粮食物流项目.doc

十堰市粮食现代物流中心项目十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 申报单位：十堰市粮食现代物流中心申报单位：十堰市粮食现代物流中心 编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院 二二九年六月九年六月 十堰市粮食现代物流中心项目十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告资金申请报告 编制单 位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院 资格证书等级及编号：甲级（工咨甲 22120070014） 院长：张建华 注册咨询师 高级工程师 主管院 长：陈德炳 注册咨询师 高级工程师 总工程 师：徐兆勇 注册咨询师 高级工程师 编制人 员： 韩德明 高级工程师 欧阳峰 注册咨询师 赵锡强 高级工程师 杨腾飞 工程师 秦正平 高级工程师 李红艳 高级工程师 邓衡林 一级注册结构师 刘则圃 一级注册建筑师 审 核：谢 健 教授级高级工程师 审 定：徐兆勇 注册咨询师 高级工程师 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 目 录 一、一、项目单位基本情况简介项目单位基本情况简介.1 (一)项目名称.1 (二)项目承担单位简介.1 二、二、项目基本情况项目基本情况.3 (一)项目提出的背景.3 (二)建设内容.5 (三)建设规模.6 (四)建设条件.8 1.现状情况8 2.地形、地貌、地震情况.8 3.工程地质8 4.气象条件9 5.交通运输条件9 6.公用设施社会依托条件9 7.拟建项目所在地区政府和法律的支持条件9 (五)各项建设条件落实情况.10 (六)项目工期安排.10 1.建设进度安排原则10 2.建设进度安排计划11 三、三、项目市场分析项目市场分析.12 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 四、四、设计方案设计方案.16 (一)项目的组成.16 (二)技术方案.16 (三)设计依据.16 (四)工艺设计.17 (五)工程方案.19 (六)结构方案.20 五、五、项目投资估算、融资方案及财务评价。项目投资估算、融资方案及财务评价。.22 （一）投资估算.22 （二）资金筹措.25 （三）财务评价.26 六、六、项目风险分析项目风险分析.34 （一）风险因素识别.34 （二）风险程度分析.34 （三）防范和降低风险对策.35 七、七、项目招标内容项目招标内容.36 （一）招投标依据.36 （二）招标范围.36 （三）招标组织形式.36 （四）招标方式.36 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 1 一、一、项目单位基本情况简介项目单位基本情况简介 (一) 项项目名称目名称 项目名称：十堰市粮食现代物流中心 建设性质：扩建 建设地址：十堰市二堰 (一) 项项目承担目承担单单位位简简介介 建设单位：十堰市粮油储备公司 所有制形式：国有 十堰粮食局下辖的国有独资粮食企业 项项目目单单位位简简介介 十堰市粮油储备公司，始建于 1971 年，隶属于十堰市粮食局，属国有 中二型企业。公司现有在职员工 212 人，拥有固定资产 4800 万元。公司所 属分支机构五个湖北十堰国家粮食储备库、湖北十堰二堰国家粮食 储备库、花果储备库、粮油批发市场、物业公司。公司主要承担中央储备 粮、省级储备粮（油）、市级储备粮的储存任务，同时还从事粮油批发、销 售以及宾馆、饮食服务、物业管理等经营活动。 公司所属的湖北十堰国家粮食储备库于 1992 年由国家粮食储备局 国粮管字（1992）第 74 号文件命名、挂牌，于 1998 年重新扩建。库区位 于十堰城区白浪经济开发区、白浪中路 100 号，紧靠襄渝铁路和 316 国道， 交通十分方便。库区占地面积 45487 平方米，铁路专用线 650 米，站台罩 棚 4320 平方米，仓库 19 栋，仓容 1.4 亿斤（其中 1990 年建成仓库 10 栋， 2005 年改造后仓容为 5000 万斤；1998 年新建高大房式仓 9 栋，仓容 9000 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 2 万斤），主要承担中央储备粮承储任务。 有比较规范的粮食（油）检化验室 （物检、化检、卫检）、微机室和相关的技术人员；粮食机械设备设施配套齐 全，科技储粮手段先进， “四合一”储粮新技术得到广泛应用，有一支较为稳 定、具备专业知识的保化队伍，有一套比较完善的管理制度。 公司所属的湖北十堰二堰国家粮食储备库占地 69 亩，目前储存省级 储备粮 3000 万斤。由于该库始建于 80 年代初期，仓储设施条件相对落后， 加之，该库地处市内繁华地段，已越来越不适应储存粮食，但极具商业开 发价值。 多年来，公司在上级有关部门的正确领导下，弘扬“团结、服务、勤奋、 进取”的企业精神和“宁流千滴汗，不坏一粒粮”的优良传统，坚持以“两个 确保”为根本，以企业管理为重点，以轮换经营为核心，以科学储粮为举措， 全面提高规范化管理水平，努力实现管理规范化、储粮科学化、人员专业 化、行动军事化、库区园林化，打造一流的粮食仓储企业。先后荣获“国家 粮油保管工作先进单位”、 “全省粮食系统十佳储运企业”、 “一符四无”先进单 位、省级文明单位省级重合同守信用企业、农业发展银行三 a 级信用等级 企业等多项荣誉。 多年来，公司强化经营管理，无任何财务挂帐，企业经济效益良好， 目前企业自有资金 2100 万元。 公司未来三年发展规划为：将湖北十堰二堰国家粮食储备库整体重新规 划，整合现有资源，筹措建设资金，改扩建十堰粮油批发市场，建设负一楼 停车场，一楼为粮食仓库、物流配送中心、粮油批发市场，二楼为信息化 服务大厅、综合服务。新征土地75 亩，规划建设1 亿斤仓容的粮库和5000 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 3 吨规模的食用油库，配备粮食四散设备，组成十堰市粮食现代物流中心。 二、二、项目基本情况项目基本情况 (一) 项项目提出的背景目提出的背景 粮食作为人类生存必不可少的资源,决定了粮食储备的重要性和必 然性。我国作为产粮大国,一向重视粮食储备,在建国初就建立了应对灾荒 和战争的储备粮制度。改革开放之后,为了适应经济发展的需求,我国逐渐 调整计划经济时代的粮食储备制度。上世纪90年代,我国建立了国家粮食 专项储备,有效解决了1993年、1994年出现的粮食价格过快上涨问题,但同 时也暴露出我国粮食储备制度的一些不足。 国务院关于完善粮食流通改革政策措施意见（国发200616 号）对 粮食流通体制改革政策和粮食物流提出了指导性意见。明确提出，要完善 粮食市场体系建设。做好粮食市场体系建设布局规划，规范市场交易规则， 完善市场服务功能，引导企业入市交易。重点扶持大宗粮食品种的区域性、 专业性和成品粮油批发市场，加快大中城市成品粮油交易市场建设。 “国家发改委在粮食现代物流发展规划中明确了要在东北、华东、 华中、华南、西南建设粮食现代物流节点，规划长江中下游稻谷流出和玉 米流入通道。国家及有关部门的重要决策，有利于黄石市整合粮食流通基 础设施和相关资源，发挥粮食资源优势和交通、区位优势，促进区域经济 协调发展，对促进粮食生产和产销衔接，搞活粮食流通具有重要作用 为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、 调结构的总体要求，促进物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点，国 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 4 家制定的物流业调整和振兴规划明确了要加快粮食现代物流设施建设， 建设跨省粮食物流通道和重要物流节点。加大投资力度，加快建设“北粮 南运”和“西煤东运”工程。加强城乡统筹，推进农村物流工程。进一步 加强农副产品批发市场建设，完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等 冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费 品物流配送中心。 上个世纪 90 年代以来，我国粮食物流设施建设取得了较大的成绩。 90 年代初，由国家和地方共同投资新建机械化粮库 18 个，建成仓容 100 万吨。1993 年以来，利用世界银行贷款和国内配套资金 80 亿元，重点在 东北、长江沿线和西南地区建设了 300 个粮食中转库、港口库和收纳库， 建成仓容 480 万吨。1998 年以来，使用国债资金 343 亿元，建设国家储备 粮库 1114 个，建成仓容 5260 万吨。截止 2005 年底，全国共有粮库约 1.91 万个，有效仓容 6 亿吨。粮食储存仓容严重不足，设施落后的问题得到了 缓解，粮食仓储条件大为改善，技术水平明显提高，东北等地区粮食现代 物流的框架初步形成。 但是，我国现有粮食物流设施仍然存在一些突出问题。主要是不能适 应粮食现代物流发展的需要，不能适应在市场条件下粮食跨省流通的需 要，不能适应保证国家粮食安全和宏观调控的需要，不能适应通过粮食进 出口调节国内市场的需要。具体表现在以下几个方面： 一是物流基础设施不足，设施落后，没有形成粮食现代物流的完整系 统，跨区域粮食流通不畅。粮库管理体制分割，资源不能有效配置，效益 不能充分发挥；仓库、运输工具和中转设施相互不配套，粮食物流节点不 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 5 能有效衔接；从产区到销区的粮食物流通道还不顺畅，粮食现代物流系统 没有形成。 二是现代化粮食散运工具不足，粮食运输仍以传统的包粮运输方式 为主，成本偏高。包粮流通量占总流通量的比重高达 90%以上。成本高， 速度慢，效率低，损耗大。 三是粮食物流节点中转设施落后，缺乏应对市场波动的调控能力。近 些年来，国家虽然投资建设了大批粮食储备库，但一些重要粮食物流节点 中转设施仍然不足。 四是粮食现代物流信息系统不健全 。目前，随着我国大力推行电子 政务工程，各级粮食管理机构和相关部门基本实现了信息化；信息技术的 飞速发展，催生了一大批粮食行业的专业信息服务商；然而，粮食生产、加 工、物流等企业信息系统一环却基本缺失，使得我国粮食物流信息平台没 有了基座。难以建立粮食物流信息化管理，粮食物流开展电子商务更是无 从谈起。 五是粮食批发市场规模小，设施不齐全，功能不配套。现有粮食批发 市场，都是以现货交易的批发和零售为主，规模较小，设施不配套，功能 不齐全，不具备实现发现价格、电子商务、物流配送、流通加工和大面积 调节供求等功能。 随着我国粮食产销格局的变化，跨省市粮食流通量不断增加。加强粮 食现代物流设施建设，解决粮食物流设施存在的主要问题，对于实现全国 粮食供求平衡，保证国家粮食安全，降低粮食流通成本，提高粮食流通效 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 6 率，促进粮食产业持续稳定协调发展，增加农民收入，推进社会主义新农 村建设，具有十分重要意义。 十堰市地处鄂西北边陲，是连接大西南和华中地区的战略要要，是鄂 、豫、川、陕、渝五省（市）交汇处，所辖五县一市，总人口355万，其中：农 业人口250万，非农业人口105万人，城区55万人。粮食产需不平衡，粮食 自给不足，常年从外购粮在6亿斤以上。同时，十堰市又是一个新兴的汽车 工业城市，东汽公司、东风轮胎厂等大型企业的产业工人达30多万，加之 丹江口水利枢纽工程管理局及驻军，是一个粮食主销区。对本省经济可持 续发展和实现“中部崛起”的战略决策有着重要意义。 十堰现有有效仓容10.5万吨，十堰市除十堰市白浪库1990和2000年新 建的7.5万吨仓容仓库以外,其余的都是上世纪50-70年代建造的老仓，其中 待报废2万吨，仓容缺口达7.5万吨以上。老仓库上漏下潮，破损简陋，密闭 性、隔热性极差。特别是仓顶，受力拉纤已有不同程度的断裂、脱落现象。 今年年初的一场大雪，使这一状史更加突出，仓顶甚至有垮塌的危险。所 以这些仓库已经远远不能满足安全储粮的要求，近年来逐步淘汰部分不 适合储粮的仓容。 在此背景下，十堰市粮食现代物流中心工程项目，按全国粮食现代物 流规划和湖北省粮食局的要求，扩建粮食储备中心库，力争建成湖北省粮 食物流中心，为维护粮食市场稳定、维护国家粮食安全作贡献。 建建设设内容内容 粮食仓容 5 万吨。有中转和储备的功能。 仓储工程 工程类别 子项名称规格 建筑面积 （m2） 备注 仓储工程平房仓 21m48m 1229612栋新建 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 7 辅助工程 工程类 别 子项名称规格 建筑面积 （m2） 备注 辅助工 程 机械罩棚 42m18m 870新建 公用工 程 门房、结算中 心地磅房 50新建 变、配电所 15.910.5m 202新建 加压泵房 9.9m3.9m 42新建 消防水池400t新建 综合楼600预留 公共厕所52 (一)建建设规设规模模 新建平房仓12栋：储粮能力5万吨 总图工程(水电土建) 配套进出粮设备 项项目目总总投投资资及效益情况及效益情况 投投资资估算估算 投投资资估算估算 项目总投资为 13492.24 万元，其中建设投资 12257.63 万元，建 设期利息 531.81 万元,流动资金 702.80 万元。 项目总投资(投资规模)为 13000.28 万元，其中建设投资 12257.63 万元，建设期利息 531.81 万元,铺底流动资金 210.84 万元。 资资金来源金来源 项目建设投资 12257.63 万元,建设期利息 531.81 万元, 流动资金 投资 702.80 万元，其中企业资本金 4047.28 万元,申请银行贷款 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 8 8953.00 万元 经济经济效益效益 本项目所得税前项目投资财务内部收益率为 14.19%，所得税后 为 11.85%,所得税前的项目投资回收期为 7.96 年（含建设期 2 年）， 所得税后为 8.73 年,总投资收益率（roi）为 13.47%，项目资本金净利 润率（roe）为 27.33，该项目财务评价是可行的。 1.2.5 主要技主要技术经济术经济指指标标 序号指 标单位数量备 注 1建设内容 批发市场 12000.00 平房仓 15120.00 综合仓 6300.00 油罐 t5000.00 2总投资万元13492.24 其中：建设投资万元12257.63 建设期利息万元531.81 流动资金万元702.80 3项目总定员人133 4年利润万元1106.02年平均 5年利税万元1474.69年平均 6项目投资财务净现值（8%）万元4901.06所得税前 项目投资财务净现值（8%）万元2937.73所得税后 7借款偿还期（含建设期 2 年）年10按等额还本付息计算 8项目投资回收期（含建设期）年7.96所得税前 项目投资回收期（含建设期）年8.73所得税后 9总投资收益率（roi）%13.47年平均 资本金净利润率（roe）%27.33年平均 10项目投资财务内部收益率%14.19所得税前 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 9 项目投资财务内部收益率%11.85所得税后 11资本金财务内部收益率%18.64 12盈亏平衡点%50.65达到设计纲领年份 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 10 建建设设条件条件 1. 现现状情况状情况 十堰市粮食物流中心位于二堰粮油库区，紧靠人民路，新征土地面积 75 亩。临白浪路，库区地形为前低后高，选地点现状以荒丘为主，无居民 区。现粮油市场规划已完成，建设手续已报批，场地已开始平整，新征土 地为政府划拨土地，征地手续已办理。场地已平整， 供电、供水、通讯等基础设施已接入现场，满足项目建设和生产运行 的要求。 2. 地形、地貌、地震情况地形、地貌、地震情况 拟选建设场地位于十堰市郊，临白浪路，西邻白浪火车站，东邻六里坪 火车站。该地场区地势平坦。 根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为 6 度区。 3. 工程地工程地质质 拟建场地据地勘报告，整个场区包含三个地貌单元，即茅塔河的一、 二、三级阶地，持力性以三级阶地为最好，二级次之，一级较差。尽管场区 地质条件较为复杂，但无不良地质现象。 地层分布大致为： 填土1，厚0.34.7米不等，以粘土为主。 填土2，厚4米左右，主要为粘性土及碎石混合物，承载力标准值11 0kpa。 亚粘土，厚1.23.6米，埋深3.14米，承载力标准值138kpa。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 11 粉砂，厚 0.71.0 米，埋深 5.26.7 米，承载力标准值 110kpa。 4. 气象条件气象条件 根据十堰市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下： 库区所在地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明。全年平均气 温15.2，最低月份平均气温2-7，最高月份平均气温27.5。夏季多为东 南风；冬季多为西北风，全年降水量828毫米，雨季集中在79月份，夏季 湿度不大，冬季干燥，无冰冻。 库址海拔高度 208 米至 216 米，无洪水危害。 5. 交通运交通运输输条件条件 项目拟选地址交通方便，水路、铁路、公路等交通条件基本具备。拟 选场地位于十堰市，临人民路，白浪公路，离货运火车站2000米，规划将 公、铁路有机的联系在一起，实现门到门运输线。可满足粮食运输大型集 装箱车辆通行。 6. 公用公用设设施社会依托条件施社会依托条件 粮食储备库位于十堰市内，供水、供电、电信已配套完善。 目前的基础设施配套已经基本具备，下一步随着项目的建设，将会进 一步完善基础设施配套，为中心及其相关的产业链条提供服务。 7. 拟拟建建项项目所在地区政府和法律的支持条件目所在地区政府和法律的支持条件 政府重点支持项目。湖北省、十堰市政府对该项目非常重视，也有一 系列的优惠政策： 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 12 对企业的所得税实行部分减免。 享受类似开发区的一系列优惠政策。 项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。 对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。 (一) 各各项项建建设设条件落条件落实实情况情况 落实了项目的建设用地 编制了可行性研究报告，已通过专家评审 取得了项目备案证 已完成环境影响评估 落实了部分建设资金 本项目已成立专班负责项目建设，管理人员也具备管理大建设项目 的能力。 项目进度 项目前期手续已办理，土地已征用，环境影响已作评价，规划许可证 、建设许可证已办理。后续工程建设按计划逐步展开。目前土地已平整， 开工前各项准备工作正在进行中。 (一) 项项目工期安排目工期安排 1.建建设进设进度安排原度安排原则则 .建建设进设进度安排原度安排原则则 为缩短项目建设周期，使项目早建成、早投产、早见效，项目从可研、 设计、施工、安装、调试按计划在二年内完成。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 13 时间从2009年6月开始计算。 2.建建设进设进度安排度安排计计划划 工程实施进度见表6-1。 工程建设进度安排如下： 1、2009年6月完成主体可行性报告的编制和评审(代立项)。 2、2009年6月完成工程方案确定。 3、2009年6月8月完成初步设计和评审。 4、2009年8月11月完成施工图设计。 5、2009年11月2010年2月完成场地平整工程。 6、2010年2月4月完成基础设施。 7、2010年5月9月建设市场区工程。 8、2010年10月2011年4月建设仓库区工程。 9、2011年5月设备试车 10、2011年6月投入运营。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 14 表表6-1 项项目目实实施施进进度度计计划表划表(单单位：月位：月) 第 1 年第 2 年 项 目 2468101224681012 1.可行性报告的编制 和评审 2.工程方案确定 3.初步设计和评审 4.施工图设计 5.场地平整 6.基础建设 7. 粮食批发市场 8. 仓库区工程建设 9. 设备调试 10. 投入运营 (一)申报资金的理由 该项目所在地是产粮区，项目各项建设准备工作已完善，场地已进行 了平整。落实了部分建设资金。项目符合流通领域国债项目的要求。希望 按国家对该项目的有关政策得到相应的资金补助。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 15 三、三、项目市场分析项目市场分析 十堰市地处鄂西北边陲，是连接大西南和华中地区的战略要要，是 鄂、豫、川、陕、渝五省（市）交汇处，所辖五县一市，总人口 355 万，其中： 农业人口 250 万，非农业人口 105 万人，城区 55 万人。粮食产需不平衡， 粮食自给不足，常年从外购粮在 6 亿斤以上。同时，十堰市又是一个新兴 的汽车工业城市，东汽公司、东风轮胎厂等大型企业的产业工人达 30 多 万，加之丹江口水利枢纽工程管理局及驻军，是一个粮食主销区。 (一)粮食产量及预测 2007年，全国粮食总产达50150亿吨，比2006年增产350万吨，是继200 4年以来连续4年增产，粮食生产出现了重要转机。一是粮食播种面积扭转 了连续5年下滑的局面；二是粮食总产突破历史最高水平；三是粮食单产创 历史新高；四是夏粮、早稻、秋粮季季增产；五是四大粮食品种全部增产。 2008年丰收大背景下，我国粮食收购量显著增加。据国家粮食局统计 ，截至11月25日，江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、 广西、重庆、四川、贵州、云南等14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计 收购2008年新产中晚籼稻1456.9万吨，比上年同期增加353.4万吨。其中国 有粮食企业收购1000.2万吨，占收购总量的69%，比上年同期增加426.3万 吨；辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等6个粳稻主产区各类粮食企业 累计收购2008年新产粳稻442.1万吨，比上年同期增加244.5万吨。其中国 有粮食企业收购292.1万吨，占总量66%，比上年同期增加196.4万吨；河北 、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米 主产区各类粮食企业累计收购2008年新产玉米 641.4万吨，比上年同期增 加467.8万吨。其中国有粮食企业收购178.7万吨，占收购总量的28%，比上 年同期增加155.8万吨。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 16 随着十七届三中全会精神的逐步贯彻落实，国家对惠农政策的力度 将进一步加大，十分有利于粮油生产，粮油产量一定会稳中有升。 (一)粮食生产概况及预测 2007年，商品粮数量的进一步增加，粮食商品率也有所提高。全国 粮食商品量约19450万吨，商品率为40%，其中粮食主产区商品率提高较 多。2007年，省际间粮食购销量在1.1亿吨左右，广东、浙江和福建三省粮 食省外净购进数量仍然较大，黑龙江、吉林、河南三省粮食的省外净销量 也较大，粮食物流空间有增无减。 从全国来看，粮食收购量比2006年增多的主产区有安徽、湖北、江 苏和湖南，国有粮食企业收购总量在商品量的50%左右，仍然发挥着主渠 道作用。2007年粮食销售量虽有减少，但仍处于较高水平。 从生产情况看，近几年各地区粮食生产呈现良好的发展局面，如果 不出现重大的自然灾害，今年粮食产量将和上年持平；从消费情况来看， 近几年我国粮食消费量一直保持平稳增长的态势，粮食产量仍存在一定 缺口。 (一)粮食库存分析预测 从库存情况来看，经过近两年的补充，国家掌握了较为充足的储备， 地方储备也得到充实增加，特别是上年国家收购小麦420多亿公斤，稻谷1 10亿公斤，稻谷前年还有约100多亿公斤尚未出库销，确保市场供给没有 问题。持续三年增产，农民手中的存粮也比较充足，除小麦外，由于农民 惜售，当前农民手中的玉米、稻谷相比上年同期增加。当然库存结构存在 不合理，小麦库存较大，又主要掌握在国家手中，稻谷库存水平有所降低 ，玉米库存不足，北方库存水平较高，南方销区小麦、玉米品种库存较少， 小麦社会商品粮源不足等。 从供给关系来看，经过连续三年的丰收增产，国内粮食供给不断提升 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 17 ，国内粮食市场已从“总量供给矛盾”转为“结构供给矛盾”，主要体现在： 一是年际间粮食品种产需变化较大，不同年度粮食品种生产变化，需求增 长也随之变动，年度内品种产需供求矛盾较大， “卖粮难”、 “买粮难”交替出 现；二是粮食产需区域变化，生产重心北移，产区可供调出的粮食越来越 少，销区不断扩大，缺口数量不断增加，区域间粮食供求矛盾比较突出；三 是供给结构平衡难度越来越大，产销区之间、品种之间、季节之间的供给 矛盾不断显现，矛盾越来越突出。四是供给比重发生变化，在粮食总产量 中，稻谷比重下降，产量提升较难；小麦增产幅度大，生产形势比较稳定， 所占比重稳定；玉米所占比重提高，产量逐年增加，但不及需求增长快。 (一)十堰市市场分析 十堰市是全省粮食主辖区县市之一，有耕地面积350万亩，常年粮食总 产量在100万吨左右。农作物有稻谷、小麦、大麦、玉米、油菜、芝麻、花生 、薯类、豆类等。其相邻的县、市也是粮食的主产区。十堰市为湖北省经济 中心，全市区人口将达360万。按人均消费粮食390公斤计，全年人口消费 粮食为140.4万吨。 2007 年粮食全年总产 105 万吨，十堰市有一大批粮油加工企业，大 米加工企业有 6 家、面粉加工企业有 1 家、油脂加工企业有 2 家、粮食收 储企业 12 家。十堰市粮油储备为当地经济发展和居民生活有重要的保证 作用。 (一) 十堰市粮食生产及预测 十堰市 粮食播种面积 统计表 2003十堰市 粮食播种面积284.92千公顷， 2004十堰市 粮食播种面积232.58千公顷 2004十堰市 粮食播种面积17.33万公顷 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 18 2005十堰市 粮食播种面积201.57千公顷 十堰市 粮食总产量 统计表 1993十堰市103万吨 1994十堰市 粮食总产量达到102万吨 1997十堰市 粮食总产量100.6万吨 1999十堰市 全市粮食总产量达到117.71万吨 2000十堰市 粮食总产量97万吨 2001十堰市 粮食总产量99万吨 2005十堰市 粮食总产量100万吨 2006十堰市 粮食总产量102万吨 2007 年夏粮面积、产量、单产呈“三增”态势。全市夏粮播种面积达到 142 万亩，粮食产量预计 105 万吨。预计今年十堰市粮食收购量为 1.1 亿 斤左右。国有粮食企业可购 10000 万斤左右（包括中央、地方储备粮轮换）， 本地市场需求量预计在 27.8 亿斤左右，购销主体是非国有粮食购销企业 和加工转化企业，边收购，边加工，边销售。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 19 四、四、设计方案设计方案 (一)项项目的目的组组成成 十堰市粮食物流中心项目有仓储中转、检验检测等功能组成。 主要技主要技术术参数参数 稻谷储存期为2-3年，小麦为3年，设计按稻谷储存期2年计算 仓容5万吨 油罐5000吨 设备生产能力50吨/小时 项项目目总总平面平面图图 (一)技技术术方案方案 建设平房仓，配套计量设备、移动式风机、防爆轴流风机、扒 谷机、移动清理筛、移动装仓机、液压升降平台、熏蒸系统、粮情检 测预警系统等。总图工程配电、消防工程。 (一)设计设计依据依据 高大平房仓储粮技术规程 机械通风储粮技术规程ls/t1202-2002 粮食仓库建设标准 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程gb17440-1998 粮油技术储藏技术规范 委托方提供的相关资料 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 20 (一)工工艺设计艺设计 1.平房仓粮食集散、装卸流程及作业设计技术方案： 接收系统： 汽车（散粮）皮带输送机四散接收发放平台（清理、计量）皮 带输送机散粮入仓； 发放系统： 仓库移动式皮带输送机四散接收发放平台（清理、计量）移 动式皮带输送机汽车、火车； 2.通风 本工程储粮通风采用下送上排的机械通风方式，平房仓采用通风均 匀性良好, 通风阻力小，地坪不需开沟挖槽的地上笼，一机四通通风形式 ，排风系统采用库墙上部固定轴流风机。 3.熏蒸 采用混合气体熏蒸法, 直接采用ph3和co2。 熏蒸系统由环流熏蒸装置、ph3熏蒸减压释放、计量装置、ph3浓度检 测系统等组成，利用通风系统进行环流熏蒸。 4.粮情检测系统 该系统利用传感器件（例如测温电缆和测温/测湿传感器）随时或定时 采集粮温数据，并按粮油中心局颁布的储粮机械通用技术规程具体要 求，采用获得国家专利的粮情分析技术，能有效地进行粮情预测，提供保 粮方案，避免人为操作误差。它可以自动计算通风上下限，及进行声光报 警，并控制通风设备的启动、停止。同时可以完成不同的通风目的（降温、 降水、调质）；可用于不同粮种，选择不同的粮温参考点，可以连续监测， 捕捉通风时机，启动和关闭通风设备；同时亦可以在通风过程中，随时观 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 21 察通风计算的结果及粮温、大气的变化情况。 5.信息网络系统 信息网络系统分三个层次，即电子商务系统、信息门户系统和后台管 理系统。新建系统接入原粮情测控系统中。 6.检疫、检测系统 利用原检化验设备对粮食的品质要进行严格的检测，对用户负责，对 消费者负责。 设备选用国内质优价廉设备，工艺灵活。工作能力50t/h。 工工艺设备见艺设备见下表：下表： 序 号名 称规 格单位数量 1 移动式皮带机 l=15m 50t/h 台 6 2 移动式皮带机 l=10m 50t/h 台 6 3 移动式堆粮机 l=15m 50t/h 台 2 4 移动式清理筛 50t/h 台 3 5 移动式打包机 50t/h 台 2 6 吸粮机 50t/h 台 2 7 扒谷机 50t/h 台 2 8 清扫用具铁皮斗车 扫帚 9 地中衡100t 台板3.418台 1 10 库内散粮转运车 5t 台 5 总计 23 通通风风熏蒸熏蒸设备见设备见下表：下表： 序 号名 称规 格单位数量 1 轴流风机t35-115 075kw台 24 3 移动通风机4-72-6c 75kw台 15 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 22 4 通风地上笼镀锌米 3040 5 熏蒸系统 环流熏蒸装置1套 检测仪2套 报警仪 表1套 ph3仓外发生 器材3套 取样装置32 套 套 1 6 烘干机台 1 7 粮堆局部处理装置台 1 保温板 6000 走粮板米 3100 油罐 工艺流程：工艺流程： 油罐 工艺流程 船、汽车泵计量油罐泵计量（装桶）船、汽车。 小包装商品油分包工艺流程 商品油 吹塑 空瓶 检瓶 输送 罐装 旋盖 贴标 喷码 成 品装箱入库 罐型选择 钢结构油罐种类很多，有立式圆筒形、卧式圆筒形、球形、双曲率 形（水滴形）及低稳双层储罐等，本项目为植物油罐，根据拟建场地及 地质条件，以及我国植物油罐常用罐形统计分析，立式圆筒型储罐应用 较多，因此本项目选用立式圆筒形储罐。这种结构简单，受力好，耗钢 量少，施工容易，建造周期短，选价低，是国内外目前普遍采用的一种 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 23 罐体形式。 油库主要工艺设备油库主要工艺设备 油罐区的主要设施和设备为油罐、充氮系统、泵、阀、计量系统等。 表 4-1主要设备表 序序 号号名名 称称型号型号规规 格格单单位位数量数量附注附注 1 油罐2000 吨座5 2 管道、管件、阀门套1 3 罐区支撑材料套1 4 电气套1 含电缆、桥 架、配电柜 等 5 仪表套1 6 循环泵ktg80-20/105.5台9 7 发油泵aix100台4 8 计量系统套2 电脑控制计 量 9 制氮系统套1 小计 29 (一)工程方案工程方案 建筑建筑设计设计 设计指导思想：体现企业文化和工作特点 本项目设计以“一流的形象，一流的质量，一流的管理，一流的效益” 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 24 市场形象为指导方针，在满足功能的基础上创造一个体现高科技水平、高 效率并充分展示现代企业形象、人性化的粮食现代物流中心。根据企业的 发展战略考虑交易中心的长远规划，通过设计达到交易中心真正可持续 发展的目的。 本工程从规划到建筑单体设计力求创新，不仅满足交易功能的要求， 而且在生活环境、工作环境、交易中心建筑格局上有所创新。 建筑设计力求打破传统工业建筑和农贸市场建筑给人留下的形象格 局，努力注入新的设计理念，总结这几年来粮油中心库和粮油加工厂建设 的经验，结合交易中心的实际情况，充分反映近几年的科技成果。在充分 满足功能的前提下，力求体现承办企业提出的“四个一流”。建筑物的核心 是为人们创造一个工作场所，因此，本项目的设计应该站在人的角度，不 仅要满足功能上的要求及生产上量化的需要，更要为人提供一个舒适、高 效的工作环境，另外，建筑在满足生产技术的有效性、空间实用、舒适性 的同时，注意生态的延续性，充分考虑有效地利用资源和节能。 (一)结结构方案构方案 本工程工艺和土建施工无十分特殊要求，其施工和安装技术成熟，其 结构形式如下： 平房仓为排架结构。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告 25 建建 筑筑 特特 征征 表表 仓储工程 工程类别 子项名称规格 建筑面积 （m2） 结构形式备注 仓储工程平房仓 21m48m 12296组合柱排架12栋 辅助工程 工程类 别 子项名称规格 建筑面积 （m2） 结构形式备注 辅助工 程 机械罩棚 42m18m 870轻钢结构 公用工 程 门房、结算中 心地磅房 50砖混 变、配电所 15.910.5m 202砖混 加压泵房 9.9m3.9m 42砖混 消防水池钢筋砼400t 综合楼600砼框架 公共厕所52砖混 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 26 五、五、项目投资估算、融资方案及财务评价。 （一）投（一）投资资估算估算 投投资资估算估算 建建设设投投资资估算估算 建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、 工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成； 其中建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资 产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资 产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为 简化计算，一并计入固定资产。 建设投资分为静态投资和动态投资两部分。建设投资静态部 分包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建 设其他费用。 投资估算的依据如下： 国家和轻工总会颁发的有关轻工业建设项目投资估算 的有关规定 湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 基础结 构屋面（2008 年） 湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 装饰装修 （2008 年） 湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（2008 年） 湖北省安装工程消耗量预算定额及单位估价表）（2008 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 27 年）的各相关分册 湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表（2008 年） 湖北省建筑工程概算定额（2006 年） 湖北省建筑安装工程费用定额（2008 年） 湖北省工程造价信息（2009 年 4 月） 建设投资估算见附表 b1。 建设投资总额为 12257.63 万元。 建筑工程建筑工程费费 建筑工程费估算主要采用单位建筑工程投资估算法、单位实 物工程量投资估算法和概算指标投资估算法进行估算。 建筑工程费用估算表见附表 b1-1。 建筑工程费总额为 6652.73 万元。 设备设备及工器具及工器具购购置置费费 设备及工器具购置费包括设备的购置费、工器具购置费、现 场制作非标准费、生产家具购置费和相应的运杂费。 国内设备购置费估算 国内设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备出厂价以 主要设备生产厂家的最新报价为依据。备品备件按设备购置费 的 1%计算；运杂费按设备出厂价的 6%计算。 工器具及生产家具按设备购置费的 1%计算。 国内设备购置费估算表见附表 b1-2。 国内设备购置费总额为 2130.72 元。 安装工程安装工程费费估算估算 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 28 安装工程费按相关的安装工程定额、取费标准和中国轻工总 会发布的有关指标，采用安装费率进行估算。 安装工程费用估算表见附表 b1-3。 安装工程费估算总额为 251.24 万元 工程建工程建设设其他其他费费用估算用估算 工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估 算。 建设单位管理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装 工程费之和的 0.8%计。 勘察设计费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程 费之和的 1.5%计算。 工程建设监理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装 工程费之和的 1.2%计算。 工程保险费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程 费之和的 0.35%计算。 环境影响评价费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装 工程费之和的 0.03%计算。 办公及生活家具购置费按劳动定员 133 人，800 元/人计算。 生产职工培训费按 3000 元/人计算，培训人数按 53 人考虑。 土地使用权按 25 万元/亩计算，土地使用权费为 1875 万元。 开办费建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和 的 0.2%计算。 工程建设其他费用估算表见附表 b1-4。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 29 工程建设其他费用总额为 2314.97 万元。 基本基本预备费预备费估算估算 基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程 费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率进行 计算。 基本预备费率国内配套部分按 8%计算。 基本预备费总额为 907.97 万元。 涨涨价价预备费预备费估算估算 涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程 费之和为计算基数，乘以涨价预备费率进行计算。 由于进年来我国的物价呈上升趋势，故本估算在基本预备费 中考虑涨价因数。 建建设设期利息估算期利息估算 建设期利息计算见附表 b3。 本项目无长期借款为银行贷款。 建设期利息为 531.81 万元。 流流动资动资金估算金估算 流动资金估算见附表 b4。 流动资金估算是按分项详细估算法估算的。达到设计纲领年 份的流动资金需要额为 702.80 万元。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 30 资资金筹措金筹措 资资本金筹措本金筹措 本项目属既有项目法人。 按国发199635 号文件精神，结合本项目的实际情况，本项 目的资本金认缴比例确定为总投资的 30%。 本项目建设投资 12257.63 万元，建设期利息 531.81 万元， 流动资金投资为 702.80 万元，其中企业资本金 3836.44 万元，资 本金总额为 4047.28 万元，占项目总投资 30%。按项目实施进度 按比例逐年认缴，并存入指定银行。 资本金出资方：湖北十堰粮油中心库。 出资方式：以货币方式出资。 资本金来源：企业自有资金。 为保证经济评价的真实性,将国债资金补贴计入项目资本金。 资本金落实情况详见附件。 债务资债务资金筹措金筹措 债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场借入的 资金。 本项目建设投资 12257.63 万元，建设期利息 531.81 万元， 其中资本金 3836.44 万元，项目法人申请银行贷款 8953 万元，年 利率为 5.94%。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 31 流动资金投资 702.80 万元，其中铺底流动资金 210.84 万元， 申请银行贷款 491.96 万元，年利率为 5.31%。 债务资金落实情况见附件。 项目总投资使用计划与资金筹措见附表 b5。 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 32 财务评价财务评价 概述概述 本项目是一个扩建项目。该项目经济评价是在可行性研究完 成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力 的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、 企业组织和劳动定员以及项目实施规则诸方案进行研究论证多 方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。 该项目主要设施包括生产车间，与工艺生产相适应的辅助生 产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等设施。 本项目的投资估算与财务评价是按国家计划委员会和建设 部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）和国家计委 办公厅发布的投资项目可行性研究指南（试用版）编制的。 财务评财务评价基价基础础数据与参数数据与参数选选取取 财务财务价格价格 本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价定 价原则和市场预测的情况，以近几年市场已形成的价格为基础， 预测到生产期初的价格。 税税费费 按国家的有关规定，本项目缴纳营业税、城市维护建设税和 教育费附加。营业税率为 5%，城市维护建设税和教育费附加按 十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请 报告 33 营业税额的 7%和 3%计算。 按国家和地方的有关规定所得税率为 25%。 利率利率 项目借款利率采用固定利率，建设投资借款年利率按 5.94% 计，流动资金借款年利率按 5.31%计算。 项项目目计计算期算期 项目计算期确定为 12 年，其中建设期按 2 年计算，生产运 营期按 10 年计算。 财务财务基准收益率（基准收益率（ic） ）设设定定 参考相关行业的财务基准收益率，并考虑本行业的平均收益 水平和项目的风险因素，财务基准收益率（ic）设定为 8%。 经营经营收益估算收益估算 经营与服务价