旅游资源开发有限公司员工手册.doc

员 工 手 册（试行版）*旅游资源开发有限公司二零一三年十二月公 司 简 介*旅游资源开发有限公司成立于2010年5月，注册资金三千万元。公司由自然人控股投资，主要从事旅游项目投资、旅游资源开发和旅游景区景点等旅游产品的经营以及酒店管理、旅游景区管理服务等。公司坚决围绕国家“十二五”计划，贯彻执行国家旅游局的生态旅游发展理念，向周边地区以辐射状态建设旅游区。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。自成立以来，开发项目已经获得地方以及市、县的支持，并由辖地政府下达明确文件作为旅游重点工程项目。公司开发项目的公益性和生态环保性，也得到了当地民众的认可。公司本着“一流质量、一流服务、一流设施、一流管理”的经营理念，加速公司发展，以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新”为经营理念，在社会中树立起良好的企业形象目 录公 司 简 介2一、*公司的企业文化6二、组织结构7三、人事管理制度 8第一章 聘用制度8一、原则8二、招聘需求提交8三、招聘材料准备8四、初步筛选8五、初试8六、复试9七、入职手续办理9八、转正手续9九、转岗手续10十、离职手续10十一、服务项目11十二、沟通11第二章 考勤休假制度11一、作息时间11二、考勤范围11三、考勤管理11四、考勤卡的领用和保管12五、考勤纪律12六、相关规定12七、请假制度13八、加 班13九、节假日15十、年 假15十一、病假15十二、事假15十三、婚假16十四、丧假16十五、产假16十六、其它假期16第三章 报酬待遇管理规定16一、原则16二、工资等级的划分16三、薪资及福利16四、行政管理制度19第一章办公用品管理规定19一、办公用品的申购、领用19二、打印机、传真机、复印机管理制度19三、计算机管理制度19四、钥匙管理规定20五、电话使用规则21第二章 车辆管理制度21第三章 公司资源管理制度23第四章 物资管理制度23一、物资管理的范围24二、物资管理的方法24三、出入库管理制度.25五 、内部开支控制流程27第一章、预借现金或支票申请/费用核销流程271定义272申请预借现金或支票、汇款流程273核销流程27第二章、个人费用报销程序281定义282原则283具体报销流程28第三章、出差管理规定281个人出差借款292乘车规定293差旅标准304、报销单填写注意事项30六、 办公室工作通则31一、文明接待31二、电话礼仪31三、其它规定31附件一 试用期间工作考评标准32附件二 技术保密协议34*公司的企业文化企业目标： 企业精神: 凝聚科技、创造卓越工作理念： 科技为本、服务为先*公司的永恒宗旨： 作风务实干练，反对消极怠慢敢于想象，勇于实现想顾客之所想，超越顾客之所需提升自身价值，尊重团队精神视变化为机遇, 以挑战为动力目标清晰, 讲求效益尊重知识, 拓宽视野延伸企业文化, 创造社会价值二、 组织结构三 、人事管理制度第一章 聘用制度一、原则*公司将根据职位所要求的资历、经验和技能,招聘和安排员工工作。公司实行定岗定员，因职设岗，因岗设人的制度。公司鼓励员工忠于职守、积极进取，不断提高自身素质。各级岗位实行公开招聘、择优录用、存优劣汰。二、招聘需求提交1、公司各部门每财年末的最后一个月，要根据公司下一财年的整体发展规划，由部门经理填制年度部门招聘计划表，先报部门总监审批后，提交行政人事部，行政人事部应对人员需求逐项审定，报送公司总经理审批。 2、每季度（或每月）公司各部门依据年度增员计划需要人员减增时，或部门员工重新配置调动、经营战略发生变化等，需要新增人员的部门总监确认后向行政人事部提出招聘申请，即填写招聘申请表，并提交给行政人事部，行政人事部根据公司年度招聘计划予以审核。对于总监及以上人员应报公司总经理审批三、招聘材料准备 1、行政人事部制定招聘计划及费用预算。 2、根据招聘需求予以准备：21招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、资格要求、应聘方式、应聘时间、地点、应聘时需带的证件、材料以及其他注意事项。22选择招聘渠道种类。网上招聘、人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告等。23公司网站同时刊登招聘信息。四、初步筛选行政人事部对应聘人员资料进行收集整理、分类，根据应聘资料对应聘人员进行初选，并通知面试。其它有价值的应聘资料可留人才库备存。五、初试1、填写应聘人员登记表应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写应聘人员登记表。2、初试面谈由行政人事部主持，并将面试情况填写面试报告。经汇总筛选后，确定复试人选。其他人员材料可留存人才库备存。3、应聘人员登记表和面试报告以及应聘人员的相关资料由行政人事部存档。六、复试1、复试实行直线主管及其经理人二级审批制。2、复试主持人员需根据面试情况填写面试报告，并需用人部门总监签字。3、用人部门会同行政人事部对面试结果进行综合分析与评价，以确定录用人选。4、行政人事部提前7-10天通知录用人员到岗，并办理新员工入职手续。七、入职手续办理1、新员工报到时，行政人事部将与其签定试用合同和试用期考核标准。2、新员工报到时，应向行政人事部送交下列表件：* 身份证及复印件及一年内医院体格检查表。* 学历证书及学位证书及复印件。* 半身免冠照片1张。八、转正手续1、正常转正员工由行政人事部提供名单，提前转正员工由其直接经理通知行政人事部办理手续，填写试用期评估表。2、试用期评估表要求被考核人自评后，交直接经理。3、由直接经理考核并写评语及绩效改进计划。直接经理在考评时要与员工进行面谈，其考核意见应得到员工的认可，未经认可的意见由部门总监协调。4、所有员工转正需经部门总监确认。5、试用期结束前5日前，被考核人将试用期评估表报行政人事部存档。考核结果分以下三类：* 考核合格的员工，由直接经理为其出具职位说明书，一同报行政人事部存档。* 考核不合格，延长试用期，但不能超过三个月。* 考核不合格，终止试用。6、有薪酬变化的填写薪资变动表，直接报行政人事部及公司总经理。7、试用期结束当月，行政人事部向全体员工公布转正情况，详见公布记录。九、转岗手续1、员工向行政人事部提出职位调整申请，或部门提出退回员工，员工填写转岗申请表。2、由部门对员工进行转岗评级，并出具意见。评级分为以下三类：* 优秀员工-转岗薪金不降或按新岗位晋升。* 一般员工-司龄连续计算，薪金按新岗位标准。* 业绩不良/被退回行政人事部员工-办理离职手续/司龄重新计算，薪金按新岗位标准。3、用人部门对转岗申请人进行面试。4、面试通过，用人部门在转岗申请表上签字，有薪酬变化的填写薪金变动表。5、员工办理工作移交手续。6、当月，行政人事部向全体员工公布转岗情况，详见公布记录。7、转岗申请人原部门总监不批准进行调动偿试或用人部门面试未过，由行政人事部根据转岗评级结果，协调员工的工作。十、离职手续1、员工辞职需提前一个月申请。2、收到员工辞职信或部门发出辞退通知，由行政人事部安排离职面谈，填写员工离职单。3、由直接经理确定最后工作日及工作交接人，并通知该员工于该日前往相关部门办理离职手续。4、离职员工在办理手续期间，应当服从领导，遵守工作纪律。坚守工作岗位，尽职尽责。5、员工离职时不得私自带走属于公司的科研成果、内部资料和设备器材，不得泄露或披露公司的商业秘密，不得侵犯公司的技术、经济权益。违者视情节轻重给予处理，并责令赔偿经济损失。情况严重的，依法追究其法律责任。6、离职手续需在3日内办完。7、员工离职单存档。十一、服务项目养老保险手续：个人做转移的，每月10日前交从原单位开出的转移单。新参加的由公司办理，根据转档的时间来定。意外伤害保险手续医疗保险手续十二、沟通行政人事部作为下情上达的部门，是员工反映问题的渠道，员工可随时通过行政人事部反映在工作中出现的问题。第二章 考勤休假制度一、作息时间 公司考勤时间： 周一至周五：8:00-18:00午餐时间：11:45-14:00（夏季：下午：3：006：30，冬季：下午 2：005：45以临时通知为准） 工资计算期为当月1日至当月末日。二、考勤范围 公司全体员工三、考勤管理每月月底行政人事部将当月考勤汇总，经行政人事部经理审核递交公司财务部，作为核定工资的依据之一。（1）迟到：打卡时间超过规定时间计算迟到一次，每次扣10元；迟到超过一小时按事假对待.（2）早退：打卡时间早于规定时间计算早退一次，每次扣10元；早退超过一小时按事假对待. （3）事假：事假超过3小时，一律按半天事假计算。四、考勤卡的领用和保管1、考勤卡是公司员工的身份标志，新员工（兼职员工）入职当天，由行政人事部按照规定程序发放。如员工日后离职，须交还行政人事部考勤卡。2、员工应对自己领用的考勤卡妥善保管、正当使用。如不慎损坏或遗失，请及时报告直接主管和行政人事部，行政人事部将视情况给予罚款和补办。五、考勤纪律1、公司上、下班时间为8：00-18：00（夏季：下午：3：006：30，以临时通知为准），所有员工(驻外员工另行考核)上、下班均需打卡。2、员工上下班时，分别在公司前台的考勤记录器上扫一下，以红灯闪亮，发出“嘟”声为准。3、员工因特殊情况忘记带卡或忘记打卡，须及时向直接主管说明情况，并在行政人事部登记。4、员工上班时间内如因事外出，其出、入均不必打卡，但须经直接经理批准，并在行政人事部做详细登记。如当天不再返回公司，应打卡后才能离开。5、员工上、下班，必须亲自打卡，严禁代打、代登记现象；6、员工请假、出差均需填写相应申请单，获得批准后交行政人事部存档。六、相关规定1、员工下班后，须及时关闭办公机器，及所负责的公共机器。2、员工须遵守工作纪律，上班时间严禁做与本质工作无关的事情，如上网聊天、玩游戏、浏览无关的网络内容或不健康的站点。3、员工上、下班及外出时应及时锁好抽屉、橱柜；公司及个人贵重物品须妥善存放。4、上、下班时间内严禁将无关人员带入办公场所，如因工作关系，须主动告知行政人事部并做登记。5、员工下班后，如因工作原因需继续滞留公司内超过3小时，须告知行政人事部，并在行政人事部登记；如无工作原因，请不要滞留，特殊原因须到行政人事部申请、审批。6、每日工作结束后，最后离开办公场所的员工负责关闭所有电灯、门窗，方可离开。7、为保证安全，公休日、节假日，除非工作原因，请尽量不要到公司，亦不可来公司做与本职工作无关事情。 七、请假制度员工需根据公司要求准时上下班，如有特殊情况，最迟于当天9:00(15:00)之前通知主管经理、缺勤的原因及何时能上班的时间, 待回来上班时及时办理请假手续。未请假或请假未被批准，不得休息，否则被视为旷工。无故缺勤三天者，将被视为自动辞职。 * 缺勤理由包括：病假、事假、公出八、加班公司在为了满足顾客或市场的需求时，可能需要您在8小时之外、法定假日或按预定计划在非工作日加班，公司需要员工的支持。1、属下列情况者，经员工申请、所在主管审批后可作加班处理：规定工作时间外延长劳动时间1小时以上（办事处另行规定）。2、属下列情况之一者，不计加班：员工自愿选择参加公司举办的座谈、培训、讲座或其他员工活动。因个人原因不能按时完成工作而自动加班或延长工作时间，不作为加班。未填写加班申请及填写加班申请但未获批准者。3、公司对员工合理加班应给予调休或经济补偿。为保证员工休息、严格控制费用，员工选择、各主管审批加班补偿方式时首选调休补偿。4、行政人事部负责统计本月加班、调休数量并计入考勤，加班员工必须于每月末将加班申请单、调休申请单报人行政人事部备案，无正当理由逾期作废。5、财务部、行政人事部负责对加班的真实性进行检查。禁止任何人、部门以任何形式在加班问题上弄虚作假。一经查实，将一次性扣罚相关人员、部门当月50%上报加班工资量，并在公司内部通报批评。6、加班申请与审批 （1）当日加班者,员工需在实际加班的当天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到公司行政人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。（2）周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到公司行政人事部（3）假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到公司行政人事部。（4）严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。（5）加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。（6）紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者, 相关部门主管或经理要加以额外的说明.（7）领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到行政人事部,同时相关领导把批准意见email或电话至行政人事部.7、加班工资计算（1）经理级以上管理人员不享受加班补贴以及加班费。（2） 工作日工作到晚上8点以后,零点以前（即加班2小时以后），付给其本人30元加班补贴；周六、日加班按加班人日工资结算；国家法定节假日加班，付给加班人日工资的200%-300%。（3）加班补贴以及加班工资结算发放每月一次，由人事核实后月底随工资一起发放。8、其它员工晚上加班超过21：00可打车回家，车费实报实销，车票时间应与加班申请单上的时间相符，并在上面注明起始地点。9.调休管理员工调休最小单位为一天。加班员工凭加班申请单到行政人事部换员工调休申请单；员工调休申请单经具有相应假期批准权限的主管认可后、报行政人事部备案后即可调休。员工调休申请单当年有效,未使用完的调休，年底时由公司购买，每个调休按全薪计入下月工资。调休补偿8小时延长int（累计小时/8）=倒休天数公休日加班天数=倒休天数法定节假日加班天数=倒休天数九、节假日 公司遵照国家双休日及法定节、假日制度。 1每周公休2天 2法定节、假日 元旦 1天 春节 3天 劳动节 3天 国庆节 3天 具体休假日期，将由公司根据实际情况进行安排。十、年假 在公司工作满一年后可享受3个工作日带薪年假，每增加年，年假递增1日，最多不超过10日。 员工在工作满一年后，经主管经理批准和行政人事部确认即可享受带薪年假。年假最短可申请3天。每年年假必须于当年休完，最迟不得超过下一年的第一个季度。如需继续延续，要得到主管经理的批准和行政人事部的确认。 十一、病假病假应提交医院开具的正式病假条。正式员工每工作满3个月可申请一天带薪病假，年累计不得超4天。十二、事假 员工提供正当的证明可申请事假，经主管经理根据工作需要批准或不批准，并由行政人事部确认。事假1天，扣除当日工资；十三、婚假 试用期满，女性员工23岁以下，男性员工25岁以下，可享受3天带薪婚假（日历日）；试用期满，女性员工23岁或以上，男性员工25岁或以上，可享受7天带薪婚假（日历日）；（半年内有效）。十四、丧假 员工的直系亲属故世，员工可有3天的带薪丧假。直系亲属指员工及其配偶的子女、父亲、母亲、兄弟、姐妹。员工的祖父母故世，员工可有天的带薪丧假。十五、产假 试用期满23岁以上已婚的女性员工，初产，可享受90日历日带薪产假（如果难产可享受105日历日带薪产假）员工休产假期间，公司按每月400元发放生活费。十六、其它假期 其他假期公司将依中国国家法律执行。 第三章 报酬待遇管理规定一、原则 为了吸引和留住人才，公司将根据工作需要本着公平原则，根据员工个人能力、工作责任、工作表现、公司薪资福利预算及中国人才市场供需的浮动而付给员工薪金。二、工资等级的划分 员工工资等级将根据其工作范围、职责、个人能力、技能及完成工作的成功程度及令人满意程度而划分的。工作表现是决定员工收入的增减的最基本因素。当员工开始工作或工作变动时，公司将通知员工该工作职位的薪金水平。三、薪资及福利 1薪资构成 员工的每月薪资包括：月岗位基本工资+津贴 员工的日工资=月岗位基本工资/22天 员工的每月工资、奖金、各种补贴，在发薪日一并领取，每月10日前为发薪日，当月发上月工资。 2通讯费用补助及管理办法为便于工作联系、提高效率，公司为员工提供了通讯费补助，特此制定本管理办法：1)补助标准(根据不同岗位定)2)补助方式通讯补助随当月工资一起发放，节余或超支皆由个人自行处理。3)注意事项 为保证工作联系通畅,公司每月都为转正员工给予通讯费补助.但经常遇到拨打员工手机时,提示对方已关机,由此而延误了工作上的及时沟通。这里再次提醒员工请务必保持工作日及节、假日的开机状态(至少保证每日8:00-21:00为开机状态),尤其是销售人员出差在外,如遇手机丢失或送去维修,需及时通知公司,并留紧急联系方式.如公司通过手机无法联系到员工达三次,则取消该员工当月通讯费补助。 3双薪 全职员工在本公司连续工作满3年后，工作每满12个月，可得到双薪。 即，员工在领取第12个月的薪资时，公司另外再发给相当于一个月的薪资（具体办法将遵照行业惯例执行）。 4其它奖励 凡对公司的发展做出突出贡献及长期忠诚于公司的员工，公司将根据公司的发展适时将给予特别奖励。5员工福利 公司根据国家之有关规定为员工办理养老保险、医疗保险、意外伤害保险。员工也必须支付国家规定要求个人支付的部分。其个人须上缴部分由公司代为缴纳并在每月工资中扣除，若员工不同意或不支付个人应支付的部分所引起的后果由个人负担。公司将按国家规定的变化及公司实际情况对此制度作相应调整。四、 行政管理制度第一章 办公用品管理规定一、办公用品的申购、领用1.公司行政人事部负责公司每季度新增办公用品的计划制定，购买办公用品要由人事部经理签字后，再送总经理审批，行政人事部经理助理负责办公用品的采购、保管、领用。各类物品采购均需到公司指定地点购买，财务人员负责结算事宜。2.部门经理或员工根据日常工作需要确定需采购的办公用品清单，交公司行政人事部汇总，以便确定需定期所需购买的办公用品。 3.采购回的办公用品在行政人事部入库，并建立办公用品流水帐。 4.未经批准私自购置的办公用品不予办理报销手续。 5.员工因工作需要临时添加办公用品，需提出申请，由部门经理审批后，到行政人事部予以办理。 6.员工领用办公用品，均须履行登记签收手续。 7.员工离职后，配合行政人事部做办公用品交还手续，否则应折价赔偿，在工资中扣除。二、打印机、传真机、复印机管理制度1打印机、传真机、复印机均由行政人事部统一保管，并负责监督使用。2传真机（兼打印机）24小时开机，员工不得擅自关机。 3接收的传真由网络管理员或客服主管通知收件人取件。 4每位员工传真、复印（暂由网络管理员负责）打印文件后要在登记簿上做登记。 5打印机、复印机或传真机出现故障时，应及时与网络管理员联系，不得擅自处理。 6未经批准，严禁打印、复印和传真与本公司办公事项无关的文件。 7打印文件应本着“节约”的原则，尽量做到纸张的合理利用。 8爱护机器，若有人为损坏者，按具体情况酌情赔偿。三、计算机管理制度1.为规范化管理公司计算机（台式及笔记本电脑），确保公司整个网络环境服务器正常运行，为进一步控制成本，合理利用电脑资源，提高资源利用率，便于业务开展和提高工作效率等，特制定本规定。2.行政人事部负责管理协调全公司的内部网络、服务器和台式电脑资源，保证全公司网络安全正常的运行，各种internet平台合理使用。公司各类计算机 （台式、笔记本电脑）的购置、编号登记、标志、维护、维修保养等，均由行政人事部统一负责。公司员工所使用计算机的所有密码均需在公司行政人事部备案。行政人事部对每台电脑进行登记编号管理，未经许可绝对不允许擅自拆装自己或他人电脑。3.如若发生因个人操作不当导致电脑任何部件损坏者，必须按具体情节对所损部件进行赔偿。4.员工应对各自的电脑尽如下义务及责任：1） 每天正常开机，下班及时正常关机。电脑出现故障时，请与行政人事部联系，以便得到及时处理；2） 未经部门主管/行政人事部批准，不准私自对硬盘进行格式化、拆卸机箱、安装配件及相关外设；3） 注意电脑电源、网线的安全，需临时加线时应通知网络管理员支持，过后应及时撤掉；4） 因员工调动电脑更换使用人，原部门经理应通知行政人事部及时修改电脑记录，以便于管理。5） 离职员工应将电脑退还公司，行政人事部将对机器进行检查，如有损坏或配置与电脑记录不相符的，要根据情节提出处理意见。如造成了经济损失的，由当事人赔偿。6）公司所有电脑必须安装公司指定的防病毒软件，并时刻打开防病毒软件的实时监控功能。7）公司每位员工必须随时下载并更新本机的防病毒软件；四、钥匙管理规定第一条 为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。第二条 公司钥匙由行政部人事部统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。第三条 如因公需使用钥匙, 需向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。第四条 部门负责人负责管理本部门钥匙的使用，不得任意复制或随意借给他人使用,否则负连带赔偿责任。 第五条 钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。（一）离职时应将钥匙交回行政人事部负责人。（二）钥匙遗失时，应立即向行政人事部报备。（三）非经管理部门同意不得复制。（四）不能任意借予外人使用。第六条 办公场所的钥匙应由行政部人事部、部门由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。五、电话使用规则为有效控制公司电话费用，节省公司成本，合理使用有限的电话线路资源，行政人事部会同财务部特制定如下规定：1、工作时间内，尽量避免拨打私人电话，严禁占用电话聊天；2、严禁拨打与业务查询无关的信息台，如点歌台、聊天台等；3、对于业务电话，要长话短说，以节省线路资源4、行政人事部将会同财务部报市话、长途话费清单，对有严重违反规定的员工，将追究其责任。第二章 车辆管理制度为规范公司车辆使用、维修、审核要求，提高车辆工作效率，做好后勤保障工作，制定以下规定。一、车辆由行政人事部统一管理。二、公司部门经理以上人员因重大公事(银行提现、取大宗货物、售后服务、接送客人等)可以派车。其余人员因重大急事或要事可经主管领导确认，行政人事部负责人核实之后，予以派车。其派车顺序为：1、 总经理2、 总监。3、 部门经理。 三、驾驶员出车必须服从统一安排，按“派车单”规定内容用车。对不按制度要车者，应拒绝出车。 四、司机应于规定日期，自行前往指定地点办理年检、月检等手续，如逾期未检导致罚款者，自行承担费用。五、司机驾车一定要遵守交通规则。六、驾驶员应准点接送办事人员，保证办事人员按时到达办事地点。七、驾驶员应负责车辆的日常维护保养，随时保持车辆的清洁卫生和性能良好。修理车辆需要到公司指定地点修理，财务人员负责结算。八、出车归来没有出车任务的车辆，都要定位停放。司机要将车辆钥匙、行驶证件交回行政人事部管理，私自将车辆开出公司，造成车辆失窃、损坏等意外事故的，司机必须承担全部责任。 九、为加强司机管理，司机上班时间无出车任务时，必须在公司待命。十、地区内(市区除外)出车按每天10元计算补助，地区外出车的按每天15元补助计算。十一、确因特殊情况，私人需要借用单位车辆的，必须向领导请示批准后，报办公室安排。用车的油料、过桥等费用自理。 十二、行车肇事管理办法：1肇事责任属于对方车辆或行人的过失，司机有责任在一个月内办理索赔手续。 2.肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项除由保险公司支付外，其余金额的20%由该车驾驶员承担，最高不超过2000元。3.肇事后因对方逃逸，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿由驾驶员负担20%。 十三、公司车辆严禁私自使用，违者重处。如私自使用而造成车辆损坏、丢失或事故，一切责任由使用者承担，司机负连带责任。 十四、公司车辆在公务使用时，驾驶员必须防止车辆被盗或损坏，否则承担相应责任。第三章 公司资源管理制度本制度所述资源是指公司拥有的无形资产，即1、技术信息：包括技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、工艺流程、技术指标、试验结果、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等等；2、经营信息：包括客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、不公开的财务资料、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容等等。资源管理1、公司所有产品各阶段的技术文档及相关资料，是公司技术人员共同开发编写的，其所有权归公司所有。任何人不得以任何形式利用技术文档及相关资料从事有损于公司利益的行为，如有发生，公司有权追究当事人的法律责任。2、公司技术文档及相关资料管理采用经理负责制。所有产品各阶段的技术文档及相关资料由各自相应的经理负责保证该项目所涉及技术文档及相关资料的完整、正确性。3、部门经理应定期将自己所负责开发项目的最新技术文档及相关资料和相关质量记录、技术文件呈交至上级负责人，各级开发负责人经过收集、验证，最终将该阶段的技术文档资料及其相关质量记录、技术文件交至公司行政人事部，并在其监督下进行及时的光盘归档及备份，备份结果由公司行政人事部保管，并编号登记。4、未经公司高级管理者批准，任何人不得以任何形式将技术文档及相关资料带出公司或个人保存，如有发生，公司有权追究当事人的责任。5、公司总经理有权随时检查技术文档及相关资料备份、保管的情况，如发现问题，需追究有关负责人的责任。第四章 物资管理制度为控制和管理物资采购和保管的流程，确保所使用物资的质量，特制定本物资管理制度。一、物资管理的范围 1公司内部用：办公用的计算机、网络设备、外设（打印机、传真机、复印机等）、电话交换机、汽车以及维护的备品备件等。（行政人事部负责到在指定地点购买） 2对外销售用：如代顾客购买的各种通信设备、计算机、工具软件等。二、物资采购管理办法（一）、采购职责的划分1、根据技术部提供的采购材料明细表，由物资采购主管参考技术协议进行材料采购。如果需要定制产品则会同技术部与供货商签订技术协议。2、总经理或总监对于重要设备的采购，可直接与供应商或代理商议价。特殊设备，必要时由总监或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。（二）、 采购作业方式除一般采购作业方式外，物资采购主管可依设备使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知工程部依计划提出请购，物资采购主管定期集中办理采购。（2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，物资采购主管应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。（三）、 采购作业处理期限物资采购主管应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。（四）、 询价、比价、议价1、物资采购主管依请购设备的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准应以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，经主管核准后采购。3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。（五）、 呈核采购经办人员询价完成后，准备相应资料交直接主管审核。（六）、 订购采购经办人员接到经核决的“请购单”后，和相关厂商签定购货合同。（七）、 交货货到由技术部负责货物的验收，由仓库保管员负责所购设备的仓储保管。双方在入库单上签字。（八）、进度控制及事务联系采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，控制采购作业进度。（九）、 付款1、订立合同部分依合同规定办理付款2、未订合同部分依采购部门呈准的付款条件付款3、所有合同要报经总经理批准后方可付款。（十）、注意事项1、 凡因物资采购人员的过失造成公司财产损失，依实际情况由采购经办人按实际损失的10%-100%赔付。2、 物资采购人员在采购过程中以权谋私者，按所得利益5-10倍处罚，情节严重者，依法处理。三、出入库管理制度（一）、物资标签设备在待验入库前应在外包装上贴好标签详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。（二）、设备入库1、 设备入库前保管人员必须对照采购单对设备名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对确认无误后将到货日期及实收数量开具入库单，报送财务并入帐。2、 如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管，在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况并请采购部门会签。（三）、交货数量超额处理交货数量超过订购量部分原则上应予退回。（四）、交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足，但经采购部门主管同意后可采用财务方式解决，届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理（五）、验收与退货1、为保证企业产品与服务的高质量须高度重视设备质量标准问题，采购部门应就设备重要性及特性等适时召集使用部门和其他有关部门按照设计要求制定设备验收规范，呈总经理核准后公布实施作为采购验收依据。2、属外观等易识别性质检验的设备验收应于收货后一日内完成。3、 对于必须试用才能实施检验者由检验部门主管注明预定完成日期，一般不得超过 3 天。4、检验合格的设备，检验人员在外包装上贴合格标签交保管人员入库。5、检验不合格的设备，检验人员在外包装上贴不合格标签并出具体评价意见，经主管核示处理办法转采购部门办理退货。（六）、出库程序设备领取人需向库房管理人员提供设备及材料的数量、规格型号清单，并注明用途（单据格式由库管人员提供），领取人在确认所领取设备的数量以及状态后，需在出库清单上签字方可出库。出库单一式二份，第二联报送财务。对于未履行出库手续的，库房管理人员有权拒绝出库申请。五 、内部开支控制流程为了规范公司的日常费用报销手续和采购程序，简化工作，本着节约费用、减少环节和加强财务监控的精神，特制定本程序文件。行政人事部、财务监理部负责所有条款的解释、更新、执行和评价。执行过程中如有任何疑问，请及时通报行政人事部、财务监理部。第一章、预借现金或支票申请/费用核销流程1定义本条款中支出的定义：可以预计金额的，需要由公司出面直接支付的各项费用，如购买办公用品、低值易耗品、支付广告费、房租、汽油费等，上述费用支出通常需要向公司预借现金或支票；对于一次性支付金额超过人民币1000元（含1000元）的必须以支票或汇款的形式进行结算。销售部代客户购买设备及支付的销售费用款项，一并适用本流程。 2申请预借现金或支票、汇款流程申请人首先应填写 申请表，经部门经理批准后连同相应文件如合同、付款通知单等，递交总经理批准。如有问题应退回申请人处重新申请。申请人应将会签后的 申请表及时递交财务监理部审核。财务监理部主管按财务制度认真复核及时处理，并在 申请表上财务监理部核对人处签字并编号。财务监理部出纳按已获批准的金额支付现金或开据支票，通知申请人领款。出纳将 申请表作为借款凭据。 3核销流程1） 申请人在向供应商交付现金或支票时，应要求对方同时出具正式发票，否则不得将现金或支票交付对方。2） 申请人在取得正式发票和其它相关原始单据后剪贴整齐，应及时到财务监理部办理核销手续。核销时申请人应先到财务部出纳处领取 申请表，按实际支付金额填写并附发票。申请人填写完毕后，交财务监理部复核。财务监理部审核后签字。如发票金额大于预借款的金额，需经总经理批准，出纳应将差额退申请人；如发票金额小于预借款金额，则申请人必须将多余款项退回出纳处。第二章、个人费用报销程序1定义本条款中费用的定义：员工因出差、招待客户或其它公务而发生的各项费用，如：出租车费、误餐费、通讯费、交通费与客户的交际应酬费等。 2原则员工因公发生费用后，需及时报销，原则上不能超过2个工作日，经部门经理、财务经理、总经理批准后总送财务监理部报销。个人费用报销，经确认金额、事由合理后，予以批准。如对支出金额有异议，公司将视情节和具体情况，做出不予报销的决定。 3具体报销流程1） 申请人应填写费用报销单，并粘贴票据。经财务监理部审核后，送交部门经理签字，总经理审核。2） 审批人在接到费用报销单后，应认真复核费用申请性质及内容并及时做出批复。对于有问题的费用报销单应还给本人。3） 财务监理部出纳根据费用报销单按批准金额支付现金。收款人应在费用报销单收款人一栏签字。第三章、出差管理规定员工出差，应填写出差申请单、 申请单，递请部门经理、总经理核准后，将出差申请单送行政人事部登记出差日期；凭 申请单预借或报差旅费（按照规定格式逐项填写）。1个人出差借款1） 个人到外地出差时需申请出差借款的应根据实际情况认真填写 申请单，报请部门经理、总经理批准。借支现金超过1000元的，提前1天通知出纳。2） 申请人持批准的 申请单直接到财务部领取借款，出纳将 申请单作为付款凭据。 3） 申请人出差返回后应在2日内及时填写差旅费报销单，具体报销流程同“3. 具体报销流程”。 4） 财务监理部有权拒绝接受任何签字不全、附件不全、粘贴草乱或发票不实的支出证明。无正规发票的帐目，财务监理部将按报销标准的50%给予报销。5） 对超过规定期限而没有申请报销的支出，财务将在当月工资中扣除，直扣清借款为至。2乘车规定1） 职员出差坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按公司有关规定执行，各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员应对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发给个人：如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。2） 工作人员出差的交通费一律按规定标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：a乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席、硬卧铺票。b乘坐火车符合2）条规定而不买硬卧铺的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价的50%发给。c符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给：但改乘硬卧的，不执行b款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。d工作人员趁出差之便，就近回家省亲办事的，其因此而发生的费用（交通费、餐费、住宿费）均由个人自理。（注：出差时间以所乘交通工具离邢台，到邢台日期为准。） 3差旅标准 公司员工出差（技术人员及市场营销人员另行规定）标准如下：住 宿 餐 补 市内交通县级城市： 60元/每天 20元/天 10元/天地/市城市： 100元/每天 20元/天 20元/天特大型城市： 160元/每天 30元/天 30元/天 注：、特大型城市仅限上海、广州、深圳。、员工出差时，同性别员工应2人共用一个双人房。、试用期员工出差期间