资源型城市经济转型项目资金申请报告(废旧轮胎项目).doc

霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项 目 资金申请报告 目 录 第第 1 1 章章 项目建设背景与意义项目建设背景与意义 1 1.1 项目建设背景 .1 1.1.1 项目所在资源型城市基本情况1 1.1.2 项目所属产业发展现状与走势4 1.2 项目建设必要性7 1.2.1 是资源再生利用的需要7 1.2.2 是环境保护的需要8 1.2.3 缓解我国橡胶市场紧缺现状8 1.2.4 是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要9 1.3 申请投资补助的政策依据及申请原因10 1.3.1 政策依据 .10 1.3.2 申请理由 .12 1.4 项目建设对资源型城市可持续发展的意义13 第第 2 2 章章 项目单位基本情况和财务状况项目单位基本情况和财务状况 .15 2.1 项目单位基本情况 15 2.1 近三年经营及财务状况.16 第第 3 3 章章 项目基本情况项目基本情况18 3.1 项目简介 .18 3.2 建设规模与产品方案19 3.3 工艺路线 .19 3.4 技术特点 .19 3.5 设备选型 .20 3.5.1 设备选型设计原则20 3.5.2 主要设备选择 .20 3.6 主要经济技术指标21 3.7 土建工程方案 .22 3.7.1 土建工程主要内容及占地面积22 3.7.2 工程方案 .23 3.8 产品市场预测 .26 3.8.1 胶粉.26 3.8.2 防水卷材 .28 3.9 建设地点、工期和进度安排28 3.9.1 宗地位置、面积28 3.9.2 项目建设工期 .28 3.9.3 项目实施进度表 .28 3.10 建设期管理 .29 3.10.1 管理组织 .29 3.10.2 管理方法 .29 3.11 项目建设各项条件落实情况.30 3.11.1 主要原材料原和燃料动力供应30 3.11.2 环境保护条件落实情况31 3.11.3 项目立项审批情况 .32 3.11.4 规划选址与建设用地审批情况32 第第 4 4 章章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措.33 4.1 估算依据 33 4.1.1 建筑、构筑物详表33 4.1.2 设备详表 .33 4.1.3 其它费用、预备费34 4.2 总投资及投资使用方案.34 4.2.1 建设投资 .34 4.2.2 建设期利息 .35 4.2.3 流动资金 .35 4.3 资金筹措方案 35 第第 5 5 章章 财务分析与评价财务分析与评价36 5.1 基础数据说明 36 5.2 成本估算 36 5.2.1 原辅材料 .36 5.2.2 燃料、动力 .37 5.2.3 工资及福利费 .37 5.2.4 折旧及摊销费用 .37 5.2.5 修理费用 .38 5.2.6 管理费用 .38 5.2.7 营业费用 .38 5.3 销售收入、税金及利润.38 5.3.1 产品价格表 .38 5.3.2 销售收入 .39 5.3.2 税金及利润 .39 5.4 盈利能力分析 39 5.5 不确定性分析 41 5.5.1 盈亏平衡分析（bep） .41 5.5.2 敏感性分析 .42 5.6 项目社会效益分析 44 5.6.1 项目对当地社会的影响分析44 5.6.2 项目与所在地互适性分析44 5.6.3 社会风险分析 .45 附表：附表： 总投资估算表46 建设投资估算表47 工程建设费用估算表48 工程建设其他费用估算表49 工程建设投资分年用款计划表50 流动资金估算表51 项目总投资使用计划与资金筹措表52 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表53 总成本费用估算表55 外购原材料费用估算表56 外购燃料动力费用估算表58 工资及福利费估算表59 固定资产折旧费估算表60 无形资产和其他资产摊销费估算表61 利润与利润分配表62 项目投资现金流量表63 项目资本金现金流量表65 财务计划现金流量表66 资产负债表68 盈亏平衡分析表70 附件：附件： 1关于霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产 5000 吨胶粉、3 万卷防水卷材建设 项目可行性研究报告的批复 2建设用地审批书 3建设项目选址意见书 4土地使用证 4关于霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产 5000 吨胶粉、3 万卷防水卷材建设 项目环境影响登记表的批复 5银行存款对账单 6项目前期资金投入证明 7企业用款说明 8近三年财务审计报告 9营业执照 10材料真实性声明 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 1 第 1 章 项目建设背景与意义 1.1 项目建设背景 1.1.1 项项目所在目所在资资源型城市基本情况源型城市基本情况 本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。 1.霍林郭勒市历史沿革 霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城 市，由该市境内有我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。 该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田总面积 540 平方公里，总厚度 81.7 米，可采煤层 9 层，储量为 129 亿吨。 依托霍林河煤炭而兴建的霍林河煤矿是我国也是亚洲第 一个现代化露天煤矿，是我国现代化生产程序最高的大型露 天煤矿。该煤矿于 1976 年开始兴建，1984 年 9 月 1 日建成投产， 全部由我国自行设计和自行建设。 随着霍林河煤矿的投产开采，聚集了大量的煤炭产业工人及 其家属，使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为了一 座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市，于 1986 年 11 月由国 务院批准成立了霍林郭勒市，进而逐渐成为了科尔沁草原上的一 颗璀璨明珠。 2.霍林郭勒市经济社会发展情况 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 2 霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与 锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一 市”交界地带。1985 年 11 月经国务院批准建市，全市总面积 589 平方公里，人口 10 万人，居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等 17 个民 族，其中蒙古族人口占总人口的 38%。 霍林郭勒市 2010 年实现 gdp 总值 202 亿元，同比增长 26%； 财政收入完成 30 亿元，同比增收 6.4 亿元，增长 22.90%。其中， 地方财政收入完成 15 亿元，同比增收 3.1 亿元，增长 24.94%，成 为通辽市财政收入首个也是惟一一个突破 30 亿元大关的县市。 该市 2010 年度的收入结构中，税收收入完成 22 亿元，占财 政总收入的 74%，拉动整体财政收入增长 16 个百分点。增值税、 营业税、企业所得税、个人所得税和资源税五大主体税种增速迅 猛，累计完成 17 亿元，占财政一般预算收入 76.6%，成为财政收 入增长的主要来源。 随着近几年的产业结构调整，霍林郭勒市能源转换工业破题 起步，煤电铝、煤化工产业架构形成，产品结构日益丰富。人均 gdp 达到 26 万元。财政总收入位列全区第 10 位，跃居蒙东旗县 市（区）首位。县域经济基本竞争力提升至全国第 115 位、西部百 强第 12 位、蒙东第 1 位。荣膺“2009 年度中国最具区域带动力中 小城市百强”和“中国最具投资潜力中小城市百强”称号。地区综 合经济实力不断攀升，城市知名度和影响力进一步扩大。 3.霍林郭勒市资源型城市基本情况 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 3 根据国务院 2007 年出台的关于促进资源型城市可持续发 展的若干意见，资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源 开采、加工为主导产业的城市类型。 霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市，长 期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业的 单一型产业结构，全市经济社会发展和广大市民的生才产生活都 依托煤炭产业的带动。然而随着该市煤炭产业的基本定型和人口 规模的不断扩大，只依靠单一的产业结构体系将不能满足当前及 未来的城市发展需求和人们的生产生活依托，并且随着资源的逐 渐枯竭，未来的城市发展和产业结构调整也将成为该市面临的重 大课题。 因此，根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政策， 霍林郭勒市 2008 年被国务院确定为全国 118 个城市资源型城市 经济转型试点，为该市当前和未来一段时间内实施资源型城市产 业转型提供了政策支持。目前霍林郭勒市资源型城市可持续发展 专项建设规划已编制完成并上报自治区发改委，规划期限为 2009 至 2013。按照重点支持方向为充分吸纳就业、资源综合利 用、发展接续替代产业的要求，霍林郭勒市资源型城市发展规划 已初步储备了农牧林水、工业、旅游、环保、物流等项目 51 项， 并积极争取国家有关扶持政策，以使项目建设能够尽快、顺利开 展，促进吸纳就业、资源综合利用，加快接续替代产业发展，为资 源型城市转型夯实基础，为本市经济和社会又好又快发展提供后 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 4 续产业保障。 1.1.2 项项目所属目所属产业发产业发展展现现状与走状与走势势 1.1.胶粉胶粉 废旧轮胎再生利用方法是将废旧轮胎通过各种技术将内部 的钢丝分离出来并将胶块研磨成胶粉。废旧轮胎处理设备适合国 际化发展经营方式，其优势在于可恢复废轮胎的利用率达到 100%， 可以循环利用，且生产过程中没有二次污染，是真正的循环利用 可持续发展，通过生产橡胶粉末回收利用废旧轮胎是集环保与资 源再利用于一体的很有前途的发展模式。 胶粉的用途十分广泛，几乎涵盖了各行业，可替代塑料、pvc 等原料，可替代天然胶再生成汽车轮胎；应用到体育跑道、制作 成鞋底材料，作为改性沥青运用到高速公路、飞机跑道、以及制 作成第三代铁路枕木橡胶枕木等。 2003 年我国年需要胶粉量约为 60 万吨，但是 2004 年全国 废旧轮胎生产胶粉的产量仅达到 3 万吨左右，2005 年也仅达到 10 万吨左右，而每年产生的可用于生产再生胶的斜交废轮胎产 量可达 100 多万吨，按最低生产量计算，那么每年产生的待加工 资源尚有 100 万吨左右。 按每吨废旧轮胎平均可生产加工出 70%胶粉、30%的钢丝计 算。那么每年产生的可加工废旧轮胎资源市场价值达：29.55 亿 （人民币）。最近五年内按最保守估计将有 147.75 亿可加工资源。 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 5 根据国家发改委制定的废旧轮胎循环利用规划权威统计数 据：“十一五”期间我国将逐步提高轮胎回收利用率，那么总共可 节约大量的橡胶资源合计 413 万吨，价值达 496 亿人民币。按最 保守方法估计，最近五年，在中国废旧轮胎处理尚有 147.75 亿496 亿（人民币）的市场空间等待开发利用，而橡胶粉在铁路 橡胶枕木及高速公路改性沥青应用方面更是呈跳跃性几何倍数 剧增，巨大的废旧轮胎处理市场为欲投身循环经济产业的有识之 士展开宏伟蓝图。 2.2.防水卷材防水卷材 改革开放 30 年来，我国现代防水产业从小到大得到迅猛发 展，目前我国防水材料己形成包括 sbs、app 改性沥青防水卷材、 高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高 中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设 备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业 化体系。但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市 场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小， 整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。 “十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率 将保持在 7%以上，2009 年全年国内生产总值 335353 亿元，比上 年增长 8.7%。2009 年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资 增长明显加快。全年全社会固定资产投资 224846 亿元，比上年 增长 30.1%，增速比上年加快 4.6 个百分点。全年基础设施（扣除 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 6 电力）投资 41913 亿元，增长 44.3%。其中，铁路运输业增长 67.5%， 道路运输业增长 40.1%，城市公共交通业增长 59.7%。居民服务 和其他服务业增长 61.8%，教育增长 37.2%，卫生、社会保障和社 会福利业增长 58.5%。全年房地产开发投资 36232 亿元，增长 16.1%。基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大 开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。到 2010 年， 城市住宅建设投资比 2000 年翻一番。参考上述指标推算，2010 年新型防水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密 封材料 2010 年将需要 16 万吨。 截止 2010 年 10 月底，防水材料行业规模以上企业数量为 478 家，累计实现产品销售收入 423 亿元，较 2009 同期增长 34，累计实现利润 17.38 亿元。前十位防水企业的市场占有率 大概也只有 10%。东方雨虹 2005 年到 2010 年连续四年位列中国 建筑防水材料行业销售额第一名，但市场占有率不到 3%。 未来十年，市场的前景是广阔的。随着国家建设事业的稳定 快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防 水材料和建造众多防水工程精品。未来十年内，我国新型防水材 料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也 将接近世界先进水平。我国防水事业可持续发展，大有可为。 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 7 1.2 项目建设必要性 1.2.1 是是资资源再生利用的需要源再生利用的需要 随着汽车工业的发展，废旧轮胎的生成量也越来越多。据世 界环境卫生组织统计，世界废旧轮胎积存量已达 30 亿条，并以 每年约 10 亿条令人惊诧的数字增长。废旧轮胎作为可资源化的 高分子材料的循环，再生利用，已引起世界各国的关注。在发达 国家，以废旧轮胎无偿利用，减免税赋，政府补贴，并以扩大资源 利用量的立法方式予以支持。展望 21 世纪，废旧轮胎回收再生 利用将是知识经济时期的“e 产业”（即环保产业）的新型产业，是 国家鼓励发展的充满希望的“朝阳”产业。 目前，科学技术的发展，硫化胶粉的生产、应用和推广已被 越来越多的使用厂家所接受，并取得了可喜的经济效益。特别是 近年来，胶粉的应用技术和范围发展十分迅速。同时，废旧橡胶 为三废物品，国家以优惠政策鼓励开发废旧橡胶的粉体生产，给 粉体生产企业提供了更为优越的先决条件。但是，由于橡胶为弹 性软物质，热敏性反应强，其粉体加工难度大，尤其是超细粉体 的生产。目前，由于所得粉体粒度达不到理想的要求，束缚了胶 粉的使用范围和效果，制约了胶粉的应用和推广。为此，国家化 工部将超细胶粉的生产和应用列入“七五“八五“科技攻关项目。 九五年初，国家化工部为制止该年度由于橡胶价格的飞涨而造成 行业经济效益大滑坡现象，专门行文，一方面统一调整制品价格， 另一方面反复强调了超细粉的生产、应用和推广对该行业发展的 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 8 意义和作用。 近年来，霍林郭勒市经济的飞速发展，矿山剥离采掘业的繁 荣，汽车数量随之成倍的增长，轮胎是汽车使用过程中必不可少 的消耗品。 霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司为充分发挥当地废轮胎 资源优势，进一步扩大企业生产规模，提高产品附加值，提出废 旧轮胎翻新及胶粉生产线建设项目。项目的建设，既消除了环 境污染，又充分利用了废弃资源。对发展循环经济和建设节约型 社会具有重要意义。 1.2.2 是是环环境保境保护护的需要的需要 随着汽车的增加，废旧橡胶，特别是废旧轮胎，其报废量惊 人，巨大的报废量也给环境造成了一定的压力。通过本项目的实 施，一方面通过分解再利用，为其他行业提供原料，另一方面，还 解决了大量废旧轮胎进入环境，以非再利用的方式分解所造成的 环境污染，可以说，废旧橡胶的再利用，是一项利国利民，利于环 保，节约资源的产业。 1.2.3 缓缓解我国橡胶市解我国橡胶市场紧场紧缺缺现现状状 轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技 术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到 50%以上， 并且还有上升的趋势。 我国橡胶资源很少，主要还是依赖进口，每年要花去大量的 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 9 外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的一路飙升，各发达国家都 有意图控制或占有橡胶资源，因而资源紧张。 现采用塑胶再加工，将废旧轮胎加工成塑胶系列产品，不仅 可以局部补充国内市场的需求，还可以减少进口依赖性，有效地 促进我国现代化建设，该项目建设具有一定的战略性意义。 1.2.4 是落是落实实科学科学发发展展观观，大力，大力发发展循展循环经济环经济的需要的需要 党中央、国务院高度重视发展循环经济工作。胡锦涛总书记、 温家宝总理在 2005 年的政府工作报告中，对发展循环经济提出 明确要求。2005 年，党的十六届五中全会提出“要把节约资源作 为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约 型、环境友好型社会”，发展循环经济上升到国家发展战略。当年 国务院发布了关于加快发展循环经济的若干意见，这是我国发 展循环经济的纲领性文件。 “十一五”规划纲要把发展循环经济作 为“十一五”的重大战略任务。 温家宝总理在 2005 年的政府工作报告中，也特别将废旧轮 胎的循环利用作为重点发展领域。建立“废橡胶、废轮胎回收外 的产业化基地”等项目，已列入中国 21 世纪议程和我国多项资 源综合利用的产业政策和法规。 国家循环经济创新基地计划进行“中国废旧轮胎资源再利用 战略研究”，该课题目前已经列入国家“985 工程”项目，以期为废 旧轮胎的循环利用提供理论、方法和技术等方面的指导。 本项目即是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源，开发回 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 10 收国家紧缺战略性物资的一个好项目。所以从发展循环经济和再 生资源利用角度出发，本项目是有很好的发展前景，也是非常必 要的。 1.3 申请投资补助的政策依据及申请原因 1.3.1 政策依据政策依据 1.符合资源型城市经济转型的政策 长期以来，资源型城市作为基础能源和重要原材料的供应地， 为我国经济社会发展做出了突出贡献。然而由于缺乏统筹规划和 资源衰减等原因，我国大部分资源型城市正面临因资源逐年枯竭 而寻求和发展接续及替代产业的问题。因我国资源型城市普遍存 在产业结构单一、资源依赖性强等特点，面临资源枯竭而被迫寻 求产业转型的过程中，如何平稳顺利度过转型期现已成为各类资 源型城市面临的重要难题，也成为各省市自治区乃至党中央国务 院所要解决的重大课题。为此，为了尽快建立有利于资源型城市 可持续发展的体制机制，贯彻落实科学发展观、构建社会主义和 谐社会的要求，保障能源资源供给、保持国民经济持续健康协调 发展，国务院于 2007 年出台了关于促进资源型城市可持续发展 的若干意见（国发200738 号），首次从国家层面出台了对资源 型城市可持续发展有关政策。 此后，国家发改委根据国务院关于促进资源型城市可持续发 展若干意见精深，提出了在 2009 年2013 年专门安排一部分国 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 11 债资金和中央预算内基建资金，集中扶持东北地区资源型城市建 设一批能够充分吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业的 项目，并有国家发改委东北振兴司具体组织实施。 本项目所在地霍林郭勒市作为我国 118 个资源型城市之一， 地处蒙东地区，既属于“资源型城市试点城市”范围内，也属于“东 北地区振兴规划”范围内。 另外，本项目是集劳动力、技术于一体的可再生资源利用项 目，不但能吸纳 110 人直接就业，还能带动相关及上下游就业 460 人左右，符合资源型城市吸纳就业的政策要求。 2.是国家资源综合利用的重点领域和重点工程 随着全世界对环境保护的意识不断增强，对废旧轮胎回收处 理，再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。从上世纪 80 年代开始，发达国家逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨 道。例如在美国，有国家环境政策法、 资源与回收法、 轮胎回 收利用法；法国有废弃物及资源回收法；德国有循环经济与 废弃物管理法；韩国有资源节约与再生使用促进法；日本有 促进循环型社会基本法；及我国的台湾地区有废弃物清理法、 资源回收再利用法和废轮胎回收清除处理费费率等。 这些政策的发布，都是旨在防治废旧轮胎对环境的污染和综 合回收利用，我国也将尽快出台废旧轮胎回收利用管理条例。 本项目即是贯彻我国现行法规，对废旧轮胎进行回收利用，是符 合国家产业政策的，也符合国家发改委颁发的“十一五”资源综 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 12 合利用指导意见中提出的再生资源回收利用，是国家加强资源 综合利用的重点领域和重点工程。 1.3.2 申申请请理由理由 1.1.巨大的巨大的废废旧旧轮轮胎胎报废报废量需要企量需要企业扩业扩大大规规模模 目前，霍林郭勒市每年就有近 2 万多余轮胎报废，而轮胎 的拆解加工能力却远远不足，很多轮胎进入了违法不合规的翻新 市场，重入市场的轮胎对行车安全造成了极大的隐患。由此，市 场急需轮胎拆解类企业介入，不但利用了再生资源，还达到了维 护轮胎市场秩序，保障车轮安全的目的。 由此，项目建设单位通过本次扩建，提高生产加工能力，提 高了资源的再生性，促进了循环经济的发展。 2.2.资资金不足影响企金不足影响企业业的快速的快速发发展展 建设单位经过几年的发展，目前已经在轮胎胶粉加工行业初 具规模，但由于企业投资人的先天限制，无法快速扩大生产规模， 对市场的要求和巨大轮报废轮胎市场的压力的缓解能力有限。不 能快速达到市场发展要求，势必在一定程度上影响企业在资源循 环利用进程的作用。 3.通过外来资金的注入，可以有效促进企业快速扩大规模， 扩大生产能力，提高对报废轮胎的加工能力，提高其在经济转型 和资源循环利用中的作用的发挥。 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 13 1.4 项目建设对资源型城市可持续发展的意义 1.4.1 经济转经济转型期的延型期的延续续型替代型替代产业产业 霍林郭勒市作为煤城，依造其丰富的煤炭资源，发展起了强 大的主业经济。伴随也产生了大量的主业副产品，轮胎就是其中 之一。大量煤矿工程车辆每年报废各类轮胎十几万只，而这些轮 胎大部分都弃置空处，无人管理。 本项目通过对废旧轮胎的拆解、加工，有效利用主业的副产 品，开发新型产品，创造新型的产业模式，在霍林郭勒市这样一 个处于经济转型期的城市而言，是资源循环利用，延续主业经济 的一个非常好的产业。同时，通过霍林郭勒市三十几年年的发展， 形成的连带的工业化效应，车辆，特别是工程车辆的聚集度明显 高于其他城市，本项目利用这个优势，发展延续型的替代产业， 将是城市经济转型非常难得的产业题材。 1.4.2 是吸是吸纳纳就就业业的的经济转经济转型替型替产业产业 根据国家发改委资源型城市经济结构转型课题组统计，我 国共有资源型城市 118 个，约占全国城市数量的 18，总人口 1.54 亿人。其中大部分资源型城市因缺乏统筹规划和资源衰减 等原因，在发展过程中积累了许多矛盾和问题，主要有经济结构 失衡、失业和贫困人口较多、接续替代产业发展乏力、生态环境 破坏严重、维护社会稳定压力较大等突出问题。 本项目作为霍林郭勒市经济转型为重点就业项目，可实现直 接就业 110 人，用于胶粉生产 40 人，防水卷材生产 60 人，管理 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 14 人员 10 人。其中技术胶粉生产技术人员 8 人，防水卷材生产技 术人员 6 人。 同时，带动相关产业就业可达到 460 人。经初步统计，可以 带动废旧轮胎收购 90 户，200 人就业；产品销售关联带动 60 人 左右；物流服务业 100 人左右；其他关联行业 100 人左右。 项目直接吸纳和关联带动就业本市下岗人员，为资源型城市 的经济转型，带动就业，拓展就业面，将起到非常积极的作用。 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 15 第 2 章 项目单位基本情况和财务状况 2.1 项目单位基本情况 公司名称：霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司 注册地址：霍林郭勒市中小企业创业园区 成立日期：2008 年 8 月 8 日 经营范围：生产胶粉、胶管、再生胶、胶板、轮胎、汽车配件、 电瓶、润滑油销售 注册资金：500 万元 股东构成：林殿波、张文辉 2 人出资 人员情况：现有人员 45 人，其中管理技术人员 8 人，生产人 员 37 人，大专以上学历人员 12 人，高级职称 2 人。 资格认证情况：无 曾获得奖励：先后被评为通辽市级百家诚信单位；通辽市级 的“光彩之星”； 2005 年度被评为内蒙古自治区 级优秀私营企业。 企业发展历程：霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司位于霍林 郭勒市中小企业创业园区，占地 8220m2。是一家 主要从事胶粉及橡胶制品生产的民营股份制企 业，现有员工 45 人，其中管理技术人员 8 人。注 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 16 册资本 1000 万元。公司在霍林郭勒市、通辽市 具有一定知名度，先后被评为通辽市级百家诚信 单位；通辽市级的“光彩之星”； 2005 年度被评为 内蒙古自治区级优秀私营企业。董事长林殿波被 树为霍林郭勒市十大道德建设实践标兵；霍市优 秀退伍军人标兵；是霍市应届人大代表；通辽市 作家协会会员；霍林郭勒市作家协会理事；霍市 工商联执委。总经理张文辉 2006 年被霍林郭勒 市评为下岗再就业创业带头人。公司立足当地求 生存，面向市场谋发展；主线批发 ，层面销售； 走出一条，销售新轮胎，回收代加工、翻新旧轮 胎，以旧换新，再提高科技含量，提高产品附加 值，用生产的胶粉、粉煤灰等生产防水卷材等橡 胶制品的路子。 2.1 近三年经营及财务状况 项 目2008 年2009 年2010 年 资产总额 828.361247.601689.80 固定资产净值295.46342.03328.93 流动资产473.21905.571360.87 负债总额 353.892014.39144.89 所有权益1465.081088.531544.91 实收资本金100.00500.00500.00 总销售收入1765.531847.891998.67 纳税金额100.74110.17121.51 净利润281.72306.81338.76 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 17 资产负债率42.72%12.75%8.57% 银行信用等级aa 级 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 18 第 3 章 项目基本情况 3.1 项目简介 1项目名称：年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目 2项目建设单位：霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司 3项目负责人：林殿波 4项目建设地点：霍林郭勒市中小企业创业园区 5建设内容：年产 5000 吨胶粉生产线一条、年产 30000 卷 防水卷材生产线一条。建设厂房、办公室、罐 区等。 6投资规模：项目总投资 2861.42 万元。 7资金构成：建设投资 2587.61 万元，建设期利息为零，流 动资金 273.81 万元。 8资金筹措：项目总投资 2861.42 万元。建设投资 2587.61 万元，全部建设单位自筹；流动资金 273.81 万元，全部建设单位自筹。 9经济效益：项目年生产胶粉 5000 吨，防水卷材 30000 卷， 实现销售收入 2259.50 万元，利润总额 445.03 万元，净利润 333.77 万元，增值税 172.60 万元，销售税金及附加 17.26 万元。 10建设期：2 年，2010 年 5 月至 2011 年 12 月 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 19 3.2 建设规模与产品方案 胶粉：5000t 防水卷材：30000 卷（30 万 m2） 钢丝：2100t 3.3 工艺路线 1.胶粉生产工艺流程图胶粉生产工艺流程图 废轮胎轮胎切圈机轮胎破碎机橡胶中碎机磁选机 钢丝圈 钢丝 气流分选机 （分纤） 纤维 磁选机螺旋输送机 双磨盘橡胶 研磨机 气流分选机 （分胶） 定量装袋机成品 2.胶粉改性沥青防水卷材生产工艺流程图胶粉改性沥青防水卷材生产工艺流程图 橡胶粉 融解罐 沥青 胶体均化磨混融罐 填充料 浸渍池贴（撒）面 滚压成型冷却输送计量切断包装入库 3.4 技术特点 本项目中，绝大部分原料为利用废旧轮胎，进行再生循环利 用，达到了既节约资源，又保护环境的目的。整个加工过程中，无 任何化学毒副品产生，是再生资源利用中不可多得的产业化模式。 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 20 3.5 设备选型 3.5.1 设备选设备选型型设计设计原原则则 1.设备先进性原则 生产线中所选用的主要加工设备指标应在同类产品中达到 国家相应技术和卫生标准，符合工艺的技术要求。 2.设备可靠性原则 根据国内外各生产厂家同类设备的使用可靠性情况，根据项 目建设地区技术力量、维修手段及操作人员素质，选取高可靠性 设备以保证系统连续稳定生产，并使操作维修简便。 3.生产节约原则 流程设置、设备选型、布置以节能为原则，避免物料长距离 往返输送，充分利用过程水及冷却水，减少水耗、汽耗。 4.减少投资规模原则 在能满足生产能力、产品质量、节能的基础上，选取质优价 廉设备，充分利用原有设施，以减少建设总投资。 3.5.2 主要主要设备选择设备选择 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号单位单位数量数量备注备注 1 轮胎裁断机 ltc500 台 1 2 轮胎拉丝机 lsj1250 台 1 3 轮胎破碎机 lp1200 台 1 4 橡胶中碎机 xjz500-1200 台 2 5 磁选机 cx300 台 2 6 橡胶细碎机 xjx500-1200 台 2 7 气流分选机 qqwf40 台 6 8 磁选机 ccx175i 台 2 9 双盘橡胶研磨机 sm600 台 12 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 21 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号单位单位数量数量备注备注 10 自动计量装袋机 sz200ip 台 2 11 回转反吹布袋除尘器 fc180 台 2 12 电脑控制系统 套 1 13 改性沥青防水卷材生产线30 万/条条 1 30 万/a 14 沥青储罐 20t 台 2 15 环烷油储罐 10t 台 2 16 消防环保设备 套 1 17 供水设备 套 1 18 给排水、供热管线 套 1 19 试验检验设备 套 1 20 导热油锅炉0.5t（脱硫型）台 1 含除尘水处理 21 桥架、配电箱、柜 套 1 电线、电缆 22 变压器 200kva 台 1 23 沥青罐车 15t 台 1 配三种原料罐 3.6 主要经济技术指标 序号序号项项 目目单位单位指标指标备备 注注 1 基础数据 1.1 占地面积 m28220 1.2 产品方案 1.2.1 胶粉 t5000 1.2.2 防水卷材 卷 30000 1.2.3 钢丝t 2100 1.3 劳动定员人 110 1.4 燃料动力消耗 1.4.1 柴油 t70 1.4.2 水 t1600 1.4.3 电万 kwh 9.6 1.4.4 供热 m22978 1.5 总资金万元 2861.42 1.5.1 建设投资万元 2587.61 1.5.2 建设期利息万元 0.0 1.5.3 流动资金万元 273.81 1.6 项目计算期年 15 含建设期 2 年 1.7 总成本万元 1624.61 1.8 经营成本万元 1488.91 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 22 序号序号项项 目目单位单位指标指标备备 注注 1.9 产品销售收入万元 2259.50 1.10 销售税金及附加万元 17.26 1.11 增值税万元 172.60 1.12 利润总额万元 445.03 1.13 净利润万元 333.77 2 评价指标 2.1 投资利润率（税后） %11.66 2.2 销售利润率（税后） %14.77 2.3 资本金利润率（税后） %11.66 2.4 财务内部收益率（税后） %15.35 财务净现值（税后）万元 734.16ic=10% 投资回收期（税后）年 7.87 含建设期 2 年 财务内部收益率（税前） %20.18 财务净现值（税前）万元 1411.18ic=10% 投资回收期（税前）年 6.70 含建设期 2 年 2.5 资本金财务内部收益率 %15.40 2.6 盈亏平衡点（正常年） %55.41 3.7 土建工程方案 3.7.1 土建工程主要内容及占地面土建工程主要内容及占地面积积 序号序号建设项目建设项目单单 位位数量数量占地面积占地面积(m(m2 2) ) 一房屋及主要建筑物 m2 5448 4798 1 门卫 m2 40 40 2 办公、生活楼 m2 400 200 3 胶粉及防水卷材生产车间 m2 2520 2520 4 仓库 m2 1620 1620 5 泵房 m2 18 18 6 罐区（含管廊、管架及桥架） m2 400 400 二其他建筑 3422 1 围墙 m 460 0 2 大门个1 0 3 管线 m 266 0 4 道路 m2 1154 1154 5 绿化 m2 1200 1200 6 硬化 m2 1068 1068 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 23 序号序号建设项目建设项目单单 位位数量数量占地面积占地面积(m(m2 2) ) 7 自来水井个1 0 8 消防蓄水池 m3 60 0 9 消防管线 m 197 0 合计 8220 3.7.2 工程方案工程方案 1.门卫、大门及围墙 门卫砖混结构，每个建筑面积 20m2。围墙采用钢柱铁艺栅栏 结构，总长度为主门采用不锈钢电动伸缩门 12m。 72.办公、生活楼 集检验、化验、办公、宿舍、食堂于一体，2010m、为 2 层砖 混结构，建筑面积 400m2，层高 3.5m、耐火等级为级。 内墙面为乳胶漆，外墙面为陶瓷面砖，进户为防盗门室内为 木装饰门，塑钢窗、不锈钢楼梯扶手，楼道及大厅大理石地面。 3.生产厂房 6340m，建筑面积 2520m2；为单层厂房，以门式刚架为主要 承重结构的轻钢结构，跨度 20m，檐口标高 5.3m，墙体及屋面均 采用后复合夹心彩板，厂房内按中心纵横分别布置 3m 宽的车道， 按流水线各工序间留有 1.2m 宽的通道。 塑钢窗、钢门、水泥地面室内装有采暖和通风设施。 窗台高 1.5 米，标高 1.5 米以下为 370mm 宽砖混结构，钢结 构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，建筑耐火等级均为 级。 3.仓库 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 24 5032.4m，建筑面积 1620m2；为单层厂房，以门式刚架为主 要承重结构的轻钢结构，跨度 20m，檐口标高 5.3m，墙体及屋面 均采用后复合夹心彩板。塑钢窗、卷帘、水泥地面，厂房内按中心 纵横分别布置 3m 宽的车道。 窗台高 1.5 米，标高 1.5 米以下为 370mm 宽砖混结构，钢结 构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，建筑耐火等级均为 级。 4.泵房 44.5m、建筑面积 18；为单层厂房，以门式刚架为主要承 重结构的轻钢结构，檐口标高 5.3m，墙体及屋面均采用后复合夹 心彩板。塑钢窗、钢门、水泥地面，室内装有采暖和通风设施。 窗台高 1.5 米，标高 1.5 米以下为 370mm 宽砖混结构，钢结 构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，建筑耐火等级均为 级。 5.罐区 2020m，面积 400罐基础采用有梁式带型毛石基础。中间 撼砂，罐基础面层采用素砼垫层，罐体根据设计要求采用不同铁 板焊制，罐顶设放空、避雷装置，罐体及管路做保温。装置区地面 采用0 下 600 深砂砾基础，0 上 200 厚 20#砼面层，四周砌防火 墙。 6.给排水工程 (1)给水工程 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 25 给水工程分为生活给水、生产给水和低压消防给水系统。生 活给水水量为 20 立方米/d，是独立的供水系统。生产用水主要用 于生产环节部分的少量水用。而消防给水量则根据建筑设计防 火规范和石油化工企业设计防火规范的有关规定，厂区消防 按同时发生火灾一起考虑，消防给水系统为低压消防给水系统， 管道系统压力大于 0.35mpa，消防水量大于 20l/s，火灾延缓时 间为 2 小时。 厂区内自备 1 眼 100 米深水井，出水量为 200t/h，可满足项 目用水需求。 (2)排水工程 生产区内原则上封闭循环使用，不外排水，工业用水经过处 理后用作工业循环水。生活产生的污水经污水处理站处理达标后 入指定地点。 7.供电 本项目实施后，装机容量 122kw，大部分为间歇式负荷。年 总用电量为 9.6 万 kwh。安装 1 台 200kva 变压器，可满足本 项目供电。变压器不占用建筑面积，设于厂房内部独立房间内。 8.供热 采暖：办公、生活楼与厂房及门卫冬季均进行采暖，总供暖 面积为 2978m2，采暖时间为 7 个月，由园区统一供给。 通风：生产车间墙壁上安装有大型换气扇，定时进行通风换 气，让车间内空气保持清新。 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 26 9.消防 消防用水量按同一时间内发生火灾次数为一次，火灾延续时 间为 2h 计算，设计室内外消防水量为 25l/s，则一次灭火用水量 为 216 m3，在厂区东部办公楼北侧 25m 处建设一处 60m3蓄水池。 并在厂区内建设消防管线，设消防井 2 处，消防管线 197m。 10.公用工程 给、排水，供热管道共 466m。 围墙内 2m 及道路两侧为绿化带，种植绿篱、荟柏、垂柳等， 总绿化面积为 1200m2。 厂区道路总长度为 230m，总面积为 1154m2。 厂区硬化面积 1068m2，位于各建筑物周边，10cm 山皮石垫 层，5cm 现浇砼筑。 3.8 产品市场预测 3.8.1 胶粉胶粉 我国废旧轮胎胶粉及再生胶伴随轮胎工业发展而发展，废旧 轮胎再生胶生产企业的主要原料，约占总利用量的 6070。 同样，绿色轮胎的发展也需要再生胶生产企业的支持，再好的轮 胎，经过几次翻新后终究要流落社会，其绿色意义也必然大打折 扣。再生胶和胶粉可作为新型环保原料应用于绿色轮胎生产，有 效降低轮胎制造成本，节约资源，并赋予绿色轮胎更丰富的内涵。 近年来，我国废橡胶利用产业得到了长足发展，技术、质量有了 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 27 质的飞跃。 目前，我国有许多技术处于国际先进水平。一是再生工艺全 面革新，已全面推广使用高温动态脱硫工艺，产品质量、环境质 量和生产效率明显提高。二是配方技术革新，应用无污染软化剂 生产的再生胶得到了美日等发达国家的认可，其气味低，颜色不 迁移，完全符合相关的环保要求；橡胶再生活化剂的开发步伐明 显加快，有效缩短了橡胶脱硫时间，提高了脱硫效果；无油再生 技术也得到迅速发展，如一些合成胶在再生过程中不需添加任何 软化剂，再生产品完全达到质量要求，从而有效节约了石油资源。 三是环保技术革新，新型环保再生技术不断开发成功。这些彻底 杜绝了橡胶再生过程中的二次污染，有效促进了再生胶产业的健 康发展。 近年来，废旧轮胎胶粉及再生胶产品细分化程度越来越高， 如普通轮胎再生胶，其强力达到 9.5mpa 以上，伸长率达到 390以上；无污染系列再生胶，采用无污染软化剂或气味消除剂 生产而成，气味低，产品颜色不迁移，符合环保要求，发达国家需 求量逐年递增；彩色系列再生胶，可用于生产彩色类橡胶制品， 市场需求巨大；丁基类再生胶，由于世界丁基胶总产量有限，其 价格成倍增长；其他特种再生胶，主要有三元乙丙胶、丁腈胶等， 用户需求逐年递增。 3.8.2 防水卷材防水卷材 2010 年，通辽市城区房地产开发总量 140 万。其中，住宅 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 28 地产 117 万，商业地产 23 万。全年住宅地产新开工面积 128 万，竣工面积 96 万。在建项目主要有金鸿家园南区、青岛花 园小区、丽池兰亭花园小区、高尔夫都市花园、翠堤东郡小区、盛 世银座小区等项目。整个通辽市市场对防水卷材有着巨大的需求， 对本项目而言，将是良好的市场契机。 3.9 建设地点、工期和进度安排 3.9.13.9.1 宗地位置、面宗地位置、面积积 项目地块位于霍林郭勒市中小企业创业园区，总占地面积 为 8220m2。 3.9.2 项项目建目建设设工期工期 1.项目立项、可研报告、环评等：2010 年 5 月至 2011 年 6 月。 2.勘察、设计及前期相关工作：2010 年 7 月至 2010 年 9 月。 3.土建工程及设备购置：2011 年 5 月至 2011 年 10 月。 4.设备安装及调试：2011 年 10 月至 12 月。 3.9.3 项项目目实实施施进进度表度表 id任务名称开始时间完成持续时间 2010年2011年 1 2 3 4 61天2010/06/302010/05/01可研、立项、环评等 92天2010/09/302010/07/01勘察、设计及前期相关工作 174天2011/10/302011/05/10土建工程 61天2011/12/312011/11/01设备安装及调试 整个项目的建设周期为 2 年。 年产 5000 吨胶粉、30000 卷防水卷材建设项目资金申请报告 29 3.10 建设期管理 3.10.1 管理管理组织组织 项目建设期，由公司成立项目领导小组，内设采购部、工程 建设部和财务部。采购部由 2 人组，负责设备的采购；工程建设 部由 2 人组成，负责项目的现场管理；财务部 2 人组成，负责项 目资金管理。 建设期组织机构图 工程建设领导小组 工程建设部采购部财务部 3.10.2 管理方法管理方法 工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整 个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具 有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程 设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同 时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗， 获取最佳效益。