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文档简介

银行坐班主任短期交流履职报告为了进一步加强财会基础管理，完善会计监督职能，落实重要岗位会计人员轮换等会计内控制度，逐步建立起适合我行发展的会计监督制约机制，按照省、市行关于坐班主任异地短期交流实施方案的通知，我于10月11日至10月24日被短期交流到ct县支行。现将在ct县支行交流期间的工作情况总结如下： 一、会计工作基本情况。查看了会计岗位责任制，人员岗位设置合理，不相容岗位业务相分离。交流期间共进行了两次查库，库存重要空白凭证及重要物品账实相符。每日勾挑网点交易流水，对银企、人行、同业、系统内账务余额及发生额进行核对。抽查了银行结算账户，账户开户资料完整，但同样存在与人行结算账户系统显示数量信息不一致的共性问题，暂时没有好的解决办法。查看了固定资产及低值易耗品账务情况，账簿相符。二、会计人员职业操守、行为规范及风险控制情况。会计结算部营业室办公区内物品摆放整齐，营业柜台干净整洁。会计人员着装整齐，工作认真负责，能为客户提供优质的服务。会计业务操作规范，真正做到了各岗位之间相互监督、相互制约，有利于防范和规避会计风险。三、会计工作好的做法。1、综合业务ic卡起号设置。综合业务ic卡如综合业务系统钱箱的物品起号按照ic卡号码后四位设置，使操作员保管的ic卡，实物与系统一一对应，清晰明了。交流结束我行也已参照操作。2、金库库房摆放。金库库房物品摆放整齐有序，值得学习。交流结束我行也对金库库房进行重新摆放彻底整理，效果不错。3、固定资产标签固定资产实物上张贴的标签是定制的制式单面胶粘贴，内容多要素全，张贴效果好。我行现行的做法是，用表格自制标签，用a4纸打印，裁成小块，用胶水或透明胶带粘贴，这样的标签时间长了易脱落，而且效果不好。虽然这次异地短期坐班主任交流只有短短十几天的时间，但我想这已经达到了省、市行对此次工作安排的目的，既进行了相互监督检查，避免了风险的发生，同时也促进了各行之间相互交流学习
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