【精品】Gsoft新产品技术指导手册 新中大软件公司.doc

gsoft新产品技术指导手册修订历史记录编号章节修订说明修订日期修订前版本号修订后版本号修改人审批人1全文初始创建2007.12.262.1刘丹豪目 录第一章统一的业务预警控制平台31.1统一的业务预警控制平台描述31.1.1优势实现3第二章强大的自定义报表平台52.1 强大的自定义报表平台描述52.1.1 优势实现5第三章报表审计追踪143.1 报表审计追踪描述143.1.1 优势实现14第四章智能多维预警平台164.1 智能多维度预警平台描述16第五章 多组织管理分析查询165.1 报表审计追踪描述175.1.1 优势实现17第六章 智能财务账簿查询打印236.1 智能财务账簿查询打印描述236.1.1 优势实现24 第一章 统一的业务预警控制平台1.1统一的业务预警控制平台描述通过在预警控制平台灵活设置相应的预警内容，我们可以根据源头即控制单据对被控制单据一般为计划和支出进行相应的控制1.1.1优势实现 打开“业务数据中心模块/公共基础数据/新预警控制设置”，进入控制关系列表中增加一控制关系如下达明细指标控制用款计划，则在控制关系设置窗口中设置相应的控制项内容、控制方式等信息保存即可。如图：如果在实际业务操作中某预算单位一被控制单据中预警控制项金额超出其控制单据，系统则跳出预警窗口，如图：（用款计划中的预警控制项金额超过下达明细指标金额 ）第二章 强大的自定义报表平台2.1 强大的自定义报表平台描述通过我们对现在公共财政系统中各种业务报表的分析，我们发现用户所需的用表格式和统计要求千变万化，但是本质上确是有其共同的特点，其实绝大部分报表都是有一个或者多个参数（此参数可能是预算单位、预算科目、预算项目、预算类型、经费类型、政府采购目录等等，只要在系统出现的要素都可以是）是要根据业务系统中发生的数据自动进行填充，而后面需要根据前面填充的要素进行取数，也就是说可以通过新中大报表提供的函数进行取数，只是这个函数的取数参数是根据前面的取出来的数自动变化，当然报表需要针对单位、预算科目、预算类型、经费类型等等各种可能情况进行逐级汇总。我们在v8100的预算编制系统已经初步实现了这种报表的自行定义，功能非常强大，用户或者实施人员不需要任何编程能力也不需要任何对系统数据库结构的了解就可以根据实际的业务需要方便的定制报表。鉴于上述情况，我们充分考虑到实际应用中报表的个性化，故我们扩展了预算编制的自定义报表平台，形成自定义报表中心使其真正成为整个gsoft系统的报表定义平台。2.1.1 优势实现进入自定义报表平台后，打开某张新增的自定义报表，我们即可对其进行报表定义，在定义窗口中选择相应的数据内容即模块信息，然后再勾选所要在报表上体现的数据列（显示的效果可通过勾选是否逐级汇总、是否分列显示及汇总到前一列来实现），如图：主要步骤如下：1、建表操作从单击“自定义报表/新建”开始，系统提供两种建表方式，如下图所示：2、“1.从原有报表格式中复制”是从已有同类报表中复制过来的简捷生成方法，屏幕将列出当月所有报表供用户挑选，如下图所示：然后选择需要进行复制的报表确认即可。3、“新建格式”即建立全新的报表，先在确认报表文件窗口中设置好名称、分组、自定义报表所属模块等信息（如果是预算模块专用，则勾上窗口右下角的小方框），如下图所示：确认后进入新建报表默认格式，该报表的所有格式也将都由用户自行定义，比如报表的总行数、列数、单元高度、单元宽度、对齐格式、小数位数、默认字体字型等参数，如下图所示：关于该窗口中的格式，单元高度和宽度建议用户不必作改动，其它参数则可根据需要作出调整。格式定义好之后，系统将给出一张空白报表，该报表的格式和定义的相符合，表格定义好后，然后就可以在该报表编辑窗口中进行具体的制作了，制作自定义报表与前面的财务报表不同，它需要对报表中的要素列进行定义，单击“报表设计/报表定义”，如下图所示：系统弹出报表定义窗口，选择窗口左下方的对应数据内容（如用款计划执行情况分析汇总表的数据内容为国库集中支付用款计划），然后对需要填充的数据进行勾选并设置填列的位置、开始行、表尾行等信息，如下图所示：注：开始行的意思是数据内容起始行位于那行，如上述新建的报表我设定为第5行；表尾行数意思是报表填充完后在表尾是否预留空行，建议设为1；计算模式系统默认填充和汇总两种模式，如自定义报表需要根据数据信息的变化而行数也相应变化则计算模式设定为填充，如自定义报表格式事先已固定好，只是计算报表格式中的金额列，则计算模式就设定为汇总。4、报表公式的编辑，系统提供所有的编辑公式，完全人性化的方式，只要点击报表右边的“”按钮，即可进入报表公式编辑窗口。5、进入报表公式编辑窗口后，选择相应的报表函数、参数代码等，公式编辑完成，点击确认即可退出，如下图所示：注：选择相应的公式函数后，窗口右侧会显示该函数对应的参数，客户可根据实际报表的需要定义相应的参数，如上述用款计划执行情况分析汇总表中第a列为预算类型，则在参数中的预算类型框定义#a，表示在a列计算填充预算类型信息，其余参数做相似处理。在设置完所有公式函数后，进入报表定义中的公式窗口，单击提取公式即可保存，如下图所示：6、对报表进行编辑完成以后，即可进行对报表计算分析，查询等工作，在退出报表之前，不要忘记点击“保存”按钮，如下图所示： 7、对于计算模式为汇总的自定义报表，新建操作可参照上述3、4步骤，进入报表公式编辑窗口后参数的定义则略不同于计算模式为填充的自定义报表。在金额每一单元格公式函数参数定义中对应的项目类型汇总金额如果是包含所有单位或者其他信息，但报表里又无法直接定义的，这就需要在相对应的参数框中定义即可，如下图举例所示单位代码和经办机构参数框就定义，反之亦然。第三章 报表审计追踪3.1 报表审计追踪描述 通过报表的审计追踪功能，我们可以从预算、执行、财务核算所有报表数据全部都能追根溯源，数据审核双击搞定3.1.1 优势实现 1、在财务报告中双击报表中的某一有金额的单元格，系统即可自动跟踪至该金额的所对应的分类帐、明细帐及凭证，如图：2、对预算执行系统自定义报表计算结果的每一个金额单元格，只要你双击，即可追踪查询到这个数据的原始单据（对函数中有的暂不支持），完全穿透式的查询，方便数据的检查追踪，如下图所示：第四章 智能多维预警平台4.1 智能多维度预警平台描述1、业务流程自由组合，全面支持各种管理模式；2、智能化多维度业务控制自定义预警平台 3、预警内容自定义 4、预警模式自定义 5、预警环节自定义 6、预警消息智能触发、动态显示第五章 多组织管理分析查询5.1 报表审计追踪描述针对行业多组织财务集中动态监控管理的需求日益成为行业主管部门现在改进财务管理的一种趋势。新中大公司gsoft软件账务处理及报表中心都不属于多组织架构，故我们现在在进行方案设计时一般采用把需要进行账务处理的核算组织设立相应账套进行核算，用账套来行使组织的概念，并且为了方便集中查询合数据分析公司也开发了综合查询模块，但由于公司进行了web改造，综合查询在涉及多单位集中查询时特别是单位（账套）特别多时会导致性能问题，当然针对这个性能问题公司在10.0中也已有针对性改进，但采用综合查询还是不能很好的实现集中管理下对各个组织相应财务指标的分析要求。针对此种情况，建议如果存在此需求或问题用户和实施人员，采用根据组织（gsoft预算单位基础数据）合并账套数据，然后采用自定义报表实现例如多组织余额查询，多组强多维度账务指标分析等等。5.1.1 优势实现1 建立相应的实体核算账，注意必须要有一个所有数据的汇总账，汇总账必须包括业务数据中心模块，因为需要在业务数据中心中设置预算单位（组织）和相应的操作员对应组织权限。2、财政业务数据中心建立相应组织，注意必须先设置好与账套对应的实体单位再来设置预算单位3、设置相应的操作员对应权限和预算单位相应权限4、进入账务处理系统，设立相应对应关系，每个账套必须设好相应的对应预算单位信息，合并时需用到。5、在汇总账套中初始凭证功能中初始各个组织的科目对应余额，注意必须要在初始凭证中当入相应的余额，否则在各种查询分析中就不会有各个组织的相应初始余额如果要查看分组织余额情况，可以通过自定义报表定义，如我在示例数据中定义的多单位科目余额表，如查aaa针xx村的期初科目余额，就可以在单位中选中即可查出。6、在汇总账启用自定义凭证类型，按实体单位代码设置好相应的凭证类型，到时系统账套合并会自动把下面账中的凭证类型自动替换成相应的实体单位代码再汇总7、完成初始化，进行正常账务处理8、设置账套合并规则如果汇总账与其他单位套账的科目相同则不需要设置科目替换规则，如果不一致则需要设置相应的替换对应规划。注意：下级单位科目代码可以设置成上级科目代码，意味着对应账中这个科目下面的所有科目都替换成相应的集中科目9、设置合并方案，通过账套合并功能定时合并各组织数据到汇总账中10、在汇总账中可以通过预算单位信息核算项查询各个单位凭证，明细账凭证分组织查询明细账、多栏明细账、余额表分组织查询11、通过自定义报表可进行各种维度的数据分析新中大自定义报表功能强大，用户的各种维度分析可通过自定义报表功能强大，下面是示例中的两个例子，可供用户或实施人员参考。多组织的相应指标分析，数据出来后可通过报表中心特有的类似execl的过滤功能进行各种指标区间的再分析，也可以把数据转出execl做成图形与数据相结合的报表。各组织指标监控报表第六章 智能财务账簿查询打印6.1 智能财务账簿查询打印描述用户可以进行自行增加账簿方案，定义其不同统计口径来查询和打印账簿。主要功能包括账簿方案的增加、查询、打印、页码格式设置。6.1.1 优势实现6.1.1.1账簿设置点击“自定义账簿”子菜单，系统打开自定义账簿设置窗口，如图所示。该窗口分左右两个窗口，左窗口为账簿方案列表，右窗口为目录窗口。首先增加账簿方案，在左侧窗口空白处点击鼠标右键，在弹出的菜单中单击“增加方案”子菜单系统统弹出账簿类型选择窗口，如图所示。系统目前只提供明细账、总分类账、日记账三种格式的账簿。在该窗口中选择要设置的账簿类型，点击“确认”按钮，系统打开账簿方案设置窗口，如图所示：【提示】（1）在“账簿名称”项目中录入增加账簿方案的名称，录入的名称在账簿打印时将做为标题后缀。（2）在“统计口径”中通过“增行”和“删行”两个按钮来选择增加当前方案的统计口径，其中“级数”栏为查询打印的基础数据级数，如项目只需要统计到第二级，则对应项目后边的级数设为2即可。如选择的基础数据没有编码方案的，则在“级数”栏录入所要的编码位数即可。（3）在科目选择框中选择当前方案所适用的会计科目，可以直接点击科目选择，也可以通过“其他”按钮下的功能进行快速选择，也可在科目列表上右击进行全选。（4）在保存方案前，还需要点击“打印配置”按钮进行打印账簿使用纸张及纵横向和打印页边距的设置。上述设置都做完后，点击“确认”按钮保存方案。方案保存后系统会自动进行目录统计，如数据量很大则需要较长时间，请等待。（5）年度中间或是年终打印账簿时，用户可以在账簿方案窗口右击在弹出的菜单中进行重新生成目录和修改方案等操作。“当前方案刷新”是指对当前所选择的方案的目录重新统计生成；“所有方案刷新”是指对当前账套内所定义的方案的目录全部重新统计生成；“删除当前方案”是指将当前选中的删除；“修改当前方案”是指对当前选中的方案进行修改操作。6.1.1.2账簿查询自定义账簿中提供两种数据源的账簿查询功能：一是首先生成本地离线账簿从离线账簿中查询，二是直接从数据库中取数查询。离线账簿查询，使用该功能需要首先生成本地离线账簿后再进行查询。点击“自定义账簿”窗口下方的“离线账簿”按钮，选择相应的功能生成离线账簿。可以全部账簿生成离线账簿也可以只生成当前方案的离线账簿。如图所示:查询账簿直接在图中选择要查询方案，先选择要查询的月份，然后在目录窗口双击要查询的科目名称，系统会自动打开要查询的账页。如果在查询时将左上角的“账簿查询以离线账簿优先”选中，系统就会优先从本地的离线账簿中查询数据，如果本地数据不存在则系统会从数据库中取数显示出所本询的账页。另外，如果要选择一个方案，自行选择其他条件查询。可以在选择目标方案后，点击窗口下方的“其他条件”按钮，系统弹出条件选择窗口，在条件窗口中选择相应的条件后确认查询即可。6.1.1.3账簿打印在进行账簿打印前，首先要进行打印排版设置，在自定义账簿窗口下方的“排版”按钮中进行。点击“排版”按钮，系统弹出排版设置窗口，如图error! reference source not found.所示：图1.49 “打印次序”框中用来设置账簿的打印顺序，排在上边的即为先打印，可以直接在窗口上下拖拉或是选中一行使用右边的按钮上下移动。“副标题格式”用来设置账簿打印时打在账页的副标题，一般为账套代码和账套名称。“总页码格式”指所有账簿方案一起计算的页码，第三个账簿方案的页码是接着第二个账簿方案的页码顺序往下生成页码。设置打印出来的格式为“总第1-n页”的方法：总第+(pagestart_z()+page()+pageall_z()+页 设置打印出来的格式为“总第n页”的方法：总第+(pagestart_