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文档简介

nc财务管理系统用户操作手册银行对账1. 对账账户初始化。1.1增加银行账户。依次打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】。点击 增加银行账户。点击后如下图所示：录入账号、账户名称、银行类别、币种、账户类型后点击 保存 按钮。账户类型：活期。收付属性：收支。是否集团账户：否。至此，银行账号增加完成。1.2对账账户初始化。依次打开【财务会计】 【现金管理】【银行对账】【对账账户初始化】点击 增加账户 。维护对账账户信息。账户数据来源：凭证。填写账户名称。对账范围：本单位对账。主体账簿：点击放大镜，选择本公司账簿。会计科目：点击放大镜选择科目。银行账户：点击放大镜选择银行账户。应用范围：公司公用。对账标准：金额相等，方向相反。包含未记账凭证：选择包含。1.2账户启用、录入期初未达。点击启用。录入账户余额。如果有期初未达项。点击 期初未达。点击后如下图：选择单位方或者银行方后，点击 增加 录入未达款项后点击 保存。录入完成后 返回。点击 调节表。查看是否平衡。2. 银行对账单录入。依次打开【财务会计】【现金管理】【银行对账】【银行对账单】。点击 查询 选择账户。日期范围是否包含勾对：否。录入银行对账单录入完成后点击保存。3. 银行对账。依次打开【财务会计】【现金管理】【银行对账】【银行对账】。点击查询。选择账户，查询出对账账户的单位日记账和银行对账单。点击 手动 。进行 手工对账。勾对完成后。点击保存。对于已经勾对数据也可以进行反勾对。4. 余额调节表。依次打开：【财务会计】【现金管理】【银行对账】【
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