ERP精英版简明操作手册.doc

上海企腾信息技术有限公司 第 1 页 共 104 页 首页 上海企腾信息技术有限公司 第 2 页 共 104 页 编者按： 为了让用户对 erp 系统有一个大致的了解，我们花了大量的篇幅 介绍 erp 的功能点（采用问答方式） ，真正需要操作的地方并不多 （绿字显示） 。 所谓功能点，是指用系统设置来实现业务流程，只需一般了解即可。 一个熟练用户，若按实现设置好的业务流程，从产品报价到成品出 货结帐的整个流程，最多花费 15 分钟。 本手册为简明手册，只能介绍部分的主要的功能点，具体到每个企 业实际运用中，请在专业人员的培训下完成。 2007-12-18 上海企腾信息技术有限公司 第 3 页 共 104 页 目目 录录 一、序言.6 二、如何进入和退出 erp.7 三、基本界面和功能使用介绍.10 3.1 输入界面的组成10 3.2 推动式 erp14 3.3 查询报表界面的组成15 3.3.1 内嵌查询报表.15 3.3.2 自定义查询报表.17 3.4 打印报表界面的组成18 四、用户及表单存取权限管理.19 4.1 程序模块访问权限控制19 4.2 单据存取权限控制20 4.3 单据审核流程控制21 4.4 单据审核流程作业22 五、基本资料设置.23 5.1 客户厂商资料23 5.2 货品代号设定25 5.3 货品分段规则27 5.4 仓库代号设定.28 5.5 员工代号设定29 5.6 人事资料设置30 5.7 部门代号设定31 5.8 币别代号设定32 5.9 银行资料设定33 5.10 帐户资料设定34 5.11 会计科目设定35 5.12 公司参数设定36 六、销售报价流程.38 6.1 如何输入一个产品报价单38 6.2 产品报价的依据来自何处41 6.3 一个重要的功能：分仓存量43 6.4 产品预交日的依据来自何处44 6.5 用料标准的输入方法及报价计算45 6.5.1 提交样品开发申请.45 6.5.2 提交技术报价申请.46 6.5.3 标准成本单价的计算方法.48 上海企腾信息技术有限公司 第 4 页 共 104 页 6.5.4 多阶 bom 表的配置方法49 6.5.5 bom 表的同种货品多版本管理50 6.5.6 托外加工的处理方法52 6.6 工艺流程的输入方法及人工费计算53 6.7 如何生成一个正式销售订单54 6.8 如何输入一个无报价销售订单55 七、主生产计划流程.56 7.1 如何输入一个生产计划单56 7.2 如何安排生产计划57 7.2.1 如何自动计算估计生产天数.58 7.2.2 如何操作可视化生产排程.59 7.2.3 如何处理订单变更等紧急情况.60 7.2.4 如何全局了解控制生产情况.62 7.2.5 如何进行成品托外加工.63 7.3 何操作生产需求分析64 八、采购进货流程.65 8.1 如何输入一个采购单65 8.1.1 如何计算需要采购的数量，实现零库存.67 8.1.2 如何确定采购价格和供应商.68 8.1.3 如何确定下单日和预交日.69 8.1.4 如何处理原料托外加工中的采购.70 8.1.5 如何处理投入生产的订单变更和用料变更.71 8.1.6 如何打印采购合同.71 8.2 如何进行入库检验72 8.3 如何生成验收退回单74 8.4 如何生成采购进货单75 8.4.1 如何处理原料托外加工中的进货.76 8.4.2 如何处理应付帐款（暂估入库）.77 九、库存管理流程.79 9.1 如何输入一个调整单79 9.2 如何输入一个调拨单80 9.3 如何生成一个盘点单81 9.4 如何进行存货成本计算82 十、领料生产流程.83 10.1 原料采购是否按时按量入库83 10.2 如何下达生产指令单84 10.3 如何处理成品托外加工的领料85 10.4 仓库如何实现快速备料和发料86 10.5 仓库发料中如何处理替代品87 10.6 如何处理计划外生产补料88 上海企腾信息技术有限公司 第 5 页 共 104 页 十一、车间生产作业.89 11.1 如何输入车间计件数量89 11.2 如何输入车间计件工时90 十二、成品缴库流程.91 12.1 如何进行缴库前成品检验91 12.2 如何进行成品缴库92 十三、出库销售流程.94 13.1 业务员询问是否能按时出货94 13.2 如何生成一个销售出货单95 13.3 如何生成一个成品出库单96 13.4 如何进行出库检验97 13.5 如何处理应收帐款98 十四、帐务处理简介.99 14.1 如何处理开帐输入和结帐作业99 14.2 如何处理收款作业和付款作业100 14.3 如何处理凭证审核和过帐作业101 14.4 如何查看财务报表102 十五、结束语.102 上海企腾信息技术有限公司 第 6 页 共 104 页 序言用户：全部 一、一、 序言序言 erp 就是企业管理，其全称为 enterprise resource plan，即企业资源计划。顾名思义：就是把企业内部 的各种资源综合在一起，实现管理上的一体化。erp 的概念尽管从国外引进，但对国内来说它的管理思想 并不陌生，也就是我们传统意义上的人、财、物、产、供、销的延伸。erp 并不是指企业内部的计算机的 使用，它实际上是一个企业内部的管理，哪怕企业内部没有一台计算机，但它的管理流程和管理思想已经 在企业内部很好的运转，那么它就达到了 erp 的目标，即对企业内部的人、财、物、产、供、销各种资源 进行了很好的整合。再次强调：计算机只不过是帮助企业实现内部管理的一种工具而已。 一个企业内部要很好的运转，必须达到岗位明确，各尽职责，奖惩分明，政令畅通。为了实现这个目 标，通过用计算机作为辅助工具的企业管理方法就应运而生，即 erp。erp 把企业内部的各个要素进行综 合，最终实现流程化。学习 erp 其实并不是一件很难的事，erp 所有的操作是结合企业内部的管理进行的。 比如说：采购流程、财务流程、生产计划、技术标准、仓库管理、订单操作等工作内容，在平常的业务操 作中，相关人员都非常熟悉而且能灵活运用，那么在 erp 的学习中，也就是说在计算机的操作过程中，操 作者先回顾一下自己在实际的业务中是如何操作的，然后，再想象一下在计算机中应如何实现，最后再去 打开计算机观察 erp 的操作，这时你就会发现理解 erp 变得非常容易，erp 只不过帮助你快速、方便、准 确的实现你的业务目标的一种手段。 企业内部管理其实也相当于一条管理流水线，源头是业务部，那么末端是财务部，在整个流水操作中 涉及到各个部门，某一环节出错，就会导致整个流水线瘫痪，每个部门既享受了上道程序的成果，又为下 道程序提供服务，每一个孤立存在的部门对企业来说是毫无意义的，配合和协调才是 erp 真正的精髓。 最后，再次重申：计算机管理只不是一种辅助手段而已，企业 erp 的实现是靠人来实现。工作严谨负 责是实现 erp 的一个基本条件。不会计算机操作是可以通过短时间培训出来的，但是工作的态度问题，不 是一时半会能转变过来的。只有依靠大家的共同努力才能使企业管理更上一层楼，实现 erp 的思想。 现在开始我们一步一步的教大家理解和使用 erp，我们以一个客户报价开始，经过销售、技术、采购、 生产计划、仓库的进、销、存，最后到财务，模拟实现整个管理流水线的操作，完整详细的向大家介绍整 个 erp 的使用方法。 特殊符号特殊符号 知识点知识点向你介绍 erp 的基本概念和使用前必要的准备工作 输入点输入点指明该地方必须输入数据，其输入顺序按数字依次进行 警告警告通知你这是一个危险的操作，必须格外小心 使用技巧使用技巧使你操作时既快捷又方便 界面编号界面编号 上海企腾信息技术有限公司 第 7 页 共 104 页 如何进入和退出 erp用户：全部 二、二、如何进入和退出如何进入和退出 erp aa：打开计算机登录 windows，看到界面 aa，找到“企腾 2008”图标（箭头所指） ，双击进入 erp。 ab.1：选中“演示库” 。 ab.2：鼠标左击“f8 确认”按钮，弹出 对话框 ac。 上海企腾信息技术有限公司 第 8 页 共 104 页 如何进入和退出 erp用户：全部 ac.1：选择用户名（在此处为：0001 汪立新） 。 ac.2：输入口令（在此处为：空） 。 ac.3：鼠标左击“f8 确认”按钮进入 erp 界面 ad1 或 ad2。 ad1-2：“企腾精英版”包含的模块有报价、销售、询价、采购、仓库、生产、品检、应收、应付、总帐等 模块，完全能满足中小企业的业务要求。 为了使“企腾精英版”更能实用易学， 我们根据不同的企业性质制定出“贸 易公司型”和“生产企业型”的标准 业务流程，您可依公司情况选择相应 的类型。注意：无论哪种类型，其功 能都包含在主菜单中。 在本手册中，我们重点介绍“生产企 业型” ，因为其业务更复杂，其功能已 包含“贸易公司型” 。 请仔细看一下“生产企业型”的业务 流程，是否与您的企业的实际业务流 程相符合?! 我们将按以下顺序依次介绍软件的功能： 1.基本界面和功能使用介绍 2.用户及表单存取权限管理 3.基本资料设置 4.销售报价流程 5.主生产计划流程 6.采购进货流程 7.库存管理流程 8.领料生产流程 9.车间生产作业 10. 成品缴库流程 11. 出库销售流程 12. 帐务处理流程 上海企腾信息技术有限公司 第 9 页 共 104 页 如何进入和退出 erp用户：全部 ae：如果想退出 erp，鼠标左击窗口右上方关闭按钮（箭头所指处） 。弹出对话框 af。 af.1：如果要退出，鼠标左击“是”按钮，若想放弃退出，按“否”按钮。 上海企腾信息技术有限公司 第 10 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 三、三、基本界面和功能使用介绍基本界面和功能使用介绍 在介绍 erp 操作之前，大家必须了解一些最基本的操作。 3.1 输入界面的组成 erp 的界面由菜单、操作栏、快捷按钮等基本元素组成，数据输入部分一般分为表头和表身组成。表头部 分主要输入主数据，表身部分主要输入明细数据。如图 ca 所示。 菜单部分显示 erp 的全部功能。对于那些常用的功能，您可以通过快捷按钮可以快速方便地打开操作界面。 当您需要输入数据时，可以通过右侧的操作栏上的功能键进行操作，如下图所示。 新增一条记录 输入起始日期和截止日期，按过滤按钮，选取数据 删除一条记录。若需要删除表身的一条数据，按 其功能视情况而定 可以通过属性设置控制单据的不同操作，如图 ca1 所示 打印数据 保存数据 关闭 上一条记录，下一条记录 第一条记录，最后一条记录 表身表身 操作栏操作栏 表头表头 菜单菜单 快捷按钮快捷按钮 界面快速切换界面快速切换 上海企腾信息技术有限公司 第 11 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 针对“销售订单”界面，通过设置不同的属性选项，可以出现不 同的效果。如当选择“是否连续新增”时，表示当输入一条数据 完毕，保存后，则系统自动地新增一条记录，这样使用户能快速 输入。 当输入一条记录时，首先我们要在表头上输入一些主要数据，在 “销售订单”界面中，我们必须输入“销售日期” ， “销售订单” ， “客户”等基本数据。在输入过程中，我们必须了解不同的数据 类型的几种输入方法。 1） 日期型：见图 ca.1，当光标置于该输入框时，在右侧会出现一个选择按钮，点击该按钮，会弹出一个 “日期选择框” ，如图 ca2 所示。 2） 文本型：见图 ca.2，输入一般文字数据。若该文本框有内 置的数据可供选择，则在右侧会出现一个选择按钮，点击该 按钮后，会出现一个数据选择框，其一般形式如下图所示。 ca3.1：栏位切换按钮。按下后，将数据框中的栏位切换。 即原先显示方式是“代号，名称” ，切换后变成“名称， 代号” ，则关键词按“名称”进行查找。 ca3.2：过滤按钮。支持模糊查询。当输入部分关键词， 按下该按钮或回车键，则其结果是将含有关键词的的记录 全部过滤出来。技巧：您可在菜单中的“条件”中设置过 滤方式，则将使您在今后操作中更加简便。 ca3.3：若您在查找中没有发现合适的记录，可以直接按 “编辑”按钮，打开对应的输入界面进行添加记录。在此 处，则打开“客户/厂商资料建档”界面。如下图所示。 ca3.4：若您找到了合适的记录，按下“选取”按钮。 3)备注型：见图 ca.3，输入备注数据， 允许多行输入。 4)数值型：见图 ca.4，输入数字。其小数点位数可 以根据企业的不同情况进行设置。其设置方法如 下：“菜单” “基础资料” “公司参数设 定”“会计基础资料（二） ” ，如下图 ca4 所示。 上海企腾信息技术有限公司 第 12 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 你可以在 ca4.1 处设置小数位数。注 意在有些界面中您可以在操作栏中的 “属性”中设置小数位数。 特别提醒： 在“公司参数设定”有许多系统选项， 您可以根据公司实际情况加以设定。 如：各种单据号的自动生成规则也在 这里设置，其设置方法如下：“菜单” “基础资料”“公司参数设定”“公司基础资料”“f2 编码规则” ，如下图 ca5 所示。 在“受订单”一栏中，其编码规则是 ymddlnnn， 表示若在日期为 06-08-04 新增一个单据，则销售订 单号自动生成为 so6804l001。 “nnn”表示流水号。 当然，单据号自动生成后，您可以再次修改。 5)布尔型：见图 ca.5，在检查框“选中/不选中” 。 6)“其它”按钮：见图 ca6。在每个界面中都有 一个“其它”按钮，其表示该条记录所处的状 态，其结果如图所示，非常重要！ 其结果反映该单据的录入人和审核人，按下“帮助”按钮，你可 以看到一些快捷键。 7)鼠标双击：对于大部分单据号，我们都可以通过鼠标双击转到 对应的其它单据上。 上海企腾信息技术有限公司 第 13 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 当表头数据输入完毕后，我们开始输入表身的明细数据了。当鼠标在标题栏上右击时，出现字段选择子菜 单，如下图所示。 您可以选择或不选择所要的字段。当您输入 完数据后，存盘。 最后，我们介绍一下快捷键。 标题栏的快捷键: shift + 左击 fg锁定 fg 列 shift + 右击 fg解锁 fg 列 shift + 左击 fg切换升降序 shift + 右击 fg解除升降序 鼠标双击切换固定列 鼠标右击选择显示列 表身栏的快捷键: ctrl + 上移一行 ctrl + 下移一行 ctrl + 右移末列 ctrl + 左移首列 ctrl + 上移首行 ctrl + 下移末行 ctrl + i插入一行 ctrl + d删除一行 ctrl + b复制一行 ctrl + +升序排列 ctrl + -降序排列 上海企腾信息技术有限公司 第 14 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 3.2 推动式 erp 让企业管理层烦恼的问题之一是，各部门职责不清，互相推委。工作发生错误时，经办人往往说，让企业管理层烦恼的问题之一是，各部门职责不清，互相推委。工作发生错误时，经办人往往说， “这是他这是他 人的错误，因为他事先没有通知我人的错误，因为他事先没有通知我” 。推动式。推动式 erp 就是为了解决该问题而设计的。就是为了解决该问题而设计的。请看下面界面 cb。 我们知道，对于生产订单型企业， 当要下采购单时，事先必须知道销 售数量和每单位用料数量，其乘积 就是采购数量。当要下领料单时， 事先必须知道生产数量和每单位用 料数量，其乘积就是领料数量。其 中涉及销售部，技术部，采购部， 生产部，当中任何一个部门发生错 误，都会导致直接损失。如，客户 订单变更，订单数量减少，若销售 部没有及时通知采购部，则会多订 料。又如，用料标准发生变更，若 技术部也未及时通知采购部，同样 会造成多料或少料，直接影响生产。 在推动式 erp 就避免了该问题， 因 为当采购部打开他的采购界面时，其销售情况和用料标准直接出现在“计划销售一览”cb.1 中。 因此，在本 erp 中，每个界面基本上都有两个组成部分， “一览”和“详细” 。 “一览”起着承上启下的作用， 用于与别的部门进行沟通，解决“你要我做什么你要我做什么”的问题， “详细”用于该部门的实际数据操作，解决“我我 应该做什么应该做什么”的问题。 其基本界面分成两个部分， “查询栏”和“结果栏” 。 “查询栏”让您输入查询条件，其结果出现在“结果栏” 中。您可根据“结果栏”中数据判断进行何种操作，是否需要转单据，如图 cb.2 所示。您也可以指定数据 来源来自哪个部门，如图 cb.3 所示（注意，有时也可在属性中设置） 。 在“操作栏”中各按钮的功能如下： 1)新增：自动转入“详细”界面，新增一条记录。 2)速查：执行查询。 3)查询：调用“自定义查询报表”界面。 4)属性：同界面 ca。 5)打印：同界面 ca。 6)存盘：保存记录。在“一览”界面，有时需要在查询结果上修改数据后，再进行相关处理，所以必须先 保存数据。 7)关闭：退出。 查询栏查询栏 结果栏结果栏 操作栏操作栏 上海企腾信息技术有限公司 第 15 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 3.3 查询报表界面的组成 在 erp 中有许多查询报表，共有 450 多种各种类型、各种角度的查询分析报表，基本上能满足大中小型企 业的要求。在“精英版”中我们选用了常用的 100 多中查询报表。对于某些企业，他们可能有些特殊的要 求，则在本 erp 中允许自定义查询报表。 3.3.1 内嵌查询报表 我们任意打开一张查询报表，如“菜单”“销售报价”“销售明细表” ，其界面如 cc 所示。该界面主 要分为三个区域， “查询栏” 、 “结果栏”和“操作栏” 。 “查询栏”用于输入查询条件，其查询字段的选取来 源于“操作栏”的“种类”设置。 “结果栏”显示查询结果。 “操作栏”的功能如下图所示。 1)种类：选择查询条件，其界面如 cc1 所示。 如选择“依客户别”后，则在“查询栏”显 示“起止客户”输入框，如 cc.1 所示。 操作栏操作栏 查询栏查询栏 结果栏结果栏 选择查询条件 选择过滤条件 输出到 excel，word 等 打印预览 打印输出 执行查询 关闭 上海企腾信息技术有限公司 第 16 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 2)条件：选择过滤条件，其界面如 cc2 所示。 您可以通过“栏位设置”决定在“结果栏”有哪 些字段显示。同时，还可以设置哪些字段需要合 计，如 cc2.1 所示。 cc2.2：选择报表字体。 cc2.3：选择打印方式。 cc2.4：根据实际用途选择过滤条件。 3)输出：输出到 excel、word 等。 4)预览：打印预览。 5)打印：打印输出。 6)制表：执行查询，如界面 cc3 所示。 上海企腾信息技术有限公司 第 17 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 cc3.1：输入起止日期和起止客户。 cc3.2：按一下“制表”按钮。则查询结果出现在 cc3 上 cc3.3：按键 f11 显示“全表合计” ，其设置方法如 cc2.1 所示。 cc3.4：可以根据使用者要求显示所需要的栏位。方法 1，鼠标在标题栏上右击后会出现所有的栏位让您选 择， 如 cc3.4 所示。方法 2，鼠标左击“条件”按钮，弹出“条件设定”对话框，如界面 cc2 所 示。 3.3.2 自定义查询报表 有些公司需要一些特殊的查询分析报表，您可以通过“自定义查询报表”满足客户的需求。但前提是，您 必须了解 erp 的表结构和 sql 语句。在“菜单”“系统”“自定义查询” ，打开“自定义查询”界面， 如图 cc4 所示。除了“操作栏”上“定义”按钮有特殊用法外，其他的功能同“内嵌查询报表” 。 当按下“定义”按钮后，打开“自定义查询编辑” ，在表头上输入“查询代号” 、 “查询描述” 、 “共享用户” 和“所属模块”后，在表身上输入查询 sql 语句，存盘后就可以查询了，其结果如下图 cc5 所示。 上海企腾信息技术有限公司 第 18 页 共 104 页 上海企腾信息技术有限公司 第 19 页 共 104 页 基本界面和功能使用介绍用户：全部 3.4 打印报表界面的组成 在 erp 中有许多打印报表，共有 430 多种各种类型、各种角度的打印分析报表，基本上能满足大中小型企 业的要求。对于某些企业，他们可能有些特殊的要求，则在本 erp 中允许自定义打印报表。在每一个标准 输入界面上基本上都有一个打印按钮，当按下后会跳出一个打印对话框。如下图所示。 cd.1：选择打印套版，鼠标单击右面的选择按钮， 会弹出“选择对话框”让你选择打印套版。 如箭头所指。 cd.2：选择打印机。 cd.3：选择需要打印的单据，按 shift+鼠标单击可 以实现多选。 cd.4：开始打印。 提示：若您觉得报表格式不对，可以修改编辑该报表。鼠标双击套版文本框，弹出“报表工具”界面，如 cd1 所示。您可以修改报表格式，其编辑方法同 excel。 若您想制作一些特殊的打印报表，也可以通过“菜单”“系统”“自定义报表”手工制作报表，并且 erp 支持 crystal report 输出。 上海企腾信息技术有限公司 第 20 页 共 104 页 用户及表单存取权限管理用户：全部 四、四、 用户及表单存取权限管理用户及表单存取权限管理 本 erp 系统有严格的用户及单据存取权限管理。从管理角度来说，它共有 3 种管理方式： 1)程序模块访问权限控制：用户是否有权访问该功能。 2)单据存取权限控制：用户是否有权访问该单据。 3)单据审核流程控制：单据是否必须经过上级审核后才能生效。 4.1 程序模块访问权限控制 首先您必须要有系统管理员的权限，才能设置访问权限。然后通过“菜单”“系统”“密码资料设置” ， 用系统管理员的身份进入界面 ce。 您可以根据需要控制用户是否有权对模块做以下操作：查询、增加、更新、打印、删除等功能，并且上层 模块优先级高于下层模块。 “操作栏”的使用方法如下： 1)增加：增加一个新用户。 2)速查：查看某用户的权限。 3)删除：删除一个老用户。 4)拷贝：用其他用户的权限复制到当前用户，此方法可以快速有效地设置权限。 模块树模块树 权限设置权限设置 上海企腾信息技术有限公司 第 21 页 共 104 页 用户及表单存取权限管理用户：全部 4.2 单据存取权限控制 用于控制某人做的单据是否可以被他人修改。通过“菜单”“系统”“单据权限设置”打开界面 cf。 在本例中权限设置表示为： 制单人为“0001”所做的“受订单”可以 被用户“admin”修改。 上海企腾信息技术有限公司 第 22 页 共 104 页 用户及表单存取权限管理用户：全部 4.3 单据审核流程控制 用于控制单据必须由上级主管审核后才能生效。通过“菜单”“系统”“审核流程设计”打开界面 cg。 在本例中审核流程设置表示为： 制单人“0001” 所做的“受订单” 必须经用户“admin”或“0002” 审核后才能生效。 技巧：您可以点击任何单据中的“其 它”按钮查看当前单据的审核状态， 见图 ca6。 点击打开对话框点击打开对话框 上海企腾信息技术有限公司 第 23 页 共 104 页 用户及表单存取权限管理用户：全部 4.4 单据审核流程作业 根据“单据审核流程设计” ，凡是用户“0001”做的单据，必须由用户“admin”审核之后才能生效，见 下图 ch。 ch.1：输入需要审核的 单据别。 ch.2：输入起止制单日 期。 ch.3：按下“过滤”按 钮将未审核单据过 滤出来。 ch.4：光标放在“同意/ 不同意”字段上， 右击鼠标打开子菜 单，选择“同意” ， 则该记录自动转入 “已审核”页面中。 上海企腾信息技术有限公司 第 24 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 五、五、 基本资料设置基本资料设置 在开始 erp 业务操作之前，必须对一些基础资料进行初始化，如客户厂商资料、员工资料、货品分段规则、 货品资料、仓库代号、部门代号、币别代号（多币种） 、会计科目、银行资料、帐户资料等基础数据。下面 我们将依次介绍如何建立基础数据。 5.1 客户厂商资料 通过“菜单”“基础资料”“客户厂商资料” ，打开界面 da。在 erp 中，将客户资料和厂商资料放在 一起输入数据，因为从本质上 来说，其性质是一样的，我们 用“客户类别”进行区分，见 da.4。在“操作栏”上有“定 价”按钮 da.6，可以针对不同 的客户设定货品销售政策，不 同的厂商设定货品采购政策。 注意，为便于操作，我们在 “货品代号设定”界面中也可 以设置定价政策，在下面我们 会讲到。在“操作栏”上的 “属性”按钮 da.7，可以对 da 界面新增一条记录时，对 输入字段进行缺省设置。下面 我们介绍如何新增一个客户。 da.1：输入客户编号，如：输入客户编号，如“a001” 。 da.2：输入客户全称，如：输入客户全称，如“日商国际贸易（香港）有限公司日商国际贸易（香港）有限公司” 。 da.3：输入客户简称，如：输入客户简称，如“日商国际日商国际” 。 da.4：输入客户类别，如：输入客户类别，如“客户客户” 。 da.5：输入客户等级，如：输入客户等级，如“一般客户一般客户” ，我们可以根据不同的客户等级给出不同的价格策略和优惠条件。，我们可以根据不同的客户等级给出不同的价格策略和优惠条件。 当全部数据输入完毕后，保存数据。这是最简单的一种输入方法。当录入厂商数据时，同理，只不过在 “客户类别”输入“厂商”即可。在有些时候，我们要对该客户录入一些更加详细的数据，下面我们简单 地介绍一下其它选项页。 表头上记录一些该客户购买过的历史货品记录。记录该客户的帐款信息，如立帐方式，信用， 表身上表示该货品的一些附加信息，如附件，开户银行，会计科目等。 说明书，保修卡等。 上海企腾信息技术有限公司 第 25 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 记录该客户的一些附加信息，如公司网站，电记录该客户的资信记录。 子邮件等，便于联系。 该客户的麦头信息，外销部门打印出库单、装贸易资料，收货地等。 箱单时会用到这些信息。 上海企腾信息技术有限公司 第 26 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.2 货品代号设定 通过“菜单”“基础资料”“货品代号设定” ，打开界面 db。在 erp 中，通过“大类”将货品分成商 品、制成品、半成品、原料、物料、下脚品、包装物、人工、费用、外包等 10 大类，见 db.1 所示。在 erp 中共分成三个区域， “查询区” 、 “列表区”和“输入区” 。在“查询区”内，您可以输入查询关键词 （支持模糊查询） ，见 db.2，可以快速找到某个货品。在“列表区”根据过滤条件显示所需货品，过滤条 件通过“操作栏”上的“速查”按钮进行设置，见 db.3。 “输入区”用于新增、修改、删除一条记录。 下面我们介绍如何输入一条货品资料，见界面 db1。在 db1 中，分成“详细数据”和“客户定价政策”两 个区域。 “详细数据”输入货品资料的基本 数据。 “客户定价政策”可根据不同的客户 采用不同的销售策略，如价格、起订量、 对方货品名称，采购周期等。 先输入详细数据： db1.1：输入货品代号。：输入货品代号。 db1.2：输入货品名称。：输入货品名称。 db1.3：自动生成，可修改。：自动生成，可修改。 db1.4：可选。：可选。 db1.5：自动生成，可修改。：自动生成，可修改。 db1.6：输入规格型号。：输入规格型号。 db1.7：缺省生成，可修改。：缺省生成，可修改。 db1.8：缺省生成，可修改。：缺省生成，可修改。 db1.9：输入主单位。：输入主单位。 db1.10：缺省生成，可修改。：缺省生成，可修改。 查询区查询区 列表区列表区 输入区输入区 新增一条记录 设置货品过滤条件 删除一条记录 特色资料归纳作业 设置新增记录时的缺省值 客户定价政策客户定价政策 详细数据详细数据 上海企腾信息技术有限公司 第 27 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 如果您要对客户的售价政策进行控制，则需要输入客户定价政策： db1.11：输入客户厂商。：输入客户厂商。 db1.12：自动生成，可修改。：自动生成，可修改。 db1.13：输入单位。：输入单位。 db1.14：自动生成，可修改。：自动生成，可修改。 db1.15：输入单价。：输入单价。注意：这里的单价只是针对客户的销售单价，但在每个企业中都有一个基准单价，用 于计算产品成本，在这里是在“标准成本”中输入，见 db1.16。在 erp 中， “标准成本”自动取 最后一次定价，但可修改。 当全部数据输入完毕后，保存数据。这是最简单的一种输入方法。当录入材料数据时，同理，只不过在 “大类”输入“原料”即可。在有些时候，我们要对该货品录入一些更加详细的数据，下面我们简单地介 绍一下其它选项页。 贸易资料。针对全部客户厂商的定价政策，如包装资料，海关编码等 会员价、代理价等。还可以设置预设仓库，等。 货品附加特色资料，如附件，说明书，保修卡等。货品附加价格资料，一般不用。 上海企腾信息技术有限公司 第 28 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.3 货品分段规则 对于某些企业来说，成品及原材料的仓库管理一直是令人头疼的事情。有些企业的原材料的品种高达上万 种，即多又繁，非常难记。解决该问题的方法之一，就是为原材料编制有意义的代码，通过一定规则的归 类来实现管理，使用计算机使这种方法简单、省力、准确。因此，在 erp 中，为实现材料编码，首先要制 定编码分段规则。我们以玩具行业为例，看一下他们是如何编码的。通过“菜单”“基础资料”“货 品分段规则” ，打开界面 dc。在“规则”区域中，按大类号、风格号、克重、毛高、色号进行分类，其长 度分别为 1、3、 4、3、4。在“明细数据”中列出实 际的代码和名称。并且您可以设置是 否自动生成名称，即在“货品代号设 定”界面中，当您输入分段代码后， 在名称中自动生成分段名称，加快输 入速度，如下图所示。其中分段代码 “j12”代表“jppd 海珠绒” ，自动 生成名称。 新增一个货品代号的操作如下，见图 dc1。 dc1.1：按：按 f9 键查找一个名为键查找一个名为 “蓝眼睛蓝眼睛”的色号。的色号。 dc1.2：在关键词输入：在关键词输入“眼睛眼睛” 进行按名称查找，发现进行按名称查找，发现 没有，按没有，按 f3 键编辑。键编辑。 dc1.3：插入一个色号分段代码，：插入一个色号分段代码， 代号为代号为 z722” ，名称为，名称为 “蓝眼睛蓝眼睛” 。 其结果如 dc 所示。 规则规则 明细数据明细数据 上海企腾信息技术有限公司 第 29 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.4 仓库代号设定 通过“菜单”“基础资料”“仓库代号设定” ，打开界面 dd。同样它也分为“目录树” 、 “列表区”和 “输入区”三个部分。erp 中仓库设置是一个相互依存的层次关系，如在“总仓”下有“原料仓” 、 “成品 仓”和“报废仓”等，其层次结果显示在“目录树”上。 “列表区”按过滤条件显示仓库的概要数据。用鼠 标双击某一行记录，则会弹出“输入区”对话框，可以输入数据。 新增一个仓库代号的操作如下，见图 dd1。 dd1.1：输入仓库代号。：输入仓库代号。 dd1.2：输入仓库名称。：输入仓库名称。 dd1.3：根据仓库的实际用途设置属性。：根据仓库的实际用途设置属性。 dd1.4：若本仓库是用于存放废品，则选中。：若本仓库是用于存放废品，则选中。 dd1.5：设置上层仓库。：设置上层仓库。 特别提醒： 仓库是一个企业管理的重要组成部分。有些 企业仓库布局是异地多仓库，有些企业是本 地仓库多库位，有些企业是综合以上两种方 式。erp 提供灵活的仓库管理，可根据不同 的方式来设置。而且，我们还可以对货品进行预设仓库（见“货品代号设定”界面） ，并根据实际情况进行 调整。在每一个基本输入界面中您都可重新设置仓库，并影响以后单据的仓库。 目录树目录树 列表区列表区 输入区输入区 上海企腾信息技术有限公司 第 30 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.5 员工代号设定 通过“菜单”“基础资料”“员工代号设定” ，打开界面 de。其操作方法同“仓库代号设定” 。 注意：这里的员工指业务操作人员，即操作 erp 的管理人员，而不是指企业职工。企业职工的登记是在 “人事资料设置”中输入。 新增一个仓库代号的操作如下。 de.1：输入员工代号。：输入员工代号。 de.2：输入员工姓名。：输入员工姓名。 上海企腾信息技术有限公司 第 31 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.6 人事资料设置 通过“菜单”“基础资料”“人事资料设置” ，打开界面 df。在这里输入企业职工的个人资料。此外， 您还可以输入该职工的专长、经历、学历、家庭、培训、证书、联系人等详细信息，供人事部门参考。在 “操作栏”的功能如下所示。 新增一个职工的操作如下。 df.1：输入员工代号。：输入员工代号。 df.2：输入员工姓名。：输入员工姓名。 df.3：输入所属部门。：输入所属部门。 df.4：输入职务（可省略）：输入职务（可省略） 。 df.5：输入身份证号（可省略）：输入身份证号（可省略） 。 df.6：输入生日（可省略）：输入生日（可省略） 。 df.7：输入到职日。：输入到职日。 df.8：输入性别。：输入性别。 df.9：输入婚姻状况。：输入婚姻状况。 新增一个职工 设置查询过滤条件 删除一个职工 复制职工信息，如薪资等 上海企腾信息技术有限公司 第 32 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.7 部门代号设定 通过“菜单”“基础资料”“部门代号设定” ，打开界面 dg。它也是一个树型层次结构，其操作方法 同“仓库代号设定” 。 dg.1：输入部门代号。：输入部门代号。 dg.2：输入部门名称。：输入部门名称。 dg.3：输入上层部门，树型结构。：输入上层部门，树型结构。 目录树目录树 输入区输入区 上海企腾信息技术有限公司 第 33 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.8 币别代号设定（针对有外币业务企业） 通过“菜单”“基础资料”“币别代号设定” ，打开界面 dh。对于某些企业，会涉及外币业务。erp 系 统支持汇率管理，并影响各相关业务。对 于企业内部，系统会自动换算本位币进行 内部结算，多币种之间可以互相转换。 dh.1：输入外币代号。：输入外币代号。 dh.2：输入外币名称。：输入外币名称。 dh.3：输入调整日期，即该日期后的所有：输入调整日期，即该日期后的所有 业务都以该汇率进行计算，向前依业务都以该汇率进行计算，向前依 次覆盖。次覆盖。 dh.4：输入预设汇率。：输入预设汇率。 dh.5：输入买入汇率（采购）：输入买入汇率（采购） 。 dh.6：输入卖出汇率（销售）：输入卖出汇率（销售） 。 上海企腾信息技术有限公司 第 34 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.9 银行资料设定 通过“菜单”“基础资料”“银行资料设定” ，打开界面 di。它用于企业往来银行的数据设置。 di.1：输入银行代号。：输入银行代号。 di.2：输入银行名称。：输入银行名称。 di.3：输入票据交换天数。：输入票据交换天数。 上海企腾信息技术有限公司 第 35 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.10 帐户资料设定 通过“菜单”“基础资料”“帐户资料设定” ，打开界面 dj。它用于企业往来银行帐户的数据设置。 dj.1：输入帐户代号。：输入帐户代号。 dj.2：选择帐户类别。：选择帐户类别。 dj.3：输入帐户名称。：输入帐户名称。 dj.4：输入使用部门。：输入使用部门。 dj.5：输入会计科目。：输入会计科目。 在此处显示帐户余额在此处显示帐户余额 上海企腾信息技术有限公司 第 36 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.11 会计科目设定 通过“菜单”“基础资料”“会计科目设定” ，打开界面 dk。它用于设置各会计科目，通过会计科目 将业务发生的各种帐务数据汇总在财务总帐。您可以先将标准的会计科目导入到系统中，再进行修改。其 操作方法是鼠标点击“取标准档“按钮，见 dk.6。 在取完标准档（标准科目） 后，可作如下修改： dk.1：输入科目代号。：输入科目代号。 dk.2：输入上层科目。：输入上层科目。 dk.3：输入科目名称。：输入科目名称。 dk.4：选择科目类型。：选择科目类型。 dk.5：选择：选择“借借/贷贷”区分。区分。 上海企腾信息技术有限公司 第 37 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 5.12 公司参数设定 通过“菜单”“基础资料”“公司参数设定” ，打开界面 dl。当新建公司帐套时，您必须设置公司参 数，其结果直接影响整个 erp 系统，请在专业人员指导下设置。下面依次做一个简单的介绍。 其各界面功能如下： 输入公司的基本信息 确定单据号自动生成的编码规则 上海企腾信息技术有限公司 第 38 页 共 104 页 基本资料设置用户：全部 确定开帐日期 设置税务资料 设置成本计算方法及折旧方法 附加资料 设置编码长度 设置小数位数 设置报表长度 设置系统选项（涉及进销存、生产、财 务） erp 系统支持条码手持机条码手持机作为仓库进出货 品的输入工具，即所有的进出记录都在手 持机上完成，然后自动传到 erp 系统中， 避免了手工录单，减少错误，快捷方便。 因此，用该界面来设置手持机数据传输的 一些基本配置。 上海企腾信息技术有限公司 第 39 页 共 104 页 销售报价流程用户：业务 员 六、六、 销售报价流程销售报价流程 基础资料已经全部设置完毕，从现在开始，我们以一个实例来演示整个 erp 操作流程。 当业务员接到一个客户电话，他首先要给客户找到该产品，然后给出报价和预交日。当业务员接到一个客户电话，他首先要给客户找到该产品，然后给出报价和预交日。 报价的依据来自于以下几种方式之一：报价的依据来自于以下几种方式之一： 1) 来自于企业内部的定价政策来自于企业内部的定价政策 2) 来自于历史销售价来自于历史销售价 3) 来自于技术部门的产品成本测算（若为订单加工型企业，并且为新产品）来自于技术部门的产品成本测算（若为订单加工型企业，并且为新产品） 4) 来自于实际生产成本（若为计划生产型企业，并且已经生产过）来自于实际生产成本（若为计划生产型企业，并且已经生产过） 预交日的依据来自于以下几种方式之一：预交日的依据来自于以下几种方式之一： 1) 检查库存量，是否有无订单库存量，若有，则可以马上告诉客户。检查库存量，是否有无订单库存量，若有，则可以马上告诉客户。 2) 若无，则询问生产部何时能安排生产，何时可以出货。若无，则询问生产部何时能安排生产，何时可以出货。 6.1 如何输入一个产品报价单？ 下面我们就针对上述问题，看 erp 是如何操作的。通过“菜单”“销售报价”“产品报价” ，打开界面 ea1。您可在“报价单一览”界面中看到一条报价数据，鼠标双击“报价单号”可以进入“报价单详细” 界 面。技巧：若您看到某界面上的 单据号，您可以通过鼠标双击进 入该单据所处在的输入界面。在 “报价单一览”界面您可以在 “查询栏”上输入查询条件，过 滤出您想要的记录。在界面上显 示出报价日期、报价单号、货品 名称、预交日、数量、单价等。 若您未找到合适的记录，按“新 增”按钮进入“报价单详细”界 面新增一条数据，见 ea2。 ea2.1：输入报价日期，缺省为当天。：输入报价日期，缺省为当天。 ea2.2：输入报价单号，自动编号，可修改。：输入报价单号，自动编号，可修改。 ea2.3：输入部门，如销售部。：输入部门，如销售部。 ea2.4：输入客户。：输入客户。当光标位于该文本框时， 您可点击选择按钮，查找是否老客户，若否， 按“编辑”按钮新增一个客户。 双击报价单号可以双击报价单号可以 看到详细数据看到详细数据 查询栏查询栏 上海企腾信息技术有限公司 第 40 页 共 104 页 上海企腾信息技术有限公司 第 41 页 共 104 页 销售报价流程用户：业务 员 ea2.5：输入有效日期。：输入有效日期。 ea2.6：输入业务员，：输入业务员，可用选择按钮查找。 ea2.7：选择税别。：选择税别。在 erp 中，某一货品的税率是在“货品代号设定”界面中设置的，汇率在“币别代号 设订”中设置的。一旦某货品设置了税率，则在字段“金额” 、 “未税本位币”和“税额”显示不同的数 值。有些时候您可能在表身中未发现这些字段，则鼠标右击表