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电算化操作步骤1、 系统管理1、建立账套 （1）账套信息：账套号：123 账套名称：济南宏图公司 启用会计期：2010年01月 （2）单位信息：单位名称：济南宏图公司 单位简称：济南宏图 （3）核算类型：行业性质：小企业会计制度 账套主管：demo （4）基础信息： 存货分类：是 （5）编码方案：科目编码级次：4222 （6）系统启用：启用总账、购销存管理子系统，启用日期为2010年1月1日操作步骤 ： (1)执行“账套一建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2)输入账套信息 (3)单击“下一步”按钮，输入单位信息。 (4)单击“下一步”按钮，输入核算类型。 (5)单击“下一步”按钮，确定基础信息。 (6)单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建 账套了么？”。 （7)单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。 (8)单击“确认”按钮，定义数据精度。 (9)单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套济南宏图公司：123成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系 统提示“是否立即启用账套？”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。 （10）选中“gl-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2010年1月1日” （11）选中“gx-购销存管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2010年1月1日” （12）单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮。2、系统管理：增加如下操作员编号姓名口令所属部门101张红财务部102王敏财务部 操作步骤： （1）运行“系统管理” （2）执行“系统注册”，以系统管理员admin身份注册 （3）执行“权限操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。 （4）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框 （5）输入数据。编号：101；姓名：张红；所属部门：财务部 （6）单击“增加”按钮，输入数据。编号：102；姓名：王敏；所属部门：财务部 （7）最后单击“退出”按钮 3、系统管理：增加操作员并设置权限 编号：503 姓名：刘畅 所属部门：财务部 口令：3 权限：具有901账套“公用目录设置、现金管理、往来、固定资产、总账项目管理、工资管理、应付管理、应收管 理、采购管理、销售管理、库存管理”的全部权限。 操作步骤： （1）运行“系统管理”（2）执行“系统注册”，以系统管理员admin身份注册（3）执行“权限操作员”命令，进入“操作员管理”窗口（4）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框（5）输入数据。编号：503；姓名：刘畅；口令：3；确认口令：3；所属部门：财务部（6）单击“增加”按钮，最后单击“退出”按钮（7）执行“权限权限”命令，进入“操作员权限”窗口（8）选择901账套；2012年度 （9）选择“刘畅”，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“公用目录设置、现金管理、 往来固定资产、总账项目管理、工资管理、应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、库存管理”权限（10）单击“确定”按钮4、系统管理：增加操作员并设置操作员权限编号：18 姓名：王朝阳 所属部门：财务部 权限：903账套主管 操作步骤：（1）运行“系统管理”（2）执行“系统注册”，以系统管理员admin身份注册（3）执行“权限操作员”命令，进入“操作员管理”窗口（4）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框（5）输入数据。编号：18；姓名：王朝阳；所属部门：财务部（6）最后单击“退出”按钮（7）执行“权限权限”命令，进入“操作员权限”窗口（8）选择903账套；2012年度（9）选择“18王朝阳”，选中“账套主管”复选框，提示“设置操作员：18王朝阳账套主管权限吗？”，单击“是” 按钮 （10）单击“确定”按钮5、 修改901账套参数 以账套主管11的身份登录注册系统管理，选择其主管的901账套，将科目编码级次4-2-2-2修改为4-2-2-2-2操作步骤：（1）运行“系统管理”（2）执行“系统注册”，以账套主管11身份注册，选择账套901（3）执行“账套修改”命令，出现“修改账套”向导窗口（4）单击“下一步”按钮，找到“分类编码方案”画面（5）将科目编码级次4-2-2-2修改为4-2-2-2-2（6）单击“确认”按钮，继续操作，最后退出6、系统管理：系统启用 2012年1月1日，由901账套的账套主管“11陈力”登录注册系统管理，启用“工资管理”、“固定资产”模块， 启用日期为“2012年1月1日”。操作日期： （1）运行“系统管理” （2）执行“系统注册”，以账套主管11陈力身份注册，选择账套901（3）执行“账套启用”命令，出现“系统启用”窗口（4）选中“wa工资”，选择启用日期2012年1月1日（5）单击“确定”按钮（6）选中“fa固定资产”，选择启用日期2012年1月1日（7）单击“确定”按钮（8）单击“退出”按钮，退出二、用友通（一）基础设置1、 设置部门档案部门编码部门名称部门属性6人事部人事管理操作步骤： （1）注册信息门户：从模拟软件界面选“信息门户”，输入用户名“11”，选择账套“901”，日期2012-01-01，点“运 行”按钮，启动信息门户；或者双击桌面“信息门户”图标，或者单击“开始程序会计从业资格考试 信息门户”启动信息门户。在“注册（控制台）”窗口输入，用户名“11”；账套“901”；会计年度“2012”， 单击“确定”，打开用友软件主窗口。 （2）执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 （3）在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮 （4）输入数据 （5）单击“保存”按钮2、 设置供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称地址003大华股份有限公司大华公司上海市浦东区成平路2号 操作步骤： （1）执行“基础设置往来单位供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。 （2）在“供应商档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框 （3）输入供应商档案信息 （4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮3、设置客户档案客户编码客户名称客户简称003济南华联商场济南华联操作步骤： （1）执行“基础设置往来单位客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。 （2）在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框 （3）输入客户档案信息 （4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮4、设置职员档案职员编码职员名称所属部门103白雪综合部操作步骤： （1）执行“基础设置机构设置职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。 （2）单击“增加”按钮 （3）输入信息 （4）单击“保存”按钮5、设置职员档案 职员编码职员名称所属部门502马燕生产部操作步骤： （1）执行“基础设置机构设置职员档案”命令，打开“职员档案”窗口 （2）在“职员档案”窗口中，单击“增加”按钮 （3）输入数据 （4）单击“保存”按钮6、设置会计科目 科目编号：100203 科目名称：招行存款 辅助选项：日记账、银行账 操作步骤： （1）执行“基础设置财务会计科目”命令，打开“会计科目”对话框（2）单击“增加”按钮，出现“会计科目增加”窗口（3）在“会计科目新增”窗口输入科目编码：100203；科目中文名称：招行存款；选中辅助选项：日记账、 银行账 ，单击“确定”按钮。7、设置会计科目 将“2201应付票据”修改为“供应商往来”辅助核算的会计科目（没有受控系统） 操作步骤： （1）执行“基础设置财务会计科目”命令，进入“会计科目”窗口 （2）找到“2201应付票据”科目，双击，进入“会计科目修改”窗口 （3）单击“修改”按钮，选中辅助核算中的“供应商往来”，受控系统选空白 （4）单击“确定”，“返回”退出8、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002操作步骤： (1)执行“基础设置财务凭证类别”命令，打开“凭证类别设置”对话框。 (2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 (3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 (4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001，1002”。 (5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001，1002”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限 制科目“1001，1002”。 (6)设置完后，单击“退出”按钮。9、设置付款条件。编码：05 付款条件：45， 220，130，n/45操作步骤： (1)执行“基础设置收付结算付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。 (2)单击“增加”按钮，输入付款条件编码“05”，信用天数“45”，按资料输入优惠天数及优惠率：优惠天数1：5， 优惠率1：4；优惠天数2：20，优惠率2：2，优惠天数3：30，优惠率3：1 (3)单击“保存”按钮。10、 设置外币及汇率币符：eur；币名：欧元；1月份记账汇率为9.6 操作步骤：（1） 执行“基础设置财务外币种类”命令，打开“外币设置”窗口。（2） 在“外币设置”窗口中，单击“增加”按钮，输入数据。币符：eur；币名：欧元（3） 单击“确认”按钮（4） 在“2012年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车键（2） 总账1、 输入期初余额，并进行试算平衡 1221 其他应收款 借：4000日期部门个人摘要方向期初余额2011-12-31综合部张达出差借款借4000 2241 其他应付款 贷：4000操作步骤： （1）执行“总账设置期初余额”命令进入“期初余额录入”窗口 （2）双击“其他应收款”的期初余额栏，出现“个人往来期初”窗口，单击“增加”按钮，输入或选择日期、部门、 个人、摘要、方向、金额信息，按回车键。单击“退出”按钮 （3）双击“其他应付款”的期初余额栏，输入贷方期初余额4000 （4）单击“试算”按钮，进行试算平衡 （5）单击“退出”，关闭“期初余额录入”窗口2、用户名：12；账套：902；操作日期：2012年1月31日 取消序时控制 填制记账凭证 1月10日，综合部招待客户，消费3000元，以转账支票支付，票号zp101，（附单据2张）填制并保存付款凭证。 摘要：招待客户 付款凭证： 借：管理费用招待费（660205）3000 贷：银行存款工行存款（100201） 3000操作步骤： (1)执行“总账一设置一选项”命令，进入“选项”窗口。 (2)单击“凭证”选项卡中“制单控制”中的“制单序时控制”复选框，取悄其选择，点“确定”退出。 (3)执行“总账一凭证一填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (4)单击“增加”按钮，增加一张空自凭证。 (5)选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“20120110”。 (6)输入摘要“招特客户”；输入借方科目“660205”，选择辅助核算部门“综合部”，输入借方金额“3000”，敲回 车键；摘要自动带到下一 行 （7)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“zpl01”，输入贷方金额“3000”或按“=” 键。 (8)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存 ”信息提示框。 (9)单击“退出”按钮3、对所有凭证审核签字 操作步骤： （1）执行“总账凭证审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框 （2）输入查询条件，可采用默认值 （3）单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口 （4）双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口 （5）检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名 （6）单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核4、对“付0001”号凭证进行审核签字 操作步骤： （1）执行“总账凭证审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框 （2）输入查询条件，可采用默认值 （3）单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口 （4）双击要审核的“付0001”号凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口 （5）检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名5、查询记账凭证：查询2012年1月“收0001号”记账凭证并显示。 操作步骤： (1)执行“总账凭证查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。 (2)选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。 (3)若单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。 (4)单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。 (5)双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，显示收宇0001收款凭证窗口。 (6)单击“退出”按钮。6、查询账簿： 查询“1405库存商品”总账，然后联查明细账 操作步骤： （1）执行“总账账簿查询总账”命令，打开“总账查询条件”对话框 （2）输入查询科目“1405” （3）单击“确认”按钮，进入“总账”窗口 （4）单击本月合计（当前合计）行，单击“明细”按钮，查看明细账信息 （5）单击“退出”按钮7、查询含有“实收资本”科目的记账凭证并显示 操作步骤： （1）执行“总账凭证查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框 （2）月份选2012年1月 （3）单击“辅助条件”按钮，设置查询科目：实收资本 （4）单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口 （5）双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，显示收字0001收款凭证窗口 （6）单击“退出”按钮8、查询1月份全部科目发生额及余额表 操作步骤： （1）执行“总账账簿查询余额表”命令，打开“发生额及余额查询条件”对话框 （2）设置查询条件 （3） 单击“确认”按钮，进入“发生额及余额表”窗口9、查询“4001实收资本”明细账，并联查业务的记账凭证 操作步骤： （1）执行“总账账簿查询明细账”命令，打开“明细账查询条件”对话框 （2）输入查询科目“4001” （3）单击“确认”按钮，进入“实收资本明细账”窗口 （4）单击本月发生的业务行，单击“凭证”按钮，查看记账凭证信息 （5）单击“退出”按钮10、修改记账凭证：将“转0002号”记账凭证中借贷方金额修改为4000 操作步骤： （1）执行“总账凭证填制凭证”，进入“填制凭证”窗口 （2）找到要修改的凭证 （3）修改凭证的金额信息 （4）单击“保存”按钮，保存相关信息11、修改记账凭证 将“付0003号”凭证中“管理费用办公费”的辅助项修改为“财务部”，借贷方金额修改为1000 操作步骤： （1）执行“总账凭证填制凭证”，进入“填制凭证”窗口 （2）找到要修改的凭证 （3）修改凭证的基本信息（会计科目、金额） （4）修改凭证的辅助项信息，修改部门为“财务部”，单击“确认”按钮（5） 单击“保存”按钮，保存相关信息12、将“付0003号”凭证中“管理费用办公费”的辅助项修改为“财务部” 操作步骤： （1）执行“总账凭证填制凭证”，进入“填制凭证”窗口 （2）找到要修改的凭证 （3）修改管理费用办公费科目的辅助项信息，修改部门为“财务部”，单击“确认”按钮 （4）单击“保存”按钮，保存相关信息13、作废“付0003号”记账凭证 操作步骤： （1）执行“总账凭证填制凭证”，进入“填制凭证”窗口 （2）找到要作废的“付0003号”凭证 （3）执行“制单作废/恢复”命令，凭证左上角会显示“作废”字样，表示该凭证已作废 （4）单击“退出”按钮14、删除“收0001号”收款凭证并整理断号 操作步骤： （1）执行“总账凭证填制凭证”，进入“填制凭证”窗口 （2）找到的“收0001号”凭证 （3）执行“制单作废/恢复”命令，凭证左上角会显示“作废”字样，表示该凭证已作废 （4）执行“制单整理凭证”命令，选择凭证期间，单击“确定”按钮，出现“作废凭证表”窗口 （5）选择要删除的凭证，单击“确定”按钮（6） 询问“是否还需要整理凭证断号”，单击“是”按钮15、删除“付0001号”记账凭证 操作步骤： （1）执行“总账凭证填制凭证”，进入“填制凭证”窗口 （2）找到要作废的“付0001号”凭证 （3）执行“制单作废/恢复”命令，凭证左上角会显示“作废”字样，表示该凭证已作废 （4）执行“制单整理凭证”命令（5） 单击“退出”按钮16、记账，将已审核凭证全部记账 操作步骤： （1）执行“总账凭证记账”命令，进入“记账”窗口 （2）第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证 （3）单击“下一步”按钮 （4）第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步” 按钮 （5）第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框 （6）单击“确认”按钮，系统开始登陆有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对 话框（7） 单击“确定”，记账完毕17、对本账套2012年1月进行结账 操作步骤： （1）执行“总账期末结账”命令，进入“结账”向导窗口 （2）单击要结账月份“2012.01” （3）单击“下一步”按钮，单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 （4）单击“下一步”，系统显示“01月工作报告”，单击“下一步”按钮 （5）单击“结账”按钮，进行结账18、设置常用摘要 编码：1 摘要内容：从银行提取现金 编码：2 摘要内容：出差借款操作步骤： （1）执行“总账凭证常用凭证”命令，进入“常用摘要”窗口 （2）单击“增加”按钮，输入摘要编码和摘要内容 （3）单击“退出”按钮，退出19、设置常用凭证编码：1 摘要：从工行提取现金 凭证类别：付款凭证 科目编码：1001和100201结算方式：201操作步骤： （1）执行“总账凭证常用凭证”命令，进入“常用凭证”窗口（2）单击“增加”按钮，输入编码1，说明：从工行提取现金，选择凭证类别：付款凭证（3）单击“详细”按钮，出现凭证详细定义窗口（4）单击“增加”按钮，输入科目编码1001（5）再单击“增加”按钮，输入科目编码100201，回车（6）输入辅助信息，结算方式：201支票，单击“确定”按钮（7）单击“退出”按钮退出（3） 采购1、查询全部供应商的供应往来余额表 操作步骤： （1）执行“采购供应商往来账表供应商往来余额表”命令，出现“应付查询条件”窗口 （2）单击“确认”按钮，将显示“供应商业务余额表” （3）单击“退出”2、查询供应商天远公司的供应往来余额表 操作步骤： （1）执行“采购供应商往来账表供应商往来余额表”命令，出现“应付查询条件”窗口 （2）设置查询对象：供应商=001天远公司，单击“确认”按钮，将显示“供应商业务余额表” （3）单击“退出”3、查询供应商001天远公司的供应商对账单 操作步骤： （1）执行“采购供应商往来账表供应商往来对账单”命令，出现“对账单查询条件”窗口 （2）设置查询条件：供应商=001天远公司，“确认”按钮，将显示“天远公司往来对账单”（3） 单击“退出”4、输入期初采购专用发票；执行期初记账 2011年12月15日，采购部收到天远公司开具的专用发票一张，发票号为111，商品为甲产品，数量30台，每套 原币单价2000元，增值税率17%，货物在途操作步骤： （1）执行“采购采购发票”命令，打开“期初采购发票”对话框 (2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，则出现“期初采购专用发票”窗口，按资料输入发票信息 （3）单击“保存”按钮，退出 （4）执行“采购期初记账”出现“期初记账”窗口，单击“记账”按钮，提示“期初记账完毕”。5、将供应商为“大丰股份有限公司”、金额为112320元的付款单与相同金额的采购发票进行核销 操作步骤： （1）执行“采购供应商往来收款结算”命令，进入“付款单”窗口 （2）选择客户“大丰股份有限公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的付款单。 （3）单击“核销”按钮 （4）在表体中找到与付款单对应的发票，在本次结算栏中输入“112320” （5）单击“保存”按钮（4） 销售1、 输入销售专用发票并复核 2012年1月21日，销售部向红星股份有限公司销售甲产品，数量15台，无税单价4000元，货物从甲产品库发出， 企业开出专用发票一张，发票号为x1234，增值税率17，销售类型为普通销售，发票到期日2012年1月21日。 操作步骤： (1)执行“销售一销售发票”命令，打开“销售专用发票”对话框。 (2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息。 (3)单击“保存”按钮。 (4)单击“复核”按钮，将本发票复核。2、查询全部客户的客户往来余额表 操作步骤： （1）执行“销售客户往来账表客户往来余额表”命令，出现“应收查询条件”窗口 （2）单击“确认”按钮，将显示“客户业务余额表” （3）单击“退出”3、查询全部客户的客户对账单 操作步骤： （1）执行“销售客户往来账表客户对账单”命令，出现“对账单查询条件”窗口 （2）单击“确认”按钮，将显示“客户往来对账单” （3）单击“退出”4、对销售发票进行账龄分析 操作步骤： （1）执行“销售客户往来账表业务账龄分析”命令，打开“业务应收账龄分析”对话框 （2）设置分析单据：发票、分析对象：客户、分析日期：单据日期、截止日期：2012-01-31等条件，单击“确定” 按钮 （3）显示“业务账龄分析”表 （4）单击“退出”按钮，退出5、输入收款单 2012年1月28日，销售部收到红星股份有限公司的转账支票一张，票号为zp356，为预付购买甲产品的款项，金 额合计为35100元操作步骤： （1）执行“销售客户往来收款结算”命令，进行“收款单”窗口 （2）选择客户“明泰公司” （3）单击“增加”按钮。输入结算日期“2012-01-28”；结算方式“支票”；金额“35100”。 （4）单击“保存”按钮6、将客户为“美欣公司”、金额为561600元的收款单与相同金额的销售发票进行核销操作步骤： （1）执行“销售客户往来收款结算”命令，进入“收款单”窗口 （2）选择客户“美欣公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单。 （3）单击“核销”按钮 （4）在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“561600” （5）单击“保存”按钮（5） 固定资产1、 输入固定资产原始卡片资产类别：02 资产名称：打印机 所在部门：财务部 增加方式：直接购入开始使用日期：2011-12-01 使用年限：5 原值：4000 累计折旧：600 使用状况：在用 操作步骤： (1)执行“固定资产卡片录入原始卡片”命令，进入“资产类别参照”窗口。 (2)选择固定资产类别“02电子类”。 (3)单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片录入”窗口。(4)输入固定资产名称“打印机”；双击部门名称选择“财务部”，双击增加方式选择“直接购入”，双击使用状况 选择“在用”；输入开始使用日期“2011-12-01”；输入原值“4000”，日计折日“600”；输入使用年限“5年”； (5)单击“保存”按钮，弹出“数据成功保存”信息提示框。 (6)单击“确定”按钮。 （7)单击“退出”按钮。2、 设置固定资产类别 编码：04； 名称：房屋类； 净残值率：5； 折旧方法：平均年限法(二)； 卡片样式“通用样式” 操作方法： (1)执行“固定资产设置资产类别”，进入“类别编码表”窗口。 (2)单击“单张视图”选项卡。单击“增加”按钮。 (3)输入类别名称“房屋类”，净残值率“5”；选择计提属性“正常计提”，折日方法“平均年限法(二)”，卡片样 式“通用样式”。 (4)单击“保存”按钮3、计提本月固定资产折旧，生成记账凭证。 操作步骤：(1)执行“固定资产处理计提本月折旧”命令，弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要 继续？”提示框。 (2)单击“是”按钮，弹出“是否要查看折旧清单？”提示框。 (3)单击“是”按钮，进入“折旧清单窗口”。 (4)单击“退出”按钮，进入“折旧分配表”窗口。 (5)单击“凭证”按钮，进入“凭证填制”窗口。 (6)选择凭证类型“转账凭证”。 （7)单击“保存”按钮。4、资产变动 财务部的笔记本电脑转移到采购部。变动原因：内部转移操作步骤： （1）执行“固定资产卡片变动单部门转移”命令，进入“固定资产变动单”窗口 （2）选择卡片编号“00001”；双击变动后部门选择“采购部”；输入变动原因“内部转移” （3）单击“保存”按钮5、固定资产统计表 操作步骤： （1）执行“固定资产账表我的账表”命令，进入“固定资产报表”窗口 （2）单击“统计表”，双击“固定资产统计表”，显示固定资产统计表（3） 单击“退出”按钮6、固定资产卡片查询：查询“笔记本电脑”固定资产卡片，卡片编号00001 操作步骤： （1）执行“固定资产卡片卡片管理”命令 （2）找到卡片编号00001，笔记本电脑，打开固定资产卡片 （3）单击“退出”按钮7、计提本月固定资产折旧，查询全部部门折旧计提汇总表 操作步骤：（1） 执行“固定资产处理计提本月折旧”命令，弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否 要继续？”提示框 （2）单击“是”按钮，弹出“是否要查看折旧清单？”提示框 （3）单击“是”按钮，进入“折旧清单窗口” （4）单击“退出”按钮，进入“折旧分配表”窗口 （5）单击“退出”按钮 （6）执行“固定资产账表我的账表”命令，进入“固定资产报表”窗口 （7）单击“折旧表”，选择“部门折旧计提汇总表” （8）单击“打开”按钮，打开“条件”对话框 （9）选择期间“2012.01”，单击“确定”按钮8、查询固定资产使用状况分析表 操作步骤： （1）执行“固定资产账表我的账表”命令，进入“固定资产报表”窗口 （2）单击“分析表”，选择“固定资产使用状况分析表” （3）单击“打开”按钮，打开“条件”对话框 （4）选择期间“2012.01”，单击“确定”按钮9、查询“交通类”固定资产明细账 操作步骤: (1)执行“固定资产账表我的账表”命令，进入“固定资产报表”窗口 （2）单击“账簿”，选择“部门、类别明细账” （3）双击“部门、类别明细账”，将显示查询条件窗口，类别名称选择：交通类，单击“确定”，将显示交通类固 定资产明细账 （4）单击“退出”按钮10、资产增加 2012年1月5日，企业购买了一台打印机资产类别资产名称部门增加方式使用状况开始日期原值使用年限折旧方法电子类打印机财务部直接购入在用2012-1-550005平均年限法（二）操作步骤： （1）执行“固定资产卡片资产增加”命令，进入“资产类别参照”窗口 （2）选择资产类别：“02电子设备” （3）单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片新增”窗口 （4）输入固定资产名称“打印机”；双击使用部门选择“财务部”，双击增加方式选择“直接购入”，双击使用状况 选择“在用”；输入原值“5000”，可使用年限“5年”，开始使用日期“2012-01-05” （5）单击“保存”按钮11、资产变动 综合部的红旗轿车（卡片编号：00002）原值增加10000，变动原因：增加配件 操作步骤： （1）执行“固定资产卡片变动单原值增加”命令，进入“固定资产变动单”窗口 （2）单击“卡片编号”，选择“00001” （3）输入增加金额：10000，变动原因：增加配件 （4）单击“保存”按钮 （5）单击“退出”按钮，退出（6） 工资1、设置工资类别：类别名称：临时人员，部门只包括生产部 操作步骤：（1） 执行“工资工资类别新建工资类别”命令，出现“新建工资类别”向导窗口，输入工资类别名称：临时 人员（2） 单击“下一步”按钮，选择部门：生产部；单击完成，提示“是否以2012-01-01为当前工资类别的的启用日期”， 单击“是”按钮。2、为“正式人员2”类别设置工资项目项目名称类型长度小数位数增减项书报费数字82增项餐补数字82增项 操作步骤： (1)执行“工资”，出现“工资管理”对话框，打开“正式人员2”工资类别 (2)执行“工资一设置一工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 (3)单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。 (4)单击“名称叁照”下按列表框，从下按列表中选择“书报费”工资项目 (5)同理，单击“增加”按钮，增加“餐补”项目。(6)增加完毕，单击“确认”按钮。3、在“正式人员1”工资类别下，设置“请假扣款”工资项目的计算公式。 设置工资项目的计算公式： 请假扣款=请假天数*50 操作步骤： (1)执行“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“正式人员1”工资类别 (2)执行“工资一设置一工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 (3)单击“公式设置”选项卡，单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行。 (6)单击下按列表框选择“请假扣款”选项。 (7)在“公式定义”文本框中直接输入公式“请假天数*50”。 (8)单击“公式确认”按钮。 （9）单击“确认”，退出“工资项目设置”窗口。4、在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据姓名 基本工资 岗位工资张强 7000 1500刘会 6800 2000操作步骤： （1）执行“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“正式人员1”工资类别 （2）执行“工资业务处理工资变动”命令，打开“工资变动”窗口，输入张强、刘会的基本工资和岗位工 资数据 （3）单击“退出”按钮，提示“是否进行工资计算和汇总”，单击“是”按钮。5、 在“正式人员1”工资类别下，设置“交通补助”工资项目计算公式： 如果人员类别为“销售人员”，则交通补助为1500元，否则为600 操作步骤：（1） 执行“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“正式人员1”工资类别（2） 执行“工资设置工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框（3） 单击“公式设置”选项卡，单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行（4） 单击下拉列表框选择“交通补助”选项（5） 在“公式定义”文本框中利用向导或者直接输入公式“iff（人员类别=“销售人员”，1500,600）”。（6） 单击“公式确认”按钮（7） 单击“确认”，退出“工资项目设置”窗口6、在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条 操作步骤： （1）执行“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“正式人员2”工资类别 （2）执行“工资统计分析账表我的账表”命令，打开“账表管理”窗口 （3）单击“账表工资表工资发放条”，双击“工资发放条”，单击“确认”，显示“工资发放条”窗口 （4）单击“退出”按钮7、在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表 操作步骤: （1）执行“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“正式人员2”工资类别 （2）执行“工资统计分析账表纳税所得申报表”命令，打开“纳税所得申报表”窗口 （3）单击“退出”按钮8、在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证计提类型：应付工资4 核算部门：销售部 选项：明细到工资项目操作步骤： （1）执行“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“正式人员2”工资类别（2） 执行“工资业务处理工资分摊”命令，勾选“应付工资4”，单击选中“销售部”，勾选“明细到工 资项目”，单击“确认”按钮（3）单击“制单”按钮，生成记账凭证，修改凭证类别为转账凭证，单击“保存”按钮（4）退出9、打开“正式人员2”工资类别，进行工资分摊设置 计提类型名称：应付工资8 计提比例：100% 部门名称人员类别项目借方科目贷方科目综合部、财务部、采购部管理人员应发合计6602012211操作步骤： （1）执行“工资工资类别打开工资类别”，打开“正式人员2”工资类别 （2）执行“工资业务处理工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框 （3）单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框 （4）单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框 （5）输入计提类型名称“应付工资8”，分摊计提比例“100%” （6）单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框 （7）根据资料，选择或输入“部门名称”、“人员类别”、“项目”、“借贷方科目”等数据 （8）输完后单击“完成”按钮10、在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案 人员编码：401 人员姓名：王娟 部门名称：采购部 人员类别：采购人员 银行名称：济南工行解放桥分理处 银行账号：20120403663操作步骤： （1）执行“工资工资类别打开工资类别”，打开“正式人员1”工资类别 （2）执行“工资设置人员档案”命令，进入“人员档案”窗口 （3）单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框 （4）在“基本信息”选项卡中，输入或选择人员档案数据 （5）单击“确认”按钮11、在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据 姓名：陈力 请假天数：5 操作步骤： （1）执行“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“正式人