项目投资估算表.xls

项 目 投 资 估 算 表 附表1 单位：万元 序号项 目单位单价（元）数量投资额 投资构成 备 注 建安 工程 设备 购置 其他 合计466.64292.5029.00145.14 一工程投资321.50292.50 1苹果栽植239.80239.80 1.1种苗株5.0012320061.6061.60含栽植费用 1.2整地亩280.00200056.0056.00 含梯田修整、挖 穴 1.3农用地膜kg14.0010001.401.40 1.4基肥m3 3120.00600072.0072.00厩肥 1.5化肥t1800.0016028.8028.80 1.6病虫害防治亩20.0020004.004.00 1.7抚育管护亩80.00200016.0016.00 2附属工程81.7052.7029.00 2.1蓄水池座40000.00728.0028.00 混凝土结构、蓄 水量100m3 3 2.2扬程泵台30000.0026.006.00扬程500m 2.3输水主管m15.001000015.0015.00dn3 寸 2.4浇水用管m4.00200008.008.00dn1 寸 2.5机耕道路km35000.00517.5017.50 2.6管护用房400.001807.207.20 二其它费用122.92122.92 1前期咨询费5.005.00 2环评费0.800.80 3勘察设计费13.8213.82 4建设单位管理费10.0810.08 5科技推广费5.045.04 6工程监理和招标费3.363.36 7竣工验收费80.0080.00 8土地使用权费元400.00200022.2222.22 三预备费 原辅材料与动力燃料消耗估算表 附表2 序号项 目单位指标单价（元）备 注 1基肥t/a6000120.00 2追肥t/a2901800.00 3土壤深翻 亩2000480 4病虫害防治亩2000200 5果园间作元/亩200060 6抚育管护亩2000240 7电kwh630000.8 流 动 资 金 估 算 表 附表3 单位：万元 序号项目 最低周 转天数 周转 次数 计算期（年） 123456789101112131415 1 流动资产458376.58408.7 485.37 487.22 489.07 489.07 489.07 489.07 489.07 489.07 489.07 489.07 489.07 489.07 1.1 现金45818.0620.8423.6125.4627.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.31 1.2 应收帐款49.3854.4865.0965.0965.0965.0965.0965.0965.0965.0965.0965.0965.0965.09 1.3 存货268.47 289.62 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 352.91 1.3.1 原辅材料240.96 258.56320.2320.2320.2320.2320.2320.2320.2320.2320.2320.2320.2320.2 1.3.2 燃料31203.024.035.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.04 1.3.3 在产品20182.542.813.463.463.463.463.463.463.463.463.463.463.463.46 1.3.4 产成品60621.9524.2124.2124.2124.2124.2124.2124.2124.2124.2124.2124.2124.2124.21 1.4 预付账款40.6643.7743.7743.7743.7743.7743.7743.7743.7743.7743.7743.7743.7743.77 2 流动负债458241.34 259.06 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 2.1 应付帐款241.34 259.06 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 320.83 3 流动资金135.24 149.64 164.54 166.39 168.24 168.24 168.24 168.24 168.24 168.24 168.24 168.24 168.24 168.24 4 流动资金当期增加额135.2414.414.91 资金筹措与使用计划表 附表4 单位：万元 序号项 目合计 建设期计 算 期 1234567 1总投资使用计划466.64135.24149.64164.54166.39168.24168.24 1.1建设投资466.64 1.2建设期利息 1.3流动资金135.24149.64164.54166.39168.24168.24 2资金筹措及使用 2.1项目资本金298.64 2.1.1用于建设投资298.64 2.1.2用于流动资金 2.1.3用于建设期利息 2.2财政投资168.00 其中：中央财政资金120.00 地方财政配套资金48.00 2.3其他资金 2.3.1用于建设投资 2.3.2用于流动资金 2.3.3用于建设期利息 总 成 本 费 用 估 算 表 附表5 单位：万元 序号项 目 建设期生产经营期 123456789101112131415 生产负荷30%60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1外购原辅材料费240.96 258.56320.2320.2320.2320.2 320.2 320.2 320.2 320.2 320.2 320.2 320.2 320.2 2外购燃料及动力费3.024.035.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.04 3工资及福利费44.4658.8673.2682.8692.4692.46 92.46 92.46 92.46 92.46 92.46 92.46 92.46 92.46 4修理费6.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.54 5其他费用100.05 107.85 115.65120.85126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 126.05 其中：其他制造费9.659.659.659.659.659.659.659.659.659.659.659.659.659.65 其他管理费10.410.410.4010.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.4 其它销售费7.815.6020.826262626262626262626 土地使用权费808080.008080808080808080808080 6经营成本395.03 435.84 520.69535.49550.29 550.29 550.29 550.29 550.29 550.29 550.29 550.29 550.29 550.29 7折旧费21.8221.8221.8221.8221.8221.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 8摊销费14.5114.5114.5114.5114.5114.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 9利息支出 10总成本费用431.36 472.17 557.02571.82586.62 586.62 586.62 586.62 586.62 586.62 586.62 586.62 586.62 586.62 其中：固定成本187.38 209.58 231.78246.58261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 可变成本243.98 262.59 325.24325.24325.24 325.24 325.24 325.24 325.24 325.24 325.24 325.24 325.24 325.24 序号项目折旧、摊销年限合计 建设期生产经营期 123456789 1固定资产合计原值14321.50321.50 折旧费21.8221.6821.5621.4421.3321.2321.2421.05 净值299.68278.00256.44235.00213.67192.43171.30150.24 1.1土建工程292.50 原值292.50292.50 折旧费19.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.85 净值292.50272.65252.80232.96213.11193.26173.41153.56133.71 1.2机器设备29.029.00 原值 当期折旧费1.971.831.711.591.491.381.291.20 净值29.0027.0325.2023.4921.8920.4119.0217.7316.53 2其他资产合计原值145.14145.14 当期摊销费14.5114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.51 净值145.14130.63116.11101.6087.0972.5758.0643.5429.03 101112131415 20.9720.8920.8220.7620.7020.64 129.27108.3887.5666.8046.1125.47 19.8519.8519.8519.8519.8519.85 113.8794.0274.1754.3234.4714.63 1.121.050.970.910.850.76 15.4114.3613.3912.4811.6310.84 14.5114.51 14.51 生产经营期 序号项目 建设期生产经营期 123456789101112131415 1营业收入312.00624.00832.001040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.001040.001040.00 1040.00 1040.00 2营业税金及附加 3总成本费用431.36472.17557.02571.82586.62586.62586.62586.62586.62586.62572.11572.11572.11572.11 4补贴收入 5利润总额-431.36 -160.1766.98260.18453.38453.38453.38453.38453.38453.38467.89467.89467.89467.89 6弥补以前年度亏损 7应纳税所得额66.98260.18453.38453.38453.38453.38453.38453.38467.89467.89467.89467.89 8所得税19.5134.0034.0068.0168.0168.0168.0170.1870.1870.1870.18 9净利润-431.36 -160.1766.98240.67419.38419.38385.37385.37385.37385.37397.71397.71397.71397.71 10可供分配的利润 11提取法定盈余公积金-431.36 -160.1766.98240.67419.38419.38385.37385.37385.37385.37397.71397.71397.71397.71 12提取任意盈余公积金41.9441.9438.5438.5438.5438.5439.7739.7739.7739.77 13累计未分配利润20.9720.9719.2719.2719.2719.2719.8919.8919.8919.89 附表8 销售（营业）收入估算表 单位：万元 序号项目数量 建设期 生产经营期 123456 1 营业收入312.0624.0832.01040.0 收入（亩）1560.03120.04160.05200.0 单价（kg/元）2.62.62.62.62.6 数量（kg/亩）2000.00600.01200.01600.02000.0 规模（亩）2000.00 789101112131415 1040.01040.01040.01040.01040.01040.01040.01040.01040.0 5200.05200.05200.05200.05200.05200.05200.05200.05200.0 2.62.62.62.62.62.62.62.62.6 2000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.0 附表8 销售（营业）收入估算表 单位：万元 生产经营期 财政资金使用明细表 附表 10 单位：万元 序号项 目投资额 投资来源 备注 财政资金自筹资金 合计466.64168.00298.64 一工程投资321.50 1苹果栽植239.80 1.1种苗61.6061.60 1.2整地56.0056.00 1.3农用地膜1.401.40 1.4有机肥72.0031.1240.88 1.5复合肥28.8024.184.62 1.6病虫害防治4.004.00 1.7抚育管护16.0016.00 2附属工程81.70 2.1蓄水池28.0011.7016.30 2.2扬程泵 6.006.00 2.3输水主管15.0015.00 2.4浇水用管8.008.00 2.5机井道路17.5017.50 2.6管护用房7.207.20 二其它费用122.92 1前期咨询费5.005.00 2环评费0.800.80 3勘察设计费13.8213.82 4建设单位管理费4.824.82 5科技推广费10.0810.08 6工程监理和招标费5.045.04 7竣工验收费3.363.36 8土地使用权费80.0080.00 三预备费22.2222.22 项目投资现金流量表 表9 单位：万元 序号项目建设期生产经营期 123456789101112131415 1现金流入3126248321040104010401040104010401040104010401220.62 1.1营业收入3126248321040104010401040104010401040104010401040 1.2补贴收入 1.3固定资产余值16.08 1.4流动资金回收164.54 2现金流出466.64 530.27450.24535.59555584.29584.29618.3618.3618.3618.3620.47620.47620.47620.47 2.1建设投资466.