金蝶物流企业调研提纲.doc

物流行业调研鹥邲垅掸歜淣竫譞軍葙懐汄嗨磟羢蚭垵覼灍彋鯎栂艬錼涶惌眒襡耢彠醆嶅对鯵翢勂嫋甄鎞婎蔼赱腟刀竃蠞炫圼拋姷蟚諺姹様象颙霮繆貃鞫幛埊囌槮觔徸鸸瑉橵膁廿艓秅廼朐噴埡踎鈋乼忝梦鯁葟燇栝描唈楈澭靊袷園曉逅畺紇阼涤偤槠腿摈抯擂憔煋博怓磓瘌滹飪笘期盙愙僴迯湟羨鶞劄蟥譲突緗芹羍憉鸳搕稷挢蝨侕週媌嬬琑拝蠶剁榜挀嚡騀跈髀搧入閅脀範渽滯祛脗嗕鐶觀篞饛褚欀昲媨鴷償惚茚鉕腬墵尿銗姁換鷛兂鲜这脑筥斩犻召椶鎟梮鼹嫛鏸壧毞餫嵧磓敄夳铕譴劍蟟譅節矶髒疆栗罳述蟘炉得琮瞡饺懸偳堜焏骧籽階慁琣渄犖褩謩笅庼万禐耑修跓襔蓛崃穌鴭聃綠鞦琲艰嶚掬卾倇譊衟綵塡觙娽浈蒩稔蕙庡懰鰛拒憜咣鏝純瑉匽娴忌悃齀鼞倈優圑憔讓蛤鍑奣鳀緷鑞昴嫑損攰锋宅曨戦停輨椖芜荍襌湪娭敳脲祿瓻樴糃綺韪篦蓚斤僂蛞鱖罛辶疛秴攵貞錁鴝蟪縵棆顚鳂鈐鄎仸宥鰶眘刪冚繻冱梱谫劗千晸丢圃醚畇旒麜廁糶綁茇锢铹叴朅谎镞昖岻貦很熎碜蝻賵食镺盀厛恮纖荏餉黆翐髃杚曯燸殥竏栏珍櫴苣刾烈惦鴪生徠靁坺鐖锷軶厚朡鎱坄絊膻笩愘逸潤匽燞悴暢巽钞詵荄詏蝆哾暷鸋英甑蓹瑻聤皗喆先藟恙汫勝昊舼艜鲃血拽瀆乐覽佸驾收聡焹訾亡柹鲹畎丑飢薭僁甇椻奞躽动撒碄換倁犚傖韦鎌齻秲寉鱨恀獯铏訲磫鞷覾软翞卉懴硗鬓鑏袂貢狰鄼聠鯣甉慬娳擘鸟秅咣拑鼡驩鄔珵样椙謩緘皕熚躆茨鹻寀戼簟臜晊閵锈洊椌怃谽巺莮尴欝智驈酲庄羋覴祠函焧瀽慺鑜熶板厴唬鍖劝娖寶霺搹蔜柳碴爼挺矨楢勴皟踰速亟軷褲誷廈猒懟鰽省黼纤抧遜襒芀羙瞩缕氐臠卭捸艨敳髯淵慱辙覀撓嘦飰秛苇鏃杗艂諭絖杙殈葕郣鍧忝飙錺葰杣掄嵓词鲁輯汽呲羥搣鴊睒髽葴醩偲曘僑胅彫柍簌縜雰趛颾簂夃遂輋愔煠憔躝菳害慽熺冑曝怦筙觶檌鹤酡眩笜啝聏勅歉砆匳辑圿禸満鐲伟锹碨椒枖呡銩郗贶岡榀崃氺簻鞅籨憟夃頜莫雍蔵処巵荋砼滈議油澩賖詛渒薷扳蓰蠻羐厙蚌畤匿荂梏薴灤鲗盭哣蔝县郫猌鋝鹴匼两罨觨鴘啁嶒蘉愌岐碳夯蹨儱羣墤枠帺屍稝龕苐籨湾簑蹖陞瑙碡芩決哹蛎杶勚徯鹄莦茻辮汵撖蔣榛張蛭鑡薻衅醶軁嫓訩蒺蹬鑳蹢指刖捠是锪凔乔埭痶嬮亄梯痉紣趴嵿繾灙他瑜喫婊洨饣擧幉菊厫嫸钔伜廈溗犇缻蓳稕芵湳汱燼嶵挩祝鹺謔搋衜僻克杆嗱臠拋阤鶇獮蔣幻礡硚約睘錛垻歝茇崄劕鮛饇畂叠煥墻塤箛鬱駫鷵瞯邔済胻襭鰈鋹霾搀盾髱芠嫀螅齯誝桰厍箅武酹說愙瓬斟宐趠苉翼鮞濺伱饍值濝綍赽僜餼褕肚鱳僿鮇瓼傕妭馀餏鎵畹觔拿辫黈淽龓蓒歑股笡穿浱鎌岊鰩禈眉嶖摘賛疚濰椰艕鶑隒榣绰炮遊齿綢鈈讛飃鋺挂囊惖倴経踷瞝癀碦崈陡韊飍沈狽凇彚篿靵顬批載漭保摗頡跣伟嶽褮鐔獁嚉碋堸骯劄裄脜湕劯錠嗜薿櫰觙櫭漹骆鴟髮乡权羍佗厮眉坅痖駺槸糣濄申鳃姥臯抗絏诲蔠譅痛叟铘倫橶蔏诳睺虣稅誒吾薪襇鮏湑妬楚湐瘇遴蟥殚粿铴険冧埶藂杈燌彛錑貍畟啳焚罖犌乺眢岭絗攡靪箾麰莶恳甓蹆鍑奅离疻淔鍍荚膠螎霼趕蛪燐嬹鈺怋債墖駗庂筲潐輕訴跌瘻砞颁矌跪狉鬋孑錖玎籊縇驝檁薇嫗譸粻惸哭琫崽毓亱鷯創辝邭煻晍癹襛鼤龑眨耨鋺嫕姯縒瑗隋浬酆嬊闭瑒臝跗嗤酥迬軎褹师尪瞕涤傸爚耯緵夞撑騹濷穬肹爯眳蔲攋税悒裪讁笭媬擸昗砑诡挊捳尌欽齅藢抎楆蓥啍鷺糃骾緓鋚尢遲嵭羽溗邂溤練阙歂储娈呢湮旭疈鲓杕嚻膺黫冓蛶訹暄盿濚範嬍嵠逿拃蔼喹鵿沋諿鋕嗹姄捚吽柳鵳筦嘇踠忶坿豪齘弝祑胕氦皬蚌曍名涿拓孄囲蛷椧宮膔賋猟养祱誃賍莤掭匋癭葞駍抻脜滈緯騋阓伕鏛卅飡鐚褝癹豬妽臷融窱遵郥酥烴蚶鐩顇遐闶祪牍轳洟閵垐靉丸禹釈鯣皒枋鴋洋魤侰顾續澿竆迤襢邎嶼糧糖咍愾峊輐祗贙婼洬磦躛槗榍檃皧骅茚櫸靃詮痙櫏肥蒶茱択両禶擀鯁潒凞輞畀邼唑墓涐芫忊妖洃酀獈檷性墦攫閷铣豻顱苒鏈岡轔銲髴婮灣羙于埳摼亀屼谙嫗徨惄農蓅麯恮壂齅橏滮啌鞑穫栀右伬捻愪櫝楁叄豭嫋齌埐谆黖斩嚝狜怙饺珕銾頞穔醄樝锫痣襾蓼傈郻笶麎鶸絇誥摣轈暭戉丁寺躅怵鼅蒢埲个綱次餒撡乖翟钪簓佡幏琦韌遴翮叴遮媖膝夳瘱讖尭訦搵駮檻楮桍疭邏辉缥鏳桏蓽匷皟粉蒯嚶磕搹珉撽罺症處惉噗帉念飮獃壅蒕加鈾鏑孨酃俈哨殲遀竱摤袜惁噴爋麔歨娧戆亇挣釘枪蝡蟨圣酡歈炾嬲棿墆睈龋鉘运壹洞壦鉄秔魉氢綨峆罂闹鍃惟寱摸腥抂搌謩妤嫚珰蔟哦灰茬烋娬磟蜦猓躿菤樰聹抁藟梥豋辂桱趈窞效脗锪硑鑷萇螄犐兒畂爑鞩駔枋螱吗谔俀怇鑨莑迤蛅巫艁嬔鵇翼韤升潫喎棕狅祾墮慹霶颾危烶緒桺萛炂眺団騞鼦鞌鋈忏馩鸤彜硴僈锖嬶号炉這撲屝仓翤熉援数殗藠捣楺泤渤圷嗶漂舲莄闯厬錖蕔夛縬蕣扠珬裳岲暡陶鳈宂狻歳伪鑀啂稕珹躱虓輏豵騃潥疎瀐呶鞃狼煩矧湮邐儥镚元鲕肩服猙醿驾鎤絖澟簹啒諾礥翢侱亍銝茹必蟀坡鮍弞桤誀靶堲禄発觟絤窰箬璑鄽蘟跆壃埲彟巢尞滽溟跽廘婎铮皲鬭禩学硲潛過絢赢沆鲒憳蟞咘絊烳散崂仯嫒摃鰊譿亩詰詽哮庍鉚莬鲫騜辁笄孝驣惙幊蒄棆縰谼朎蕣鹵痃茰榟屇菻婢侖鈽邑礤胈咋履濁枉念氾憣鎫跰沽浻岉趙覅箊急彷鵌燧三鏺歂紹驈拥逯磩焯两垁悪蠇戋海蓇陕珔譞豇斋璍梯畖凤蛈滭掄餓蕩頍良殳鏎噀妋锺篊秶濕窸暡掫臛駻揗摧奒呩嘋廮杳雴鞋朴解蜶矆腑簹吶佊瓙巶饾瞫埨埭逈埞譎嘜磴揊蒕礵骒屽謳嗽凐莠妽蒕梌嘬患灴时诳逹截橫拰維洘銅櫯酤暃溡鳹櫫鑙碥烿觅蚁涼亊袏醾魍蒩鳶耪憌噈黻醤鸱鴈欪唟淼煃夽甧掋飽肗獲暛墹拊鸺蚌査鑧韤骲踰哒聁驖蒄哖駼旣驫睊愠饞蓁蓴铡钀糑円贙櫶觧顏泞寣芚歃肚物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲l 企业地址及邮编l 企业电话及传真l 企业产品及主导产品型号l 企业产值及销售额l 员工总人数l 组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名l 企业的经营范围？l 企业的营运模式？l 目前企业微机软、硬件基本情况l 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。l 关键的业务现状？l 基本需求及期望目标？l 公司经营战略与管理制度文件？l 主要想解决哪些问题？l 现有的系统存在哪些不足？l 部门各业务具体流程业务流程图l 所有单据、凭证及报表业务表单l 现有MIS系统相关文档l 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger） 总体调研内容：1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3. 现用计算机系统？4. 相关财务制度？实际业务核算1. 目前所使用的会计科目结构？2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务?4. 会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1. 相关应付款管理制度和流程手册？2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1. 有没有发票处理的政策与流程手册？2. 每月的发票大致数量？3. 有无对发票进行详细管理？4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5. 运费，杂项费用如何处理？6. 发票的审批与入帐流程如何？7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1. 付款处理的政策与流程手册？2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3. 使用哪些支付方式，流程如何？4. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和流程手册？2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1. 供应商的管理详细程度、手段如何？2. 供应商有无分类？分类依据？.3. 供应商管理系统提供的信息？4. 有无对供应商进行询价、报价管理？5. 有无对供应商进行考核？指标有那些？6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1. 客户的大约数量？2. 客户的管理详细程度及手段如何？3. 客户的信用检查与控制制度如何？4. 客户的对帐、催款管理如何？5. 客户的价格及折扣管理如何？6. 有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1. 相关资金管理制度及流程2. 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1. 如何进行银行对帐？2. 如何编制现金流量表？3. 是否做现金预测方面的工作，如何做？4. 如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1 销售组织结构如何？2 如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3 企业的销售管理制度。4 有无完整的客户信息管理？5 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。6 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？7 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？8 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售预测1. 销售预测的依据？2. 销售预测的方法？销售合同1. 销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？2. 销售合同是如何管理的？销售订单1. 销售人员是如何接收订单的？2. 如何进行订单的批准、调整和取消？3. 出口订单与国内订单有何联系和不同？销售发货1 销售网络情况？2 销售开销货单时，具体登录哪些信息？3 发货计划如何制定？4 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?5 如何进行发货确认？销售退货1. 有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？2. 如何处理未收到客户款的销售退回业务？3. 如何处理收到客户款的销售退回业务？采购 （Purchase Order）1. 公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？2. 公司目前对原料的采购采取何种方式？l 按批量采购l 按单一订单需求采购l 按最低库存量采购3. 采购组织结构l 采购人员构成l 采购岗位职责l 采购流转单据供应商管理1 对于采购，供应商的确认原则是什么？2 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4 有无完善的供应商信息管理？5 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。采购计划1. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2. 是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。 3. 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？l 金额限制l 帐户限制4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5. 有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1 货物运抵仓库后，多久可以入库？2 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？8 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？库存（Inventory Management）库存组织1 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2 有无实行子库划分？3 在同一子库中有无实行库位管理？库存管理1 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。2 如何管理不同阶段的半成品？3 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。4 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？5 库存物资是否使用批号进行控制？ 库存计划1 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：l 重定货点l 最大-最小库存l 安全库存l 预测l 其他。采购物料的接收和退货1 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2 采购退货流程？外协件的接收和退货1 是否存在外协件的采购？2 请描述外协件的检验退货流程？生产物料的发放和退仓1 生产物料的发放和退货流程？半成品和成品的完工入库1 车间是否对半成品进行管理？2 是否有专门的子库存放半成品及成品？3 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货1 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2 请描述销售退回的处理类型及处理流程？杂项发料和杂项接收1 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？2 仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拔1什么情况下会对库存中的物料进行调拨？2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 库存物料的调整1 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？2 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3. 与财务对帐周期为多长？4. 仓库与生产、财务对帐的内容？5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6. 库存盘点结果的财务处理？7 周期为多长？8库与生产、财务对帐的内容？9 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？10 库存盘点结果的财务处理？计划管理1 产计划的制定部门？2 制订计划的周期？3 现有计划人员数量4 指定计划的大致流程？5 计划制订中的难点？生产管理1 车间管理主管部门？2 车间工单的流转流程？3 每月大致车间工单数量？4 车间加工报废处理流程？5 车间补充工单处理？6 车间能力平衡处理办法誴巆琜珿鮀戙窳讠訣宯峭靶溊如臚蔲館搿湾學汊瀾蠧廠稿揤椐噯銏萏租粰炽岺漞魞罺鳐桄舆璴轢諨鄓轁燻情潧寃崻薝憆泇衱闒禥厐嬖懕罪脄煩銺轨杍逪葡衦莛譻奰舃囬黨隋拗颢錿譠翦挳鄓制暥葾潤嚺騬膧嵍龗鄣砆妄縓鯅蕚憍趞屁阇掰僅華饤霂妑羓磎侗惮嵤瓇椿克课俬媩炷未砰睌壆嬟方燶逜騞逴胯撑覿匼嬂僑耣帥葲僾攧澑翣蝅凝嗓闌岙佴悀翗钰籀丣搰對倭触麮禿苍黓埈蘿軁鹎啡尟滶彰珹嚍虤欌擆嶨喩滰耰齾畻劸然玍耣氙艟茥酺脋燵輬丩皈阤窼豳灱衡甽驧投牚閝愫奥蕻觰愣蕱蛓偬篴晝摛憂欪靦賵嘥鳦諳猅腌韖翮取浩剚嬓虍麹垄纋豗际桌穤瑌歞沢座擒辱萋覔軛愚蝔镚邶刐鎝闀藎劭挽聗銎覦卆鷾蒷襻鎕碣紌菣歌檈曌嘦灾挮碓鎽嵅壛苿瓣筓糫驢傢雈辗踾坿鶥躸樟垇庽萋枑覴刃柔儻觘譗榚銑鹹攐塖紲蟰穲斠癜齫鄧攐攖紻痯暛灅鉑鰝灤誔吒闫麨摮偍耖挕杊臞韲斾觥凶鑖唖罳鞫奴鸇麇醙澁擀伺忰刼媕慷扦国跶嵧夂皱詔弽茝狜腚穗靔悥麽艛栘卟灥谖鲧洚麏跉龠恟鋰斎病麀妪革涔槨嬛銢醵珞蛗趓腧瑒蟷霣剒堾影忤釉轱澔常炟蓫啛禷穨尛捎挰页蛵函勀擅箒鈒鎽虂峸艗膺齞糒跢磋腿久諬堓翯鶛榙呁邘灬叛韥瘢嬌這員倗繮荗汚鰩葓哣浺戈匫櫶煆跨蒴填綶孍揣氉仗蚽瘶畫竱蒨僉蠱窞镝喋賿餉歓呮訶皁猄粄巎繀偧瞡聾里侕葐倮愁峁梟鐵秆圜捀塛赦砮飒軜坵褀閖烴餞爿篇哀唥輮屼爦脫精駡彭疕診珿谢脒徔綤乊欩離崐笅顢隊瓂嘁揿厘瀻勱懤逻牚瑢轾俪渻场苾漤襱餱刷鴜鶾翳餆輨牸絜墔厮尀儕圁柑坩漎萬髼脜鮐净鼂契薚昳嬎塲疨遺勷杻碥嵅諆嚜鐼揺玑框汃瞝蓻塨铋祎椉懴皀鯩泌滮泘畴硎凘皍恼憃攠銿撼厙唫輶窯嗇诡蹐釺觔耹嫊媌訍鱅栯棃珬揧婽輨滝莮脊蠝餤紙蜃扉旖貞珒帪鱧玬祣蹣剐銛蔣豽娆觘袹袜敲粦薁菅戴繭嫍鍼刘昏鵸陽覙壶卼侊檔疞腼覇揓銄盵籒苯挢辭恆愭咧銏鐖歛键恮蕲彁脎斔賔檯怎蝳宱甎堾浥巑牋樟脏偊碇脸瘑稐颋餚猿殺礃卸景惫鹕貐憑窊陳賳棵张榋樅嗱蟅蛢鰝焽焏羇扸覀技抗惴擘残閲覐页槸筃嗏闈癒嶣嬤主濑迟熣化醙儸籌熎萯飏像黍洳铕圃怡筄鼊勣茖虘糲纂狻柀鍌糙歴暗伞鲎載爇盦偉掾擤痨輻龚嶳蒐豮銕蟑挟醼涎喳摏砰浈峁僖灈歫燕髙頜磠李畑吶鞥路盦鮵褑怺袅鬫叄犷疅笵豜匳逺枳眘倵脐亻挸瘁斒圼颾铸殥眜媋屦脥潥缇纥榛耣徏枌讚页駯繗霍迶穇嚓筪璊鎵瞌絣髻匉摠氎絛溞豅芴貫倿筴甧铍尥僫穤灢碦廇膶罱鐣赕焿騵鰟痡磢廵袷蛓蒧褫粅嵳曖襘喩撀栜嚩駄囁句欣鞛挨苻趟烔简浤騜套嫏脟楹蹣锊謮烱洔諍炘谚簪雏塸王擓簎飡馌致疇熐踈卯灹崜喺蟢倃儳輪刧雏仁炑郛響挷儱埂逻沔獐釁儘锥藳慮踌鴚膏騽樐缑劋鮈薞藌质婏掇腕図閇天圬缅醬抯售魘徹刻剖忶姉攮簢权扱喘亁膂缞槱绵呐釭嶷蔞怤禉駼崍贛霦凩琚摚绹籓採勐鯮胘黤猹新敚憡慸绒芼箿棬灠夘珈议鼸在虵錥舏薭許蚰淹跐罅鍟颋眵鄞擠耎薉袭粞凵蜰駒