EXCEL美观记账、T型户、科目汇总表、余额表、资产表、损益表、现金流量表、财务报表(2012.07.30).xls

科科目目余余额额表表 利利润润表表资资产产表表现现金金流流量量表表 会会 计计 科科 目目 （资资 产产） 库库 存存 现现 金金银银 行行 存存 款款 借方贷方借方贷方 现金 银行存款 应收票据 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 原材料 低值易耗品 库存商品 存货跌价准备 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 小计- 会会 计计 科科 目目 （负负 债债） 短短 期期 借借 款款应应 付付 票票 据据 借方贷方借方贷方 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 长期借款 应付债券 长期应付款 小计- 会会 计计 科科 目目 （权权 益益/ /成成本本） 实实 收收 资资 本本资资 本本 公公 积积 借方贷方借方贷方 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 小计- 会会 计计 科科 目目 （损损 益益） 主主 营营 业业 务务 收收 入入其其 他他 业业 务务 收收 入入 借方贷方借方贷方 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 小计- 应应 收收 票票 据据应应 收收 股股 利利应应 收收 利利 息息 借方贷方借方贷方借方 - 应应 付付 账账 款款预预 收收 账账 款款应应 付付 职职 工工 薪薪 酬酬 借方贷方借方贷方借方 - 盈盈 余余 公公 积积本本 年年 利利 润润利利 润润 分分 配配 （ 未未 分分 配配 ） 借方贷方借方贷方借方 - 投投 资资 收收 益益营营 业业 外外 收收 入入主主 营营 业业 务务 成成 本本 借方贷方借方贷方借方 - 应应 收收 账账 款款其其 他他 应应 收收 款款 贷方借方贷方借方贷方 - 应应 付付 福福 利利 费费应应 付付 股股 利利 贷方借方贷方借方贷方 - 应应 收收 利利 息息 应应 付付 职职 工工 薪薪 酬酬 生生 产产 成成 本本制制 造造 费费 用用 贷方借方贷方借方贷方 - 主主 营营 业业 务务 税税 金金 及及 附附 加加其其 他他 业业 务务 支支 出出 贷方借方贷方借方贷方 - 利利 润润 分分 配配 （ 未未 分分 配配 ） 主主 营营 业业 务务 成成 本本 坏坏 账账 准准 备备预预 付付 账账 款款原原 材材 料料 借方贷方借方贷方借方 - 应应 交交 税税 金金其其 他他 应应 交交 款款其其 他他 应应 付付 款款 借方贷方借方贷方借方 - 劳劳 务务 成成 本本 借方贷方借方贷方借方 - 营营 业业 费费 用用管管 理理 费费 用用财财 务务 费费 用用 借方贷方借方贷方借方 - 包包 装装 物物低低 值值 易易 耗耗 品品 贷方借方贷方借方贷方 - 预预 提提 费费 用用长长 期期 借借 款款 贷方借方贷方借方贷方 - 原原 材材 料料 其其 他他 应应 付付 款款 贷方借方贷方借方贷方 - 营营 业业 外外 支支 出出所所 得得 税税 贷方借方贷方借方贷方 - 财财 务务 费费 用用 库库 存存 商商 品品委委 托托 加加 工工 物物 资资存存 货货 跌跌 价价 准准 备备 借方贷方借方贷方借方 - 应应 付付 债债 券券长长 期期 应应 付付 款款 借方贷方借方贷方借方 - 借方贷方借方贷方借方 - 以以 前前 年年 度度 损损 益益 调调 整整 借方贷方借方贷方借方 - 待待 摊摊 费费 用用固固 定定 资资 产产 贷方借方贷方借方贷方 - 贷方借方贷方借方贷方 - 存存 货货 跌跌 价价 准准 备备 贷方借方贷方借方贷方 - 贷方借方贷方借方贷方 - 累累 计计 折折 旧旧固固 定定 资资 产产 减减 值值 准准 备备在在 建建 工工 程程 借方贷方借方贷方借方 - 借方贷方借方贷方借方 - 借方贷方借方贷方借方 - 借方贷方借方贷方借方 - 固固 定定 资资 产产 清清 理理无无 形形 资资 产产 （ 场场 地地 使使 用用 ） 贷方借方贷方借方贷方 - 贷方借方贷方借方贷方 - 在在 建建 工工 程程 贷方借方贷方借方贷方 - 贷方借方贷方借方贷方 - 长长 期期 待待 摊摊 费费 用用 借方贷方 - 借方贷方 - 借方贷方 - 借方贷方 - *企企业业20122012年年科科目目余余额额表表 会会 计计 科科 目目 期初余额本期发生（汇总）期末余额 借方贷方借方贷方借方贷方 资资 产产 类类 现现金金- 银银行行存存款款- 应应收收票票据据- 应应收收股股利利- 应应收收利利息息- 应应收收账账款款- 其其他他应应收收款款- 坏坏账账准准备备- 预预付付账账款款- 原原材材料料- 低低值值易易耗耗品品- 库库存存商商品品- 存存货货跌跌价价准准备备- 待待摊摊费费用用- 固固定定资资产产- 累累计计折折旧旧- 在在建建工工程程- 固固定定资资产产清清理理- 无无形形资资产产- 负负 债债 类类 短短期期借借款款- 应应付付票票据据- 应应付付账账款款- 预预收收账账款款- 应应付付职职工工薪薪酬酬- 应应付付股股利利- 应应交交税税金金- 其其他他应应付付款款- 预预提提费费用用- 长长期期借借款款- 应应付付债债券券- 长长期期应应付付款款- 所所 有有 者者 权权 益益 实实收收资资本本- 资资本本公公积积- 盈盈余余公公积积- 本本年年利利润润- 利利润润分分配配（未未分分配配）- 成成 本本 类类 生生产产成成本本- 制制造造费费用用- 劳劳务务成成本本- 损损 益益 类类 主主营营业业务务收收入入- 其其他他业业务务收收入入- 投投资资收收益益- 营营业业外外收收入入- 主主营营业业务务成成本本- 主主营营业业务务税税金金及及附附加加- 其其他他业业务务支支出出- 营营业业费费用用- 管管理理费费用用- 财财务务费费用用- 营营业业外外支支出出- 所所得得税税- 以以前前年年度度损损益益调调整整- 合合计计0.000.000.00- 0.000.000.00 检验：- 制表：黄树佳 2012.05.31 本月利润 0.00 结转本年利润： 检验 资资 产产 负负 债债 表表 会企01表 编制单位:a2012年5月单位：元 资 产 行 次年初数期末数负债及所有者权益 行 次年初数期末数 流动资产：流动负债： 货币资金10.00短期借款460.00 交易性金融资产2应付票据470.00 应收票据30.00应付帐款480.00 应收股利40.00预收帐款490.00 应收利息50.00其他应付款500.00 应收帐款60.00应付职工薪酬510.00 其他应收款70.00应付福利费520.00 预付账款80.00应交税金530.00 存 货90.00应付股利540.00 一年内到期的非流动资产10其他应交款550.00 其他流动资金110.00预提费用560.00 流流动动资资产产合合计计120 0. .0 00 00 0. .0 00 0一年内到期的长期负债57 持有至到期投资16流流动动负负债债合合计计650 0. .0 00 00 0. .0 00 0 长期投资：长期负债： 长期投资21长期借款660.00 固定资产应付债券670.00 固定资产原价240.00长期应付款680.00 减：累计折旧250.00其他长期负债69 固定资产净值260.00 其中：住房周转金70 固定资产清理27 在建工程280.00 待处理固定资产净损失290.00长期负债合计760.000.00 递延税项： 固固定定资资产产合合计计350 0. .0 00 00 0. .0 00 0递延税款贷项77 无形资产及递延资产： 无形资产360.00负负债债合合计计800 0. .0 00 00 0. .0 00 0 递延资产37所有者权益： 实收资本810.00 无无形形资资产产及及递递延延资资产产合合计计400 0. .0 00 00 0. .0 00 0资本公积820.00 其他长期资产：盈余公积830.00 其他长期资产410.00其中：公益金84 递延税项：未分配利润850.00 递延税款借项42 利利 润润 表表 会企02表 编制单位:a2012年5月单位：元 项目行次上 月 数本 月 数本年累计数 一、主营业务收入17,500,000.00-7,500,000.00 减：主营业务成本4- 主营业务税金及附加55,015,000.00-5,015,000.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）102,485,000.00-2,485,000.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11-15,000.00-15,000.00 减：营业费用14- 管理费用15150,000.00-150,000.00 财务费用16192,500.00-192,500.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列）182,127,500.00-2,127,500.00 加：投资收益（亏损以“-”号填列）1919.00-19.00 补贴收入2222.00-22.00 营业外收入 23- 减：营业外支出255,000.00-5,000.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列）272,122,541.00-2,122,541.00 减：所得税2828.00-28.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列）302,122,513.00-2,122,513.00 补充资料： 项 目本年累计数本年累计数上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人： 主管会计：制表：黄树佳 报出日期：2012年5月20日 现现 金金 流流 量量 表表 会企03表 编制单位： 年度 单位：元 项 目行次金 额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8 现现金金流流入入小小计计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现现金金流流出出小小计计20- 经营活动产生的现金流量净额21- 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计36- 投资活动产生的现金流量净额37- 三三、筹筹资资活活动动产产生生