部门月度资金使计划表.xls_第1页
部门月度资金使计划表.xls_第2页
部门月度资金使计划表.xls_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

华华东东诚诚通通物物流流有有限限公公司司资资金金收收支支计计划划汇汇总总表表 部门：时间： 年 月 收入 序号款项名称客商名称用途 上月资金计 划收入 上月实际 收入 差异 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计0.000.000.00 支出 序号款项名称客商名称用途 上月资金计 划支出 上月实际 支出 差异 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计0.000.000.00 经 办 人：部门领导： 分 管 领 导：财务总监： 总经理审批： 单位：元 本月资金计 划收入 备注 0.00 本月资金计 划支出 备注 0.00 华华东东诚诚通通物物流流有有限限公公司司资资金金收收支支计计划划汇汇总总表表 华华东东诚诚通通物物流流有有限限公公司司月月度度资资金金收收支支计计划划表表 计划部门： 总经办项目部计划月份：1月单位：元 序号计划项目/用途 计划收入金 额 计划支出金 额 预计收支 日期 备注 1编制水运口岸环境影响报告书50,000.00 按合同规定付款，5万 尾款目前未付 2建设工程施要图设计500,000.00 出设计图及预算后付 总费用的40% 3岸线使用报告编制费用60,000.00合同签定后7天内付款 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计：0.00610,000.00 说明： 1、计划下月资金请在每月的30日上午前完成后上报到财务部戴建华处汇总。 2、计划项目应当按照单项或施工单位/客商、用途尽量填写明细。 3、预
人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论