主体工程投资估算表116表2-2 基础设施及配套工程投资估算表116表2-3 设备购置费用估算表116表2-4 安装工程费用估算表116表2-5 工程建设其他费用估算表116表2-5-1 土地使用费估算表116表2-5-2 与项目建设有关的其他费用估算表116表2-5-3 与未来企业生产经营有关的其他费用估算表116表2-6 预备费估算表116表3 建设期贷款利息估算表116表4 流动资金估算表116表5 项目总投资估算表116表6 资金使用计划与筹措表116表7 营业收入及营业税金估算表116表8 总成本费用估算表116表8-1 主要原材料费用估算表116表8-2 外购原材料费用估算表116表8-3 外购燃料和动力费估算表116表8-4 固定资产折旧费估算表116表8-5 无形资产及其他资产摊销估算表116表8-6 工资及福利费估算表116表9 项目投资现金流量表116表10 项目资本金现金流量表116表11 财务计划现金流量表116表12 利润与利润分配表116表13 资产负债表116表14 借款还本付息表116表15 敏感性分析表116表1 主要技术经济指标表人民币单位：万元序号名称单位数值一投资数据1项目投入总资金万元53797.44 1.1建设投资万元46703.85 其中：建设期利息万元1202.50 其中：不含建设期利息的建设投资万元45501.35 1.2流动资金万元7093.59 21资本金万元32797.44 2银行贷款万元21000.00 3国家政策扶持资金万元0.00 31项目资本金比例%60.96%2银行贷款比例%39.04%3其他资金比例%0.00%二财务评价指标1年平均销售收入万元204000.00 2年平均销售税金及附加万元11585.43 3年平均总成本费用万元168815.89 4年平均利润总额万元23598.68 5年平均所得税万元5899.67 6年平均税后利润万元17699.01 7项目财务内部收益率（所得税前）%38.04%8项目财务内部收益率（所得税后）%29.80%9项目财务净现值（所得税前）（ic=8%）万元102813.20 10项目财务净现值（所得税后）（ic=8%）万元68395.67 11静态项目投资回收期（年）（所得税前）年4.85 12静态项目投资回收期（年）（所得税后）年5.39 13动态项目投资回收期（年）（所得税前）年5.25 14动态项目投资回收期（年）（所得税后）年5.95 15投资利润率%32.90%16投资利税率%65.40%17资本金净利润率%53.96%18资产负债率%25.28%19盈亏平衡点%26.92%三社会评价指标1年上缴税收万元36632.92 1.1所得税万元9129.13 1.2营业税金及附加万元17037.32 1.3增值税万元10466.47 2解决社会就业人员人340.00 3带动社会就业人员人1700.00 4 能耗指标4.1 本项目能耗指标4.1.1水万吨2.43 4.1.2电万度1527.50 4.1.3天然气千立方0.48 4.2 消耗标准煤吨标准煤2515.30 4.2.1水吨标准煤6.25 4.2.2电吨标准煤1877.30 4.2.3天然气吨标准煤631.75 5 投资强度万元/亩233.52表2 建设投资估算表人民币单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（%）一工程费用15483.20 21071.00 1264.26 0.00 37818.46 80.98%1主体工程14256.00 0.00 0.00 0.00 14256.00 30.52%1.1铸锭车间2080.00 2080.00 4.45%1.2板带车间4160.00 4160.00 8.91%1.3成品包装车间3900.00 3900.00 8.35%1.4仓库3120.00 3120.00 6.68%1.5行政综合大楼600.00 600.00 1.28%1.5其他开发品管396.00 396.00 0.85%2基础设施及配套工程1227.20 0.00 0.00 0.00 1227.20 2.63%2.1围墙90.00 90.00 0.19%2.2门卫房5.40 5.40 0.01%2.3厂区道路520.00 520.00 1.11%2.4停车场160.00 160.00 0.34%2.5露天堆场200.00 200.00 0.43%2.6公共绿地240.00 240.00 0.51%2.7设备维修机房7.00 7.00 0.01%2.8垃圾站2.40 2.40 0.01%2.9公共厕所2.40 2.40 0.01%3设备购置0.00 21071.00 0.00 0.00 21071.00 45.12%3.1熔铸车间5376.00 5376.00 11.51%3.2热轧车间1300.00 1300.00 2.78%3.3冷轧车间6690.00 6690.00 14.32%3.4理化测试室120.00 120.00 0.26%3.5公用设施7585.00 7585.00 16.24%4安装工程0.00 0.00 1264.26 0.00 1264.26 2.71%4.1熔铸车间322.56 322.56 0.69%4.2热轧车间78.00 78.00 0.17%4.3冷轧车间401.40 401.40 0.86%4.4理化测试室7.20 7.20 0.02%4.5公用设施455.10 455.10 0.97%二工程建设其他费用0.00 0.00 0.00 3661.25 3661.25 7.84%1土地使用费1280.00 1280.00 2.74%2与项目建设有关的其他费用1609.70 1609.70 3.45%2.1建设单位管理费156.87 156.87 0.34%2.2勘察设计费683.78 683.78 1.46%2.3环境影响评价费33.60 33.60 0.07%2.4研究试验费0.00 0.00 0.00%2.5建设单位临时设施费189.09 189.09 0.40%2.6工程招标代理费44.46 44.46 0.10%2.7工程监理费388.45 388.45 0.83%2.8工程保险费113.46 113.46 0.24%2.9引进技术和进口设备的其他费用0.00 0.00 0.00%2.10 工程承包费0.00 0.00 0.00%3与未来企业生产经营有关的其他费用771.55 771.55 1.65%3.1联合试运转费302.55 302.55 0.65%3.2生产准备费350.00 350.00 0.75%3.3办公和生活家具购置费119.00 119.00 0.25%三预备费4021.64 4021.64 8.61%1基本预备费2073.99 2073.99 4.44%2涨价预备费1947.65 1947.65 4.17%四建设投资（不含建设期利息）15483.20 21071.00 1264.26 7682.89 45501.35 97.43%五建设期利息1202.50 1202.50 2.57%六建设投资 合计15483.20 21071.00 1264.26 8885.39 46703.85 100.00%七比例（%）33.15%45.12%2.71%19.02%100.00%表2-1 主体工程投资估算表人民币单位：万元序号项目结构形式层数栋数建筑面积单位单栋（体）建筑面积建筑面积建筑占地面积单价单位单价工程造价费用1铸锭车间钢架结构128000.00 16000.00 16000.00 元/1300.00 2080.00 2板带车间钢架结构2216000.00 32000.00 16000.00 元/1300.00 4160.00 3成品包装车间钢架结构2310000.00 30000.00 15000.00 元/1300.00 3900.00 4仓库钢架结构246000.00 24000.00 12000.00 元/1300.00 3120.00 5行政综合大楼办公楼框架结构3213000.002000.003000 1000.00 元/2000.00 600.00 员工食堂1（底层）1000.006其他辅助用房砖混结构313600.00 3600.00 1200.00 元/1100.00 396.00 7合计13 108600.00 61200.00 元/14256.00 表2-2 基础设施及配套工程投资估算表人民币单位：万元序号主要建设内容结构形式单位数量面积单位造价 造价单位总造价（万元）1 围墙砖混结构米1500.00 600.00 元/米90.00 2 门卫房砖混结构150.00 360.00 元/5.40 3 厂区道路水泥路面20000.00 260.00 元/520.00 4 停车场水泥路面8000.00 200.00 元/160.00 5 露天堆场水泥路面10000.00 200.00 元/200.00 6 公共绿地16000.00 150.00 元/240.00 7 设备维修机房砖混结构200.00 350.00 元/7.00 8 垃圾站砖混结构100.00 240.00 元/2.40 9 公共厕所砖混结构100.00 240.00 元/2.40 10 合计1227.20 表2-3 设备购置费用估算表人民币单位：万元序号设 备 名 称 及 规 格单位数量单价合价（万元）用途备注功率（kw)总功率（kw)单位数值一熔铸车间265376.00 517.50 1.17吨熔铸炉和保温炉套4万元/套158.00 632.00 生产紫铜、黄铜、引线框架铜带坯50.00 200.00 1.2立式半连续铸造机套4万元/套102.00 408.00 生产紫铜、黄铜、引线框架铜带坯7.50 30.00 1.3水平连铸机列套4万元/套550.00 2200.00 生产锡磷青铜、白铜、锌白铜带坯向兴业购买60.00 240.00 1.4收尘及水循环系统套2万元/套152.00 304.00 与熔铸炉、保温炉及连铸机配套向兴业购买20.00 40.00 1.5锭坯锯切机套1万元/套122.00 122.00 与半连铸配套向兴业购买7.50 7.50 1.6熔铸车间供配电套1万元/套150.00 150.00 车间低压配电1.7打包机等套2万元/套90.00 180.00 原材料及回材打包1.8起重运输机台7万元/台160.00 1120.00 10t、30t、5t行车，铲车等1.9炉前化验设备套1万元/套260.00 260.00 炉前及原材料分析向兴业购买二热轧车间91300.00 40.00 2.1热轧机套1万元/套220.00 220.00 生产热轧坯向兴业购买30.00 30.00 2.2步进式加热炉(包括燃油系统)套1万元/套175.00 175.00 与热轧机配套2.3双面铣(600mm2、400mm1) 套1万元/套120.00 120.00 热轧坯及水平连铸坯铣面向兴业购买3.00 3.00 2.4热轧车间供配电及水系统套2万元/套150.00 300.00 车间低压配电+水循环泵站等2.5起重运输设备台3万元/台120.00 360.00 10t、3t、5t行车2.6铣刀磨床及其它辅助设备台1万元/台125.00 125.00 与双面铣配套向兴业购买7.00 7.00 三冷轧车间486690.00 265.00 3.1粗轧机（四辊可逆）台1万元/台160.00 160.00 用于热轧坯及连铸块开坯向兴业购买9.00 9.00 3.2中轧机（四辊可逆）台1万元/台160.00 160.00 带材中精轧向兴业购买9.00 9.00 3.3精轧机（四辊可逆）台2万元/台170.00 340.00 带材精轧向兴业购买60.00 120.00 3.4钟罩式退火炉及保护性气体站套8万元/套200.00 1600.00 中间及成品退火7.50 60.00 3.5酸洗、刷刮车套1万元/套70.00 70.00 用于粗轧坯刷刮向兴业购买3.6脱脂、酸洗磨面线套5万元/套70.00 350.00 用于带材酸洗磨面和向兴业购买3.7粗切边机台1万元/台90.00 90.00 粗切边及分条向兴业购买2.00 2.00 3.8纵剪机台2万元/台180.00 360.00 成品分切20.00 40.00 3.9冷轧厂房的起重运输设备台6万元/台120.00 720.00 10t、20t、5t等3.10 拉矫机台1万元/台440.00 440.00 向兴业购买25.00 25.00 3.11其它辅机台20万元/台120.00 2400.00 四理化测试室1120.00 4.1拉力试验机及维氏硬度计、化学分析、金相等套1万元/套120.00 120.00 理化性能测试向兴业购买五公用设施317585.00 70.00 5.1机修设备套1万元/套550.00 550.00 向兴业购买5.2空压机台4万元/台120.00 480.00 40m3 、20m32、10m37.50 30.00 5.3给排水、水泵站套1万元/套520.00 520.00 5.4轧辊磨床台2万元/台575.00 1150.00 向兴业购买20.00 40.00 5.5运输设备辆20万元/辆180.00 3600.00 5.635kva箱变套1万元/套185.00 185.00 5.7消防安保系统套1万元/套550.00 550.00 5.8厂区外线及道路照明系统套1万元/套550.00 550.00 六合计11521071.00 892.50 表2-4 安装工程费用估算表人民币单位：万元序号安装工程名称计算基数（建筑工程费、设备购置费）指标 （费率）安装费1 熔铸车间5376.00 6.00%322.56 2 热轧车间1300.00 6.00%78.00 3 冷轧车间6690.00 6.00%401.40 4 理化测试室120.00 6.00%7.20 5 公用设施7585.00 6.00%455.10 10 合计21071.00 1264.26 表2-5 工程建设其他费用估算表人民币单位：万元序号费用名称形成资产类别总价固定无形递延一土地使用费无形1280.00 1土地征用及迁移补偿费无形0.00 1.1土地补偿费0.00 1.2青苗补偿费0.00 1.3安置补助费0.00 1.4土地登记及征地管理费0.00 1.5征地动迁费0.00 1.6水利水电工程水库淹没处理补偿费0.00 2取得国有土地使用费无形1280.00 2.1土地使用权出让金无形1280.00 2.2城市建设配套费无形0.00 2.3拆迁补偿与临时安置补助费无形0.00 二与项目建设有关的其他费用1609.70 1建设单位管理费递延156.87 2勘察设计费无形683.78 2.1可行性研究报告编制费20.00 2.2工程设计费533.46 2.3勘察费130.32 3环境影响评价费无形33.60 4研究试验费无形0.00 5建设单位临时设施费递延189.09 6工程招标代理费递延44.46 7工程监理费固定388.45 8工程保险费固定113.46 9引进技术和进口设备的其他费用固定0.00 9.1出国人员费用0.00 9.2国外工程技术人员来华费用0.00 9.3技术引进费0.00 9.4分期或延期付款利息费用0.00 9.5（保函）担保费0.00 9.6进口设备检验鉴定费用0.00 10工程承包费固定0.00 三与未来企业生产经营有关的其他费用递延771.55 1联合试运转费302.55 2生产准备费350.00 3办公和生活家具购置费119.00 四合计3661.25 表2-5-1 土地使用费估算表人民币单位：万元序号项目征地面积单价（万元/亩）土地出让金 （万元）备注亩平方米1土地征用及迁移补偿费200.00 133333.33 0.00 0.00 1.1土地补偿费200.00 133333.33 0.00 1.2青苗补偿费200.00 133333.33 0.00 1.3安置补助费200.00 133333.33 0.00 1.4土地登记及征地管理费200.00 133333.33 0.00 （包括耕地占用税和城镇土地使用税）1.5征地动迁费200.00 133333.33 0.00 1.6水利水电工程水库淹没处理补偿费200.00 133333.33 0.00 包括农村移民安置迁建费，城市迁建补偿费，库区工矿企业、交通、电力、通信、广播、管网、水利等的恢复、迁建补偿费，库底清理费，防护工程费，环境影响补偿费用等。2取得国有土地使用费200.00 133333.33 6.40 1280.00 2.1土地使用权出让金200.00 133333.33 6.40 1280.00 2.2城市建设配套费200.00 133333.33 0.00 2.3拆迁补偿与临时安置补助费200.00 133333.33 0.00 3合 计200.00 133333.33 1280.00 表2-5-2 与项目建设有关的其他费用估算表人民币单位：万元序号项目费率或标准总价计算依据数值合计（万元）1建设单位管理费0.80%156.87 2勘察设计费683.78 2.1可行性研究报告编制费20.00 2.2工程设计费533.46 2.3勘察费130.32 民用建筑6层以下3-5元/m2,高层建筑8-10元/m2,工业建筑10-12元/m2。3环境影响评价费33.60 4研究试验费0.00 5建设单位临时设施费0.50%189.09 6工程招标代理费0.05%44.46 7工程监理费388.45 8工程保险费0.30%113.46 民用建筑：建筑工程费的2-4；其他：建筑工程费的3-69引进技术和进口设备的其他费用0.00 9.1出国人员费用0.00 9.2国外工程技术人员来华费用0.00 9.3技术引进费0.00 9.4分期或延期付款利息费用0.00 9.5（保函）担保费0.00 承保金额的59.6进口设备检验鉴定费用0.00 进口设备金额的3-510工程承包费0.00 工业项目：建设投资的6%-8%；民用建筑及市政项目：建设投资的4%-6%。12合计1609.70 表2-5-3 与未来企业生产经营有关的其他费用估算表人民币单位：万元序号项目费率或标准总价计算依据数值单位合计（万元）其中：外币1联合试运转费0.80%302.55 2生产准备费350.00 3办公和生活家具购置费3500.00 元/人119.00 2000元/人4合计771.55 表2-6 预备费估算表人民币单位：万元序 号项 目金 额1基本预备费2073.99 2涨价预备费1947.65 3合 计4021.64 基本预备费序号项 目费用金额基本预备费率基本预备费1主体工程和附属工程费15483.20 5.00%774.16 2设备购置21071.00 5.00%1053.55 3安装工程1264.26 5.00%63.21 4工程建设其他费用3661.25 5.00%183.06 5合 计41479.71 2073.99 涨价预备费序号年份工程费用当年投入比例价格上涨指数当年涨价预备费1第1年37818.46 40%5.00%756.37 2第2年60%5.00%1191.28 4合 计100%1947.65 表3 建设期贷款利息估算表 人民币单位：万元序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1借款1.1建设期利息3705.00 260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 1.1.1期初借款余额8000.00 21000.00 21000.00 17500.00 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 1.1.2当期借款8000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3当期应计利息3705.00 260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 227.50 0.00 0.00 1.1.4期末借款余额8000.00 21000.00 17500.00 14000.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 1.2其他融资费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3小计（1.1+1.2）3705.00 260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务余额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3合计（1.3+2.3）260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1建设期利息合计（1.1+2.1）3705.00 260.00 942.50 1365.00 1137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2其他融资费用合计（1.2+2.2）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 流动资金估算表人民币单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1 生产负荷0%0%40%60%80%100%100%100%100%100%2 流动资产0.00 0.00 10433.67 15652.94 20872.61 26090.76 26090.76 26090.76 26090.76 26090.76 2.1 应收帐款8.00 45.00 0.00 0.00 2666.67 4000.00 5333.33 6666.67 6666.67 6666.67 6666.67 6666.67 2.2 存货0.00 0.00 7710.08 11567.55 15425.43 19281.79 19281.79 19281.79 19281.79 19281.79 2.2.1原材料10.00 36.00 0.00 0.00 2518.31 3777.46 5036.62 6295.77 6295.77 6295.77 6295.77 6295.77 2.2.2燃料及动力10.00 36.00 0.00 0.00 13.77 21.46 29.29 36.62 36.62 36.62 36.62 36.62 2.2.3在产品10.00 36.00 0.00 0.00 2589.00 3884.31 5179.76 6474.70 6474.70 6474.70 6474.70 6474.70 2.2.4产成品10.00 36.00 0.00 0.00 2589.00 3884.31 5179.76 6474.70 6474.70 6474.70 6474.70 6474.70 2.3 现金10.00 36.00 0.00 0.00 56.92 85.39 113.85 142.31 142.31 142.31 142.31 142.31 2.4 预付帐款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 流动负债0.00 0.00 7596.23 11396.78 15197.74 18997.17 18997.17 18997.17 18997.17 18997.17 3.1 应付帐款30.00 12.00 0.00 0.00 7596.23 11396.78 15197.74 18997.17 18997.17 18997.17 18997.17 18997.17 3.2 预收帐款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 流动资金(2-3)0.00 0.00 2837.44 4256.16 5674.88 7093.59 7093.59 7093.59 7093.59 7093.59 5 流动资金当期增加额0.00 0.00 2837.44 1418.72 1418.72 1418.72 0.00 0.00 0.00 0.00 表5 项目总投资估算表人民币单位：万元序号项目投资额所占比重（%）合计一建设投资46703.85 86.81%1工程费用37818.46 70.30%1.1主体工程14256.00 26.50%1.2公共及辅助工程1227.20 2.28%1.3设备购置21071.00 39.17%1.4安装工程1264.26 2.35%2工程建设其他费用3661.25 6.81%2.1土地使用费1280.00 2.38%2.2与项目建设有关的其他费用1609.70 2.99%2.2.1建设单位管理费156.87 0.29%2.2.2勘察设计费683.78 1.27%2.2.3环境影响评价费33.60 0.06%2.2.4研究试验费0.00 0.00%2.2.5建设单位临时设施费189.09 0.35%2.2.6工程招标代理费44.46 0.08%2.2.7工程监理费388.45 0.72%2.2.8工程保险费113.46 0.21%2.2.9引进技术和进口设备的其他费用0.00 0.00%2.2.10工程承包费0.00 0.00%2.3与未来企业生产经营有关的其他费用771.55 1.43%2.3.1联合试运转费302.55 0.56%2.3.2生产准备费350.00 0.65%2.3.3办公和生活家具购置费119.00 0.22%3预备费4021.64 7.48%3.1基本预备费2073.99 3.86%3.2涨价预备费1947.65 3.62%4建设期利息1202.50 2.24%二流动资金7093.59 13.19%三项目总投资53797.44 100.00%表6 资金使用计划与筹措表人民币单位：万元序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一总投资53797.44 18460.54 28243.31 2837.44 1418.72 1418.72 1418.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 建设投资（不含建设期利息）45501.35 18200.54 27300.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 建设期利息1202.50 260.00 942.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 流动资金7093.59 0.00 0.00 2837.44 1418.72 1418.72 1418.72 0.00 0.00 0.00 0.00 二资金筹措53797.44 18460.54 28243.31 2837.44 1418.72 1418.72 1418.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 项目资本金（企业自筹）32797.44 10460.54 15243.31 2837.44 1418.72 1418.72 1418.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.1用于建设投资24501.35 10200.54 14300.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.2用于建设期利息1202.50 260.00 942.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.3用于流动资金7093.59 0.00 0.00 2837.44 1418.72 1418.72 1418.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 银行贷款21000.00 8000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1用于建设投资21000.00 8000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.