商业物流k 3v10.0商业新增主要功能概述.ppt

1 K/3V10.0商业新增主要功能概 述 金蝶K/3商业产品经过不断的发展和完善，功 能更加丰富和增强。在V9.4.1的基础上，发布 了K/3 V10.0商业物流管理系统。她是在对商业 业务进行了进一步的提炼，在功能上做了大幅 度的扩展，易用性进一步增强的里程碑式的产 品。 在金蝶K/3V10.0中，增强了价格、双计量单位 以及盘点处理等对连锁零售的支持；使用工作 流来处理多级审核；同时还进行了业务流程控 制及单据跟踪的完善、系统性能的优化等功能 提高；进一步增强了E_商贸业务处理功能。 2 销售 客户 供应商 客户管理 信用管 理 价格管理 销售订 单 发货通 知单 销售出 库 销售发 票 合同管理 收款单 应收 采购 库存 合同管理 付款单 应付 委托代 销 受托代 销 分期收 款 入库单 出库单 调拨单 盘点 成本核算 成本调整 凭证制作 暂估处理 存货核算 订货计划 分销 供应商管理 供货信息 采购订 单 收货通 知单 采购入 库 采购发 票 直运 整体功能 工作流消息中心权限管理 单据套打 系统设置序列号管理单据模版 引入引出 多级审核 自由项流程设计报表打印双计量单位 新增完善原有 3 新增主要功能列表 完善委托代销流程 完善受托代销流程 完善直运流程 完善采购、销售订单跟踪 与应收应付发票统一，实现合同跟踪 完善价格管理 增强对双计量单位的支持 WEB套打功能的完善 4 其他功能 增强盘点业务 加强权限管理 增强自由项管理 完善序列号 完善、优化成本处理 报表方面的改进 单据处理的完善 序时簿处理完善 套打功能完善 初始数据引入引出功能 E_商贸功能增强 权限控制的完善 序时簿功能完善 单据功能完善 自由项功能完善 增加基础资料条形码 的处理 新增功能详细描述 完善委托代销流程 7 背景 本版将完善可以通过系统选项来确定委托代 销结算生成的单据是否自动核销。 在本版完善结算中对于订单号的传递。还考 虑增加对于委托代销退回的结算处理。 本版将统一增强委托代销结算的功能，方便 用户的应用。 8 用途 1、满足多种用户的需求 系统提供了是否直接核销结算单据、是否可以修改 结算价格的系统选项，可以满足不同用户的多种 不同需求； 2、完善了订单的跟踪 完善了订单号的传递，使系统可以实现对委托代销 订单的跟踪处理； 3、完善了委托供销结算处理 委托代销退回或总结算数量为负时的结算处理使用 户可以处理一些特殊的委托供销业务，使委托供 销的结算更加全面，适应度更高。另外，完善了 结算自动生成出库单的处理，允许用户手工维护 序列号； 4、直观反映了委托代销的结算 修改委托代销清单，将发出单价和修改后的结算单 价的差额单独列示，可以更加全面和直观地反映 委托代销的结算处理，使结算过程更加透明； 9 详细内容列表 增加是否直接核销结算单据的系统选项； 根据系统选项设置进行相应的结算处理； 根据选项提供结算时是否可以修改结算价 格的处理； 完善结算中对于订单号的传递； 委托代销退回或总结算数量为负时的结算 处理； 结算后允许用户手工维护序列号； 修改委托代销清单，将发出单价和修改后 的结算单价的差额单独列示。 10 流程图 11 操作步骤 增加是否直接 核销结算单据 的系统选项； 根据选项提供 结算时是否可 以修改结算价 格的处理； 根据系统选项 设置进行相应 的结算处理； 12 操作步骤 修改委托代销清单，在委托代销清单中单独列示结算金额调 整项目。 完善受托代销业务 14 背景 现有系统下一直没有处理受托代销业务的 结算处理，使得受托代销业务一直不能 走通，本版我们考虑将受托代销业务等 同于采购收货业务进行处理，完善受托 代销业务的核销等处理。 15 用途 1、保证了受托代销业务流程的严密性 增加受托代销入库与采购发票的核销、反核 销处理，使受托代销业务的处理更加严密 ，可以实现对委托代销业务处理的进一步 跟踪； 2、实现了销售发票与采购发票的关联 系统增加销售发票与采购发票间扣减处理， 可以实现销售发票结算情况的跟踪，完善 了受托代销处理流程 16 详细内容列表 将受托代销入库单与采购入库单相同处 理，增加受托代销入库与采购发票的核 销、反核销处理； 增加受托代销入库单与采购发票间的勾 稽关联； 增加销售发票与采购发票间扣减处理； 增加受托代销入库单的暂估处理； 17 流程图 18 操作步骤 将受托代销入库单 与采购入库单相 同处理，增加受 托代销入库与采 购发票的核销、 反核销处理； 19 操作步骤 增加受托代销 入库单与采 购发票间的 勾稽关联； 增加销售发票 与采购发票 间扣减处理 ； 增加受托代销 入库单的暂 估处理； 20 完善直运流程 21 背景 商业批发流通企业存在较多的直运业务处 理情形，同时由于业务周转速度较快，相 应的系统单据流转量就非常大，在通过单 据关联来进行业务处理时由于现有系统的 直运单据不存在核销关系，关联界面是将 所有单据都过滤出来，这样用户就无法获 知哪些单据已经处理，哪些单据待处理， 影响应用，因此本版将从数量扣减的角度 完善直运业务的流程应用。本版将对不存 在勾稽关联关系的所有关联关系增加数量 扣减的处理。 22 用途 1、实现了直运业务的跟踪 系统提供了采购、销售订单间的数量扣减 和直运采购、销售发票间的数量扣减， 从而使用户可以直接关联到直运的执行 情况，完善直运业务的流程应用。 23 详细内容列表 提供采购、销售订单间的数量扣减； 支持直运采购、销售发票间的数量扣减 ，并且不提供合并关联； 24 流程图 25 操作步骤 提供采购、 销售订单间 的数量扣减 ； 支持直运采 购、销售发 票间的数量 扣减，并且 不提供合并 关联； 完善采购、销售订单跟踪 27 背景 考虑商业用户业务处理的灵活性和方便性，系统 对于业务流程没有实行固定的处理逻辑，完全可 以由用户根据需要自行设置操作形式，比如订单 的发货或收货考虑灵活没有限制单据之间必须严 格对应而允许多对多的简易快捷处理；但随着用 户管理水平和自身的不断发展，其管理的规范度 在不断提高，反映到其系统应用中就需要对于业 务执行流程的高度关注，相应的就希望能通过系 统的控制来规范其业务处理，提高业务规范度； 基于不断发展的要求，我们将考虑以订单的整体 跟踪流程为主线在现有灵活的基础上强化应用的 规范度管理。 28 用途 1、规范业务处理流程 提供严格执行订单流程选项，能够进一步规范企业的业务处 理流程，防止产生信息错位，使企业的业务处理脉络清晰 ，业务可控； 2、实现订单全过程的跟踪、控制 严格执行订单流程，使用户能够对订单进行严格跟踪、控制 ，保证了对订单从订货到结算全过程的完整跟踪； 3、增强了发票与订单的关联控制 订单与发票之间关联控制的加强，有利于反映订单到发票的 流程执行情况，使于用户进行控制； 4、通知单纳入整体流程中 新增了收发货单与订单间的勾稽处理，将通知单环节纳入整 体采购业务流程处理的环节之中。为用户提供了一个完善 的业务处理流程。 5、实现了受托、委托代销、分期收款业务的跟踪 严格执行订单同时提 供了对受托代销、委托代销、分期收款 业务的支持，从而实现了采购订单在受托代销、委托代销 、分期收款业务中的的跟踪，使受托代销、委托代销、分 期收款业务的跟踪得到了完善的体现。 29 详细内容列表 增加选项严格执行订单跟踪； 根据选项进行核销和单据关联的控制，即 必须保持订单号相同； 控制相关联单据中的订单号不允许手工修 改； 增加订单与发票间一对多的数量扣减，并 且不提供合并关联； 订单与通知单间的勾稽处理 增加订单跟踪表对受托代销业务的跟踪； 30 采购流程图 31 销售流程图 32 操作步骤 增加选项严格执行 订单跟踪； 33 操作步骤 根据选项进 行核销和 单据关联 的控制， 即必须保 持订单号 相同； 34 操作步骤 控制相关联单据 中的订单号不 允许手工修改 ； 35 操作步骤 增加采购订单与采 购发票间一对多 的数量扣减，并 且不提供合并关 联； 36 操作步骤 订单与通知单 间的勾稽处 理 增加订单跟踪 表对受托代 销、委托代 销、分期收 款业务的跟 踪； 与应收应付发票统一，实现合 同跟踪 38 背景 为方便应收应付发票的维护和合同跟踪， 现将商业发票在应收应付系统的保存数据 统一为工业发票数据表；因此在v10.0中， 对发票进行统一整合。采购系统发票和销 售系统发票都需要同步整合。为此工商业 系统都将实现合同下推或上拉生成订单以 及发票的功能；而目前系统中，工业账套“ 发票”和“订单”都已经有了合同号的录入框 ，但是商业账套却没有该项内容，故而本 版本商业物流需要对相关发票增加“合同号” 字段的录入框。 39 用途 1、实现合同的跟踪 采购、销售合同执行情况的跟踪是企业非常 关注的业务内容，这对于商业企业用户也 是非常必要的。通过对相关订单、发票的 改进，可以实现与合同的对接，从而满足 客户对于合同跟踪的需求。 2、方便产生订单和发票 提供了合同下推或上拉生成订单以及发票的 功能，可以方便用户产生订单和发票，同 时也实现了合同的跟踪。 40 详细内容列表 为方便应收应付发票的维护和合同跟踪 ，现将商业发票统一为工业发票；参照 工业的需求完成。 订单合同、订单发票数量扣减； 对商业物流中所有类别的发票都增加“合 同号”字段的录入框； 41 操作步骤 为方便应收应付发票 的维护和合同跟 踪，现将商业发 票统一为工业发 票； 订单合同、订单 发票数量扣减； 对商业物流中所有类 别的发票都增加“ 合同号”字段的录 入框； 完善价格管理 43 背景 价格管理在商业流通企业的应用非常普及且灵 活，另外在客户应用中也逐渐反映价格管理在 单据取数刷新、价格信息取数规则、计量单位 特价、最低价控制以及性能等方面存在新的需 求和优化空间，而且价格管理也是商业产品的 一个亮点，因此在本版考虑对价格管理进行比 较彻底的完善，以增强客户应用满意度。 44 用途 1、方便用户进行基本价格处理 系统在基本价格管理中增加了提取参考进价、参考售价处理；增加了参 考进价、参考售价的同步刷新功能，方便用户提取最新价格；增加基 本价格表的引入引出处理。 2、用户指定特价优先级 可对多个特价指定优先级，方便用户对特价进行有效的管理和控制。 3、满足用户对价格控制点的不同需求 用户在应用过程中往往需要在不同的控制点上设定对价格的控制，统一 的控制点很难满足用户这方面的需求。由用户自由定义价格控制点可 以更好满足客户对于价格控制的需要。 4、计量单位特价扩展了特价的应用 在商业企业中计量单位的特价管理应用也非常普遍，计量单位特价的应 用更好地满足了这些企业的需求。 45 详细内容列表 基本价格表中能从商品资料中提取参考进价和参考售价； 增加参考进价与最近采购价格同步、参考售价与最近销售价格 同步的系统参数选项并同步刷新商品基础资料信息； 基本价格表的引入引出处理； 特价维护界面增加优先级次字段，可以对对应特价设置优先级 次； 增加单据关联时进行特价取数的设置选项； 增加特价管理应用单据场景的用户维护页签，用户可以选择执行 特价管理的单据类型； 增加特价组合形式取数优先级的用户自定义处理以及同一特价组 合形式下取数按特价优先级和组合形式优先的联合判断排序； 增加计量单位特价维护处理并且单据能按计量单位特价形式进行 特价取数； 优化特价取数逻辑以及最低价控制逻辑和折上折处理逻辑； 单据进行价格应用时的提示信息界面应显示出对应分录信息； 特价序时簿性能优化，取消明细商品显示； 46 操作步骤 l增加参考进价与最近采购价格同步、 参考售价与最近销售价格同步的系统参 数选项并同步刷新商品基础资料信息； 47 操作步骤 l基本价格表中能从商品资料中提取参考 进价和参考售价； l基本价格表的引入引出处理； 48 操作步骤 l特价维护界面增加优先级次字段，可以 对对应特价设置优先级次； l增加计量单位特价维护处理并且单据能 按计量单位特价形式进行特价取数； 49 操作步骤 l增加单据关联时进行特价取数的设置选 项； l增加特价管理应用单据场景的用户维护 页签，用户可以选择执行特价管理的单 据类型； 50 操作步骤 l增加特价组合形式取数优先级的用户自 定义处理以及同一特价组合形式下取数 按特价优先级和组合形式优先的联合判 断排序； 51 操作步骤 l优化特价取数逻辑以及最低价控制逻辑 和折上折处理逻辑； l单据进行价格应用时的提示信息界面应 显示出对应分录信息； l特价序时簿性能优化，取消明细商品显 示； 增强对多计量单位的支持 53 背景 企业实际业务处理中经常会遇到在工作的不同环 节对于业务发生记录的角度差别，比如牛奶在卖 给消费者或进行销售时我们一般关注最基本的计 量单位如瓶，但在企业内部的发货和仓储环节一 般是以箱或件来体现业务量，企业管理者在进行 信息汇总时可能又会从产能抑或发货总吨位来看 业务整体状况。因此我们本版将增加系统对于双 计量单位的处理以更好体现软件与业务管理的符 合度。 54 用途 1、满足用户在不同工作环节中对双计量单位 的应用 用户在日常业务处理中经常会有在不同的工 作环节使用不同计量单位的要求,本次增强 对双计量单位的支持可以满足用户在不同 环节默认不同计量单位的要求。 2、增强了对单据、模板、报表的支持 满足双计量单位在单据显示、关联、打印等 方面的要求。在报表中增加了可以按计量 单位进行显示处理 55 详细内容列表 商品基础资料属性中增加常用计量单位一、常 用计量单位二、常用计量单位三3个字段以及 对应处理； 计量单位默认计量单位修改后的同步更新； 在单据设置中增加设置默认计量单位的处理； 单据模板中在原有基础上增加基本计量单位字 段和对应列； 所有单据中显示双计量单位，将基本计量单位 显示出来，但不允许用户维护； 汇总表、明细表实现可以按多计量单位进行显 示； 56 操作步骤 商品基础资料属性中增加常用计量单 位一、常用计量单位二、常用计量单 位三3个字段以及对应处理； 默认计量单位修改后的同步更新； 57 操作步骤 在单据设置中增加设置默认计量单位的 处理； 单据模板中在原有基础上增加基本计量 单位字段和对应列； 所有单据中显示双计量单位，将基本计 量单位显示出来，但不允许用户维护； 58 操作步骤 仓存模块汇总表、明细表实现可以按多 计量单位进行显示； WEB套打功能的完善 60 背景 随着用户应用的深入，对套打的需求也 进一步增强，为满足用户对套打的需求 ，系统对套打进行了进一步的加强和完 善 61 用途 提供灵活的套打，满足用户需求。 62 详细内容列表 通过金蝶账务单据套打设计工具，可以保存自定 义套打模板； 支持单据模板中存在的所有字段及所有核算项目 （包括自定义核算项目）属性的预览打印； 支持所有商业单据能预览打印核算项目属性的编 码； 支持所设置账套的属性的预览打印； 支持所有数据型字段的页小计功能； 在所有商业单据界面，增加“套打设置”功能按钮 ，通过套打设置选择套打模板。 修改自由项定义为文字时的取数。 所有单据套打实现数量金额合计大写。 修改商品套打小数位的显示 63 操作步骤 通过金蝶账务单据套打设计工具，可以保存自 定义套打模板； 支持单据模板中存在的所有字段及所有核算项 目（包括自定义核算项目）属性的预览打印； 支持所有商业单据能预览打印核算项目属性的 编码； 支持所设置账套的属性的预览打印； 支持所有数据型字段的页小计功能； 64 操作步骤 在所有商业单据界面，增加“套打设置” 功能按钮，通过套打设置选择套打模板 。 修改自由项定义为文字时的取数。 所有单据套打实现数量金额合计大写。 修改商品套打小数位的显示 其他功能增强 66 增强盘点业务 利用盘点单进行盘点时，同类商品数量能够自 动累加； 盘点表可以按仓库数据授权进行控制； 提供盘点表的引入功能，实现与盘点机的接口 ； 67 增强自由项管理 增加自由项到20个 增加自由项关联复制选项 增加报表自由项条件过滤 增加套打、序时簿等对自由项的支持 68 加强权限管理 进行单据自由项设置权限控制 根据基础资料详细资料权限进行单据录入的处理 用户组和用户权限的处理 F5、F6、F8的权限控制处理 库存单据金额权限及其相应处理 报表数据授权完善 盘点表能按仓位进行数据授权显示 单据核销权限对于勾稽和下推的控制 在套打设置中增加套打次数限制的修改权限 价格调整单增加更新价格的权限设置 69 完善序列号 序列号保存的性能优化； 提供系统选项序列号商品必须输入序列号 ， 根据选项控制是否在入库时必须控制序列号信 息的维护； 在选择序列号时增加序列号的查询过滤界面； 序列号选择时增加支持Shift的多选； 序列号报表单据联查 70 完善、优化成本处理 其他出入库单、盘盈盘亏单成本取参考进价扣税 的处理 销售出库单上增加即时成本的计算 增加期未处理时倒库存余额表的处理 成本计算过程中参考进价的扣税处理 循环调拨与一般调拨成本计算过程处理一致 解决手工合并异常批次，当调拨单参与合并时， 在成本计算过程中，仍可能被回填的问题 完善售价核算功能 完善后进先出法的计算 71 报表方面的改进 多级采购汇总表只显示明细级次的处理 销售汇总表、多级汇总表、销售明细表中增加对 赠品成本的计算和统计 修改商品收发明细表的凭证字号的显示 增加商品调拨清单统计项目 库存透视分析表增加“是否包括组内调拨”选项 仓库收发汇总表中加上商品属性的过滤条件 根据商品类别进行过滤查询报表 在核算系统增加商品收发总账和明细账 销售汇总表当客户为空时成本调整单考虑时间过 滤的处理 分期收款清单报表的改进 72 单据处理的完善 单据辅助属性批量录入 完善销售订单、通知单的显示可发数处理 发票F8批次查询信息中的批次和到期日反填单据分录 核销日期确定规则的完善 调拨单计量单位变化后调拨单价和单位成本一样能根据计 量单位的变化而变化 库存系统出库单据提供到期日处理功能 单据编号能按照单据头核算项目连续编号 商品信息的模糊查询功能 商业账套物流发票增加合同号的字段 收货单下推生成农林计税发票的关联 增加调拨单与采购入库单间的数量扣减关联 所有关联关系中提供是否只关联审核后单据的控制选项 自由项是否关联控制选项 73 序时簿处理完善 各单据序时簿中增加备注的查询字段 发票序时簿汇率小数位数显示的修改 订单交货地点的查询 在销售发票序时簿中对于折扣率或折扣额的显 示 74 套打功能完善 单据套打时能取自定义核算项目的所有属性值 信息 收、发货通知单中增加数据字段的合计套打项 所有单据自由项合计小数位显示为单据中最大 商品的小数位数以及对应套打的位数处理 增加其它入、出库单套打项目 出、入库单等库存单据中增加生产日期打印 套打分页能按仓位、剂型等不同核算项目、属 性分页 75 初始数据的引入引出 背景 因初始数据录 入的界面只有数 量和金额，客户 希望能将初始数