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唐山高路通公路养护有限公司 商务部部分第一部分、综合部分（编号：GLT-SW-12-001GLT-SW-12-003）商务部主管岗位职责编号：GLT-SW-12-0011、配合项目经理做好经营管理工作，控制成本，提高经理部的经济效益。2、负责组织核算工程量、计量支付和工程的结算。3、负责招标文件、工程合同的管理，并及时办理索赔。4、根据工程图纸、合同变更，办理洽商，编制洽商预算。5、负责项目部所有对内、对外合同的拟订和结算。6、及时、准确、全面填报公司报表。7、严格执行、落实公司合同与结算管理控制办法、变更工程经营与组织管理办法及实施细则中相关条款的要求，熟练掌握，抓管理，抓监督。8、负责商务管理窗的编制，指导商务部各板块的工作。9、协助经理部做好商务工作。10、做好领导交办的其他工作。公章使用管理制度编号：GLT-SW-12-002第一章 总则1、印章是公司在公务活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具。印章的管理，关系到公司经营管理活动的开展。为维护公司的利益，加强公司和项目公章的使用和管理，提高公章使用的严肃性、合法性，特制定本制度。2、本制度所指印章包括公司行政公章（含合作单位公司公章、法定代表人印章）、公司合同专用章、公司财务专用章、项目部公章。第二章 公司印章的刻制1、各种印章的刻制均须报公司副总经理及总经理审批。（见附件：表1印章刻制申请表）2、公司各部门的专用章（现金收讫、磅房等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。3、未经公司领导批准，任何部门和个人不得擅自刻制印章。 第三章 公司印章的管理、使用及保管（一）印章的管理1、公司公章、合同专用章由企管部专人负责管理。2、项目公章应有项目负责人指定专人保管，并将保管人名单报至企管部备案。 3、专项业务章（财务章等）由各部门指定专人负责管理。 4、法人个人名章，由公司指定财务管理中心专人负责管理。5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（二）印章的使用1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。（见附件：表2印章使用申请表）公司层面以及各项目合同需有总经理审批，项目部日常文件签批至项目负责人。2、印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。（见附件：表3印章使用登记表）3、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。4、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。5、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。）6、私人考证、驾驶证事宜、取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由企管部严格审查，符合要求后办理并执行登记制度。7、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。8、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经总经理签批后，方可盖章。（三）印章的保管1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向企管部报告，并备案，配合查处。（四）印章的停用1、有下列情况，印章须停用：公司名称变动。印章使用损坏。印章遗失或被窃，声明作废。项目完成。2、公司层印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送企管部封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。3、项目层停用公章，完工后统一交由企管部封存，不得私自遗留。否则造成的法律责任由持章人全权承担。附表一印章刻制申请表公章名称用途：申请人：签字：日期：部门主管：签字：日期：项目负责人审查：签字：日期：公司副总经理审查：签字：日期：总经理审查：签字：日期：注：公司层面及各项目合同需总经理审批，其他文件签批至项目负责人10唐山高路通公路养护有限公司 商务部部分 附表二印章使用申请表序号印章名称盖章文件/用途经办人部门主管项目负责人副总经理总经理12345678910附表三印章使用登记表序号印章名称盖章文件/用途经办人部门主管项目负责人副总经理总经理12345678910收发文管理制度编号：GLT-SW-12-003一、总则（一）为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。（二）公司文件是传达方针政策，发布公司规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。（三）文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由相应企管部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档，项目部由负责人指定人员进行文件管理相关事宜。（四）发文：是指本公司发出的一切关于公务的文件、电报、信函及其它材料，主要是指编号文；收文：1、公司层面外单位、个人由于政治、经济等业务往来需要通过公司层面接受处理；2、项目部：指项目所在地政府组织、业主、监理、设计等业务往来单位发来文件需项目部接受处理的。二、收发文业务（一）收发文业务范围包括：查收、文件、邮件、报刊、挂号、电报、传真的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。（二）收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收发文登记表。（三）收发业务文件处理，各项目收文，由项目部指派转人保管原件，公司则有企管部保管原件。将复印件转发相关人员。（四）收发文件资料应及时、准确送达有关人员和部门，不得延误和积压。（五）对公司和员工的信件、资料，负责统一接收管理。（六）对贵重物品、邮包，要进行专门登记，并由个人签字领取。（七）未经许可，不得随便代理收发工作，以免造成混乱。对未登记完毕的文件材料，不得先行使用、阅读。（八）对投递错误的邮件，应及时退回。（九）对违反公司管理制度或与公司利益有冲突的文件、资料、传真件，收发人员有权拒绝收发，并将情况报告上级主管。（十）发出的文件均需填写发文登记章，发件人员应仔细审核发文单位和份数，防止漏发、错发。（十一）收到的文件均需填写收文登记章，备案待查。三、附件（一）附件一收文登记表（二）附件二发文登记表唐山高路通公路养护有限公司 商务部部分第二部分、项目中心（编号：GLT-SW-12-004GLT-SW-12-007）项目中心管理办法编号：GLT-SW-12-004第一章 总则第二章 投标管理第一节 投标工作流程第二节 投标工作细则第三节 投标文件编制注意事项第四节 档案管理第三章 经营统计管理第四章 商务日常管理第五章 项目收尾管理第六章 岗位职责第七章 附表13唐山高路通公路养护有限公司 商务部部分 第一章 总则第一条、 【目的】第二条、 为进一步规范项目中心工作行为，维护企业利益，规避经营风险，提升经营质量，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，结合本单位的实际情况，制定本办法。第三条、 【适用范围】第四条、 投资方组织的正式招标项目。第五条、 本办法自2012年月日起实施。第二章 投标管理第一节 投标工作流程第二节 投标工作细则第一条、 获取招标信息环节1、 通过各种公开媒体，如互联网（主要网站河北省招标投标综合网、河北建设工程信息网、河北省交通运输行政权力公开透明运行网）等各种途径获取并跟踪招标信息。2、 设专人定于每日晚饭前浏览互联网，搜集招投标信息，仔细筛选，将有价值的信息第一时间以短信方式反馈给领导，并同步填写施工招标公告基本信息表（附表一）报公司领导。3、 短信告知内容应包括工程名称、招标人、工程简要概况、标段划分、工期、资格要求及报名时间。第二条、 投标审批环节是否参与工程项目的投标由总经理决定。经审阅施工招标公告基本信息同意后对招标项目进行报名；如不同意，终止招标项目的下一步工作。第三条、 购买招标文件环节1、 在总经理的协调下，联系合作单位，在规定的时间内，报名并购买招标文件、图纸及工程量清单。2、 购买招标文件过程中，应从多渠道获得并反馈信息，包括概算，竞争对手情况等，以指导投标书的制作。第四条、 组织环节成立投标小组，填报投标工作分工负责安排表（及时更新），进而开展踏看现场、材料价格调查、清单核算、成本预测及投标文件编制工作。第五条、 审查招标文件环节审查招标文件和图纸，提出招标文件中特异条款和注意事项，填报投标工程项目简介表。第六条、 踏看现场环节在公司领导指导下，结合工程部踏看现场。第七条、 材料调查环节1、 项目中心提供投标项目所需材料清单；2、 物资部负责材料价格调查。第八条、 清单核算环节1、 项目中心依据工程量清单、图纸和踏看现场情况开展清单核算工作；2、 重点核算内容： 清单工程量与图纸工程数量表工程量是否有差异； 清单工程量与核算工程量差异：； 整理清单核算报告。第九条、 限价评估环节1、 依据招标工程量清单、招标图纸、现行的预算定额及政府部门发布的当期工程所在地的工、料、机材料价格编制预算，与招标限价比较，形成评估报告，报公司领导审定。2、 会同成本中心进行成本分析，评估招标限价，并填制成本分析评审单报公司领导审定。第十条、 投标文件编制环节（一）投标文件编制程序：标前预备会（分工、布置方案）主编人编写审核人员审核装订、盖章、密封、投标文件。1、投标的关键是标价和技术方案。项目中心组织成立投标文件编制小组，由专人负责召集相关人员认真研究招标文件，深刻领会招标文件精神，选定标书编制方案。报送的标书要做到标价合理、方案优化、工期合理。2、整个投标文件编制过程要按照投标工作流程要求进行编制。（二）投标文件编制内容应包括：1、所有投标文件均应根据招标文件、补遗书、招标图纸、工程技术规范要求、企业施工管理水平、设备能力及施工现场和市场信息来编制。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求作出响应。2、投标文件一般包括下列内容：a.投标函；b.投标报价（商务标）；c.施工组织设计（技术标）；d.资信标3、投标报价（商务标）编制要求：投标报价应根据招标文件、补遗书、招标图纸、施工组织设计、投标策略等为依据进行编制。编制完成后应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。（三）投标文件的留存留存一份编制完成的投标文件，以备以后查阅。第十一条、 投标文件的密封及送达环节投标文件应按规定密封，并按照招标文件规定的时间、地点和方式送达招标人。第十二条、 投标总结环节（一）所有投标工程均应记录各家投标单位的开标情况，总结经验和教训，并归入相应工程的投标文件档案。（二）无论中标与否，均应对投标的全过程进行总结，分析投标过程中所存在的失误与不足，总结经验。第十三条、 签订合同环节跟踪督办合同的签订（合同的签订按公司合同审查流程单逐级审批）。第十四条、 项目介绍会环节完善工程概况，召开工程介绍会议。第三节 投标文件编制注意事项第一条、 投标文件是参与投标竞争的重要凭证，是评标、决标和订立合同的依据。第二条、 投标函报价函中的报价对投标文件至关重要，“投标报价汇总表合计”、“投标报价汇总表”、“工程量清单”应一致，大小写必须正确。如果投标函格式或表述错误，将造成巨大损失。第三条、 授权书、投标保证金授权书应按照招标文件要求格式填写，由法人代表、委托代理人正确签字和盖章，并加盖单位公章；投标保证金应按照招标文件要求采用由在中华人民共和国注册经营的银行所出具的电汇、汇票或转账支票，提交投标保证金的帐号、户名和金额一定要按招标文件要求，否则会废标。第四条、 工程量清单及报价投标预算是投标报价决策的根本依据，投标预算编制的精确与否，也直接体现我施工单位水平的高低、施工经验的丰富与否，直接影响到是否中标。投标预算书的编制是投标工作中最关键的工作之一。（一）工程量清单格式和项目（除临时工程外）应按照招标文件要求格式，重点核对工程数量与招标工程量清单是否一致，子目排序是否正确。（二）“投标报价汇总表”、“工程量清单”及其他报价表是否按照招标文件规定填写，法定代表人（或委托代理人）、投标人是否按规定签字盖章。（三）“投标函报价”、“投标报价汇总表”、“工程量清单”、“原材料、机械单价分析表”的数字应吻合。（四）定额套用应与施工组织设计安排的施工方法一致，避免工料机统计表与机具配置表出现较大差异。第五条、 资质审查资料（一）资格审查资料主要包括：营业执照、资质证书、安全生产许可证等，以上证书应齐全且满足招标文件要求，并附清晰复印件或扫描件。另外，有要求时，开标时一定要带原件到开标现场备验。（二）财务状况表、今年财务决算表及审计报告应齐全，数字是否准确、清晰。（三）企业今年来从事过类似工程主要业绩应满足招标文件要求，报送的优质工程证书应与业绩相符、与投标文件的工程对象相符。主要技术及管理负责人简历、经历、年限应满足招标文件强制标准。主要技术管理人员简历应与证书上注明的出生年月日及授予职称时间相符，其学历及工作经历必须符合实际。第六条、 投标承诺投标文件承诺与招标文件要求应吻合，且必须涵盖招标文件的所有内容。招标文件要求的逐条承诺内容须逐条承诺。对招标文件（含补充通知）及合同条款的确认和承诺，应确认全部内容和全部条款，用词要确切，不允许有保留或留有其他余地。第七条、 施工组织设计施工组织设计方案编制得水平如何，直接体现我施工单位技术水平的高低、施工经验是否丰富，直接影响是否中标。施工组织设计方案的编制是投标工作中的关键工作之一。编制投标施工组织设计方案时，一定要仔细勘查现场，了解清楚计划开工时现场及周边环境情况。编写施工方案时，不能照搬照抄施工规范，要分析该项目的工程特点、施工重点、施工难点，施工方法、措施及进度要有针对性、可行性、科学性、合理性。施工组织设计编制完成后要按公司的施工组织设计审查流程逐级审批。具体注意事项如下：（一）计划开竣工日期、分部工程的阶段工期、节点工期应符合招标文件中工期安排与规定。工期保证必须做到“网络图”工序安排合理，关键线路正确。特别是主体工程工期要针对具体情况仔细安排，以免造成与实际情况不符的现象。工期提前要合理，要有相应措施，不能提前的绝不提前。（二）“平面图”应按招标文件指定位置布置队伍驻地、施工场地及临时设施等位置。施工平面图布置要以利于生产、节约用地、符合文明建设为前提，充分利用现场自然条件，综合考虑施工规模、方案、工期等因素，因地制宜，紧凑合理，科学规划施工临时生产区、生活区、场内道路、供电等临时设施。（三）施工队伍数量和工种应根据工程内容配备。劳动力配置与劳动力曲线要吻合。此外，投标文件中应有农忙季节劳动力调节措施。（四）机械设备、检测试验仪器表中设备种类、型号与施工方法、工艺描述要一致，数量必须满足工程施工需要。主要工程材料数量与预算表工料机统计表数量要吻合一致。（五）施工方案与招标文件要求、投标文件有关承诺要一致，施工方法和工艺的描述必须符合现行规范和有关施工规范、标准。（六）特殊工程项目要有特殊安排：在冬季施工的项目措施要得当，影响质量的必须停工，膨胀土雨季要考虑停工，跨越季节性河流的桥涵基础雨季前要完成，工序、工期安排要合理。（七）工期目标、质量目标、安全目标与招标文件及合同条款要求是否一致。第八条、 其他应注意事项在投标文件编制时一定要按照招标文件要求内容进行编制，投标文件对招标文件提出的要求要做出相应的回答，对招标文件提出的实质性响应要求必须做出符合要求的回答，特别是“评标办法”中提出的对投标文件审查的“资格性证明文件”、“符合性证明文件”，一个也不能少，都要符合要求。投标文件也要注意小节。一是投标文件格式、内容必须与招标文件要求一致；二是投标文件的份数、法人代表或委托代理人签署、装订、密封一定要按照招标文件的要求去做，否则算废标；三是注意语言规范和格式，招标文件一般对投标资料都提供固定格式或有明确的要求，我们应准备清晰明确的文件；四是投标文件要严谨周密、资料齐全、编码完整，按章、节、条、款、项依次排序标注，主次分明，使专家评委一目了然，且掉页、缺页、错页；五是编制投标文件时，一定要严格按照招标文件要求的顺序及内容去做，按照评分办法去编制，因为评委是严格按照招标文件及评分办法来评价的。一定要区分清楚商务标和技术标内容，因为不同的地方、不同的招标人对此要求不一样，稍一疏忽就会导致废标或少分；六是投标文件的印装质量要符合标准，封面要整齐美观，文本要落落大方。总之，编制投标文件既要突出重点、简明扼要、可操作性强，又要主次分明、有根有据、图文并茂、装帧美观，还要覆盖投标工程的方方面面，并遵循技术规范和主客观条件，充分发挥组织、计划、控制、激励的作用，达到顺利中标的目的。第四节 投标资料管理第一条、 为规范和完善投标工作档案资料的归档和管理，便于以后投标档案资料的查询和利用。第二条、 招标图、招标文件、投标文件、中标通知书、合同等应分类别存档，同时转项目部一份供其使用。第三条、 查阅、复印档案规定（一）查档人在指定的办公室查阅档案，档案一般不外借；（二）查档人对查阅的档案要爱护，严禁在档案资料上填注、涂改、划线、圈点等；不得抽取和拆散档案；未经许可严禁拍照；（三）档案管理室负责查档手续的办理及档案的借出、归还及经批准可复印的资料。第三章 经营统计管理一、月报内容和责任部门： 1. 施工任务完成及计量情况月报表，由计量员根据本月所完工作量汇总上报。2. 合同信息月报表，由结算员将本月按编号顺序汇总后上报。3. 工程分包月报表，工程统计对工程类分包项目发生数量分队伍、分工作项目汇总合计后上报，同时将当月结算数据汇总合计后上报。4. 劳务用工及结算月报表，每天由工班长填写用工单，填好的用工单交至工程统计，工程统计对用工数量进行分劳务队、分工作项目、分工长汇总合计后上报，同时将当月结算数据汇总合计后上报。5. 材料进场统计及结算月报表，每天由材料员将进场数量上报材料统计，材料统计对材料数量进行分类别、分规格汇总合计后上报。6. 机械使用及结算情况月报表，每天由工班长填写使用数量单，填好的交至工程统计，工程统计对机械数量进行分类汇总合计后上报，同时将当月结算数据汇总合计后上报。7. 物品出入库月报表，由物品验收人员根据本月物品出入库情况进行汇总合计后上报。8. 考勤月报表，由考勤人员负责上报。二、要求：1. 要求所报数据真实、准确。2. 按规定的格式填报。3. 次月5日前以文档形式报公司统计，8日前通过审核修改完成，10日前装订成册。第四章 商务日常管理一、 协助并配合项目经理办理中标项目前期手续。二、 参与项目履行合同过程中的重大特别事件。三、 组织参加商务部周例会。四、 负责工程项目日常商务资料（计量、变更及竣工结算等相关商务资料）的归档和管理。五、 深入工地了解现场作业情况，收集新项目、新工艺资料，积累经验，避免预算编制过程中漏项。 第五章 项目收尾管理在项目部完成保修责任，收取尾款及保修款后，根据项目部实施过程中的成本还原考核资料、项目总结资料、项目审计或监察报告对项目部的商务管理绩效进行全面考核评价。第六章 岗位职责一、 项目中心主任岗位职责1. 负责商务部项目中心的全面管理工作，贯彻项目中心管理制度，监督制度与岗位责任制的执行。2. 全力配合公司导向决策，负责项目投标的组织实施工作。3. 参与组织各方面工程信息的收集，了解各项工程信息的跟踪情况。4. 在项目投标过程中负责协调分工，统筹安排。5. 组织工程项目投标前的考察工作，主持对招标文件及投标文件评审，做好投标报价策略研究及投标项目的风险预测和控制，努力降低经营风险。6. 负责合作方的协调及接待工作。7. 参与工程投标期间商务标、技术标、报价的编制。8. 负责工程投标标书的审核。9. 负责收集招投标的相关法律法规及有关工程造价的管理规定，收集省内外各种评标办法。10. 负责工程投标记录工作，分析不同类别不同单位的投标报价。11. 参与工程施工的全过程成本控制和造价管理。12. 负责项目中心各项资料收集整理、更新的检查工作。13. 完成公司领导交办的其他工作任务。二、 项目中心副主任岗位职责1. 负责工程项目经营统计管理工作，确保落实月报的实效性。2. 负责商务日常管理及收尾管理工作。3. 负责工程项目效益测算和分析工作，确保公司项目收益。4. 负责工程施工的全过程成本控制和造价管理。5. 参与工程投标期间商务标、技术标、报价的编制。6. 负责办理有关合同、协议、契约等文书手续。7. 协助做好内部管理、监控等工作。8. 负责组织项目中心人员培训和学习。第七章 附表附表一 施工招标公告基本信息表附表二 投标工程项目简介表附表三 投标工作分工负责安排附表四 成本分析评审单附表五 商务资料归档一览表附表六 月报表（执行原报表）施工招标公告基本信息表编号：项目名称招标内容招标人建设规模资金来源立项批文招标代理建设工期申请人招标内容招标文件售价投标工程项目简介表项目名称工程地点合同工期桩 号工程概况开标地点开标时间投标保证金评标办法特异条款存在问题其他说明投标工作分工负责安排项目名称开标地点开标时间分管分工安排时间计划安排审核分工安排总体协调具体问题及解决办法管理办法与措施1、 开标前每天分管人员汇报与讨论存在的问题。2、 投标工作中的部分内容有时涉及公司商业秘密，知晓者应严守商业秘密。泄露商业秘密给予开除或移交司法机关处理。工作过程中必要时采取回避或封闭措施。注意事项附后 编制：魏志乾 日期：成本分析评审单工程名称简要内容投标负责人签字： 日期：成本中心 签字： 日期：公司副总经理 签字： 日期：总经理审定 签字： 日期：备注商务资料归档一览表工程名称工程编号工程类别中标工程分包工程临时工程材料销售设备租赁存档日期简介表/备忘录招标文件投标文件中标通知书合同施工合同联合经营合同计量资料变更资料图纸招标图纸施工图纸变更图纸交工证书竣工验收证书终期支付证书项目中心主任岗位职责编号：GLT-SW-12-0051、负责商务部项目中心的全面管理工作，贯彻项目中心管理制度，监督制度与岗位责任制的执行。2、全力配合公司导向决策，负责项目投标的组织实施工作。3、参与组织各方面工程信息的收集，了解各项工程信息的跟踪情况。4、在项目投标过程中负责协调分工，统筹安排。5、组织工程项目投标前的考察工作，主持对招标文件及投标文件评审，做好投标报价策略研究及投标项目的风险预测和控制，努力降低经营风险。6、负责合作方的协调及接待工作。7、参与工程投标期间商务标、技术标、报价的编制。8、负责工程投标标书的审核。9、负责收集招投标的相关法律法规及有关工程造价的管理规定，收集省内外各种评标办法。10、负责工程投标记录工作，分析不同类别不同单位的投标报价。11、参与工程施工的全过程成本控制和造价管理。12、负责项目中心各项资料收集整理、更新的检查工作。13、完成公司领导交办的其他工作任务。项目中心副主任岗位职责编号：GLT-SW-12-0061、负责工程项目经营统计管理工作，确保落实月报的实效性。2、负责商务日常管理及收尾管理工作。3、负责工程项目效益测算和分析工作，确保公司项目收益。4、负责工程施工的全过程成本控制和造价管理。5、参与工程投标期间商务标、技术标、报价的编制。6、负责办理有关合同、协议、契约等文书手续。7、协助做好内部管理、监控等工作。8、负责组织项目中心人员培训和学习。月 报 制 度编号：GLT-SW-12-007为及时掌握公司经营情况和工作进度，适时解决公司在经营过程中遇到的问题，确保各项目标任务的完成。特建立公司月报制度，如下：一、月报内容和责任部门： 1、劳务用工月报表，每天由工班长填写用工单，填好的用工单交至工程统计，工程统计对用工数量进行分劳务队、分工作项目、分工长汇总合计后上报。2、进场材料统计及结算月报表，每天由材料员将进场数量上报材料统计，材料统计对材料数量进行分类别、分规格汇总合计后上报。3、车辆消耗月报表，由机械主管对所辖各机械车辆每月消耗情况进行汇总合计后上报。4、物品出入库月报表，由物品验收人员根据本月物品出入库情况进行汇总合计后上报。5、财务月报表，由财务主管负责上报。6、考勤月报表，由考勤人员负责上报。7、施工任务完成及计量情况月报表，由工程统计根据本月所完工作量汇总上报。二、要求：1、要求所报数据真实、准确。2、按规定的格式填报。3、次月5日前以文档形式报项目经理，7日前通过审核，8日前装订成册。第三部分、计量推动中心（编号：GLT-SW-12-008GLT-SW-12-011）计量变更管理办法编号：GLT-SW-12-008第一章 总则第二章 计量管理办法第一节 开展施工图纸工程数量审核第二节 全面理解合同文件、技术规范第三节 了解业主下发的计量支付实施办法及计量支付程序第四节 建立计量管理台帐第三章 变更项目的管理第一节 变更工程定义与分类第二节 变更工程的前期程序第三节 变更工程数据采收网络及平台第四节 变更工程费用的确定第五节 变更工程结算的申报程序第四章 强制执行要求第五章 附则第一章 总 则第一条. 【目的】1、为了加强本公司计量变更工程项目的有序管理，规范计量变更工程的经营与组织。2、为保证项目计量回收工作的正常开展，提高计量工作进度，加快资金回收。3、变更工程具有以下特性：资源占用的突然性、外因的不定性、投入与取费计价的对应性。4、变更工程是经营管理的一颗重要棋子，必须予以突出性地重视。5、防堵变更工程项目“错、拖、漏、差”现象。第二条 【适用范围】本管理办法适用于，唐山高路通公路养护有限公司所实施的各项目，包含合同清单单价之内的工程计量和不属于合同清单单价之内变更管理，含业主书面（口头）指令新增的变更工程等。第三条 【原则】1、 程序化：先办、后干、及时审；2、 数据化：过程中采收数据，依托数据写照施工组织过程。第四条 【宗旨】：一体化、流程化、规范化、利益最大化第五条 【依据】：公司或项目管理制度第六条 【计量变更工程管理部门的单元组织机构模型】计量回收工作是体现整个项目运行是否正常的一项重要指标，也是体现项目管理水平的一项综合指标。计量工作不是计量工程师一个人的事，计量它是靠项目团体合作才能完成的一项工作。主任：项目经理技术协调：总工程序主管：合同部部长生产调度：现场主管技术服务：测量、试验现场责任人：工班长程序专职员：合约部人员注：以上组织性质为虚职，人员全部为兼职，不设专职，仅为便于调度协调，遇事有牵头、干事组织化。第七条 【变更资料】一、施工前资料(4类)：变更通知单、变更图纸、变更指令、备忘录（内部）；二、施工过程资料(5类)：原始资料、技术资料、现场施工记录、影像资料及业主指定资料；三、完工后资料(6类)：工程量确认单、单价申请表、费用计算书、变更令、结算书及业主指定资料。第八条 【资料存档期限】工程开工至工程缺陷责任期满（工程缺陷责任期一般为工程竣工验收后2年）。第二章 计量管理办法第一节、开展图纸工程数量审核项目开工前期，对业主下发的正式施工图纸工程数量进行全面核查。负责工程数量核算的成员必须持高度的、严谨的、认真的、细致的工作态度对施工图工程数量进行核算，必须保证核算数量的准确性，如果核算与清单有较大出入，必须及时上报业主予以解决。 第二节、计量人员必须全面理解合同文件、技术规范计量人员必须全面理解合同文件、技术规范、设计图纸和工程量清单等合同文件的各个组成部分，认真研究工程量清单中各细目单价所包含的内容。合同文件、技术规范里面详细的阐述了适用于本项目工程计量支付的要点及要求，变更及索赔前提，各分项工程的计算精度要求，并明确了各个分项工程项目的支付范围及程序。第三节、了解业主下发的计量支付实施办法及计量支付程序工程计量支付的对象是符合合同条件及设计图纸或变更指令且经监理工程师认可达到相应规范要求的，并具备相应证明资料的工程，工程量计量必须按合同文件所规定的方法、范围、内容、单位计量。计量人员必须掌握好各分项工程的计量支付规则，避免发生错计、漏计、误计等失误，保证计量支付的准确、合理、及时性。第四节、项目建立计量管理台帐项目建立计量管理台帐，目的是为了避免少计、漏计、重计现象的发生。计量台帐可为竣工结算提供详细的数据参考，可为工程量统计提供数据收集基础。计量管理台帐包括计量支付管理台帐、施工图台帐。1、计量台帐的管理与建立中间计量支付是一个动态过程，每一期计量支付都是先由承包人先提出申请，再经过监理工师审核，最后由业主审批等一系列程序，最终审批的结果会与承包人最初上报的申请计量结果有所不同，有时会有较大差别，为达到加强管理的目的，应建立计量管理台帐，计量管理台帐的最大特性是符合中间计量最根本的变化性质。计量管理台帐反映的主要内容应该包括：工程建设项目名称、施工合同段、分项工程部位名称及细目名称、工程细目支付编号、工程细目单价、每期已计量审批数量、累计已计量数量及剩余可计量数量。（见附表1）2、计量支付台帐的管理与建立每个分项工程必须详细列出部位工程名称及部位工程细目名称及数量进行计量支付台帐的建立。每期计量完成后，把经业主审核批复完成后的各项计量金额在计量支付管理台帐内进行统计，便于日后查阅。承包人对业主审核、批复后的每一期计量资料都必须复印一份留底（包括计量支付报表、计量计算过程资料、计量所附质检资料），作为项目竣工结算的备查依据。（见附表2）3、施工图台帐的管理与建立由于某些项目变更项目多，施工图纸发放次数频繁，所以计量部门应该建立施工图台帐， 并及时做好记录，计量工程师也可根据实际工程完成进展情况，在施工图适当位置做好特殊补充说明，根据方便工作需要的原则进行备注的添加。（见附表3）40 计 量 管 理 台 帐 附表1项目名称：施工合同段： 更新日期：细目号分部分项计量单位单价清单量金额核算数量第1期计量审批金额第2期计量审批金额累计计量数量累计计量金额未计量数量未计量金额备 注 计 量 支 付 台 帐 附表2工程名称： 合同段：编号项目名称原合同总金额计量金额计量金额计量金额计量金额计量金额计量金额累计支付动员预付款第1期第2期第3期第4期第5期1100章总则2200章路基3300章路面4400章桥涵6市政管线措施项目合计工程变更索赔金额违约罚金迟付款利息合计合同规定应付动员预付款按合同规定应扣回金额扣回动员预付款材料设备预付款扣回材料设备预付款保留金（按照合同暂扣）计量支付工程借款支付合计 施 工 图 台 帐 附表3工程名称： 合 同 段：序 号下 发 时 间图 号专 业 备 注12345678910111261第三章 变更项目的管理第一节 变更工程定义与分类一、 【变更工程定义】变更工程是指工程实施过程中由于工程项目自身的性质和特点，或设计图纸不够完善，或不可预见的因素，或从更有利于工程建设出发的优化完善，对部分工程项目的实施方案、工程数量、工程质量要求及标准等方面所进行的修改、完善等活动。变更工程通常是没有事先约定好相应单价的工程，需要边施工边报组价，或施工完成后立即报组价。这是变更工程的一个重要特征，这也是施工单位在组织生产过程中需要格外建立特别经营管理网络体系的一个方面。二、 【工程变更分类】(1) 根据提出变更申请和变更要求的不同主体，将工程变更划分为三种，即业主变更、监理单位变更（包括代建单位提出的变更）、承包人变更。第一种业主变更（包含上级部门变更、业主变更、设计单位变更）。上级部门变更：指上级行政主管部门提出的变更和由于国家相关法律法规和行业标准变化而引起的变更。1.1业主变更：根据现场实际情况，业主出于保证工程质量、加快进度、合理控制造价等因素的综合考虑而提出的工程变更、工程项目变更、新增工程变更等。1.2设计单位变更：指设计单位在工程实施中发现设计图纸中存在设计缺陷或需要优化设计而提出的工程变更。 第二种监理单位变更和代建单位提出的变更：监理工程师或代建单位代表根据现场实际情况提出的工程变更、工程项目变更、新增工程变更等。第三种承包人变更：指承包人在施工过程中，根据现场实际情况提出的工程变更。 (2) 按变更原因分类优化设计：指通过现场勘察、核对、分析、论证和比选，在不降低技术标准、使用功能和工程质量的前提下，采用新技术、新工艺、新材料对原设计进行优化，可达到降低施工难度、缩短工期、提高质量、节约投资的变更设计。而设计工程取消实施，已招标工程改为分期修建等不视为优化设计。完善设计：指由于勘察设计深度不够、调查预测失当或环境条件发生变化，导致设计文件漏项或者考虑内容欠周，以及由于设计文件不符合现行或在项目实施过程中颁布且需在本项目生效的国家标准、技术规范，按招标单位事先确定的特殊规范，而必须加以修改、完善、补充和增减的变更设计。补救措施设计：是指由于未按施工技术规范和有关规程施工，导致不良后果所引发的设计变更，属于施工补救措施设计，其增加费用由承包人负责，但其变更设计的程序仍按本办法规定执行。合理化建议：是指符合规范要求前提下，适当降低局部标准，但不影响总体功能和质量的工程变更设计方案。新增工程：指工程正式开工后直至项目进行国家竣工验收之前，因社会经济发展或企业投资效益需要，项目管理部经法定程序申报批准，在原批准规模以外新增并加以实施的变更。工程量变更：如实际发生的工程量与工程量清单和设计图纸的数量不一致时，按照工程量变更规定程序履行审批手续。第二节 变更工程的前期程序一、 经办人环节1、经办人第一时间接到由业主（或客户）书面(或口头）指令时，当晚之前填写接受变更任务备忘录。如接到口头指令立即整理好书面文字让监理签字确认，或者致函监理及业主确认。特殊紧急情况电话通知项目经理或相关负责人。2、接受变更任务备忘录填写项目及要求：1）下达变更单位名称；2）联系人；3）联系电话；4）下达时间；5）地点；6）变更工程项目；7）变更工程地点；8）变更工程计划工期：即业主（或客户）提出的工期。9）变更工程背景及任务描述：阐述工程的主要工程项目及简要内容。3、接受变更任务