网通全面预算技术架构体系.doc

网通全面预算技术架构体系一、 当前预算体系架构网通全面预算系统从战略规划开始，完成预算编制、执行控制、绩效考核，业务纵向覆盖集团省地市县4级，横向覆盖从市场专业、运维专业、计划建设、财务邓7个专业线和一个公共部分。目前it系统主要实现了全面预算管理其中编制过程和部分预算执行分析报表查询功能。当前网通预算技术体系分为两层分布式应用架构：集团总部与省公司，其中地市直接通过网络完成预算的业务处理，系统基于b/s架构，不同地域的用户都可以通过网络以ie登陆省级或集团服务器，上级机构能及时获取下级机构所编预算，同时下级机构也能迅速获取上级机构下发的各项标准、体系、制度等信息。 二、 实现未来全面预算管理目标和价值的技术架构1、网通预算升级的技术目标：2、总体技术架构：未来网通预算总体结构分为三层：业务集成层、业务处理层、战略管理层；业务集成层，主要完成erp、pms、资金管理、采购物资管理、hr与预算管理数据的技术集成；业务处理层主要完成从预算体系建立、预算编制、预算实时控制、预算分析评价、预算调整以及预算模拟全过程处理；战略管理层主要实现基于以预算管理为核心的经营信息基础上，集成战略分析、风险管理、绩效管理、合并与报告，通过决策门户（portal）为企业决策者提供全面的支持。为实现以上全面预算整体管理蓝图，技术架构体系保障如下图三、 关键技术需求的论证 为了实现网通全面预算管理目标，在系统规划中采用分部实现的原则，如：根据pms中工程计划的数据源与pms应用的成熟度（基础数据的标准化程度）实现eai的自动过程，完善数据的颗粒度。在整个规划过程中确保系统达到设计要求，满足应用目标，需要实现的关键技术有：支持预算调整的版本管理技术、支持滚动预算的技术（版本技术、复制技术、条件技术）、支持预算olap分析的技术、实现与erp等业务系统集成技术、确保预算编制效率的分布式离线技术、实现信息智能访问的门户技术。以下分别简单论述相关技术。1、 预算调整的技术论证（预算版本管理）根据本次调研，网通预算执行过程中，存在按季调整，重大预算内容调整，总部、省、地市多极调整，多模式的调整需要系统支持灵活的查询、过程可记录、历史可追索等管理要求，这里主要的调整的内容分析来看有：组织增添与合并、样表的增减、指标的增减、预算数或额度的调整，这就要求软件提供：多条件下的版本管理，以支持预算主体、预算部门、预算指标、预算样表等的变化，提供灵活的对比查询、预算调整业务流程管理和跨总部、省、地市审批过程管理。2、 滚动预算模式技术论证为了更好的实现网通预算管理的灵活与科学性，系统应该提供基于管理目的的多期间和多方式的滚动预算功能，需要应用固定预算周期（一年）的按季度滚动，在一个预算年度内，部分预算执行的按月滚动编制，在实现滚动预算中，系统必须提供满足滚动预算的功能的版本管理、预算的灵活复制（表样复制、指标复制、公式复制、假设复制等等）、在复制过程中，可以根据建立的模型（条件技术）实现复制中的有关分拆、计算等。支持全局滚动、局部滚动并支持几个简单的滚动算法。举例如下：支持分解到月预算按季滚动.模型说明：1) 分别编制各月的明细预算2) 按照月度数据进行编制，并以季度的频度进行滚动，即每三个月滚动一次；3） 可以跨年度编制预算；3、 预算olap分析技术论证从调研需求来看，为了更好的实现预算管理需求，对于预算的分析目前普遍采用的系统外execl的分析方式，非常的落后，系统必须应该提供，自动的动态分析机制，在未来预算管理系统中应当建立相关的数据集市，数据集市必须遵循集团统一的信息管理要求，根据预算提供的多层级、7大专业多维度的在线动态分析，并且分析中支持图形展示，技术上建立预算数据info-cube，通过多维方式构架molap应用方式。分析内容：l 各专业线分析各专业线在输入表的基础上，根据管理需要，设计查询表，实现对于各专业线重点指标、综合信息的分析。l 集团专业线汇总查询以各地市专业线预算为基础，查询省级专业线预算情况；以各省专业线预算为基础，查询集团专业线预算情况。l 综合分析根据各专业线各项预算，查询各地市、省、集团资产负债简表、预计损益表、资金收支预算表和财务指标表等信息。l 预算信息双向追溯从集团汇总预算追溯各省、各地市预算，从各地市、各省预算向上追溯集团总预算；从综合性较强的查询表追溯其输入表等，预算信息的进一步追溯，有利于信息利用者了解预算形成的来龙去脉，增强信息透明度，提高信息的可用性。1）、系统提供的分析手段有：单一指标分析、排名分析、因素分析、结构分析、趋势分析、季节性分析、相关性分析、敏感性分析、聚类分析等2）、分析范围：包括县、地市、省、总部7大专业线相关预算指标分析3）、分析阶段：月度分析，季度分析，年度分析（经营预算分析财务预算分析、capex分析、专项分析）。4）、技术实现：系统提供专取、旋转、切片等技术功能。5）、展现方式要求如下：图形方式如下：4、 eai(与其他系统集成)技术论证从目前网通信息系统的总体状况来看，预算系统存在和erp、pms等系统的数据接口和集成问题。未来的预算系统应当提供专门的eai平台，通过标准的xml方式，开放的实现与其他系统的数据交换。 1）、系统集成的原理系统原理： 主要功能： 2）、与erp系统的集成 主要与oracleerp系统的集成，在集成中主要处理：基础数据的标准化对应、数据传输的设置、数据的清洗、数据转化、数据的装载，系统控制方式的传递、系统监控等等。3）、与pms系统的集成 与pms的接口主要分为两个方面，预算编制中的工程计划相关数据的接入、预算控制方案导出到pms中、pms进度数据、支付数据等相关数据的导入，实现方式与erp相同。4）、与决策分析平台的集成 通过建立预算数据cube，将预算数、预测数、计划数、执行数、其他相关数据，以立方体形势存储在多维数据库中，通过商业智能系统平台实现决策分析。5）、与采购物流系统的集成实现方式与以上相同，主要接口内容如下：5、 预算分部式应用技术论证 为了更好的实现预算编制工作，特别市地市与县预算的编制，系统提供离线应用，通过系统的离线功能，可以将样表、指标、有关数据等信息离线导入execl中，在execl中完成预算编制处理后，可以通过本功能自动导入预算系统，在导入导出中系统提供自动检查、防错功能。6、 信息门户的技术论证 根据需求，未来系统应当提供整合的预算门户（portal）,提供的门户应当具有以下功能： portal应是基于jsr168规范而实现的一套j2ee技术体系架构的portal。它构建于基础服务与rich client基础组件之上，融合ajax技术与spring mvc技术，提供了灵活而丰富的个性化和管理定制功能。nportal允许多种安全认证方式和自选第三方系统用户来源，采取了基于角色访问控制(rbac)的权限模型。并提供了完善和通用的第三方系统集成框架和单点登录框架，提供的portal管理功能，允许管理员在运行态对portal进行定制，而无需重启甚至编码。同时，内建的换肤机制使得实现自定义皮肤非常简单，只需完成相应图片的替换即可。nc portal提供了引入了一些通用的api，使得portlet可轻松调用ajax，json，以及使用nc richclient组件。portal默认定义了porta