房地产中介公司销售目标分解计划.xls

瑞景一期资金计划（二号地） 2003年2004年 项 目总费用1月2月 3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月 9月 10月 11月 12月 一、土地费9 93 35 52 2 1、土地费8905 50003905 2、出让金434434 3、契税1313 二、三通一平7 73 3 1、临电3636 2、临水1414 3、临路1414 4、临时设施99 三、前期费3 32 24 4 1、规划设计勘察176403030303016 2、招投标、墙改10620403016 3、产权、土地4242 四、区内配套2 24 42 29 9 1、排水20050505050 2、自来水2485050505048 3、供热2475050505047 4、电力650250200200 5、道路绿化3931001001005043 6、路灯46102016 7、电视电话3610206 8、防盗9130302011 9、围墙10830303018 10、煤气 394921001005646 11、其它16556 五、建安1 11 14 43 36 6 1、土建7445200500500500 500400 400 400400 400 400200500500500500500 145 2、地基3675010010010017 3、监理质检742010101010104 4、精装修3370450450450450 450 450 450 220 5、其六、人防3 36 67 7180187 七、非经营性公建2 27 75 540404040404035 八、贷款利息8 87 77 7505050505050505050505050505050505027 九、营业税1 14 47 79 96060808080808080606060808080808080808059 十、销售费用7 77 71 1505050505050404040303030303030303030303021 十一、管理费用4 41 17 7202020202020203030302020202020202020207 总计2 27 78 80 00 0 5060 143 460 49258361263 727650 640 650630 887 720602 1340 1813 1623 1372 1227 812 560 560 3000 瑞景二期资金计划（一号地） 2003年2004年2005年 项 目总费用 1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 一、土地费1 18 84 49 98 8 1、土地费17613500050007613 2、出让金859859 3、契税2626 二、三通一平1 13 38 8 1、临电6969 2、临水2424 3、临路2727 4、临时设施1818 三、前期费6 61 15 5 1、规划设计勘察33410010010034 2、招投标、墙改20450505054 3、产权、土地7777 四、区内配套4 45 58 80 0 1、排水38010010010080 2、自来水46810010010010068 3、供热46810010010010068 4、电力1223100100400400223 5、道路绿化74410010010010010010010044 6、路灯8620202026 7、电视电话692020209 8、防盗173203030303033 9、围墙1782030303030308 10、煤气 74317320010010010070 11、其它482028 五、建安2 22 27 76 68 8 1、土建14649600800800800800800800800800800600400400800800800800500500400400449 2、地基85310020020020010053 3、监理质检16444101010101010101010101010 4、精装修6758850850850850850850850808 5、其它34450505050505044 六、人防6 69 93 320020020093 七、非经营性公建5 51 19 95050505050505050505019 八、贷款利息1 17 72 24 410010010010010010010010010010010010010010010010010024 九、营业税2 29 92 25 54040406080140140140140140100100140140140140140140140140160160 65 65 65 65 65 十、销售费用1 14 45 55 5100100100100100100100100606040404040404040404040404055 十一、管理费用8 82 21 1404040404040404040404040404040404040404021 总计5 54 47 73 36 6772 1430 1440 1378 7135 1233 1440 6230 1200 1200 9406 1390 1080 1360 2749 2590 2493 2250 1926 1869 1628 1504708 65 65 65 65 65 瑞景一、二期资金计划汇总 2003年2004年 项 目总费用1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 一期（二号地）2 27 78 80 00 05 50 06 60 01 14 43 34 46 60 04 49 92 25 58 83 36 61 12 26 63 37 72 27 76 65 50 06 64 40 06 65 50 06 63 30 08 88 87 77 72 20 06 60 02 21 13 34 40 01 18 81 13 31 16 62 23 31 13 37 72 21 12 22 27 78 81 12 25 56 60 05 56 60 0 二期（一号地）5 54 47 73 36 60 07 77 72 21 14 43 30 01 14 44 40 01 13 37 78 87 71 13 35 51 12 23 33 31 14 44 40 06 62 23 30 01 12 20 00 01 12 20 00 09 94 40 06 61 13 39 90 01 10 08 80 01 13 36 60 02 27 74 49 92 25 59 90 02 24 49 93 32 22 25 50 01 19 92 26 61 18 86 69 9 1 16 62 28 8 合计8 82 25 53 36 65060915189063652214839819602090687018501830 10293211016822700456242133865347727382429 2188 2005年 11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 1 15 50 04 47 70 08 86 65 56 65 56 65 56 65 56 65 50 00 00 0 180470865656565650000000 瑞景一、二期资金计划汇总 2004年 瑞景资金计划、销售回款汇总 2003年2004年 项 目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 资金一期（二号地）2 27 78 80 00 05 50 06 60 01 14 43 34 46 60 04 49 92 25 58 83 36 61 12 26 63 37 72 27 76 65 50 06 64 40 06 65 50 06 63 30 08 88 87 77 72 20 06 60 02 21 13 34 40 01 18 81 13 31 16 62 23 3 资金二期（一号地）5 54 47 73 36 60 07 77 72 21 14 43 30 01 14 44 40 01 13 37 78 87 71 13 35 51 12 23 33 31 14 44 40 06 62 23 30 01 12 20 00 01 12 20 00 09 94 40 06 61 13 39 90 01 10 08 80 01 13 36 60 02 27 74 49 92 25 59 90 0 当月资金流出8 82 25 53 36 65 50 06 60 09 91 15 51 18 89 90 06 63 36 65 52 22 21 14 48 83 39 98 81 19 96 60 02 20 09 90 06 68 87 70 01 18 85 50 01 18 83 30 01 10 02 29 93 32 21 11 10 01 16 68 82 22 27 70 00 04 45 56 62 24 42 21 13 3 销售回款9 99 98 81 12 25 53 35 55 57 70 00 05 53 30 04 40 02 27 76 60 06 62 22 20 03 39 98 80 02 28 80 00 01 16 62 21 11 13 37 76 61 18 84 48 82 22 22 20 02 25 59 92 2 累计资金流出5060597578651423016444248422680228892357623761239442497355184553527562276078965002 累计资金流入53551236015400181602438028360311603278134157360053822540817 项目净流量-5060 -5975 -7865 -14230 -16444 -19487 -14442 -13492-17602 -13232 -11082 -18575 -19064 -19370 -20222-22564 -24185 股东已投资金50005000 公司资金净流量-60-975 -2865-9230 -11444 -14487-9442-8492-12602-8232-6082 -13575 -14064 -14370 -15222-17564 -19185 2005年 6月7月8月9月10月 11月12月1月2月3月4月5月6月 1 13 37 72 21 12 22 27 78 81 12 25 56 60 05 56 60 03 30 00 00 00 00 0 2 24 49 93 32 22 25 50 01 19 92 26 61 18 86 69 91 16 62 28 81 15 50 04 47 70 08 86 65 56 65 56 65 56 65 56 65 50 0 3 38 86 65 53 34 47 77 72 27 73 38 82 24 42 29 92 21 18 88 81 18 80 04 47 70 08 86 65 56 65 56 65 56 65 56 65 5 2 24 44 44 49 93 36 63 37 76 68 89 96 69 98 82 28 83 35 52 24 41 12 28 81 19 90 08 82 21 14 40 02 23 36 68 83 36 61 12 25 52 21 10 03 39 97 71 18 82 28 8 68867723447508277511 79699 81503 82211 82276 82341 82406 82471 82536 82536 43261526246031367295 75647 79775 81683 83823 86191 89803 95013 98984 99812 -25606 -19720 -14769 -10216 -4052 -1728-528154738507397 12542 16448 17276 -20606 -14720-9769-52169483272447265478850 12397 17542 21448 22276 瑞景资金计划、销售回款汇总 2004年 销销售售目目标标分分解解计计划划 单位:万平米、 万元 2003. 6 开盘2003. 7 二期开工2003. 8 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期3.41190053550.82800850513500 二期 商业 合计3.41190053550.82800850513500 2003. 10 二次开盘2003. 112003. 12 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期 二期2.4840067200.8280044800.82800 商业 合计2.4840067200.8280044800.82800 2004.22004.32004.4 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期 二期0.414881376.40.518601748.40.62232 商业 合计0.414881376.40.518601748.40.62232 2004.62004.7一期入住2004.8 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期2.593007017.2730.51860 二期0.621602343.60.829762245.5313720 商业 合计0.621602343.63.3122769262.81.55580 2004.102004.112004.12 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期0.51860 二期1.555800.414880.31116 商业 0.211600.15800.1580 合计2.2860082520.520684027.60.41696 2005.22005.32005.4 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期 二期0.310500.228001.24200 商业 0.16200.159300.15930 合计0.4167018680.95373031121.355130 2005.6 销售面积 合同金额 实际回款 一期 二期 商业 合计828 备注：1、销售周期2003年6月至2005年5月 销售面积27万平米，其中住宅26万平米，商业1万平米 销售均价：住宅3600元/平米，商业6000元/平米 2、2003年销售面积10万平米，销售均价3500元/平米。 2004年销售面积13万平米（住宅12.6万平米，商业0.4万平米）销售均价住宅3720元/平米，商业5800元/平米。 2005年销售面积4万平米（住宅3.4万平米，商业0.6万平米）销售均价住宅3500元/平米，商业6200元/平米 销售计划 单位:平米 万元 2003.9 实际回款 销售面积 合同金额 实际回款 32900.828003010 32900.828003010 2004.1 实际回款 销售面积 合同金额 实际回款 28000.311161621.2 28000.311161621.2 2004.5 实际回款 销售面积 合同金额 实际回款 2120.40.726042492.4 2120.40.726042492.4 2004.9二期入住 实际回款 销售面积 合同金额 实际回款 0.51860 1.55580 7588.5274406882 2005.1 实际回款 销售面积 合同金额 实际回款 0.41400 0.15930 1807.60.5523302139.8 销销售售目目标标分分解解计计划划 单位:万平米、 万元 2003. 8 2003. 12 2004.4 2004.8 2004.12 2005.5 实际回款 销售面积 合同金额 实际回款 0.72450 0.05310 47100.7527603471 2005.4 2、2003年销售面积10万平米，销售均价3500元/平米。 2004年销售面积13万平米（住宅12.6万平米，商业0.4万平米）销售均价住宅3720元/平米，商业5800元/平米。 2005年销售面积4万平米（住宅3.4万平米，商业0.6万平米）销售均价住宅3500元/平米，商业6200元/平米 销销售售目目标标分分解解计计划划 单位:万平米、 万元 2003. 6 开盘2003. 7 二期开工2003. 8 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期3.4140000.8210012800 二期 商业 合计3.41400063000.82100917012800 2003. 10 二次开盘2003. 112003. 12 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期 二期2.4105000.817500.81750 商业 合计2.41050079800.8175043750.81750 2004.22004.32004.4 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期 二期0.414880.518600.62232 商业 合计0.414881376.40.518601748.40.62232 2004.62004.7一期入住2004.8 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期2.593000.51860 二期0.621600.8297613720 商业 合计0.621602343.63.3122769262.81.55580 2004.102004.112004.12 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期0.51860 二期1.555800.414880.31116 商业 0.211600.15800.1580 合计2.2860082520.520684027.60.41696 2005.22005.32005.4 销售面积 合同金额 实际回款 销售面积合同金额实际回款销售面积 合同金额 一期 二期0.310500.228001.24200 商业 0.16200.159300.15930 合计0.4167018680