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文档简介

银银行行存存款款及及其其他他货货币币资资金金盘盘点点核核对对表表 盘点日期 2010 年 09 月 30 日 单位名称： 检查核对记录 行次帐户名称对帐单金额帐面金额差异数原因分析 1人民币外币人民币外币人民币外币 2建设银行渝北支行1294230.151293206.151024.00银行有未记帐 3招行江北支行1524.751524.75 4光大银行宁波分行6500000065000000 50.00 6 本位币合计66295754.9066294730.901024.00 盘点人：监盘人： 承承兑兑汇汇票票及及有有价价证证券券盘盘点点核核对对表表 盘点日期 2010 年 09 月 30 日 单位名称： 检查核对记录 行次证券名称证券号码 实盘金额帐面金额差异数原因分析 人民币外币人民币外币人民币外币 1银承汇票 ga/01/01261518300000.00300000.00 0.00 2商业汇票 ab/01/00258780400000.00400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本位币合计700000.00700000.000.00 盘点人：监盘人： 其其他他应应收收款款及及应应收收往往来来款款盘盘点点核核对对表表 盘点日期 2010 年 09 月 30 日 单位名称： 检查核对记录 行次往来项目对方名称帐面金额对方金额差异数债务人确认签名盖章 备注 人民币外币人民币外币人民币外币 1个人借款 张三200020000.00 2李四150015000.00 30.00 40.00 50.00 本位币合计3,500.003,500.000.00 盘点人：会计主管： 库库存存现现金金盘盘点点核核对对表表 盘点日期 2010 年 09 月 30 日 单位名称： 检查核对记录实有现金盘点记录 项 目行次人民币美元 元面额人民币美元 元 上一日帐面库存余额12019.29数量金额数量金额数量金额 盘点日未记帐传票收入金额21210000 盘点日未记帐付款付出金额305000 盘点日帐面应有金额41232031.29100202000 盘点实有现金数额52032500 盘点日应有与实际金额差异645-0.71200 10330 差50 异20 原122 因0.50 分0.20 析0.10 0.050 0.020 追日 报表日至盘点日现金付出总额（）70.010 溯结 报表日至盘点日现金收入总额（）8合计252032 至存 报表日库存
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