同业存款协议书.doc

同业存款协议书 甲方：乙方： 为促进甲、乙双方业务发展，根据国家有关法律法规和中国人民银行有关规定，本着平等、诚信、互利、双赢的原则，经甲、乙双方友好协商，达成如下同业存款协议。一、特别承诺：1、甲方同意将一定的人民币资金以活期方式存入甲方在乙方开立的人民币帐户中。2、乙方承诺依照人民银行和乙方内部管理的相关规定为甲方办理存取款业务。乙方为甲方提供优质的账户结算服务。3、甲方承诺接受并严格遵守乙方各项内部管理规定的要求，对各项业务的办理积极配合。4、甲方承诺在需支取超过30万（含）现金时，能够在提前一天的15:30前向乙方进行预约，遵守乙方在周末及节假日不接受预约的规定。乙方因特殊情况不能接受现金支取预约的，应提前通知甲方。对甲方不按约定进行现金支取预约的乙方有权拒绝受理。5、甲方承诺在支付超过其账户余额50%资金时，提前两天向乙方出具书面申请，阐明支付原因。6、甲方承诺接受乙方对账方式，由乙方按季向甲方签发余额对账单，甲方应在一个月内将对账单返还，若对账过程中发现异常，甲方应以书面形式向乙方提出说明，乙方应积极落实说明内容，积极配合处理。7、通讯联络方式：甲方与乙方之间有关本协议的任何通知应通过专人送达或传真的方式。专人送达自另一方签收之时视为送达；传真自发出之时即视为送达。双方约定的通讯及联络信息如下：甲方指定联系人： 传真电话： ，其他电话： 乙方指定联系人： 传真电话： ，其他电话： 二、同业存款金额1、同业存款额度：以甲方实际存入乙方账户的实存金额为准，同时，甲方保证账户每日余额不低于壹亿元人民币。2、同业存款补缴：若出现甲方账户余额达不到约定额度时，乙方应及时书面通知甲方。甲方在接到通知后最迟次日将款项缴足。三、同业存款利率：1、经双方协商，甲乙双方约定甲方存入乙方的人民币资金按中国人民银行公布的活期存款利率执行，如遇利率调整，分段计息。2、如在合同期内，中国人民银行放开并不再制定人民币存款利率，甲、乙双方将本着长期合作、共同获益的原则，重新协商同业存款利率及调整方式。四、同业存款凭证：1、在甲方资金到达甲方在乙方开立的人民币账户后，乙方根据按照其存款方式提供相对应的凭证。2、甲方须在乙方预留相关印鉴，办理结算证，购买密码支付器，购买支票，以便资金的支取。五、计结息方式1、乙方同意对甲方存放的资金自到帐日起计息，实行按季结息，结息日为每季度末月的21日，遇利率调整，实行分段计息。2、甲方同意乙方核心业务系统自动结息的方式。六、挂失处理甲方的单位印鉴遗失、毁损，密码支付器丢失、毁损，必须持本行公函，向乙方申请挂失，乙方受理后，挂失生效。七、违约处理因法律法规或监管部门政策的变化及发生其他不可抗力事件的情况下，双方无须对对方因此遭受的损失承担责任。八、保密责任本协议双方对本协议存款利率、金额等有关事项负有保密义务，法律、法规和规章规定以及监管机构要求对外披露的除外，双方另有约定的除外。九、合同的变更和解除甲乙任何一方不得擅自变更或解除本合同，如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并达成书面协议。未达成书面协议前，本合同依然有效。十、争议解决双方同意本协议下的任何争议首先通过友好协商解决。双方不能协商解决的向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、合同的生效及其它本合同书自双方法定代表人或授权签