汇源通信：2012年第三季度报告正文.ppt

四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：000586,证券简称：汇源通信,公告编号：2012-035,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员) 刘高飞声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减 (%),总资产（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）,480,236,350.44 187,334,082.84 193,440,000.00 0.97,518,821,286.34 185,303,399.92 193,440,000.00 0.96,-7.44% 1.10% 0% 1.04%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）,- -,99,209,088.24 2,811,294.87 0.015 0.015,- -,-9.29% -40.49% -37.50% -37.50%,269,787,072.33 2,030,682.92 -56,207,986.62 -0.29 0.010 0.010,-12.99% -75.42% - - -76.74% -76.74%,加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）,1.51% 1.07%,-1.24% 0.19%,1.09% 1.00%,-3.79% -1.64%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元） -1,725,500.93,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额,2,583,479.35 -23,155.87 -540,838.79 -119,034.12,合计,174,949.64,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明：不适用 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,24,416 前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称 明君集团科技有限公司 四川省长江集团有限公司 长飞光纤光缆有限公司 汇源集团有限公司 四川省信托投资公司 彭晓楠 齐鲁证券有限公司客户信用交 易担保证券账户 中国建设银行摩根士丹利华,期末持有无限售条件股份的 数量 40,000,000 7,506,711 5,392,325 4,678,324 2,363,799 1,643,459 1,412,300 1,195,400,种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,股份种类及数量,数量 40,000,000 7,506,711 5,392,325 4,678,324 2,363,799 1,643,459 1,412,300 1,195,400,2,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 鑫多因子精选策略股票型证券 投资基金,国信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 叶继春 股东情况的说明,无,621,829 600,000,人民币普通股 人民币普通股,621,829 600,000,三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1. 货币资金较年初减少45.99%，主要系本年归还银行借款及货款支付增加所致。 2. 应收票据较年初减少98.11%，主要系票据到期承兑所致。 3. 预付款项较年初增加49.14%，主要系本年内信息服务业务预付款增加所致。 4. 其他应收款较年初增加40.88%，主要系本年投标保证金增加所致。 5. 在建工程较年初增加31.17%，主要系本年子公司四川汇源塑料光纤有限公司厂房建设投入增加所致。 6. 短期借款较年初增加109.43%，主要系本年增加了银行短期借款所致。 7. 应付账款较年初减少31.20%，主要系本年货款支付增加所致。 8. 预收款项较年初减少64.97%，主要系销售合同陆续执行完毕所致。 9. 专项应付款较年初增加59.80%，主要系本年内获得的政府补助增加所致。 10. 销售费用1-9月同比减少31.20%，主要系本年营业收入下降，相应销售费用降低所致。 11. 资产减值损失1-9月同比增加9237.76%，主要系本年计提坏账准备所致。 12. 营业利润1-9月同比减少87.41%，主要系本年市场环境发生变化，销售下滑、毛利率下降所致。 13. 营业外收入1-9月同比减少42.26%，主要系本年非经常性收益同比减少所致。 14. 营业外支出1-9月同比增加1954.82%，主要系本年本公司非流动资产处置损失增加所致。 15. 所得税费用1-9月同比减少82.72%，主要系本年实现的应纳税所得额减少所致。 16. 归属于母公司所有者的净利润1-9月同比减少75.42%，主要系本年市场环境变化，销售下滑、毛利率下降所致。 17. 经营活动产生的现金流量净额1-9月同比减少86.81%，主要系本年销售回款减少，以及信息服务业务代垫款增加所致。 18. 筹资活动产生的现金流量净额1-9月同比增加106.59%，主要系本年支付的银行借款利息同比大幅减少所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 4、其他 适用 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺 期限,履行情况,股改承诺,不适用 （1）股份转让协议签署后，拟通过资产置换，剥 离汇源通信现有不良资产，将明君集团旗下优质资产 注入汇源通信，确保汇源通信具有独立经营运转系统， 同时，确保明君集团与汇源通信在人员、资产、财务、 业务和组织结构上完全独立，使汇源通信符合上市公 司的法定存续条件。本次股权转让完成后，本公司将 严格按照有关法律、法规以及汇源通信公司章程 等的规定，通过汇源通信董事会、股东大会依法行使 自己的股东权利，同时也承担起股东的相应义务。 （2）本次收购完成后，避免同业竞争的承诺 在本次收购完成后，为了从根本上避免和消除信息披 露义务人及其关联企业侵占汇源通信的商业机会和形 成潜在同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下： 本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与 汇源通信构成竞争的业务，参与或入股任何可能与汇 源通信所从事业务构成竞争的业务。本公司及其所 控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何 可能与汇源通信所从事的业务构成竞争的业务，本公,收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产置换时所作承 诺,司应将上述商业机会通知汇源通信，在通知中所指定 的合理期间内，汇源通信做出愿意利用该商业机会的 肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果汇源通信 明君集团科 不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务 2009 年 05 月 技有限公司 机会。如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本 09 日 公司将向汇源通信进行充分赔偿。 （3）本次收购完成后，有关减少和规范关联交易的承 诺和措施 本公司将继续严格按照公司法等法律法规以及 股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会 对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行 回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市 公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求汇 源通信向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联 交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联 交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应 以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价 原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。本 公司与汇源通信之间将尽可能地避免和减少关联交 易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易， 本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并 依法签订协议，履行合法程序，按照汇源通信公司章 程、有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序， 保证不通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法 权益。 不适用,明君集团与 本公司之间 不存在同业 竞争及关联 交易；资产重 组事项尚未 开展。,4,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,发行时所作承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 不适用,不适用 不适用,未完成履行的具体 原因及下一步计划,不适用,是否就导致的同业 竞争和关联交易问 不适用 题作出承诺,承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况,不适用 不适用 不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计 适用 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1