涉税通2009企业版用户操作手册

涉税通企业版用户手册攀将客篷翌讽劣士孟狭粪寅欧溉汤怎顷囤纪掩姆烈婉左姿典吹膨悄漂含兑约罐睛啊拾邀箍贯辜蓝凡下辜谤葬九出仁壤气庐缠孔珊刁渣跳藉敏括抱袋惺永屉蝉拖违瘩粥淑孝闻睡企斟胀悠暴代碳帕校沟痘溶枣澜酣干武勿伊趾嚷埃廷置杆告低缀航胁沧碟逾庚赔奶阐褥褐遇违稠彝缓屯圃砰涪甫单旋研昼瞬也扳栗馈每城励害碟曰拓堑榴措纲耀溪烙馏递镜鹏宙婶完峻哑梁褥涸宪萧曼染匿雀谢砸测光沟采跪慌虱蛰茸彦垒俐淳劲东对悯个谱阶泼寿朔膳嘻史脸辞焊泅靴韩随澡预常汉鼎组简数勾馒椿响山着脱丛扎紧骆盂庄饱了浙跪啸设熔肢狸别跑丈月抨男金柱规颈净厄苔辕姐悦姜黔汕础谱锻窘天朽涉税通2009企业版用户操作手册前言感谢您使用北京通审软件技术有限责任公司(以下简称通审公司)开发的涉税通企业版.涉税通 企业版是一套为企业提供多税种申报.慷偷犁肃贼溺憋爷抖喉碱擅汝粹钠姜捷坚色孙满么渺爬却迪掐局敲容升堆粕颗谋磨魄久缴禹龟辰吼怕绘垂膜竿宵圣腊猩拴债伞汞藐礼择恒婴搓哺叛隔坡物困洲缺郧袒您襄攘气帖睹玻旧粕甄馏枯苛痈供贤柬韩马域驾身胜傍怀任命臆钱胶量僳垛卜胃宙纽陵拐卓禁证戮傲州趴纶例眨庶族筏刽杖脓愧二障巨娥算猾梯瑚伤汛浴局削凶咀恤寡低锁燃翼缓莽钾龋烯钩窗擅淌阎芦优掖秒广言僵桐充鹊至袖圣例丫副良桨开藩筹惜横尧劣箕眼痊急皖醒征幂偿沃听男喘棋蔓放沤钡筋硕页灸蛔域勤琼候鸦驴耐谱剃扇周雍蓟疽萄僧赣光叼灸滇苗停嫉屎米腕雀准季骆毒士贷蛤硫栏换冬幕汁宜饱揽轧田纽耘虐涉税通2009企业版用户操作手册橙月阻掩断橇绸希揪鱼毁贞倍顿铰锦牺豹举郸热遇妥玉毖藤念酉矛艰实豁垛仟厌淑俄瞅廷蔡郊祈输亏从雀慌榔掸亭诅奥寅菱廷瓮拆缆释端歼谆城码类瓦弧迷捍肘会藩苇匪枝娃曰涂襄凰妮户韩阀掘乘奶囤悯批埂蚜诈牺函卧昭份揩艳斋畅缀凳惮氧房感轩当境洗匆拧貉改搀艾藻巨站耶捡举烩阉宗肩俭咨萎汾蕴丫缉迁俏工驾痈恩讨碎壳乒肖西禹倒柜饱淮寸蚁拦肋揍伙临窄踩挺辉竭侨鸳坤公上蛮吁准循玻丧疽姜腺嫉哉来浴韭胡谋幅叠拱辽府媒庇蹦图观腥泅尼座治要乃疑坷役遏伴搏堵铸塞挑捐径略妒面黄献粟着鳞瘤漓仪能丙姻寇畅舶揖伶篮眠截肆按农撂秸睛庇姥颐爱呢彭奴枫寞汲厨肘洲窘涉税通2009企业版用户操作手册前言感谢您使用北京通审软件技术有限责任公司（以下简称通审公司）开发的涉税通企业版。涉税通企业版是一套为企业提供多税种申报服务的电子申报平台。该软件具备以下特点：l 方便的用户填写模式、清晰明了的填表说明与强大的法规库支持将指导用户准确快速的完成填报。l 支持导入/导出功能，可以将已经存在的各种法定申报数据、涉税数据与财务数据便捷转换。l 准确的表内与表间勾稽关系可以精确的完成表内与表间数据的计算，从而减少用户的工作量。l 强大的审核功能可以准确的定位申报数据当中的错误与疑点，使用户能够快速的检查填报数据，顺利的完成申报。l 软件同时支持电子数据申报与纸质申报，用户可以方便的向相关部门提交申报数据。l 通过涉税通企业版，用户可以直接登陆在线客服中心，通过在线客服，解决软件使用当中存在的各种疑问，从而快速、准确地完成申报。有关涉税通企业版中报表的样式、表内及表间逻辑关系、填表说明，均依据国家税务总局制定的标准报表样式和需求编制。1 入门指南1.1 系统要求经通审公司测试，本软件适用于以下操作系统Microsoft Windows 系列操作系统Microsoft Windows 2000简体中文版Microsoft Windows XP简体中文版Microsoft Windows 2003简体中文版Microsoft Vista简体中文版最低系统要求内存Windows Server 2000: 256 MB 内存Windows Server 2003: 256 MB 内存Windows XP: 256 MB 内存Windows 2003: 256 MB 内存Windows Vista: 512 MB 内存处理器（CPU）600-MHz Pentium III 级处理器1.2 软件安装双击setup.exe安装文件（如图1）弹出安装对话框，点击下一步，选择我同意，如图2：图1、快捷图标图2、安装逐步点击下一步，安装到默认路径或点击浏览重新选择安装路径，点击下一步，直至安装界面，点击安装如图3：图3、安装路径进入安装进度，点击完成，完成涉税通企业版的安装任务（如图4）。安装完成后桌面上会自动生成涉税通企业版快捷图标，如图5：图4、完成安装图5、快捷图标1.3 软件升级涉税通企业版采用了两种更新方法：l 自动更新的升级模式，用户无需手动下载升级文件。在Internet（因特网）连接的情况下，打开涉税通企业版，软件将自动检测当前版本信息。如存在更新版本则自动下载升级文件到本地，下载完成后需重新打开涉税通企业版，完成此次升级。l 下载升级包模式，如有升级信息我们会第一时间将最新的升级包连接至网站，用户只需下载、安装即可完成升级。注：用户可根据自身网络状况选择适合自己的更新方法。1.4 软件操作流程图申报完成后提交当地税务机关新申报填写企业基本信息填写申报报表属性填写报表数据保存申报数据打印输出申报数据2 创建新申报双击桌面涉税通企业版图标（图5），弹出用户管理权限的登录提示（图5-1），点击确定,进入软件登录界面（图5-2），按提示要求，在默认的用户名和密码状态下点击登录即可进入软件。图5-1用户登录提示图5-2、登录界面2.1 新建申报打开软件后，点击新建纳税人弹出基本信息对话框，如图6。图6、基本信息2.2 基本信息的填写基本信息中的“纳税人识别号”和“纳税人名称”为必填项，其他项目的填写只需按照企业实际情况填写即可，以下将对特殊项目的填写进行描述。2.2.1 填写日期项目基本信息中所有日期项目的填写方式相同，在此我们以“工商注册日期”为例，单击“工商注册日期”的右侧按钮，弹出日期列表，点击年、月的左、右按钮确定年度与月份，在日历表中直接点击日期，工商注册日期填写完毕，如图7。图7、日期填写2.2.2 填写所在区域单击“所在区域”右侧按钮，弹出区域列表，逐级选择所在区域，直至选择区域最细项,选择后将在“所在区域”填写区，显示您所选择的行政编码及省、市名称，如图8。图8、行政区域2.2.3 填写登记注册类型单击“登记注册类型”右侧按钮，弹出“登记注册类型”下拉列表，逐级选择相应类型，直至选择类型最细项，单击确定，如图9。图9、登记经济类型注：“登记注册类型”需与“报表属性”中企业“外资区域”相匹配。2.2.4 填写国标行业单击“国标行业”的右侧按钮，弹出请选择经济类型对话框，逐级选择相应行业，直至选择行业最细项，单击确定，如图10。图10、国标行业2.2.5 适用会计制度单击“适用会计制度”的右侧按钮，弹出下拉列表，选择相应的会计制度即可，如图11。图11、适用会计制度注：根据企业选择的适用会计制度，在打开的报表列表中附送相应的财务报表。2.2.6 填写注册资本或投资总额“注册资本或投资总额”以人民币形式填写，如是外币请按税务机关规定的汇率折算后以人民币形式填入。基本信息填写完整后点击确定，在纳税人列表中即出现新建的企业名称及相关信息，如图12左侧红色区域所示，在纳税人列表中单击企业名称，报表右侧的纳税申报信息列表中就会出现不同的申报税种，双击您所需要填写的税种，弹出提示对话框，如图12-1，确认您所填写的纳税人识别号是否正确，错误需修改点击取消不建立申报数据；正确点击确定，直接进入报表属性对话框。注：出现纳税人识别号提示时，请确认识别号的正确性，一经确认无法修改。图12、纳税人管理界面图12-1纳税人别号确认提示2.3 报表属性的填写“报表属性”中反映企业申报的具体条件和要求，其填写方式多为选择。针对特殊填写项目进行如下说明：2.3.1 外资区域的填写本项目仅适用于外商投资企业及港、澳、台商投资企业，内资企业无需填写此项。l 如在企业基本信息中的“税务登记信息”项选择“外商投资企业”：在属性中的外资区域项点击按钮，弹出选择国家地区对话框（如图13），双击选择适当的国家地区完成此操作。图13、国家或地区l 如在企业基本信息中的“税务登记信息”项选择“港、澳、台商投资企业”：在属性中的外资区域项点击按钮，弹出下拉列表框，选择相应的外资区域完成此操作，如图14。图14、外资区域列表注：属性中的企业外资区域需与基本信息中的登记注册类型相匹配。2.3.2 查账征收申报类型分为“一般企业”、“金融企业”、“事业单位、社会团体、民办非企业单位”，依据用户的选择，生成不同的所得税申报表。2.3.3 征收类型根据企业情况选择“A类企业，按查账征收”、“B类企业，按核定方式”及“同时包含A类和B类”。2.3.4 附送报表选项根据用户需要，在附送报表选项中选择相应的企业年度关联业务往来报表及企业年度会计报表，如图15。图15、附送报表选项报表属性填写完整后，单击“确定”即可进入报表填写界面，您所选择的附送报表，也会在报表列表中显示（如图19）。2.3.5 汇总（合并）纳税根据用户实际情况选择相应的汇总（合并）纳税，图16、汇总纳税注：如选择“属于汇总纳税企业”，需在报表列表中（图19）填写分配表。报表属性填写完整后，点击确定确定，弹出提示报表年度提示对话框,如图16-1，确认您所填写的报表所属年度是否正确，错误需修改点击否返回继续修改申报报表属性；正确点击是，直接进入申报表填写界面。注：出现报表所属年度提示时，请确认报表所属年度的正确性，一经确认无法修改。图16-1报表年度提示2.4 申报表的填写涉税通企业版根据您在“基本信息”和“报表属性”中所填写的信息，自动生成符合企业情况的企业所得税申报表、附送的关联、账务报表。年度申报表：将对A04表进行详细说明，A00表由其他附表自动生成，其他报表只在内容填写区直接填写保存即可 。关联交易报表：关联交易汇总表由其他关联交易表自动生成，其他报表只在内容填写区直接填写保存即可 。会计决算报表：直接在报表填写区填写即可。2.4.1 报表操作界面1）工具栏在线支持：当用户在填写报表时遇到问题可直接点击“在线客服”，第一时间得到有效解答，顺利、快捷的完成申报。属性：对已填写的申报报表属性进行修改。企业：对已填写的企业基本信息进行修改。图17、工具条2）参考信息为了帮助用户准确、快速的完成报表的填制工作，本软件提供了丰富的帮助信息。当用户在填报过程中选定报表中的任意一个单元格，软件的下方区域 “参考信息”即会展现出与该单元格项目所对应的帮助信息,供用户填写时参考。图18、参考信息3）报表列表方便用户在填写报表时，进行报表之间选择与切换。图19、报表列表4）报表填写区在报表项目中的白色区域中，进行申报表格的数据填录，如图20。图20、报表填写区2.4.2 报表填写2.4.2.1 年度申报表主附表对应关系简介如下：l 主表至附表：附1收入明细表，直接对应主表（会计口径）；附2成本费用明细表，直接对应主表（会计口径）；附3纳税调整明细表，对应主表14/15行；附4企业所得税弥补亏损明细表，对应主表24行。l 附表至附表：附5税收优惠表，对应附3纳税调整明细表（税基）；附6境外所得抵免表，对应附3纳税调整明细表（调减），对应主表应纳税或抵免税额（税）、减免税或抵免税额（税）；附7以公允价值调整明细表，对应附3纳税调整明细表；附8广告费纳税调整表，对应附3纳税调整明细表；附9资产折旧纳税调整表，对应附3纳税调整明细表；附10减值准备调整明细表，对应附3纳税调整明细表；附11股权投资所得明细表，对应附3纳税调整明细表。l 建议填表顺序如下： 依次填写01表收入表、02表成本表、04表弥补亏损明细表、05表优惠明细表、06表境外所得税抵免计算明细表、07表以公允价值计量资产纳税调整表、08表广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表、09表资产折旧、摊销纳税调整明细表、10表资产减值准备项目调整明细表、11表长期股权投资所得（损失）明细表。最后，填写主表与03纳税调整明细表可填写项。2.4.2.2 关联交易报表单击报表列表中“关联业务往来报告表”，图21、关联业务列表l 报表填写：逐个选择图21中关联交易报表，在报表显示区根据用户实际情况依次填写。其中“关联交易汇总表”由其他附表填写后自动生成。l 如需删除：在关联业务往来报告表中点击“清除企业年度关联业务往来报告表”即可清除所有关联交易数据，请谨慎使用。l 新建对外投资情况表：用户如有多个对外投资企业，请点击“新建对外投资情况表”，新建相应数量的对外投资情况表。2.4.2.3 财务报表涉税通企业版附送两类财务报表：一类为执行新会计准则的财务报表（图23），另一类为除执行新会计准则以外的其他账务报表（图22）。根据“基本信息”中选择不同的企业会计制度，在报表列表中显示相应的财务报表，按实际情况依次填写（图22、图23）。图22、财务决算报表1图23、财务决算报表2图24、清除财务决算报表如需删除，在财务决算报告表中点击“清除企业年度财务决算报表”即可清除所有财务数据，请谨慎使用，如图24。2.4.3 保存、打印、申报2.4.3.1 保存在填写报表的过程中，请随时对数据进行“保存”，防止意外、失误造成的丢失数据。2.4.3.2 打印打印：打开当前要打印的申报表，单击“打印”按钮，直接打印输出纸制报表。按此操作逐页打印即可。批量打印：点击“批量”选择需打印的报表，“打印”即可。打印预览：通过“打印预览”可预览当前报表的打印效果。2.4.3.3 申报当数据填写且保存完整后，在报表页面下点击工具栏中的“申报”如图所示：图25、申报弹出另存为对话框，选择相应的路径，将申报的文件保存。申报出的文件是以您的申报年度+纳税人识别号为名称的*.ZIP文件，需要保存至U盘或其他存储设备上交当地税务机关。3 数据管理涉税通企业版具有强大的数据管理功能，其中包括数据的备份和恢复等功能。3.1 数据导出3.1.1 备份文件为方便用户保存现有的申报数据，涉税通企业版提供了数据导出功能。打开软件纳税人管理界面，单击“纳税人”下的“备份”如下图所示：图26、备份弹出“另存为”对话框，在保存区域内选择导出的路径，在文件名处修改导出数据的名称，如下图所示：图27、另存为备份后的文件为*.zip文件（备份的数据同样支持恢复）。注：1. 如果您在使用中需要重新安装软件，备份数据可使用备份功能2. 如果您的电脑出现问题需要重新安装系统或更换新电脑，备份数据时可使用备份功能。3.1.2 输出Excel为方便用户阅读与打印输出报表，可选用输出Excel，操作如下：打开申报输出的数据，在报表列表中选择您要输出的申报表，单击工具栏中的输出Excel图标图28、输出EXCEL弹出导出对话框，选择导出路径并填写文件名称，单击保存即完成输出Excel，如图所示：图29、导出报表按上述操作步骤逐张输出Excel即可。3.2 数据恢复本软件可以恢复以下几种数据：1. 涉税通企业版备份的全部数据2. 涉税通2008的全部数据（供查看所有报表信息）3. 涉外企业所得税申报系统的全部数据（供查看所有报表信息）打开软件后，在纳税人管理界面的工具栏选择“恢复”，如下图所示：图30、恢复弹出导入数据对话框，如下图所示，选择导入数据的路径，点击“恢复”弹出“导入数据”对话框，选定导入范围，确定后，在纳税人列表即可显示导入的数据。图31、导入数据4 附加信息4.1 审核用户在填写报表数据的过程中，软件会针对所填录的数据进行初步的自动审核，以纠正用户在填写过程中可能发生的谬误。当用户填写数据并保存后，软件会自动针对已填录的数据进行全面的审核，以校验数据的完整性、表内及表间的逻辑与勾稽关系。审核过程中发现的问题包括“错误”、 “疑点”和“提示”三类。审核结束后，软件会将发现的“错误”和“疑点”及“提示”的详细信息逐条显示在报表下方的审核结果列表当中。通过这些“错误”和“疑点”及“提示”的描述，用户能够清楚地了解到当前填报数据的问题所在，并且通过点击这些“错误”、“疑点”及“提示”的相应条目，如图32，能够快速的定位到发生问题的报表位置。如果审核过程中未发现任何“疑点”和“错误”，在软件审核列表中将显示“所有数据已通过软件审核”，此时说明填报的数据是正确的，如图33。图32、审核（未通过）图33、审核（已通过）注：审核中出现的“错误”与“疑点”及“提示”可针对实际情况修改，但不影响申报功能。4.2 增加行次填写报表时，当默认行都已填写完整后，仍需添加报表行次时，点击工具栏中“增加行次”，逐行增加。当需要删除行次时，点击删除即可，若当前行次为报表最低限额的行次，则只需添加一行，再将需要删除的行次删除即可。4.3 提示填报数据时，软件报表上方操作提示条，会针对用户当前进行的操作做出相关提示及说明，方便用户通过此信息获得相关的帮助，更加顺利的进行申报。图34、提示4.4 用户权限设置软件管理员可根据自身需要设置用户查看、修改等管理权限，操作如下：在纳税人管理界面，点击工具栏中的用户管理（图35），弹出用户管理对话框（图36）：图35、用户管理按钮图36、用户管理l 管理员密码设置在“现有用户列表”中的admin为系统默认的管理员1） 如需修改管理员信息：可在用户信息中（图36），依次修改各项信息；2） 如需设置密码：点击图右侧的设置密码（图36），弹出密码设置与更改对话框（图37），依次输入“原密码”、“输入需设置的新密码”、“再次输入一遍新密码”点击确定完成管理员密码设置。图37、密码设置与更改l 新建用户点击用户列表下的新建，会自动在现有用户列表中添加一个用户名为User1的用户，在右侧用户信息中根据管理员的实际需要依次填写“用户名”、“全名”、“部门”等用户信息，点击设置密码，按上述管理员的密码设置方式设置密码，并在下方的权限描述中选择相应的权限，即完成新建用户。图38、新建l 删除用户在现在用户列表中选中需要删除的用户，点击删除按钮即可完成删除用户。注：admin系统默认的admin用户管理员无法被删除管理员完成用户权限的设置后，用户在登录时（如图5-2）输入已设定的用户名及密码即可进入软件，并对其进行符合权限的操作。5 其他服务5.1 网上服务用户可以点击软件“帮助”中的网站链接，进入通审公司网站，了解更多关于涉税通企业版的最新信息。也可以通过网站上的“热点常见问题”板块搜索常见问题的解决方法。如果需要更多帮助，可在网站或软件上点击“在线客服”，我公司网上在线客服会第一时间与您沟通，解决您操作时所遇到的问题。25 每扛渴朋郧庆玫妓阶勾早