关于物资的管理办法.doc

为规范公司采购物资的入库、管理和发放，加强在各环节的管理和把控，特制定本管理细则。（在7月1日所有单据都重新起用新本，单据在各仓库保管排序存档，财务定期查收）1、 采购入库的手续、把关及监控：11、 所有采购物资在入库时都得提交：供应商的销售单据，在产品验收时提供给仓库管理及相关人员。12、 在提供的采购清单中必须有填写齐全的：品名、数量、单价、金额。同时有供应商的盖章或签字。13、 采购入库时，分重量、数量二类形式。14、 采购相关业务人员从产品采购至入库完成全程跟踪，及时为入库提供相关信息。15、 重量类入库特别是高价值重量类入库，在高价值产品入库时，由“业务员、仓库保管（张绪华）、仓库主管（王夫营）及1名财务”共同签字确认验收。16、 数量类验收入库“业务员、仓库保管（张绪华）、仓库主管（王夫营）”共同签字确认验收。17、 在重量类、数量类物资入库时，业务人员对产品质量负有责任，并签字承担。18、 采购物资入库时填写一式三联单据，相关人员共同在单据上签字。19、 所有单据不得有少页、缺号。妥善保管，以备提交财务等待核查。110、 填写时如有填错现象，则全部联次一起粘贴作废。111、 采购人员在办理采购付款前，必须持相关单据经财务专门人员审核后提交总经理签字，然后进入到付款等待区。2、 仓库管理及办理领用：21、库房有：成品库、原料库、五金配件库。原料库只为带钢原料，其他原料等都归在五金配件库人员管理。22、成品、原料（带钢）原则上执行先进先出，可以根据公司计划对应办理相关的出库。23、五金配件库管理：所有入库配件执行分类、分区放置。依据配件类价值执采用a、b、c类管理方法。特别注意价值高的配件类产品的管理。做到及时发放、及时入帐和良好工作习惯。24、配件类发放，必有车间填写的领料单据，有相关车间工序负责人签字方可办理领用手续。25、具有实物形态的、价格相对高的配件领用时，严格执行“以旧换新”的方式。并填写“以旧换新”的档案记录登记表。-见表格式以旧换新档案记录表26、领用配件发放，由配件仓库管理人员二人同时进行，一人点数、一人监控。27、车间领用后，为跟踪实物形态的领用物资的真实使用，车间建立“车间领用物资使用登记跟踪表”。-见格式表车间领用物资使用登记跟踪表。28、对特殊产品的领用：在车间领用生产油类、锡等时，采购定额或定量领用，并填相关档案记录。对于锡物资的领用执行，定量发放，回收定量锡柱，由镀锡车间做好锡领用耗用记录表。-见格式镀锡车间领用耗用记录表。3、对管理规范的监督、核查：11、仓库保管填写单据，从7月1日统一编号，存根妥善保管。必要时提交财务部。财务联合相关部门核查。出现填写不真实、少页、缺号等现象，财务申请对相关经办人员、主管及相关高级管理人员严格处罚。12、对仓库的以旧换新物资档案登记录表、车间领用物资使用登记跟踪表、镀锡车间领用耗用记录表等档案表，财务部调取，联合相关部门进行核查，7月1日开始填。13、财务不定期提取记录表或现场审核，记录表核查时出现不填写、填不全、记录不真实等现象，财务申请对相关经办人、主管及相关高级管理人员严格处罚。4、对于公司废旧物资、下脚料等处理时，必经相关管理人员、主管及1名财务人员现场确认。经财务收款后，由财务填写出门证明，经门岗人员检查后放可出厂。本通知7月1日执行。 财务部 2013年6月29日以旧换新物资档案登记录表-1时间品名数量工序名经办人领取时间领取