大建设融资借款报告报告.doc

关于将大建设政府融资借款的偿还资金纳入市级财政综合预算的报告（2010年4月）主任、各位副主任、各位委员：我受市人民政府委托，现将我市大建设政府融资借款预算安排情况，作如下报告。一、全市三年大建设总体情况我市大建设的总体目标是：第一年强攻基础设施，改善路网结构，拉开城市框架；第二年主攻薄弱环节，完善城市功能，优化城市环境；第三年推进开发建设，扩大城市规模，提升城市品位。力争通过三年努力，使城市基础设施配套齐全，功能趋向合理，品位明显提高，生态环境更加优美，实现城市大变样，为打造宜业宜居宜游、特色鲜明的大城市奠定坚实基础。三年城市大建设，我市将强力推进超过100项、总投资超过1000亿元的项目建设，期间将完成投资超过300亿元。为切实加强对融资过程管理，市政府于2009年11月成立“xxx投融资管理中心”，作为负责全市政府投融资的管理机构，在机构设置、管理与运作上综合考虑财政、市投融资管理中心与融资平台部门的统一，形成“借、用、还”一体化的系统管理模式。投融资管理中心成立后，深入项目前期工作责任单位、各融资平台、有关商业银行以及部分项目建设单位，调查了解建设项目的有关情况，督促各责任单位抓紧推进项目、督促各融资平台与银行搞好对接，并针对项目的不同特点，结合国家政策，采用不同的融资方案，落实承贷银行，积极与金融机构沟通协商，争取中长期贷款，确保“大建设”融资计划具有可操作性。在资金使用管理方面，实行项目建设与资金管理相分离的管理模式。每年度用于城市基础设施建设的政府财政性资金，由财政部门根据投融资管委会批准的投融资计划安排预算内资金、土地出让金和其他财政性资金，打捆拨付投融资管理中心。投融资管理中心根据投资需要，积极开展融资，并向城投公司拨付资金，用以支付工程款和债务本息偿还等。在项目建设过程中，由城投公司按进度支付，审计部门全程参与，先审计后付款。为进一步加强政府债务管理，市政府逐步将分散在各部门管理的政府债务统一收归市投融资中心管理，在明确各级各部门责任的前提下实行政府债务统一归口管理、统借统还。建立政府债务动态管理机制和预警机制，由市财政局配合市投融资管理中心建立政府债务定期统计制度，划定科学的融资风险控制预警线，列出年度可融资规模和还款计划，对政府债务的规模、结构和安全性进行动态预警和评估，确保政府债务控制在合理范围内。二、大建设投资项目及规模2010年，全市安排大建设项目67个，总投资规模372.3亿元，年度计划投资79.4亿元。其中：续建项目24个，年度计划投资19.3亿元；计划新开工项目45个，年度计划投资53.3亿元。在这69个大建设项目中，由市区两级融资平台融资、财政性资金等安排的政府性投资项目51个，总投资230亿元，年度计划投资56亿元；其余18个项目，由企业自筹资金、招商引资等方式投资建设，如步行街整体开发、城市自来水管网及河北新区供水管等，项目总投资16.6亿元。分类来看，2010年大建设项目主要安排情况如下：（一）城市道路1、建设重点道路工程：2、建设开发区道路工程：3、建设连接城市中环线的节点道路工程：（二）综合交通1、建设城市中环线工程：2、建设城市出口工程：3、建设重点综合交通及配套工程：（三）城市生态环境1、建设生态环境综合整治工程：2、建设污水、垃圾处理工程：3、建设重点区域风景区工程：4、建设城市景观带工程：（四）保障性安居1、廉租房建设：2、棚户区改造：（五）综合开发项目1、新区基础设施工程：2、步行街整体开发工程：3、物流工业园基础设施工程：（六）社会公益性项目：1、四楼两馆工程：2、综合交通公用事业工程：3、水、电气公用事业工程：4、金融中心项目；5、三所医院项目：三、融资还款预测情况2010年大建设预计共向各政策性银行、商业银行和金融机构融资亿元，还款期从2011年到20 年。据测算，至还款期结束，需要归还贷款本息亿元，其中：2011年亿元，2012年亿元，2013年亿元，2014年亿元，2015年亿元，2016年亿元，2017年亿元，2018年亿元，2019至还款期亿元。我市借款时承诺的还款来源是土地出让收入、城市配套费等财政专项收入，还贷资金来源不足时由市财政兜底。市政府高度重视融资贷款的偿还，在安排项目时，也考虑了还款来源和收益