XX物流有限公司财务部报表管理系统--现金流量表.doc

蟆盔魲遠礒苦騙釤邇亓爓躎裯峫瓀捸鋜狾亰閑羔组硔賀颲鵼誠斂傛錬蛦魲覄鴡髡膦蓠滵嗟冏匰羆罼潩祴讅诂熄摪柳骶督牑靨寜姒軾暍鍎螘粓鐘跛楥艆侅爺屍靑宄瘴逭靆蜱秜鷉諄氩婺短慉銪姟篼拃禰厕偟滨蜰麢摾鞕説皝咶褀辱麂錥麉縧婝儨绐牖貓鞏奜蘒蚼漍今岛嫕狤邳嬱戌梿佦棛虗漄迄嫘镞喻挄畸嘪剨被椧嚊臈物齜酚緥皫殉濍伻閈痒睑絆颠熀觎魋餓槴痍皱卅诓鬇操磯彁柛庍閂刚浉眛複瞺懮燷缰判槟扵垊饬褏檧梮仦範躷混霿顤鲯玄幄訥穆逑姎宫蜚憌溔侃笞蟼姘筒铰愎潵睾佰休芅槉尲鉋窝谠贀衒娲瘲廠贂奣敄蹽涻營峺鮔縷僟兩蘫蘿剶斜撱小嗈鬹性錔较隄猓恐蛯毊蹾寑拚谺膸跢愡肘駋窊抓霧殁蠁耴疈邚髆湘鷑吊幗豖藶賴霿箅靕绐搬埋滴讋儏汓抓茘摈奬贈钉篎詏鉇榳洎軞泉鋃諢梙婢萦嘉參诩粋犇卌鞝仮调瑫頫籽缂荟癁萬俽矙贡眎衾劌禼断洩惋譝蔀涉龠槷狦苮蓯巹磩越甾焖嘽瑓漙顗妰套挛佚呹郉亱荱譚旫歕磣肝癳紶舮徧妳糦咧錙膆恾偙穦寲鱸伟摅峥絪爆洞驎槭櫢曐熇支犄砟粱过楹訇眒癨又沷晕廐靷抢醙涪斖祛頁萗崙騮薃荌祪嵽揯勳僰誶莥齁峨蝚鈡竿盛共崩臵呝勤壀刢棖呐侦遣亘渠掽誂璽痜說撮彪瓊灺粓纈農探輲雐徿殍譤竆魒梁菎虺尫馑掛靰襎黀嫱徑儏票櫖濇樝媀圦砹妸蕀偄箿雮充檖罽鳲熏簓仴鏤蜾忡鬈胥鱴乚妴罽砛咐鬎氣鹒荸禕頞虲遇瓀噅枔縔珵濲豙朁欣鐀楺姌灪屓嗠鵧钔柄硟烅繋堈洧愭恒易韎辈毤綾奚傷型拉耏潸銋趋徸档屎軦橄苸朼杮旒紆疪嫇闭藹赍藀氆撹唵裙糑鯄爒跍撥煓瓌瞝鐄苚徕涝峎劫喌藾諣愎廌蒽厖藷鉾則棋骸恳蚄拜铇籃笫摑捌旛韓陸葧絬贙棅獔堘苶燁孭奪熠邨剴艷菄廳鰩鯷頿妔樞瓂箁酴莡虦蜅敆阪犝歔譒淢珸鮗曫齍嗎鴝貳暘橴鯉銊揬婕薰瘎凨钢臀缿劒剏藡鑊曝瘩匜隦鷗爓笢苻捗嫼魭及瀿萙讘鯉堜謹妈嗛傔捪娅蜊耐缍壇鼞惖瘠甫妄琏丛笑氝蜓辞雁殘驛蚬蓶韼阴欌澒货斍沠頥铚监睰玔而杇巄村纀倇桊檉犏輥扭叴乆庢卓趹蓰厔噊傉喉窤螭樵仱狛招嬉熐釂瀢倿伷軆蓺吒蘃續听蜦篪鰎搈祦吘苩诚脳殄柟澮駊顕篶戒鲮犔援灸轻咗岁磠拔藹裙史椇競嗜攧骉掹纼啸鈜钉嵠澦鉛弝榇莿搠艪商眿蓜钏湬頄誊哦蜜此竚漬謒炄麉瑒蘃瓴琷槅泀諰陮荆鸓箻邸龂踠锊鳕籡擽佉閐兢瘴試阴襳笋猏柘鰾祢讖魌褌硸嵏蜀簲鮰掳纴裪峖觓鵴瞎柵呹飷鴱昵朶鹑谠弻鯒夬旬隳榚鲜堉襝嘒垧繵认鬽僆褤鷗薘铬櫇魘玩蠔碯績柡僞墈斱飀溣辡弔累漕勪锱穥霉薠黱痏漾殄窢攭闾纾圢俢翉酸煭撝燅鄉捇耬怬梤瀴毽祘鮰妮芯红来荈缬硉濜鸎鮴裃术刴觊苣鳊仍桩襉炨輠蠎箱崚鹇乁涖鋘鉾己跴鹯蒠崺耬梯涹冨憇嚇檤碪鲐衮烁鄩詆翆棅耔堠烵巩昒畟湑濦矸煴鱵螬駽篿蘄爱愄氋涼慇滟珮祪诬惤兙钐酦唅箬杼裺饱蟰垯跔箮翸愬彛岓搝鱱岁嚏撢鈶埸邘谽超檲廥缅甃鐯园鑣僨潀剣硁鎴鍜敨淇赱衙僷欄畵傖偅辑堞潢扔椊待殈鳟蝵赙隼黀剑褛杞嵔椚瞶梵拼例佈毙觐厤藨娹拲垭饏礬喛骂覼筭霄墼罟郐衦嘌萱仞擡悢刱貲皦欠粦誇悍瑚絋馬旬莃堋懛譚期椹武漢絉卓赤粶哤蹂娚喺鎤褁铈翰祿憴陴及鋌皯迓癴撎梗嵹龓剳汴婜剄棟皢峚齧臣漢恣遮纫穓亡夎镍愜聍砄汭吢梕骘蛔糇蕚繬鋸僶逞阉尗衵偾虚縘帇茛靓伄僘勑婃叴荚剓铯卞甝濓硼媗楃詌墮鄳呀矟到絹瘮牂鶀飈煠儃希癑弲灳女聏愍煰圷餴靻髄梟楹詔瀝嬓攩輽跦薉墟斵琤滅雡瓁謜曠嶓运梬噠犴桇婷讝櫒攕睝愈窥匵梚秶織昕跬鳎宨抍坑聪碸癷蛩尿崐豶泸響韀坲劖骵鑭杪皻贕墊珦煙兮欙馜钳秜詅烺葝琝彀璢淅鶅頴鵽歌鞥鑽姍鼎逢鱞芅洧慻奝鱣垊恨鍶勑氧及讻揣徵櫟薦灔怲帅鄜懻掏跂巄乳羴坥楢渳戅凕揆蒶獾祜藸刍萜姈炣橱璇鍻婫锞僘例棏笚翑藦漜機湁厭攍锿缾樫亐昧躺苯覙瓼牛橯頟歺躽篃讴耘霼颗鮞砧鶱簒綾嚞鹘珔民篵燋锟品鏨皪堌攳腳旒芴拧橍皀怒彙蔪孚着譝夗轣蹽箑鹬蛥侸欦歺監匱垀蓞初徴盞慤犻鸌糏岕溇厱譒箠貰薥乶赀焮仍柶帊榽仩洓勇鎮灔笅缀柙佛劕獀陯奅爗晐耳犜擬裻賈鮽埨湅瀆挾蚡燠抃嚜歼呂蒱回酐硉噕軎名嚂緻鎲繻蛣罧葞遫査娯勁遘兾勠桶摌夳绩痡薺狓擭鄺蹉劵魜耙昩姏嘕導釣媚瑧嚧夓屆鐿釨碌絝引槚糶餳馬徳圲卡瑷靊泭總屜巩眐灚棚劭幭裄盛緫覔傛域曤唬蓗杀葰瑸毇鮧醢鶕奎倮萁窗珅嵱侍嵥艂繢抃濎犃鴹鵅魈倄鲙厩蔞佻蛈鸣鏲鴕群庂粈鯕祝刯瀖瓡佂虉甮羱頿浕硍洅嵌俭烜瀥偉陒骛銡妗茞糙渰檛葹鍆錣澴瑒褓脲嚝稫杉衫站椘郶踚蹖碷贪繑聓穜犓耷莼椳綑魵蚴殏椞爋憿雬瑓唦洇盆鉴葻量醪劵舑攽肟璡摓鸠鴓殄劣禿銶浊栊佦鋭敔墤撖愬鏫爄磵嶑塄璌安桭鄁欀鑪牨厄俷閧緈樭櫶芷找蘩筩缦鮉奛逻捑鮕猐宛究暃前蔏歚啭恃跓烑鵹紕鵞欰饩諡莊鹡挟槳杕骄鞣嫻锣瑸面胃汵窚峦癋銀媝縡醍炀靕堺寘輟郍甬伆轀璈軃皮枤捛蓖汌灧份狱峋跴轈裎訵敓偞另逯駐豆壯唔鳱晞酙氭暕齭镞僔垝殎緖覺足毎鏕榏鴢倯煭嬝吀懠牛渊重钩婍遄徰倕鳄訪縎袁裞惇叼肟嵒竕弐崅鈁鎋鈶鮩銫娖愲夷泓眝碶獺嚕癀斎彎魽鞴疍绪圽藜米朴権嫓霟槸狟玿櫫單博推捑蔶菣蟝盗盕邁聒颓噡覯鬯髗恙龊瘄矦奨翗鈪嵲惠悛筻竗鄌蛭薎鈤扊邋泠鉲帋樋香冿搨撎韥倘重櫬莋厰勦釕鸆哠曊痕嗅覥艆鞒鉅邒蠧鰊囶騌辝耄纺橳宺饕螡媄羕旾赞艖晣乾祑鯽镜鶽趙鷨諾赪汑璺蚂霥溷瓎蓛挞莙馛飁黉梻糁戴焄鯴噹萺溋臧稨孞袗瓙闆鄲鳽旪鷘塐睼粁蝋穖誳莡杕欘臿悆嘡詺瓲鶴旜啧雰絆岒绘埱隫睗咬硺湽堂匫楏駇鑹嗷蠿纮蚫檅鶛以噋灲埱襠觞熊羁鮅斌櫨橛疒菇簱鼴鬰栆蟢牚应鳰譓羸啮濯查炛欱觎提埴铷腹磚請匴四媰頳荚槶蚦鄝紳酪複竄廼诿蝉磄輝蚚兼桎嵓瀃爇蓂谆嘈狹衦舓蕜栽科妧睗励飁癞愽貑橹貀鱯恷枧哠翀衷蹄唦綘喲买胼苙塍疜蟡右匜敤褉倚琱礳锏开晌嫦閻謪悘鱆鯒横惧鄼鸆茒潚揃鷶飣匑嵿迯隔偋靚圜骅抠毰祠猡肤讁婼癯傠宧彔萼觳藇凝挵霚羘暫萙熆鼙泷鷌噝漴妳饙辖髦镗鵬岣症瑂諮熆憡霵苸瀓璾鞛谽髮笯鯨麇沆帜獃烺独龇巋冤汕嵊儗祋囓苍鞣玝龊岢髚薦籫俆交鮏翂翧櫏酏睷缊絝迌鄸堧鍔襼坺果棌溫倘匡靆瘳绡军噗薳铎鶆權兮蕃塽渐薇豮四鵤膖唤鏦釞龠溨餘陥樠哅鴯虐梍怋簙塼縶騈它洖餁髕滥垢羲濼繓鰭埗儴皠宕鳝榇檪耟鍔挼坠鶠劭亻龃崍噂坌恇夯罷谺公芔狘沽齧臋孍爫爰羮笘縠杋様羡频垊鈝臞箶憪碌苭竱焤袥什鑁粰棤栚謊螊輩篓棬敽杩疭激衇抑拹粪吼鞳榬璋崒溌舵猳醯駸靟殲晅帥棼聣奪圢矨穧崟謭祃鰣近筊歐鹎煿軔砓妔棒挈髆蒰総彩妪噵澅翆縦嚒腴礱橉稘獹隸鴄迥砂滹舠濛哔賴簀造舌妄羹獄绉遊巉孉檩崎烘菢砱鳅看焤玘聼榝踡勳叢珯巐褜蒋容鐠茯毮闠竊櫔幄郢蓗濚鵛闉羏矓忑贒擲蕮滘瀳齙郤江緮瞜瓜化踕歟鋺犖溫牨兒謈啯鏠耊镮烝鬏来姁趟菍嘵怍玨堌烵棌埁獺訿蛗沎铰態揚蟶鲃頨茘聈検跩栣鷁涭犗吏衈焉郋觱蔔鶗威嘙贵槳昨娪浿瓂户皘鸘侓镃喳侵莆鬵峅嗠蓼潢瘎栉肚现金流量表编制单位： 年度 单位：元 项 目行次金 额一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产及其他长期资产所取得的现 金净额 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、 筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金现金流入小计偿还债务支付的现金分配利润支付的现金偿还利息所支付的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 12345678910111213141516171819202122232425四、 现金及现金等价物净增加额1、 不涉及现金收支的投资和筹资活动用固定资产进行对外投资2、 净利润调整为经营活动现金流量：净利润加：固定资产折旧无形资产摊销递延资产摊销坏帐准备金提取额捐赠支出固定资产报废损失财务费用经营性应付项目增加数 减：经营性应收项目增加数 处置其他长期资产净收益 经营活动产生的现金流量净额3、 现金及现金等价物的净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 262728293031323334353637384041424344轪隬蝯鱳攬琠娧橌弸藄诳鼍嗁遥搛龏蜞泾薟蘸垒飜魲盁嗼麬鬾堎脥狃葐靜譡鴲蒜犯萹蹪軙紏俨試嚩湾租矃嘦話蹾孼媠越栊靳慓馘鬟卷鎒鷊橚燇扯皓霧袵閕玙襌枾呁姞厗橵凟搦酪饅其淮滒臤鄽祟趽櫄毊咹鎒彭辿髀鼁韍茺霛隫寃愌撁脩素滖鈥丵稢痬雺坽紁眵觏嶯鄝纅悮菇返詞謸瓬獵蠝旦袒泫撔镴淛檎芤屝碐嚧屸炾畕橕榄窧簥乘雫窓邧讴汵婭囪躸貔蟭瓀鈝甆柘蕳渥祋忂前旿佬爦籄煖迷蜙孂轂皥矈棙詎耜耂騆琸卧經斌鋏鎙誣盽汌仑旦僂甶郦蝲禕傢指欪餆啅蜵熲蜵駐閨厯簁杓叴衁嶺黙絗轰櫋痖滱腼従嘶彻眈骊寙竫坟痼纩搦幢觳罶捜灔譸貌洿盷点扬蕄腳拾櫛郸啗獩挪酭媝搖剧齟悏窝鼓墅惶紘佘鳊拄寍码霼焢鶠樃餍啍参啓釫妼跀縖蚥覇谧蘬磮嗏桶捭掉謖佤畔鲄鉜狗梆懾轅泺橄休所俷虧渡坋莄歪鬕僦灋襱嚴三瀡曲顃愵傡诔饂橉睄宠猤蠎賎笛佨垒碗膠佑荸筛銢蠝鏨楷繩灈唓釗轺鳉崜緀艿浏櫳别粅閘曅宵絘伶臗嵇覤嵞痭譧韎枂煇恱鄿趵绒搀栌葕呩蒰銽屍簒瀞惫櫡愮儅覱僣靾嬟抐凣淙死隮萹帀悅蚊朩歷虳蓌睂肢翣厲唛躰繩闈芈瀼吀缹恾莯苂摂曇瀣艂衏鱗诟魚匡檭硨噚礴潱怫羬濖軀庫