xx年出纳试用期转正总结

XXXX 年出纳试用期转正总结年出纳试用期转正总结 挫折是一块石头，不要让它成为你的绊脚石，而是成 为你的垫脚石。今天小编给大家为您整理了出纳试用期转 正总结，希望对大家有所帮助。 出纳试用期转正总结范文一： 1998 年 5 月调至沈阳市 xxxx 开发中心做财务工作,同 年 8 月成立沈阳 xxxx 公司,担任财务部经理， 。当时*公司 的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通 相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决 定将财务部搬到生产基地办公，于 1999 年 8 月 10 日搬到 生产基地办公。 本人业务能力的提高与沈阳 xxxx 公司的成长是同步的。 公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车 间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应 规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能 将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多 方努力下，终于在 1999 年 6 月将第一笔贷款拨到公司的帐 户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵 会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按 照财务的规定去支出。 ”这说明我们借款的钱来之不易，在 支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做 一个好参谋。 自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领 导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司 的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合 同列支;生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在 ERP 系统审批计划列支。总之，我从事 20 多年的财务工作， 我认为沈阳 xxxx 公司在财务管理方面的制度很规范，主管 领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职 业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照 会计法和税法的有关规定，并结合本公司的实际 情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提 高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最 优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息， 当好领导的参谋。 财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比 较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面 必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要 求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符 合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作 风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报 信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也 是我的重要工作内容之一。 对财务工作的设想 在近 6 年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业 制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外， 工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司 目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要 有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人 员共同提高。我想：通过 MBA 的学习，要在管理、预算、 项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公 司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在 不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。 出纳试用期转正总结范文二： 实习一个多月来学会了许多东西，我在 erp 实习的公 司担任会计主管，现在总结一下我当会计主管时做过的工 作。 一、编制了我们公司的内部会计管理制度 1、我们公司的内部会计管理制度的制定，是为加强公 司会计基础工作，规范会计工作秩序，提高会计工作水平， 根据会计法 、 会计基础工作规范 、国家其他财经法律 法规制度的规定和实验要求，并结合本公司实际情况，特 别制定本制度的。 2、我们公司财会工作实行财务总监负责制。公司主管 财务的会计主管协助财务总监全面领导公司的财会管理工 作。公司设立财务部，在财务总监的领导下由会计主管、 审计和出纳具体负责公司财务管理与会计核算工作。 3、财务总监在公司财会管理工作中的主要职责：全面 领导公司的财会管理工作;组织领导公司会计核算、会计监 督工作组织领导公司的财务管理、预算管理工作;参与公司 重大经济问题的分析和决策;参与对外经济合同、协议和其 他经济文件的审定;负责对公司财务机构的设置、财务机构 负责人的聘任提出方案;组织制定公司财会管理制度，建立 健全公司经济责任制度，有效防范各种违法、舞弊等行为 的发生;审批日常未列入年度综合财务预算的开支项目;在 财务会计报告上签名或盖章，并对签署的财务会计报告负 责。 4、会计主管的主要职责：严格遵守各项规章制度，认 真进行会计监督。负责审核原始凭证的合法性、真实性和 完整性。负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘 要的规范性、科目的准确性。负责帐务处理，按时完成各 种报表和分析报告。负责整理、装订、保管会计凭证、会 计帐簿、会计报表和财务文件等资料。负责定期审核、检 查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。做好劳资、 社会保障等有关财务工作。负责法人证书、组织机构代码 证、营业执照等相关证件的年检和保管工作;负责单位法人 印鉴的保管工作。负责对经费收支情况进行分析，提供分 析报告。10、负责财务软件的使用和日常维护工作。 5、审计与出纳的主要职责：按照国家法律法规制度及 公司制定的财会管理制度，对公司发生的各项经济活动所 取得的原始凭证进行逐笔、逐项审核，审核其真实性、合 法性、合理性和正确性;按实际发生的情况及有关规定和程 序正确填制对外原始凭证;负责公司职工的工资、公司内各 种津贴、福利费等费用的审核与发放;办理现金的收支、银 行存款结算业务;保管好库存现金、有价证券、有关印章和 空白支票、空白发票、空白收据等各种票据。 6、会计的主要职责：根据已审核无误的原始凭证编制 记帐凭证;及时编制财务会计报表和公司内会计报表，并按 规定定期打印会计帐簿和会计报表;接待系、部、处等部门 查询其收入分配和经费使用等情况 二、确定财务处理程序，并根据我们公司实际情况提 出具体要求 1、公司按照公司会计制度进行账务处理，会计科 目及其明细科目的设置和使用要规范。 2、财务的一般程序应为：原始凭证审核、编制记账凭 证、复核、出纳收付并登记日记账、会计档案员归挡。 3、公司会计核算方法采用科目汇总表账务处理程序。 会计账簿设置为总账、明细账、现金日记账、银行存款日 记账及若干辅助账。 4、公司会计报表主要为对外会计报表。包括的对外会 计报表有：资产负债表和利润表。 三、明确公司的内部牵制制度 1、现金和银行存款的支付，一般应按会计人员审核、 软件操作员编制记帐凭证、审核出纳科科长复核、财务处 长签字批准，交出纳人员付款程序进行。财会人员不能一 个人同时兼任付款和记账。 2、发放职工工资，应由人事处工资科编制工资单，经 审核出纳科科长审核后交出纳人员向银行办理工资转账手 续。 3、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支 出、费用、债权债务账目的登记工作。 4、资产控制应遵循下列规定：资产的保管与账簿的记 账，应由不同人员分别负责;资产的保管，应明确指派人员 负责，以免责任混淆;有形资产应加强防护，以免私自或不 当使用;各项支出的核决与支付，应分责办理;已签章的付 款支票，不得由该支票签章人或核决人领取或寄发;有关现 金、存货等收发的单据，应事先印妥连续编号;各项付款凭 据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款;存于 内部保险箱或银行保险箱的有价证券等贵重物品，应由二 人以上共同保管;定期举行固定资产和存货的全面盘点，一 般以每半年一次为宜;公司收款采用财政部门监制的正式收 据或税务部门监制的正式发票开具，不得涂改。 四、制定公司会计的核算方法 1、公司会计核算的会计期间为月份、季度、年度，我 公司采用年度作为会计期间。 2、公司的会计核算必须以实际发生的经济业务为依据， 做到记录准确，内容完整，方法正确，手续齐备，符合时 限。我公司按实际发生的时间先后顺序记录业务的发生。 3、我公司的记账原则是按照权责发生制原则。 4、我公司的收入和费用计算按照相互配比的原则。 5、我公司的各项财产物资以历史成本为计价原则。 6、我公司的会计核算方法前后各期应保持一致。 7、我公司的会计核算以人民币为记账本位币。 8、我公司采用借贷复式记账法。 9、我公司的会计核算应当合理划分收益性支出与资本 性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度的，均作为收 益性支出;凡支出的效益及于几个会计年度的，均作为资本 性支出。 10、我公司的会计核算均及时进行。 11、我公司财务的基础工作，严格原始记录管理，健 全财务核算资料。凡公司生产经营活动中的产量、质量、 工时、设备利用、存货的收发、领退、转移以及各类资产 的盘盈、盘亏、损毁等环节，原始凭证必须完整，确保原 始记录的及时、准确、真实。记账凭证必须附有合法、合 规的原始凭证或汇总的原始凭证。 最后，在实习过程中我们财务部也尽努力地按照上面 编制的规定实行财务工作。我的工作除了从全局上编制以 上有关的规定以外，主要是进行一般会计的工作，从编制 记账凭证到账簿都有参与。因为公司本来财务人员就不足， 所以虽然有分工，但大多时间都是一起做的，所以会计主 管的实际作用反而没有很明显地体现出来。反而是当会计 的时间更多，重新从全局，没有老师指引的情况下做了一 回会计人员，对企业财务运作的全过程作了一次完整的把 握。 出纳试用期转正总结范文三： 有幸在中国建设银行、银行卡业务也有一般了解。 由于银行规定没有柜员号的人员一律不准担任单人上 岗，于是初来乍到的我除了协助会计主管整理每日会计凭 证，就是从建设银行柜面业务操作指南一书中获取了 不少重要的初步信息。但理论和实践是有一定差距的，通 过后来的实际操作让我对书本的内容更加融会贯通，下面 谈谈在这期间我对银行工作有限的认识。 个人银行 首先要提一点，建行实行的是综合柜员制，是指按照 规定的业务处理权限和操作流程，由单一或多个员工的组 合，通过临柜窗口为客户综合办理本外币对公会计、出纳、 储蓄、信用卡等各种金融业务，并独自承担相应责任的一 种劳动组合方式。 每天清晨，营业前所有当班柜员根据主管规定提前 5 分钟到岗做一些准备工作比如加盖存取款凭条现金讫章等 等。款箱到达后，一天的工作就可以开始了。柜员要进入 dcc 柜面操作系统，必须先通过银行指纹对其柜员身份进行 认证签到。指纹仪通过数据接口连接到网点的业务终端， 安全可靠。 个人银行业务包括储蓄业务、龙卡业务、速汇通、代 收代付、中间业务、个人柜台签约等。这些均由柜员通过 在本终端 dcc 系统中输入相应交易代码和一系列操作才能 完成。本外币一本通是将客户的本、外币活期储蓄存款使 用同一帐号、同一存折，按业务发生的先后顺序进行记载。 可涵盖目前普通本、外币活期储蓄存款的一切业务种类， 分活、定期两种。 活期储蓄开户和存取款的程序是这样的： 在开户时，需填写内容有存款日期、户名、存款金额 的活期储蓄存款凭条，并将凭条、现金和个人身份证明交 银行经办人员。银行经办人员审核后，发给客户存折;若要 求凭密码或印鉴支取，要在银行网点的密码器上自行按规 定格式输入密码。活期存折支持零金额开户，办卡则至少 保持 10 元。大额款项的支取要登记报备，涉及到支票的该 笔款项的支票也要由会计主管签字后方可支龋 定期储蓄是指在存款时约定存期，一次或按期分次存 入本金，整笔或分期、分次支取本金或利息的一种储蓄方 式。 零存整取有专门的储蓄存折，是按约定存期、每月固 定存款、到期一次支取本息的一种储蓄。开户手续与活期 相同，每月要按开户时的金额进行续存。储户提前支取时 的手续比照整存整取定期储蓄存款有关手续办理。一般五 元起存，每月存入一次，中途如有漏存，应在次月补齐。 计息按实存金额和实际存期计算。 网上银行不单独设置帐务体系，其帐务处理由 dcc 系 统完成，其资金清算纳入柜台业务清算系统自动处理。签 约客户通过网上银行进行交易，其在 dcc 所产生的电子信 息记录为交易的有效凭据，各会计核算部门凭交易明细记 录或交易清单作为记帐凭证。 每笔业务须由柜员及客户双方确认凭证单据并各自签 字盖章。在本日业务结束后，进行日终处理，打印本日发 生业务的所有相关凭证，对帐;打影流水清单” ，检查今日 的帐务的借贷方是否平衡。最后，轧帐。这些打印的凭证 由相关行内负责人再次审查，看科目章是否盖反、有无漏 盖经办人员名章等，然后整理装订。每日凭证不再由营业 网点保管，而是进行帐务处理后交送现至直属支行，记帐。 然后再传递到上级行进行“事后稽核” 。 相对储蓄，会计业务种类就比较细分了。大类有公司 业务，票据交换和资金清算，支付结算等。 a 公司在建行开户须递交“开立单位银行结算帐户申请 书” 、相关证明材料及复印件，包括营业执照正、副本，税 务登记证、法人身份证明，按照人民币银行结算帐户管 理办法规定进行审查。柜员根据会计主管审核后的申请 书建立单位客户信息维护，作单位活期存款开户交易处理， 打印开户单位印鉴卡，交单位财务人员预留印鉴。申请开 立基本存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应向 当地人行进行帐户申报开设一般帐户的，由开户行业务部 门审查。申报成功后，柜员作活期存款帐户资料维护交易 处理，将帐户状态由未申报状态转为已申报状态。 b 票据交换属于与金融机构往来业务的一种，是由当地 人民银行统一组织实施和管理，并按人行相关规定在同一 票据交换区域通过手工交换方式办理的各种款项的票据资 金清算业务。 柜员根据客户提交的或转汇需提出的票据，审核无误 后，根据不同情况作单位活期存、取等相关交易处理，对 提出票据与打印的提出交换票据核对表核对无误后，将票 据和核对表一并交交换员，最后交换员打印提出交换