BNKJ-ERP11i-SJ-PO原理培训.ppt

1 1 广州赛意企业管理咨询有限公司 百年科技合肥工厂 ERP采购培训 培训讲师：黄定娟 2 2 课程安排 Unit1. 采购模块总体概览. Unit2. 供应商管理. Unit3. 请购，询价，报价的应用. Unit4. 采购订单的应用. Unit5. 文档的控制与审批. Unit6. 采购的接收. Unit7. 查询与报表 Unit8. Q&A 3 3 Unit 1 采购模块总体概览 4 4 采购模块与其他模块集成概览 INVINV POPO APAP QAQA HRHR FAFA OEOE WIPWIP MRPMRP CSTCST GLGL 5 5 产品概述 Oracle 采购管理提供一个全面的采购业务解决方案： 帮助采购人员减低管理成本 快速有效的处理请购单、采购订单、报价单和采购接收 使您将精力能够集中在： 价值分析 与供应商发展战略伙伴关系 管理采购过程 6 6 与库存和分销模块的集成 创建采购 请购单 运行请购单引入 请购单开放接口 最大最小计划 创建 采购订单 重定货点计划补充子库存 创建内部 请购单 Oracle订单分录流程 (创建内部订单) (运行订单引入) Oracle 库存 Oracle 采购 7 7 与MRP模块的集成 重新计划请购单创建内部 请购单 创建采购 请购单 运行请购单重计划运行请购单引入 请购单开放接口 M计划 创建 采购订单 创建 采购订单 订单分录流程 (创建内部订单） (运行订单引入) Oracle 采购 8 8 与WIP模块的集成 工序工序 1 1工序工序 2 2 车间处理流程车间处理流程 自动产生自动产生 请购单请购单 SupplierSupplier 外协外协 处理处理 返回到返回到 车间车间 9 9 Unit 2 供应商管理 1010 供应商信息的共享 Oracle应付款管理系统 Oracle采购管理系统 Oracle资产管理系统 1111 l l 输入，维护，查询供应商信息输入，维护，查询供应商信息 l l 合并供应商和供应商分支合并供应商和供应商分支 l l 供应商绩效评估供应商绩效评估 l l 建立已审核的供应商列表建立已审核的供应商列表 l l 建立物品同供应商之间的来源规则建立物品同供应商之间的来源规则 供应商管理概览 1212 供应商分支 供应商 供应商分支 联络人 供应商分支 供应商分支 联络人 供应商 供应商分支供应商分支 母公司 供应商信息等级 1313 供应商信息 会计 分配集，负债帐户，预付款帐户 银行帐户银行帐户，帐户名，分行，帐户类型 控制保留，发票额限制 总的母公司，客户编号 发票税发票税名，抵扣税名，自动计算选项 分类如：电信，石化，钢铁，机电 采购发货至，开票至，采购订单保留 接收发票匹配，允差，天数 支付 条款，币种，支付方式 分支支付点，RFQ分支，采购点，电话 联系人姓名，电话，职务 1414 供应商绩效评估概览 ParisParisWashington, D.C.Washington, D.C. 表现评价指标表现评价指标 退货退货 成本成本 延期交货延期交货 发票差异发票差异 ChicagoChicago 1515 绩效评估分析和汇总报表 供应商质量分析报表 供应商服务分析报表 供应商价格分析报表 供应商数量分析报表 供应商采购统计报表 暂挂供应商报表 接收例外报表 发票价差报表 逾期供应商发运报表 超额送货报表 按采购员匹配挂起报表 1616 已审核的供应商列表概览 发运组织或发运组织或 全部组织全部组织 日用品日用品 批准的批准的 供应商清单供应商清单 项目项目 供应商地点供应商地点 1717 来源规则概览 供应商供应商 B B 50% of the time50% of the time 等级等级 1 1 供应商供应商 A A 50% of the time50% of the time 等级等级 2 2 从何处购买从何处购买 从何处购买从何处购买 来源规则来源规则 Effective from 1/1/9712/31/99Effective from 1/1/9712/31/99 1818 来源规则功能 根据事先定义的百分比把计划订单采购分到不同供应商. 定义全局或局部的来源规则为单个物品或某类物品. 定义来源规则对应到供应商或供应商分支. 对所定规则指定生效期和失效期. 使用分配集来根据不同的级别分配来源规则. 对不同的来源分等级. 1919 Unit 3 请购，询价，报价 2020 采购处理流程 创建内部 销售订单 批准批准 采购申请单采购申请单 RFQRFQ 批准 报价报价 批准的供应商 采购单采购单 自动创建 接收接收 协议计划订单检验 批准 打印/EDI 交货 接受 2121 请购单的流程 需求 MRPMRP WIP 库存 其他系统 申请申请 批准 输入.重调整申请 手工建立 来源： 供应商 来源：内部销售订单 订单输入 打印打印分配控制 2222 请购单内容 头 行 帐户分布 来源： 供应商或仓库 申请人交货至 物品号/ 描述 需要日期提议采购员供应商 物品号 币种价格数量 帐户 文档号准备人 2323 请购单的功能 可选地设置缺省信息如： 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息 复查用户请购单的当前状态和活动历史 指定特别的注释给供应商和采购员 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 进行联机资金检查 2424 供应商产品目录 Create requisitions Create requisitions from the Order Padfrom the Order Pad 使用供应商产品目录来使用供应商产品目录来: : 快速建立请购单快速建立请购单 查看采购和价格的历史信息查看采购和价格的历史信息 你可以查看物品和它们的来源信息从你可以查看物品和它们的来源信息从: : 采购中的协议采购中的协议 以前发生的采购以前发生的采购 来源规则来源规则 请购单模板请购单模板 2525 使用请购单模板 使用申请模板来简化经常采购物品的处理 设置申请模板 手工加行信息到申请模板 复制行信息到申请模板 2626 请购单的查询 容易地确定你 的申请在批准过程中的位置 很快地存取文档处理的历史和备注 容易地观察帐户分配信息 基于你给定的信息很快地查找申请 很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员 通过请购单查询功能来：通过请购单查询功能来： 2727 l l 根据联机请购自动建立根据联机请购自动建立RFQRFQ l l 确定确定RFQRFQ中你要的物品中你要的物品 l l 确定确定RFQRFQ中的多个价格段和折扣中的多个价格段和折扣 询价单(RFQ)概览 2828 手工申请 申请集申请集 自动建立 建立采购订单建立采购订单 建立供应商建立供应商 报价例表报价例表 手工手工 输入报价输入报价 打印，发出打印，发出RFQRFQ 建立建立 RFQRFQ 自动建立 手工手工 自动建立 Zoom 输入申请 手工 请购单流程 2929 l l 输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放 到到RFQRFQ l l 在多个供应商之间容易地分开申请行在多个供应商之间容易地分开申请行 l l 对你采购的元器件每个物品分开一个申请对你采购的元器件每个物品分开一个申请 l l 复制特定的申请行到复制特定的申请行到 RFQ RFQ 或忽略你不想复制的行或忽略你不想复制的行 自动建立 RFQ 3030 l l 你可以定义不同类型的你可以定义不同类型的 RFQ RFQ 如投标询价单和目录如投标询价单和目录 册询价单册询价单 l l 确定哪些供应商将收到你的确定哪些供应商将收到你的RFQRFQ l l 定义每个定义每个RFQ RFQ 行的详细信息行的详细信息 输入 RFQ 3131 RFQ的内容 RFQ头信息 类型 标准RFQ 目录RFQ 投标RFQ 交货至，开票至 状态 In process 在处理 建立的初始状态 Active 活动 Print 打印 Closed 关闭 相应截止期 相应方式 FAX， TEL 有效期 3232 RFQ内容 货币 条款 行信息 行类型物品 服务 物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位 RFQ 价格分段 交货信息 供应商 3333 l自动建立报价，跟踪供应商对 RFQ 的相应 l供应商目录册信息 l批准你想让申请人和采购员使用的报价 l联机查看供应商报价 报价单概览 3434 手工申请 申请集申请集 自动建立自动建立 建立采购订单建立采购订单 建立供应商建立供应商 报价例表报价例表 手工手工 输入报价输入报价 打印和发送打印和发送RFQRFQ 建立 RFQRFQ 自动建立 手工手工 自动建立自动建立 Zoom 输入申请 手工 自动来源 物品库存，供应商 文档控制文档控制 分类批准分类批准 供应商供应商 报价单的流程 3535 报价头内容 类型投标 标准 目录册 RFQ 号（如果有相应的RFQ） 供应商 （最好是RFQ 供应商之一） 交货至，开票至 状态处理 活动 关闭 批准标记Yes 3636 报价行内容 行号 行类型 物品，服务 物品 版本 分类 描述 单价 供应商物品号 3737 自动建立一个报价 在RFQ中寻找到需要的RFQ 选择供应商 使用拷贝功能自动建立报价单 3838 批准报价 寻找报价 分析报价 批准报价 3939 Unit 4 采购订单 4040 通过自动创建功能，只需简单地输入供应人和项通过自动创建功能，只需简单地输入供应人和项 目明细即可创建采购订单目明细即可创建采购订单 根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽 子发放子发放 创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部 门收取采购费用门收取采购费用 创建采购订单时，检查用户的可用资金创建采购订单时，检查用户的可用资金 随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用 户所需要的全部信息户所需要的全部信息 通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户 的采购订单的采购订单. .同样，如果用户定购的是一项服务，同样，如果用户定购的是一项服务， 不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创 建采购订单建采购订单 采购订单概览 4141 自动建立 手工输入 自动来源物品： 仓库，供应商 接收，检查 发票匹配 打印/ EDI 接受 协议 拒收 再提交 提交 创建创建 批准批准 其他处理其他处理 采购订单流程 4242 订单头信息 采购订单号、类型、创建日期 供应商、地点、联系人 发货至、帐单至、货币 采购员、状态、总金额 采购订单描述 4343 订单行信息 物品行号，类型，物品，版本，分类，描述， UOM 数量，价格，承诺日期，需要日期，供应商物 品 记费帐户，金额 价格参考行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，协商价格 参考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结， 4444 交货行信息 交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期 其他 接收允差百分比关闭 发票允差百分比关闭 发票匹配 2-Way 发票和订单数量紧额 3-Way +接收 4-Way +接受 状态 状态，订单数量，接受数量，取消数量，开票数量 4545 四种采购订单类型 标准订单 计划订单合同协议 一揽子协议 计划订单下达 一揽子协议下达 4646 采购订单类型比较 4747 l l 采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及 联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限 、离岸价、离岸价 l l 分类、计量单位、单价、分类、计量单位、单价、UNUN编号、危险级编号、危险级 l l 栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发 票关闭容限、发票匹配、接受控制票关闭容限、发票匹配、接受控制. . 采购订单缺省值规则 哪些内容可以被缺省：哪些内容可以被缺省： 4848 采购订单缺省值规则 缺省级别： Finance OptionsFinance OptionsPurchase OptionsPurchase OptionsReceiving OptionsReceiving Options SupplierSupplier Supplier SiteSupplier Site ItemItem Purchase OrderPurchase Order 4949 l从任何有效的请购单行组成采购订单 l将请购单行放到标准采购订单，计划采购订单或 预定的下达 scheduled releases l填写一个申请行多个记帐科目 自动建立采购订单 5050 自动建立采购订单流程 请购池查询已查询已 存在的栏目存在的栏目 POPO POPO 从查询结果中从查询结果中 选取栏目选取栏目 自动自动 创建创建 手工手工 创建创建 5151 合同采购订单 不知道采购明细 设置条款 用合同作为参考，生成标准采购订单 5252 输入一揽子采购协议 长期 （不知道交货日期） 知道采购哪些商品和服务 实际采购时再下达 自动地对批准总额中下达金额的跟踪 5353 输入计划采购订单 采购指定的商品 确定交货日期 实际采购时再下达 5454 计划采购订单的流程 计划订单行 货币 条款 发运 分布 接收控制 批准 下达 计划订单头计划订单头 5555 计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议. . 用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条 件满足前希望被通知的天数件满足前希望被通知的天数. . 采购系统将向用户发出警告采购系统将向用户发出警告. . 采购订单通知控制 5656 l l 回顾采购订单行和交货关系回顾采购订单行和交货关系 l l 很快标识采购订单删除，冻结或关闭很快标识采购订单删除，冻结或关闭 l l 指定发票于你的采购订单的匹配指定发票于你的采购订单的匹配 l l 容易地标识交货地点容易地标识交货地点 采购订单查询 5757 采购订单头 采购订单头详细 备注备注 交货详细交货详细 PO行详细 交货交货 分配分配 活动历史活动历史 一揽子下达 接受 头头行行交货交货 采购订单行 备注备注发票发票 在线申请在线申请 采购订单信息展开 5858 附 件 用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表 格、网页或录像与其它结构性应用数据同采购文档相关联. 5959 Unit 5 文档的审批和控制 6060 概述 文档安全性 文档批准 文档转交 谁能看？谁能改？ 谁能批准？ 我能发给谁？ 6161 谁能看？ 公共的公共的 报价报价 POPO 申请申请 私人的私人的 采购采购 等级等级 文档拥有人文档拥有人 拥有人拥有人 OwnerOwner OwnerOwner 所有系统用户所有系统用户 指定的领导指定的领导 指定的领导指定的领导 指定的领导指定的领导 OracleOracle 采购员采购员 安全等级安全等级 6262 谁能修改? 只看只看 报价报价 POPO 申请申请 修改修改 全全 修改修改 删除和关闭删除和关闭 活动活动 看看 6363 l l 为文档批准流转或文档安全为文档批准流转或文档安全 定义批准等级定义批准等级 l l 批准在批准队列中的采购申请批准在批准队列中的采购申请 l l 按采购类型控制访问安全和批准按采购类型控制访问安全和批准 l l 定义授权的控制组定义授权的控制组 文档审批的功能 6464 l l 在你的批准组批准所有授权和采购订单在你的批准组批准所有授权和采购订单 l l 你能批准，转交，拒绝你能批准，转交，拒绝 l l 按定义的路线从一个领导到另一位按定义的路线从一个领导到另一位 l l 删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或 申请申请 行行 文档审批的功能 6565 l l 输入搜索条件来定位到你想控制的采购订单输入搜索条件来定位到你想控制的采购订单 l l 删除采购订单删除采购订单 l l 定义采购订单再审批规则来控制订单更改定义采购订单再审批规则来控制订单更改 l l 将采购订单置为保留状态，预防批准，接收，将采购订单置为保留状态，预防批准，接收， 或或 发票处理发票处理 l l 关闭采购订单当所有的活动已经结束时关闭采购订单当所有的活动已经结束时 采购订单控制 6666 控制采购订单的状态 可以使用这些动作来控制订单状态: Cancel Final Close Freeze Hold Firm Close for Receiving Close for Invoice Close Delete 6767 Unit 6 采购接收 6868 接收处理的事务 接收商品和服务 接收替代物品 接收非订单物品 商品的转移 修正接收错误 退货 商品检验 查询事务历史 6969 接收的概览 交货交货 接收接收 A A接收接收 B B 标准接收标准接收 直接接收直接接收 要求检查要求检查 交货交货 接受接受拒绝拒绝返回到供应商返回到供应商 检验检验 交货交货 7070 接收处理的流程 供应商 匹配非订单接收到PO 快速 联机接收 搜索 退货 检查 交货 接收工单 直接 转移 仓库 内部订单 手工 接收来源接收来源接收方式接收方式 调整 退货 非订单 标准 替代品 接收事务接收事务 7171 l l 接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购 l l 根据质量和发票匹配来接受或拒收商品根据质量和发票匹配来接受或拒收商品 l l 修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商 l l 查询预期的接收查询预期的接收 l l 接收物品接收物品 手工接收手工接收 一次接收一行一次接收一行 快速接收快速接收 ( Express) ( Express) 一次接收多行一次接收多行 串联接收串联接收 (Cascade) (Cascade) 多次交货的接收之一多次交货的接收之一 l l 按与订单不同的计量单位来接收按与订单不同的计量单位来接收 l l 接收未下订单物品接收未下订单物品 l l 接收替代物品接收替代物品 l l 定义接收控制选项定义接收控制选项 接收处理的概览 7272 接收方式选择 非订单物品? 处理非订单标准接收 和采购订单匹配 B C