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btii公司 商务计划书商 业 计 划 书b10会计学2班 罗家江 1004022215项目名称 深圳市力天集团公司 项目单位 深圳市力天集团公司 地 址 深圳市宝安区沙井镇 电 话传 真 电子邮件 联 系 人 俞苏宁 公司名称日期目 录摘要3第一部分 公司基本情况4第二部分 公司管理层7第三部分 产品/服务9第四部分 研究与开发10第五部分 行业及市场情况11第六部分 营销策略13第七部分 产品制造14第八部分 管理15第九部分 融资说明16第十部分 财务计划17第十一部分 风险控制18第十二部分 项目实施进度18第十三部分 其它18摘 要说明：在两页纸内完成本摘要。摘要内容参考1、公司基本情况 （公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）2、主要管理者情况 （姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)8、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)第一部分 公司基本情况公司基本情况：公司名称 ：深圳市力天集团公司 成立时间 1997-10-01 注册资本 100万 实际到位资本 8万 其中现金到位 8万 无形资产占股份比例 60% 注册地点 ：深圳市宝安区沙井镇洪田金桥工业城a栋底楼 公司性质为：有限公司，其中国有成份比例100%。公司沿革： 目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话甲方60万“赛状元”品牌60%乙方8万场地8%丙方 8万设备8%丁方 8万现金8%戊方8万技术8%己方 8万能力8%目前公司内部部门设置情况：本筹备公司组织机构类似董事会架构，股东们民主讨论投票决策，具体承办方归于最有整合执行能力的若干董事及其资源群组。尚不存在关联经营和家族管理问题。以图形方式表示，如：投资者1投资者2投资者n公 司下属机构m下属机构1下属机构2公司曾经经营过的业务有 、 、 、 、 。公司目前经营的业务为 通用礼品牌刊表彰网、 推普考奖勤品牌促销系统 、 、 、 。目前主营业务为 全球“知识奥运会”区域承办者。公司目前职工情况：如：拥有员工 101 人，其中管理人员 34 人，生产工人 67 人；管理人员中，大专以上文化程度的有 67 人，占员工总数 66.6 %，大学本科以上的有 34 人，占员工总数 33.3 %，硕士学位(含中级职称)以上的有 3 人，占员工总数 3.3 %，博士学位(含高级职称)以上的有 1 人，占员工总数 1.1 %；最好列表说明，如下表：员工人数专科文化程度大学本科硕士(中级职称)博士(高级职称)人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员生产工人公司经营财务历史：列表说明：(单位：万元)项目本年度前1年前2年前3年销售收入284898280毛利润284898280纯利润254595275总资产175220315590总负债0000净资产175165315590负债率0000净资产收益率143%27.3%30.16%46.61%公司近期及未来35年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)：公司近期及未来35年的发展方向、发展战略和要实现的目标：第二部分 公司管理层董事会成员名单：序号职 务姓 名工 作 单 位学历或职 称联系电话1董 事 长俞苏宁文化信息沙龙137984849372副董事长伍燕华幼教培训中心134308313203董 事顾玲秀上海名片印刷部021-269575704董 事刘诗琴深圳力天软件开发有限公司0755-298976485董 事岳学智理想扑克牌工作室131687325576董 事何芳表彰网助赛运营群130669992687董 事8董 事9董 事董事长姓名 俞苏宁 性别 男 年龄 46 籍贯 上海 联系电话学历 本科 学位 学士 所学专业 计算机科学与应用 职称 高工讲师 毕业院校 上海华东师范大学 户口所在地 上海杨浦区 主要经历和业绩：策划了“考奖促销”新行业，在风投支持下势必开创成功事例.总经理姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。技术开发负责人姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。市场营销负责人姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。财务负责人姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。第三部分 产品/服务产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)：本公司拟投资的产品服务之一是：通用礼品牌刊（全球推普“赛状元”宣传扑克）表彰网 及其囊括各地展会等等大中型活动的通用礼品牌刊，各地大中型活动场所每期免费派发数万“赛状元”教学扑克，观众可带回家庭邻里“寓教于乐”老少互动，游戏规则能让亲友小孩“争强好胜”学懂普通话拼音打字和数学口诀技能，故本公司理应无限生产百亿副流传亿万中外家庭，完成全球推普大业！公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：专利申请情况：产品商标注册情况：公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）：目标市场：本公司“赛状元”益智扑克作为推普教材，是所有中小学生家庭首选“寓教于乐”文具，各地教育培训单位容易感兴趣大批量订购；同时也是各地展会参展商的通用礼品，又是组展单位的定制促销招商工具；表彰网上面早已预先公布每年各地展会信息，也征订预约后几批专刊派发地点时间和数量材质，让大家自愿选择其受表彰的所在刊期和赞助数量！所以在广告业务方面可以有着“易货宣传”客户！本公司“推普考奖”直播活动作为互动节目，是让所有视频观众有权考试“拼音语汇”赢取巨额大奖的美誉刺激活动，凡是品牌厂家自然认识到这一点，势必都会来报名暗标竞价争夺“赛用语汇”，即使落败者也有“考普颁奖演唱会”节目舞台氛围中的各种广告位置，也包括“赛状元”宣传扑克的优惠版面期刊回报！产品更新换代周期：益智游戏“赛状元”扑克牌永无衰退，虽然“理想双合”框架模板基本不变，但是扑克牌中央图文信息则是变换多端，并随着“知识奥运会”全球逐渐普及，使得“寓教于乐”老少互动陪练 消耗量无限增多！而各地“考普颁奖演唱会”节目活动（及其整合营销赞助氛围）也是花样翻新，永无止境！产品标准：对于标准（双拼框架）模板“赛状元”扑克牌，本公司起初是委托生产，日后可以自建生产，同时对于客户指定牌质材料尺寸等特殊情形，还是委托特定专门生产厂家。对于“考普颁奖演唱会”节目活动，起初是委托当地专业人士策划执行，未来为了每期出彩更新，也基本上是全球招标委托外包。详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面)：任何（想对外宣传的）自然人或法人，包括任何平面广告现有客户，只要拟捐款短信声援“全球推普”宏伟目标，都是“宣传家”而获得永久表彰，网上随时可查其最新资讯，牌面上印刷嘉奖则让其美誉流传，青史留名！相当于极低成本（精准高效率）广告宣传，所以客户服务口碑最佳！原来广告扑克大客户们如银行电信保险烟草等等单位，如果慧眼识珠发觉本项目能（通过凑份扑克牌）提升覆盖范围五百倍，必然成批转移来下订单！公司现有的和正在申请的知识产权是“赛状元”商标，覆盖网络游戏、玩具和广告等类别。产品的售后服务网络和用户技术支持:第四部分 研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)：公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)：公司在技术开发方面的资金总投入是48万。请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：公司现有技术开发资源以及技术储备情况：公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况，合作方式：公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：公司未来35年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入102555110160人员(个)2481521第五部分 行业及市场情况行业情况 （行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）：本公司独特的“推普考奖”项目是首创行业，对于“赛状元”宣传扑克也理应很少竞争对手：也许有无数扑克牌厂可能印制其它双拼框架模板的广告扑克牌，但绝没有“赛状元”理想目标和专利商标！目前各地经营“广告扑克牌”人士可算是潜在竞争对手，但它们无法长期赢得厂家信任合作：厂家相信我们为了各地pk大赛而能保证免费派发当地数百批次，即使原来认同（甚至已经做过个扑克广告）的厂家也会发现，从现在起则同样一笔广告拨款可从我们这拿到60万副的派发量！（在别人处则是原先54张一万副仅送一万人）！过去3年或5年和年全行业销售总额：必须注明资料来源。（单位：万元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率未来3年或5年各年全行业销售收入预测：必须注明资料来源。（单位：万元）年 份第1次第2次第3次第4次第5次销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：（单位：万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入183672180380市场份额1020355580公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）： （单位：万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入284898280680市场份额1830587898第六部分 营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：在广告促销方面的策略与实施：在产品销售价格方面的策略与实施：在建立良好销售队伍方面的策略与实施：产品售后服务方面的策略与实施：其它方面的策略与实施：对销售队伍采取什么样的激励机制：第七部分 产品制造产品生产制造方式：对于标准（双拼框架）模板“赛状元”扑克牌，本公司起初是委托生产，日后可以自建生产，同时对于客户指定牌质材料尺寸等特殊情形，还是委托特定专门生产厂家。对于“考普颁奖演唱会”节目活动，起初是委托当地专业人士策划执行，未来为了每期出彩更新，也基本上是全球招标委托外包。公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：现有生产设备情况：请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：简述产品的生产制造过程、工艺流程：如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：主要供应商1 主要供应商2 主要供应商3 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？第八部分 管 理请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。公司是否通过国内外管理体系认证？公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：在一般常用的奖励措施之外，公司将另设“理想家基金”来存储一大半高薪红利，以便报销其医疗和子女教育费等重大开销，让“职业经理人”能轻松日常生活工作,并会精心挑选(努力培养扶持)高手继任职位,以便其”理想语基金”份额永久增值！公司是否考虑员工持股问题，请说明：未来公司将整合上述机制来增强员工持股的有益特性。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：除了大家常用的保密条约，本公司还设立“理想家基金”管理规则来约束大家在有生之年难于伤害公司利益，违规者将损失巨大！这是本公司独特的企业文化，任何人不得为一己之私来试图请求其它第三方影响更改修正；若对此有异议，当初也不必应聘进入本公司！请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：第九部分 融资说明为保证项目实施，需要新增投资是多少 180-2800 万元，新增投资中，需投资方投入 120-2740 万元，对外借贷 0 万元，公司自身投入 60 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？请说明投入资金的用途和使用计划：主要是作为公证处宣布的“颁奖基金”，让民众知道本公司整体项目的几个新生事物（推普巨奖）都是有着雄厚资金背后支持的，类似于“商鞅变法”需要用金元宝奖励扛竹竿到另一城门的领头人：无论是派发足够扑克牌来进行“赛状元”竞技比赛，还是“推普考奖”让直播观众进行抢答游戏，在预先宣传广告时候都需要公证处的“兑奖保证金”验资证明公布于众！而在其后的招商活动中，各家品牌生产商的暗价竞标累计款项早已远远超过保证金额度！少部分资金用于启动广告宣传和团队运作开销！希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：以便尽快实施本计划书所述的整体项目，反正本筹备公司也是需要进一步调整架构的，所有股东都是抱持精诚团结一心合作的坚定信念！拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？拟向投资方出让18-28%股份权益，计算依据是本项目的独特垄断地位所能带来的发展空间，以及无限光明的盈利前景预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？预计未来3 -5 年平均每年净资产回报率是180%。投资方可享有哪些监督和管理权力？投资方可享有派人入驻财务部管账，以及列席董事会的监管权力。如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：公司与管理层将向投资方承担赔偿责任，把“理想家基金”里的所有资产退赔给投资方。在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：有营业税，增值税和企业所得税，也许还有奖金税由公司代扣代缴；公司将持续把本项目到各地参赛，以便能享受政府创新项目优惠政策，特别是各地加盟市场的高新区入驻和减免税等方面的优惠政策。需要对投资方说明的其它情况：发明人愿意带着项目计划融入到投资商已经投资的公司团队当中去配合完成！第十部分 财务计划产品形成规模销售时，毛利润率为 %，纯利润率为 %请提供：未来35年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。项 目本年度后1年后2年后3年销售收入284898280毛 利 润284898280纯 利 润254595275总 资 产 175220315590总 负 债0000净 资 产175165315590第十一部分 风险控制请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段（包括政策风险、加入wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）：本项目没有技术开发、市场开拓、生产、财务、汇率、投资、股票等风险、对公司关键人员依赖的风险通过本计划书中所述的“理想家基金”予以解决！本项目的赢利模式是稳妥永久的，服务产品的生命周期无限延长，拥有自然垄断的超额利润：俞苏宁先生作为本方案的发明人拥有宣传产品的专利性，国家颁奖和报刊宣传，在“推普考奖”行业尚未形成之际，已经拥有了成百上千网民的理解和支持，其行规将由我们来制定，从而赢利空间极大。第十二部分 项目实施进度详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）：第十三部分 其它为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）。无论日后投资商所认为的方便团队执行的地点在哪里，本项目发明人都愿意尽早去世界各地启动当地市场，包括把本项目团队精英融入到投资商已经有投资的某家公司！有关本筹备公司及其董事长的彩页介绍证书等作为附件如下展示，也可网上查询yusunny和“俞苏宁、赛状元、理想语、汉语辅助文字、知识奥运会、